Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 1 487 | 0 | 1 487 | 3 515 | 0 | 3 515 | 1 669 | 0 | 1 669 | 3 333 | 0 | 3 333 |
30110 | 5 949 | 1 486 | 7 435 | 81 343 | 315 | 81 658 | 61 140 | 271 | 61 411 | 26 152 | 1 530 | 27 682 |
30114 | 0 | 205 | 205 | 0 | 42 | 42 | 0 | 49 | 49 | 0 | 198 | 198 |
30202 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 46 | 0 | 46 |
30602 | 169 | 0 | 169 | 66 792 | 0 | 66 792 | 66 849 | 0 | 66 849 | 112 | 0 | 112 |
45812 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45912 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 515 003 | 2 590 627 | 5 105 630 | 2 515 003 | 2 590 627 | 5 105 630 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 691 | 0 | 7 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 691 | 0 | 7 691 |
47427 | 395 | 0 | 395 | 50 | 0 | 50 | 395 | 0 | 395 | 50 | 0 | 50 |
50110 | 0 | 316 476 | 316 476 | 0 | 95 991 | 95 991 | 0 | 121 964 | 121 964 | 0 | 290 503 | 290 503 |
50118 | 169 947 | 133 534 | 303 481 | 1 688 | 107 086 | 108 774 | 0 | 64 431 | 64 431 | 171 635 | 176 189 | 347 824 |
50121 | 68 | 0 | 68 | 121 | 0 | 121 | 68 | 0 | 68 | 121 | 0 | 121 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 31 354 | 0 | 31 354 | 31 354 | 0 | 31 354 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 544 | 544 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 |
60310 | 51 | 0 | 51 | 18 | 0 | 18 | 24 | 0 | 24 | 45 | 0 | 45 |
60312 | 979 | 0 | 979 | 625 | 0 | 625 | 528 | 0 | 528 | 1 076 | 0 | 1 076 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 63 | 0 | 63 | 292 | 0 | 292 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 743 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 456 | 287 | 0 | 287 |
70606 | 226 244 | 0 | 226 244 | 93 457 | 0 | 93 457 | 226 244 | 0 | 226 244 | 93 457 | 0 | 93 457 |
70607 | 1 645 | 0 | 1 645 | 3 746 | 0 | 3 746 | 3 832 | 0 | 3 832 | 1 559 | 0 | 1 559 |
70608 | 184 203 | 0 | 184 203 | 79 679 | 0 | 79 679 | 184 203 | 0 | 184 203 | 79 679 | 0 | 79 679 |
70614 | 11 868 | 0 | 11 868 | 49 600 | 0 | 49 600 | 43 222 | 0 | 43 222 | 18 246 | 0 | 18 246 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 226 271 | 0 | 226 271 | 0 | 0 | 0 | 226 271 | 0 | 226 271 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 184 202 | 0 | 184 202 | 0 | 0 | 0 | 184 202 | 0 | 184 202 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 11 869 | 0 | 11 869 | 0 | 0 | 0 | 11 869 | 0 | 11 869 |
Итого по активу (баланс) | 827 553 | 451 701 | 1 279 254 | 3 352 332 | 2 794 061 | 6 146 393 | 3 135 763 | 2 777 342 | 5 913 105 | 1 044 122 | 468 420 | 1 512 542 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 3 936 | 0 | 3 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 0 | 3 936 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 10 671 | 0 | 10 671 | 10 487 | 0 | 10 487 |
31505 | 269 869 | 0 | 269 869 | 16 440 | 0 | 16 440 | 50 321 | 0 | 50 321 | 303 750 | 0 | 303 750 |
407 | 833 | 1 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 1 | 834 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 185 566 | 0 | 185 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 566 | 0 | 185 566 |
45918 | 21 897 | 0 | 21 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 897 | 0 | 21 897 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 536 094 | 2 620 928 | 5 157 022 | 2 536 094 | 2 620 928 | 5 157 022 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 691 | 0 | 7 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 691 | 0 | 7 691 |
47426 | 1 429 | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 0 | 2 948 | 4 377 | 0 | 4 377 |
50120 | 1 645 | 0 | 1 645 | 2 261 | 0 | 2 261 | 3 588 | 0 | 3 588 | 2 972 | 0 | 2 972 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 55 963 | 0 | 55 963 | 55 963 | 0 | 55 963 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 66 | 292 | 0 | 292 | 227 | 0 | 227 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 236 | 0 | 1 236 | 2 478 | 0 | 2 478 | 1 242 | 0 | 1 242 |
