Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 1 082 | 0 | 1 082 | 2 072 | 0 | 2 072 | 1 881 | 0 | 1 881 | 1 273 | 0 | 1 273 |
30110 | 346 082 | 1 429 | 347 511 | 4 999 | 109 | 5 108 | 121 803 | 88 | 121 891 | 229 278 | 1 450 | 230 728 |
30114 | 0 | 205 | 205 | 0 | 14 | 14 | 0 | 25 | 25 | 0 | 194 | 194 |
30202 | 57 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 | 116 936 | 0 | 116 936 | 64 | 0 | 64 |
45812 | 179 253 | 77 249 | 256 502 | 36 313 | 4 430 | 40 743 | 0 | 81 679 | 81 679 | 215 566 | 0 | 215 566 |
45912 | 21 569 | 15 219 | 36 788 | 3 409 | 873 | 4 282 | 1 321 | 16 092 | 17 413 | 23 657 | 0 | 23 657 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 667 552 | 554 981 | 1 222 533 | 667 552 | 554 981 | 1 222 533 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 12 314 | 0 | 12 314 | 406 | 0 | 406 | 1 757 | 0 | 1 757 | 10 963 | 0 | 10 963 |
47427 | 2 876 | 0 | 2 876 | 2 730 | 0 | 2 730 | 2 876 | 0 | 2 876 | 2 730 | 0 | 2 730 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 50 861 | 0 | 50 861 | 0 | 0 | 0 | 50 861 | 0 | 50 861 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 66 207 | 0 | 66 207 | 0 | 0 | 0 | 66 207 | 0 | 66 207 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 2 329 | 0 | 2 329 | 2 329 | 0 | 2 329 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 70 | 0 | 70 | 19 | 0 | 19 | 21 | 0 | 21 | 68 | 0 | 68 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 74 | 0 | 74 | 78 | 0 | 78 | 18 | 0 | 18 |
60312 | 1 450 | 0 | 1 450 | 590 | 0 | 590 | 493 | 0 | 493 | 1 547 | 0 | 1 547 |
60401 | 8 187 | 0 | 8 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 219 | 0 | 219 |
70606 | 179 353 | 0 | 179 353 | 17 093 | 0 | 17 093 | 0 | 0 | 0 | 196 446 | 0 | 196 446 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 35 | 0 | 35 | 56 | 0 | 56 |
70608 | 116 764 | 0 | 116 764 | 54 003 | 0 | 54 003 | 0 | 0 | 0 | 170 767 | 0 | 170 767 |
Итого по активу (баланс) | 869 697 | 94 102 | 963 799 | 1 026 475 | 560 407 | 1 586 882 | 917 874 | 652 865 | 1 570 739 | 978 298 | 1 644 | 979 942 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
10801 | 3 936 | 0 | 3 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 0 | 3 936 |
407 | 840 | 1 | 841 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 839 | 1 | 840 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 256 502 | 0 | 256 502 | 40 936 | 0 | 40 936 | 0 | 0 | 0 | 215 566 | 0 | 215 566 |
45918 | 36 788 | 0 | 36 788 | 13 131 | 0 | 13 131 | 0 | 0 | 0 | 23 657 | 0 | 23 657 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 574 991 | 461 881 | 1 036 872 | 574 991 | 461 881 | 1 036 872 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 | 0 | 2 | 74 | 0 | 74 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
47425 | 12 314 | 0 | 12 314 | 1 756 | 0 | 1 756 | 405 | 0 | 405 | 10 963 | 0 | 10 963 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 91 | 0 | 91 | 56 | 0 | 56 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 2 868 | 0 | 2 868 | 2 868 | 0 | 2 868 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | 877 | 0 | 877 | 520 | 0 | 520 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 818 | 0 | 1 818 | 748 | 0 | 748 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 14 | 0 | 14 | 48 | 0 | 48 | 78 | 0 | 78 | 44 | 0 | 44 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 7 271 | 0 | 7 271 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 7 307 | 0 | 7 307 |
60903 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 142 | 0 | 142 |
70601 | 182 148 | 0 | 182 148 | 0 | 0 | 0 | 65 284 | 0 | 65 284 | 247 432 | 0 | 247 432 |
70603 | 128 609 | 0 | 128 609 | 0 | 0 | 0 | 5 426 | 0 | 5 426 | 134 035 | 0 | 134 035 |
70613 | 5 728 | 0 | 5 728 | 2 868 | 0 | 2 868 | 2 329 | 0 | 2 329 | 5 189 | 0 | 5 189 |
Итого по пассиву (баланс) | 963 798 | 1 | 963 799 | 638 135 | 461 893 | 1 100 028 | 654 278 | 461 893 | 1 116 171 | 979 941 | 1 | 979 942 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 094 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 094 | 0 | 1 094 |
90902 | 10 230 | 0 | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 | 0 | 10 230 |
91414 | 403 411 | 166 117 | 569 528 | 0 | 11 480 | 11 480 | 12 582 | 92 132 | 104 714 | 390 829 | 85 465 | 476 294 |
91604 | 60 992 | 24 381 | 85 373 | 2 915 | 1 398 | 4 313 | 4 691 | 25 779 | 30 470 | 59 216 | 0 | 59 216 |
99998 | 218 844 | 0 | 218 844 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 218 844 | 0 | 218 844 |
Итого по активу (баланс) | 694 571 | 190 498 | 885 069 | 2 917 | 12 878 | 15 795 | 17 275 | 117 911 | 135 186 | 680 213 | 85 465 | 765 678 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 217 402 | 0 | 217 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 402 | 0 | 217 402 |
91507 | 1 442 | 0 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 442 | 0 | 1 442 |
99999 | 666 225 | 0 | 666 225 | 135 184 | 0 | 135 184 | 15 793 | 0 | 15 793 | 546 834 | 0 | 546 834 |
Итого по пассиву (баланс) | 885 069 | 0 | 885 069 | 135 186 | 0 | 135 186 | 15 795 | 0 | 15 795 | 765 678 | 0 | 765 678 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 377 476 | 0 | 377 476 | 377 476 | 0 | 377 476 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 80 619 | 0 | 80 619 | 403 395 | 0 | 403 395 | 457 395 | 0 | 457 395 | 26 619 | 0 | 26 619 |
99996 | 80 468 | 0 | 80 468 | 407 070 | 0 | 407 070 | 461 042 | 0 | 461 042 | 26 496 | 0 | 26 496 |
Итого по активу (баланс) | 161 087 | 0 | 161 087 | 1 187 941 | 0 | 1 187 941 | 1 295 913 | 0 | 1 295 913 | 53 115 | 0 | 53 115 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 861 | 351 861 | 0 | 351 861 | 351 861 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 80 468 | 80 468 | 0 | 460 642 | 460 642 | 0 | 406 670 | 406 670 | 0 | 26 496 | 26 496 |
99997 | 80 619 | 0 | 80 619 | 457 395 | 0 | 457 395 | 403 395 | 0 | 403 395 | 26 619 | 0 | 26 619 |
Итого по пассиву (баланс) | 80 619 | 80 468 | 161 087 | 457 395 | 812 503 | 1 269 898 | 403 395 | 758 531 | 1 161 926 | 26 619 | 26 496 | 53 115 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 115 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 115 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 115 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 115 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 115 000,0000 | 0 | 0 | 115 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 115 000,0000 | 0 | 0 | 115 000,0000 |
Страница была полезной?