Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 28 739 | 0 | 28 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 739 | 0 | 28 739 |
30102 | 5 300 | 0 | 5 300 | 7 055 | 0 | 7 055 | 5 206 | 0 | 5 206 | 7 149 | 0 | 7 149 |
30110 | 1 423 | 1 604 | 3 027 | 126 056 | 877 | 126 933 | 126 607 | 665 | 127 272 | 872 | 1 816 | 2 688 |
30114 | 0 | 51 | 51 | 0 | 24 | 24 | 0 | 28 | 28 | 0 | 47 | 47 |
30202 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 86 | 0 | 86 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32004 | 125 000 | 0 | 125 000 | 123 000 | 0 | 123 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | 123 000 | 0 | 123 000 |
32006 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
32007 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45207 | 3 530 | 0 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 3 236 | 0 | 3 236 |
45812 | 180 251 | 59 186 | 239 437 | 0 | 32 300 | 32 300 | 0 | 23 976 | 23 976 | 180 251 | 67 510 | 247 761 |
45912 | 21 584 | 11 660 | 33 244 | 0 | 6 364 | 6 364 | 0 | 4 724 | 4 724 | 21 584 | 13 300 | 34 884 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 223 140 | 224 332 | 447 472 | 223 140 | 224 332 | 447 472 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 13 280 | 0 | 13 280 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 278 | 0 | 13 278 |
47427 | 206 | 0 | 206 | 3 266 | 0 | 3 266 | 1 055 | 0 | 1 055 | 2 417 | 0 | 2 417 |
60302 | 94 | 0 | 94 | 244 | 0 | 244 | 3 | 0 | 3 | 335 | 0 | 335 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 | 648 | 0 | 648 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 47 | 0 | 47 | 16 | 0 | 16 | 25 | 0 | 25 | 38 | 0 | 38 |
60310 | 16 | 0 | 16 | 154 | 0 | 154 | 134 | 0 | 134 | 36 | 0 | 36 |
60312 | 1 475 | 0 | 1 475 | 378 | 0 | 378 | 1 126 | 0 | 1 126 | 727 | 0 | 727 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 492 | 0 | 8 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 492 | 0 | 8 492 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 660 | 0 | 660 | 144 | 0 | 144 | 121 | 0 | 121 | 683 | 0 | 683 |
70606 | 108 779 | 0 | 108 779 | 16 552 | 0 | 16 552 | 0 | 0 | 0 | 125 331 | 0 | 125 331 |
70608 | 40 521 | 0 | 40 521 | 29 392 | 0 | 29 392 | 0 | 0 | 0 | 69 913 | 0 | 69 913 |
70614 | 15 208 | 0 | 15 208 | 8 098 | 0 | 8 098 | 0 | 0 | 0 | 23 306 | 0 | 23 306 |
Итого по активу (баланс) | 755 033 | 72 501 | 827 534 | 538 239 | 263 908 | 802 147 | 483 460 | 253 736 | 737 196 | 809 812 | 82 673 | 892 485 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 |
40702 | 1 310 | 17 | 1 327 | 361 | 7 | 368 | 344 | 9 | 353 | 1 293 | 19 | 1 312 |
40703 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45215 | 3 530 | 0 | 3 530 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 3 236 | 0 | 3 236 |
45818 | 239 437 | 0 | 239 437 | 0 | 0 | 0 | 8 324 | 0 | 8 324 | 247 761 | 0 | 247 761 |
45918 | 33 244 | 0 | 33 244 | 0 | 0 | 0 | 1 640 | 0 | 1 640 | 34 884 | 0 | 34 884 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 221 644 | 230 785 | 452 429 | 221 644 | 230 785 | 452 429 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
47425 | 13 280 | 0 | 13 280 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 278 | 0 | 13 278 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 3 981 | 0 | 3 981 | 8 097 | 0 | 8 097 | 4 116 | 0 | 4 116 |