60307 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 35 | 0 | 35 | 33 | 0 | 33 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 655 | 0 | 655 | 592 | 0 | 592 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 376 | 0 | 7 376 | 7 376 | 0 | 7 376 |
60601 | 7 341 | 0 | 7 341 | 7 341 | 0 | 7 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 151 | 0 | 151 |
70601 | 279 236 | 0 | 279 236 | 279 236 | 0 | 279 236 | 94 816 | 0 | 94 816 | 94 816 | 0 | 94 816 |
70602 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 |
70603 | 170 580 | 0 | 170 580 | 170 580 | 0 | 170 580 | 93 786 | 0 | 93 786 | 93 786 | 0 | 93 786 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 6 362 | 0 | 6 362 | 279 236 | 0 | 279 236 | 272 874 | 0 | 272 874 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 580 | 0 | 170 580 | 170 580 | 0 | 170 580 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 279 253 | 1 | 1 279 254 | 3 075 942 | 2 620 942 | 5 696 884 | 3 309 230 | 2 620 942 | 5 930 172 | 1 512 541 | 1 | 1 512 542 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 |
90902 | 10 230 | 0 | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91414 | 390 829 | 94 037 | 484 866 | 0 | 19 495 | 19 495 | 0 | 16 541 | 16 541 | 390 829 | 96 991 | 487 820 |
91604 | 51 915 | 0 | 51 915 | 1 638 | 0 | 1 638 | 0 | 0 | 0 | 53 553 | 0 | 53 553 |
91704 | 13 475 | 0 | 13 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 475 | 0 | 13 475 |
91802 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99998 | 183 844 | 0 | 183 844 | 1 928 | 0 | 1 928 | 0 | 0 | 0 | 185 772 | 0 | 185 772 |
Итого по активу (баланс) | 681 227 | 94 037 | 775 264 | 3 566 | 19 495 | 23 061 | 0 | 16 541 | 16 541 | 684 793 | 96 991 | 781 784 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 182 402 | 0 | 182 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 402 | 0 | 182 402 |
91507 | 1 442 | 0 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 1 928 | 0 | 1 928 | 3 370 | 0 | 3 370 |
99999 | 591 420 | 0 | 591 420 | 16 541 | 0 | 16 541 | 21 133 | 0 | 21 133 | 596 012 | 0 | 596 012 |
Итого по пассиву (баланс) | 775 264 | 0 | 775 264 | 16 541 | 0 | 16 541 | 23 061 | 0 | 23 061 | 781 784 | 0 | 781 784 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 991 003 | 0 | 1 991 003 | 1 991 003 | 0 | 1 991 003 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 3 009 907 | 0 | 3 009 907 | 2 515 002 | 0 | 2 515 002 | 494 905 | 0 | 494 905 |
93303 | 470 172 | 0 | 470 172 | 0 | 0 | 0 | 470 172 | 0 | 470 172 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 477 382 | 0 | 477 382 | 2 646 255 | 0 | 2 646 255 | 2 631 259 | 0 | 2 631 259 | 492 378 | 0 | 492 378 |
Итого по активу (баланс) | 947 554 | 0 | 947 554 | 7 647 165 | 0 | 7 647 165 | 7 607 436 | 0 | 7 607 436 | 987 283 | 0 | 987 283 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 031 406 | 2 031 406 | 0 | 2 031 406 | 2 031 406 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 610 847 | 2 610 847 | 0 | 3 103 225 | 3 103 225 | 0 | 492 378 | 492 378 |
96303 | 0 | 477 382 | 477 382 | 0 | 477 691 | 477 691 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 470 172 | 0 | 470 172 | 2 515 003 | 0 | 2 515 003 | 2 539 736 | 0 | 2 539 736 | 494 905 | 0 | 494 905 |
Итого по пассиву (баланс) | 470 172 | 477 382 | 947 554 | 2 515 003 | 5 119 944 | 7 634 947 | 2 539 736 | 5 134 940 | 7 674 676 | 494 905 | 492 378 | 987 283 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 4 180,0000 | 0 | 0 | 428,0000 | 0 | 0 | 902,0000 | 0 | 0 | 3 706,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 4 180,0000 | 0 | 0 | 428,0000 | 0 | 0 | 902,0000 | 0 | 0 | 3 706,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 4 180,0000 | 0 | 0 | 902,0000 | 0 | 0 | 428,0000 | 0 | 0 | 3 706,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 4 180,0000 | 0 | 0 | 902,0000 | 0 | 0 | 428,0000 | 0 | 0 | 3 706,0000 |
Страница была полезной?