Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186	775	961	427	69	496	53	455	508	560	389	949
30102	1 423	0	1 423	163 350	0	163 350	162 908	0	162 908	1 865	0	1 865
30110	9 248	538	9 786	233 079	23	233 102	171 010	29	171 039	71 317	532	71 849
30114	0	148	148	0	4	4	0	60	60	0	92	92
30202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	3	0	3	72 084	0	72 084	72 066	0	72 066	21	0	21
32003	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32004	0	0	0	168 000	0	168 000	0	0	0	168 000	0	168 000
45812	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45912	21 897	0	21 897	0	0	0	100	0	100	21 797	0	21 797
47408	0	0	0	153 926	88 927	242 853	153 926	88 927	242 853	0	0	0
47423	7 436	0	7 436	0	0	0	2	0	2	7 434	0	7 434
47427	959	0	959	1 410	0	1 410	1 125	0	1 125	1 244	0	1 244
50106	52 926	0	52 926	504	0	504	3 120	0	3 120	50 310	0	50 310
50107	68 751	0	68 751	517	0	517	69 268	0	69 268	0	0	0
50110	0	64 836	64 836	0	3 169	3 169	0	3 064	3 064	0	64 941	64 941
50121	2 464	0	2 464	255	0	255	901	0	901	1 818	0	1 818
52601	270	0	270	669	0	669	270	0	270	669	0	669
60306	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60308	5	0	5	55	0	55	45	0	45	15	0	15
60310	22	0	22	20	0	20	25	0	25	17	0	17
60312	980	0	980	1 383	0	1 383	630	0	630	1 733	0	1 733
60336	134	0	134	34	0	34	6	0	6	162	0	162
60401	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
60901	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	65 373	0	65 373	65 373	0	65 373	0	0	0
61403	313	0	313	18	0	18	66	0	66	265	0	265
70606	218 806	0	218 806	4 598	0	4 598	8	0	8	223 396	0	223 396
70607	321	0	321	12	0	12	265	0	265	68	0	68
70608	213 742	0	213 742	3 088	0	3 088	0	0	0	216 830	0	216 830
Итого по активу (баланс)	954 321	66 297	1 020 618	869 645	92 192	961 837	862 010	92 535	954 545	961 956	65 954	1 027 910
Пассив
10208	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
10801	23 453	0	23 453	0	0	0	0	0	0	23 453	0	23 453
407	784	0	784	0	0	0	0	1	1	784	1	785
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	185 566	0	185 566	0	0	0	0	0	0	185 566	0	185 566
45918	21 897	0	21 897	100	0	100	0	0	0	21 797	0	21 797
47407	0	0	0	153 772	88 858	242 630	153 772	88 858	242 630	0	0	0
47425	7 436	0	7 436	2	0	2	0	0	0	7 434	0	7 434
50120	405	0	405	405	0	405	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	58	0	58	274	0	274	216	0	216
60305	1 994	0	1 994	1 704	0	1 704	2 129	0	2 129	2 419	0	2 419
60311	56	0	56	70	0	70	70	0	70	56	0	56
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60335	677	0	677	392	0	392	361	0	361	646	0	646
60414	7 555	0	7 555	8	0	8	19	0	19	7 566	0	7 566
60903	219	0	219	0	0	0	9	0	9	228	0	228
70601	217 917	0	217 917	0	0	0	4 237	0	4 237	222 154	0	222 154
70602	3 958	0	3 958	902	0	902	407	0	407	3 463	0	3 463
70603	213 196	0	213 196	0	0	0	2 804	0	2 804	216 000	0	216 000
70613	6 504	0	6 504	46	0	46	668	0	668	7 126	0	7 126
Итого по пассиву (баланс)	1 020 618	0	1 020 618	157 459	88 869	246 328	164 750	88 870	253 620	1 027 909	1	1 027 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	933	0	933	0	0	0	243	0	243	690	0	690
90902	10 230	0	10 230	0	0	0	1 156	0	1 156	9 074	0	9 074
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	390 829	81 489	472 318	0	3 460	3 460	35 367	3 788	39 155	355 462	81 161	436 623
91604	68 291	0	68 291	1 901	0	1 901	671	0	671	69 521	0	69 521
91704	13 475	0	13 475	0	0	0	0	0	0	13 475	0	13 475
91802	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99998	186 481	0	186 481	0	0	0	6 656	0	6 656	179 825	0	179 825
Итого по активу (баланс)	700 240	81 489	781 729	1 901	3 460	5 361	44 093	3 788	47 881	658 048	81 161	739 209
Пассив
91312	182 402	0	182 402	6 656	0	6 656	0	0	0	175 746	0	175 746
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
99999	595 248	0	595 248	41 225	0	41 225	5 361	0	5 361	559 384	0	559 384
Итого по пассиву (баланс)	781 729	0	781 729	47 881	0	47 881	5 361	0	5 361	739 209	0	739 209
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	177 980	0	177 980	88 858	0	88 858	89 122	0	89 122
93302	0	0	0	177 980	0	177 980	177 980	0	177 980	0	0	0
93303	88 858	0	88 858	89 122	0	89 122	177 980	0	177 980	0	0	0
99996	88 421	0	88 421	91 378	0	91 378	91 734	0	91 734	88 065	0	88 065
Итого по активу (баланс)	177 279	0	177 279	536 460	0	536 460	536 552	0	536 552	177 187	0	177 187
Пассив
96301	0	0	0	0	87 625	87 625	0	175 690	175 690	0	88 065	88 065
96302	0	0	0	0	176 078	176 078	0	176 078	176 078	0	0	0
96303	0	88 421	88 421	0	177 739	177 739	0	89 318	89 318	0	0	0
99997	88 858	0	88 858	88 858	0	88 858	89 122	0	89 122	89 122	0	89 122
Итого по пассиву (баланс)	88 858	88 421	177 279	88 858	441 442	530 300	89 122	441 086	530 208	89 122	88 065	177 187
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	116 000,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000	0	0	51 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 000,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000	0	0	51 000,0000
Пассив
98050	0	0	116 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	51 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	51 000,0000

Страница была полезной?