Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 300 | 96 | 396 | 95 | 1 | 96 | 205 | 95 | 300 |
30102 | 1 901 | 0 | 1 901 | 5 291 | 0 | 5 291 | 4 662 | 0 | 4 662 | 2 530 | 0 | 2 530 |
30110 | 100 050 | 1 014 | 101 064 | 6 129 | 74 | 6 203 | 5 000 | 103 | 5 103 | 101 179 | 985 | 102 164 |
30114 | 0 | 203 | 203 | 0 | 13 | 13 | 0 | 31 | 31 | 0 | 185 | 185 |
30202 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
30602 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 162 713 | 162 586 | 325 299 | 162 713 | 162 586 | 325 299 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 437 | 0 | 7 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 437 | 0 | 7 437 |
47427 | 607 | 0 | 607 | 757 | 0 | 757 | 607 | 0 | 607 | 757 | 0 | 757 |
50106 | 50 852 | 0 | 50 852 | 514 | 0 | 514 | 3 | 0 | 3 | 51 363 | 0 | 51 363 |
50107 | 66 176 | 0 | 66 176 | 641 | 0 | 641 | 6 | 0 | 6 | 66 811 | 0 | 66 811 |
50110 | 0 | 136 583 | 136 583 | 0 | 11 019 | 11 019 | 0 | 14 209 | 14 209 | 0 | 133 393 | 133 393 |
50121 | 1 362 | 0 | 1 362 | 885 | 0 | 885 | 112 | 0 | 112 | 2 135 | 0 | 2 135 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 6 671 | 0 | 6 671 | 5 394 | 0 | 5 394 | 1 277 | 0 | 1 277 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 774 | 774 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 4 | 0 | 4 | 32 | 0 | 32 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 |
60310 | 35 | 0 | 35 | 141 | 0 | 141 | 131 | 0 | 131 | 45 | 0 | 45 |
60312 | 1 003 | 0 | 1 003 | 1 671 | 0 | 1 671 | 1 843 | 0 | 1 843 | 831 | 0 | 831 |
60336 | 124 | 0 | 124 | 24 | 0 | 24 | 37 | 0 | 37 | 111 | 0 | 111 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60415 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 295 | 0 | 295 | 260 | 0 | 260 | 64 | 0 | 64 | 491 | 0 | 491 |
70606 | 186 850 | 0 | 186 850 | 9 462 | 0 | 9 462 | 319 | 0 | 319 | 195 993 | 0 | 195 993 |
70607 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
70608 | 176 509 | 0 | 176 509 | 14 194 | 0 | 14 194 | 0 | 0 | 0 | 190 703 | 0 | 190 703 |
70614 | 4 393 | 0 | 4 393 | 0 | 0 | 0 | 4 393 | 0 | 4 393 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 814 052 | 137 800 | 951 852 | 210 485 | 173 788 | 384 273 | 186 201 | 176 930 | 363 131 | 838 336 | 134 658 | 972 994 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 23 453 | 0 | 23 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 453 | 0 | 23 453 |
407 | 800 | 1 | 801 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 784 | 1 | 785 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 157 192 | 162 714 | 319 906 | 157 192 | 162 714 | 319 906 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 437 | 0 | 7 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 437 | 0 | 7 437 |
60301 | 210 | 0 | 210 | 240 | 0 | 240 | 244 | 0 | 244 | 214 | 0 | 214 |
60305 | 3 087 | 0 | 3 087 | 2 224 | 0 | 2 224 | 1 943 | 0 | 1 943 | 2 806 | 0 | 2 806 |
60311 | 25 | 0 | 25 | 45 | 0 | 45 | 52 | 0 | 52 | 32 | 0 | 32 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 205 | 0 | 1 205 | 754 | 0 | 754 | 522 | 0 | 522 | 973 | 0 | 973 |
60414 | 7 473 | 0 | 7 473 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 493 | 0 | 7 493 |
60903 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 194 | 0 | 194 |
70601 | 188 549 | 0 | 188 549 | 0 | 0 | 0 | 8 192 | 0 | 8 192 | 196 741 | 0 | 196 741 |
70602 | 3 006 | 0 | 3 006 | 111 | 0 | 111 | 885 | 0 | 885 | 3 780 | 0 | 3 780 |
70603 | 179 957 | 0 | 179 957 | 0 | 0 | 0 | 10 387 | 0 | 10 387 | 190 344 | 0 | 190 344 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 4 393 | 0 | 4 393 | 6 671 | 0 | 6 671 | 2 278 | 0 | 2 278 |
Итого по пассиву (баланс) | 951 851 | 1 | 951 852 | 164 999 | 162 726 | 327 725 | 186 141 | 162 726 | 348 867 | 972 993 | 1 | 972 994 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 |
90902 | 10 230 | 0 | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91414 | 390 829 | 85 263 | 476 092 | 0 | 6 429 | 6 429 | 0 | 8 784 | 8 784 | 390 829 | 82 908 | 473 737 |
91604 | 62 367 | 0 | 62 367 | 2 174 | 0 | 2 174 | 649 | 0 | 649 | 63 892 | 0 | 63 892 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 186 585 | 0 | 186 585 | 3 267 | 0 | 3 267 | 3 371 | 0 | 3 371 | 186 481 | 0 | 186 481 |
Итого по активу (баланс) | 694 420 | 85 263 | 779 683 | 5 441 | 6 429 | 11 870 | 4 020 | 8 784 | 12 804 | 695 841 | 82 908 | 778 749 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 182 402 | 0 | 182 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 402 | 0 | 182 402 |
91507 | 4 183 | 0 | 4 183 | 3 370 | 0 | 3 370 | 3 266 | 0 | 3 266 | 4 079 | 0 | 4 079 |
99999 | 593 098 | 0 | 593 098 | 9 434 | 0 | 9 434 | 8 604 | 0 | 8 604 | 592 268 | 0 | 592 268 |
Итого по пассиву (баланс) | 779 683 | 0 | 779 683 | 12 804 | 0 | 12 804 | 11 870 | 0 | 11 870 | 778 749 | 0 | 778 749 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 162 714 | 0 | 162 714 | 162 714 | 0 | 162 714 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 162 713 | 0 | 162 713 | 162 713 | 0 | 162 713 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 162 714 | 0 | 162 714 | 158 515 | 0 | 158 515 | 162 714 | 0 | 162 714 | 158 515 | 0 | 158 515 |
99996 | 161 902 | 0 | 161 902 | 169 378 | 0 | 169 378 | 173 849 | 0 | 173 849 | 157 431 | 0 | 157 431 |
Итого по активу (баланс) | 324 616 | 0 | 324 616 | 653 320 | 0 | 653 320 | 661 990 | 0 | 661 990 | 315 946 | 0 | 315 946 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 327 | 160 327 | 0 | 160 327 | 160 327 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 775 | 161 775 | 0 | 161 775 | 161 775 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 161 902 | 161 902 | 0 | 170 608 | 170 608 | 0 | 166 137 | 166 137 | 0 | 157 431 | 157 431 |
99997 | 162 714 | 0 | 162 714 | 162 714 | 0 | 162 714 | 158 515 | 0 | 158 515 | 158 515 | 0 | 158 515 |
Итого по пассиву (баланс) | 162 714 | 161 902 | 324 616 | 162 714 | 492 710 | 655 424 | 158 515 | 488 239 | 646 754 | 158 515 | 157 431 | 315 946 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 117 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 117 000,0000 |
Страница была полезной?