Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 977 | 21 | 998 | 314 | 1 001 | 1 315 | 969 | 363 | 1 332 | 322 | 659 | 981 |
30102 | 2 391 | 0 | 2 391 | 2 009 | 0 | 2 009 | 3 145 | 0 | 3 145 | 1 255 | 0 | 1 255 |
30110 | 102 093 | 1 027 | 103 120 | 3 374 | 2 681 | 6 055 | 5 388 | 2 810 | 8 198 | 100 079 | 898 | 100 977 |
30114 | 0 | 181 | 181 | 0 | 9 | 9 | 0 | 26 | 26 | 0 | 164 | 164 |
30202 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 |
30602 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 315 701 | 317 146 | 632 847 | 315 701 | 317 146 | 632 847 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 436 | 0 | 7 436 | 0 | 2 617 | 2 617 | 0 | 2 617 | 2 617 | 7 436 | 0 | 7 436 |
47427 | 776 | 0 | 776 | 767 | 0 | 767 | 776 | 0 | 776 | 767 | 0 | 767 |
50106 | 51 889 | 0 | 51 889 | 531 | 0 | 531 | 3 | 0 | 3 | 52 417 | 0 | 52 417 |
50107 | 67 465 | 0 | 67 465 | 662 | 0 | 662 | 8 | 0 | 8 | 68 119 | 0 | 68 119 |
50110 | 0 | 139 788 | 139 788 | 0 | 6 645 | 6 645 | 0 | 12 995 | 12 995 | 0 | 133 438 | 133 438 |
50121 | 1 846 | 0 | 1 846 | 267 | 0 | 267 | 326 | 0 | 326 | 1 787 | 0 | 1 787 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 679 | 679 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 40 | 0 | 40 | 32 | 0 | 32 | 45 | 0 | 45 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 1 138 | 0 | 1 138 | 1 082 | 0 | 1 082 | 631 | 0 | 631 | 1 589 | 0 | 1 589 |
60336 | 114 | 0 | 114 | 22 | 0 | 22 | 13 | 0 | 13 | 123 | 0 | 123 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60415 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 427 | 0 | 427 | 29 | 0 | 29 | 77 | 0 | 77 | 379 | 0 | 379 |
70606 | 202 940 | 0 | 202 940 | 7 029 | 0 | 7 029 | 0 | 0 | 0 | 209 969 | 0 | 209 969 |
70607 | 68 | 0 | 68 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 |
70608 | 195 765 | 0 | 195 765 | 10 596 | 0 | 10 596 | 0 | 0 | 0 | 206 361 | 0 | 206 361 |
70614 | 2 979 | 0 | 2 979 | 4 446 | 0 | 4 446 | 7 425 | 0 | 7 425 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 854 725 | 141 017 | 995 742 | 347 984 | 330 099 | 678 083 | 335 411 | 335 957 | 671 368 | 867 298 | 135 159 | 1 002 457 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 23 453 | 0 | 23 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 453 | 0 | 23 453 |
407 | 784 | 1 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1 | 785 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 316 491 | 322 086 | 638 577 | 316 491 | 322 086 | 638 577 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 436 | 0 | 7 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 436 | 0 | 7 436 |
50120 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 | 406 | 0 | 406 |
52602 | 8 126 | 0 | 8 126 | 10 584 | 0 | 10 584 | 2 458 | 0 | 2 458 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 197 | 0 | 197 | 212 | 0 | 212 | 223 | 0 | 223 | 208 | 0 | 208 |
60305 | 2 362 | 0 | 2 362 | 1 690 | 0 | 1 690 | 1 757 | 0 | 1 757 | 2 429 | 0 | 2 429 |
60311 | 33 | 0 | 33 | 70 | 0 | 70 | 73 | 0 | 73 | 36 | 0 | 36 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 907 | 0 | 907 | 433 | 0 | 433 | 353 | 0 | 353 | 827 | 0 | 827 |
60414 | 7 514 | 0 | 7 514 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 534 | 0 | 7 534 |
60903 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 211 | 0 | 211 |
70601 | 203 515 | 0 | 203 515 | 0 | 0 | 0 | 6 551 | 0 | 6 551 | 210 066 | 0 | 210 066 |
70602 | 3 481 | 0 | 3 481 | 723 | 0 | 723 | 538 | 0 | 538 | 3 296 | 0 | 3 296 |
70603 | 201 258 | 0 | 201 258 | 0 | 0 | 0 | 6 059 | 0 | 6 059 | 207 317 | 0 | 207 317 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 2 457 | 0 | 2 457 | 4 446 | 0 | 4 446 | 1 989 | 0 | 1 989 |
Итого по пассиву (баланс) | 995 741 | 1 | 995 742 | 332 665 | 322 098 | 654 763 | 339 380 | 322 098 | 661 478 | 1 002 456 | 1 | 1 002 457 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 |
90902 | 10 230 | 0 | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 390 829 | 86 513 | 477 342 | 0 | 3 708 | 3 708 | 0 | 6 475 | 6 475 | 390 829 | 83 746 | 474 575 |
91604 | 65 484 | 0 | 65 484 | 2 263 | 0 | 2 263 | 671 | 0 | 671 | 67 076 | 0 | 67 076 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 186 481 | 0 | 186 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 481 | 0 | 186 481 |
Итого по активу (баланс) | 697 433 | 86 513 | 783 946 | 2 263 | 3 708 | 5 971 | 671 | 6 475 | 7 146 | 699 025 | 83 746 | 782 771 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 182 402 | 0 | 182 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 402 | 0 | 182 402 |
91507 | 4 079 | 0 | 4 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 079 | 0 | 4 079 |
99999 | 597 465 | 0 | 597 465 | 7 146 | 0 | 7 146 | 5 971 | 0 | 5 971 | 596 290 | 0 | 596 290 |
Итого по пассиву (баланс) | 783 946 | 0 | 783 946 | 7 146 | 0 | 7 146 | 5 971 | 0 | 5 971 | 782 771 | 0 | 782 771 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 313 104 | 0 | 313 104 | 313 104 | 0 | 313 104 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 313 104 | 0 | 313 104 | 313 104 | 0 | 313 104 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 155 747 | 0 | 155 747 | 317 959 | 0 | 317 959 | 313 104 | 0 | 313 104 | 160 602 | 0 | 160 602 |
99996 | 164 275 | 0 | 164 275 | 323 374 | 0 | 323 374 | 328 626 | 0 | 328 626 | 159 023 | 0 | 159 023 |
Итого по активу (баланс) | 320 022 | 0 | 320 022 | 1 267 541 | 0 | 1 267 541 | 1 267 938 | 0 | 1 267 938 | 319 625 | 0 | 319 625 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 073 | 317 073 | 0 | 317 073 | 317 073 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 808 | 319 808 | 0 | 319 808 | 319 808 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 164 275 | 164 275 | 0 | 326 946 | 326 946 | 0 | 321 694 | 321 694 | 0 | 159 023 | 159 023 |
99997 | 155 747 | 0 | 155 747 | 313 104 | 0 | 313 104 | 317 959 | 0 | 317 959 | 160 602 | 0 | 160 602 |
Итого по пассиву (баланс) | 155 747 | 164 275 | 320 022 | 313 104 | 963 827 | 1 276 931 | 317 959 | 958 575 | 1 276 534 | 160 602 | 159 023 | 319 625 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Страница была полезной?