Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 187	0	4 187	68 645	0	68 645	69 084	0	69 084	3 748	0	3 748
30110	2 991	1 348	4 339	746 217	134 081	880 298	747 512	134 192	881 704	1 696	1 237	2 933
30114	0	43	43	0	2 436	2 436	0	2 260	2 260	0	219	219
30202	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	256 000	0	256 000	0	0	0	256 000	0	256 000
32004	253 000	0	253 000	256 000	0	256 000	509 000	0	509 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45812	180 251	63 566	243 817	0	8 542	8 542	0	5 479	5 479	180 251	66 629	246 880
45912	21 584	12 523	34 107	0	1 683	1 683	0	1 079	1 079	21 584	13 127	34 711
47408	0	0	0	131 787	138 257	270 044	131 787	138 257	270 044	0	0	0
47423	13 282	0	13 282	0	0	0	806	0	806	12 476	0	12 476
47427	2 342	0	2 342	3 491	0	3 491	5 430	0	5 430	403	0	403
52601	816	0	816	2 930	0	2 930	3 746	0	3 746	0	0	0
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	595	0	595	591	0	591	4	0	4
60308	3	0	3	16	0	16	9	0	9	10	0	10
60310	31	0	31	130	0	130	125	0	125	36	0	36
60312	1 450	0	1 450	46	0	46	815	0	815	681	0	681
60401	8 492	0	8 492	0	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	542	0	542	69	0	69	74	0	74	537	0	537
70606	86 576	0	86 576	12 876	0	12 876	0	0	0	99 452	0	99 452
70608	71 776	0	71 776	6 708	0	6 708	0	0	0	78 484	0	78 484
Итого по активу (баланс)	747 717	77 480	825 197	1 585 549	284 999	1 870 548	1 569 020	281 267	1 850 287	764 246	81 212	845 458
Пассив
10208	329 000	0	329 000	0	0	0	0	0	0	329 000	0	329 000
10801	3 936	0	3 936	0	0	0	0	0	0	3 936	0	3 936
40702	877	1	878	1	0	1	50	0	50	926	1	927
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	243 817	0	243 817	0	0	0	3 063	0	3 063	246 880	0	246 880
45918	34 107	0	34 107	0	0	0	604	0	604	34 711	0	34 711
47407	0	0	0	134 511	135 361	269 872	134 511	135 361	269 872	0	0	0
47416	0	0	0	0	2 232	2 232	0	2 232	2 232	0	0	0
47422	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
47425	13 282	0	13 282	806	0	806	0	0	0	12 476	0	12 476
52602	0	0	0	1 443	0	1 443	2 763	0	2 763	1 320	0	1 320
60301	654	0	654	697	0	697	550	0	550	507	0	507
60305	726	0	726	1 670	0	1 670	1 430	0	1 430	486	0	486
60311	16	0	16	85	0	85	81	0	81	12	0	12
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60601	7 316	0	7 316	0	0	0	61	0	61	7 377	0	7 377
60903	128	0	128	0	0	0	3	0	3	131	0	131
70601	113 865	0	113 865	0	0	0	5 741	0	5 741	119 606	0	119 606
70603	66 943	0	66 943	0	0	0	10 450	0	10 450	77 393	0	77 393
70613	10 023	0	10 023	2 763	0	2 763	2 930	0	2 930	10 190	0	10 190
Итого по пассиву (баланс)	825 196	1	825 197	141 976	137 603	279 579	162 237	137 603	299 840	845 457	1	845 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
90902	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
91414	404 581	136 693	541 274	0	18 367	18 367	0	11 781	11 781	404 581	143 279	547 860
91604	52 729	16 066	68 795	2 556	3 802	6 358	809	2 207	3 016	54 476	17 661	72 137
99998	238 412	0	238 412	0	0	0	19 448	0	19 448	218 964	0	218 964
Итого по активу (баланс)	707 036	152 759	859 795	2 556	22 169	24 725	20 257	13 988	34 245	689 335	160 940	850 275
Пассив
91312	236 850	0	236 850	19 448	0	19 448	0	0	0	217 402	0	217 402
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
99999	621 383	0	621 383	14 796	0	14 796	24 724	0	24 724	631 311	0	631 311
Итого по пассиву (баланс)	859 795	0	859 795	34 244	0	34 244	24 724	0	24 724	850 275	0	850 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	200 103	0	200 103	131 786	0	131 786	68 317	0	68 317
93302	65 000	0	65 000	135 103	0	135 103	200 103	0	200 103	0	0	0
93303	0	0	0	66 787	0	66 787	66 787	0	66 787	0	0	0
99996	66 215	0	66 215	142 814	0	142 814	139 624	0	139 624	69 405	0	69 405
Итого по активу (баланс)	131 215	0	131 215	544 807	0	544 807	538 300	0	538 300	137 722	0	137 722
Пассив
96301	0	0	0	0	134 562	134 562	0	203 967	203 967	0	69 405	69 405
96302	0	66 215	66 215	0	205 172	205 172	0	138 957	138 957	0	0	0
96303	0	0	0	0	71 232	71 232	0	71 232	71 232	0	0	0
99997	65 000	0	65 000	131 786	0	131 786	135 103	0	135 103	68 317	0	68 317
Итого по пассиву (баланс)	65 000	66 215	131 215	131 786	410 966	542 752	135 103	414 156	549 259	68 317	69 405	137 722

Страница была полезной?