60301 | 357 | 0 | 357 | 736 | 0 | 736 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 657 | 0 | 657 | 2 469 | 0 | 2 469 | 1 812 | 0 | 1 812 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 12 | 0 | 12 | 31 | 0 | 31 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 |
60601 | 6 923 | 0 | 6 923 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 6 991 | 0 | 6 991 |
60903 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 116 | 0 | 116 |
70601 | 137 997 | 0 | 137 997 | 0 | 0 | 0 | 12 761 | 0 | 12 761 | 150 758 | 0 | 150 758 |
70603 | 60 951 | 0 | 60 951 | 0 | 0 | 0 | 39 572 | 0 | 39 572 | 100 523 | 0 | 100 523 |
Итого по пассиву (баланс) | 827 517 | 17 | 827 534 | 231 318 | 230 792 | 462 110 | 296 267 | 230 794 | 527 061 | 892 466 | 19 | 892 485 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 090 | 0 | 1 090 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 090 | 0 | 1 090 |
90902 | 10 242 | 0 | 10 242 | 33 | 0 | 33 | 6 | 0 | 6 | 10 269 | 0 | 10 269 |
91414 | 419 657 | 127 275 | 546 932 | 0 | 69 457 | 69 457 | 0 | 51 558 | 51 558 | 419 657 | 145 174 | 564 831 |
91604 | 41 095 | 10 532 | 51 627 | 3 581 | 7 468 | 11 049 | 1 468 | 5 127 | 6 595 | 43 208 | 12 873 | 56 081 |
99998 | 256 786 | 0 | 256 786 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 256 495 | 0 | 256 495 |
Итого по активу (баланс) | 728 870 | 137 807 | 866 677 | 3 615 | 76 925 | 80 540 | 1 766 | 56 685 | 58 451 | 730 719 | 158 047 | 888 766 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 254 933 | 0 | 254 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 933 | 0 | 254 933 |
91507 | 1 853 | 0 | 1 853 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 1 562 | 0 | 1 562 |
99999 | 609 891 | 0 | 609 891 | 58 160 | 0 | 58 160 | 80 540 | 0 | 80 540 | 632 271 | 0 | 632 271 |
Итого по пассиву (баланс) | 866 677 | 0 | 866 677 | 58 451 | 0 | 58 451 | 80 540 | 0 | 80 540 | 888 766 | 0 | 888 766 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 62 106 | 0 | 62 106 | 62 106 | 0 | 62 106 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 62 106 | 0 | 62 106 | 62 106 | 0 | 62 106 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 62 106 | 0 | 62 106 | 66 613 | 0 | 66 613 | 62 106 | 0 | 62 106 | 66 613 | 0 | 66 613 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 66 613 | 0 | 66 613 | 66 613 | 0 | 66 613 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 61 653 | 0 | 61 653 | 99 415 | 0 | 99 415 | 90 745 | 0 | 90 745 | 70 323 | 0 | 70 323 |
Итого по активу (баланс) | 123 759 | 0 | 123 759 | 356 853 | 0 | 356 853 | 343 676 | 0 | 343 676 | 136 936 | 0 | 136 936 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 114 | 68 114 | 0 | 68 114 | 68 114 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 853 | 75 853 | 0 | 75 853 | 75 853 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 61 653 | 61 653 | 0 | 88 669 | 88 669 | 0 | 97 339 | 97 339 | 0 | 70 323 | 70 323 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 770 | 65 770 | 0 | 65 770 | 65 770 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 62 106 | 0 | 62 106 | 62 106 | 0 | 62 106 | 66 613 | 0 | 66 613 | 66 613 | 0 | 66 613 |
Итого по пассиву (баланс) | 62 106 | 61 653 | 123 759 | 62 106 | 298 406 | 360 512 | 66 613 | 307 076 | 373 689 | 66 613 | 70 323 | 136 936 |
Страница была полезной?