Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 51 628 | 0 | 51 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 628 | 0 | 51 628 |
30102 | 2 168 | 0 | 2 168 | 266 252 | 0 | 266 252 | 261 976 | 0 | 261 976 | 6 444 | 0 | 6 444 |
30110 | 20 007 | 3 951 | 23 958 | 39 | 338 | 377 | 19 999 | 60 | 20 059 | 47 | 4 229 | 4 276 |
30114 | 0 | 25 | 25 | 0 | 26 | 26 | 0 | 8 | 8 | 0 | 43 | 43 |
30202 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 93 | 0 | 93 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 255 000 | 0 | 255 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 235 000 | 0 | 235 000 |
32006 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 14 265 | 0 | 14 265 | 0 | 0 | 0 | 2 794 | 0 | 2 794 | 11 471 | 0 | 11 471 |
45506 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 130 | 0 | 130 |
45705 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 149 | 0 | 149 |
45812 | 173 821 | 39 275 | 213 096 | 2 794 | 3 382 | 6 176 | 794 | 363 | 1 157 | 175 821 | 42 294 | 218 115 |
45912 | 21 584 | 7 737 | 29 321 | 0 | 666 | 666 | 0 | 71 | 71 | 21 584 | 8 332 | 29 916 |
47423 | 9 854 | 0 | 9 854 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 855 | 0 | 9 855 |
47427 | 202 | 0 | 202 | 1 313 | 0 | 1 313 | 1 232 | 0 | 1 232 | 283 | 0 | 283 |
60302 | 48 | 0 | 48 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 42 | 0 | 42 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 43 | 0 | 43 | 39 | 0 | 39 | 45 | 0 | 45 | 37 | 0 | 37 |
60312 | 687 | 0 | 687 | 748 | 0 | 748 | 364 | 0 | 364 | 1 071 | 0 | 1 071 |
60401 | 8 674 | 0 | 8 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 674 | 0 | 8 674 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 877 | 0 | 1 877 | 55 | 0 | 55 | 164 | 0 | 164 | 1 768 | 0 | 1 768 |
70606 | 419 675 | 0 | 419 675 | 10 591 | 0 | 10 591 | 419 675 | 0 | 419 675 | 10 591 | 0 | 10 591 |
70608 | 61 328 | 0 | 61 328 | 4 146 | 0 | 4 146 | 61 328 | 0 | 61 328 | 4 146 | 0 | 4 146 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 419 690 | 0 | 419 690 | 0 | 0 | 0 | 419 690 | 0 | 419 690 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 61 328 | 0 | 61 328 | 0 | 0 | 0 | 61 328 | 0 | 61 328 |
Итого по активу (баланс) | 1 006 746 | 50 988 | 1 057 734 | 1 062 604 | 4 412 | 1 067 016 | 1 049 085 | 502 | 1 049 587 | 1 020 265 | 54 898 | 1 075 163 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 181 000 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 181 000 |
31308 | 0 | 42 548 | 42 548 | 0 | 393 | 393 | 0 | 3 663 | 3 663 | 0 | 45 818 | 45 818 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40702 | 1 461 | 41 | 1 502 | 4 126 | 31 | 4 157 | 4 311 | 2 | 4 313 | 1 646 | 12 | 1 658 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45215 | 10 950 | 0 | 10 950 | 2 650 | 0 | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 0 | 8 300 |
45818 | 211 631 | 0 | 211 631 | 405 | 0 | 405 | 5 669 | 0 | 5 669 | 216 895 | 0 | 216 895 |
45918 | 29 321 | 0 | 29 321 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 29 916 | 0 | 29 916 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 9 853 | 0 | 9 853 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 854 | 0 | 9 854 |
47426 | 454 | 103 | 557 | 0 | 1 | 1 | 639 | 91 | 730 | 1 093 | 193 | 1 286 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 283 | 0 | 283 | 961 | 0 | 961 | 680 | 0 | 680 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 362 | 0 | 2 362 | 2 362 | 0 | 2 362 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 4 | 0 | 4 | 108 | 0 | 108 | 114 | 0 | 114 | 10 | 0 | 10 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 302 | 0 | 6 302 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 6 376 | 0 | 6 376 |
60903 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 0 | 89 |
70601 | 448 549 | 0 | 448 549 | 448 550 | 0 | 448 550 | 4 521 | 0 | 4 521 | 4 520 | 0 | 4 520 |
70603 | 55 426 | 0 | 55 426 | 55 426 | 0 | 55 426 | 4 783 | 0 | 4 783 | 4 783 | 0 | 4 783 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 550 | 0 | 448 550 | 448 550 | 0 | 448 550 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 426 | 0 | 55 426 | 55 426 | 0 | 55 426 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 015 042 | 42 692 | 1 057 734 | 514 007 | 432 | 514 439 | 528 105 | 3 763 | 531 868 | 1 029 140 | 46 023 | 1 075 163 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 363 | 0 | 7 363 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 365 | 0 | 7 365 |
90902 | 24 918 | 0 | 24 918 | 45 | 0 | 45 | 41 | 0 | 41 | 24 922 | 0 | 24 922 |
91414 | 419 657 | 84 457 | 504 114 | 0 | 7 272 | 7 272 | 0 | 780 | 780 | 419 657 | 90 949 | 510 606 |
91604 | 18 475 | 1 598 | 20 073 | 4 028 | 1 214 | 5 242 | 1 827 | 553 | 2 380 | 20 676 | 2 259 | 22 935 |
99998 | 254 933 | 0 | 254 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 933 | 0 | 254 933 |
Итого по активу (баланс) | 725 346 | 86 055 | 811 401 | 4 075 | 8 486 | 12 561 | 1 868 | 1 333 | 3 201 | 727 553 | 93 208 | 820 761 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 254 933 | 0 | 254 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 933 | 0 | 254 933 |
99999 | 556 468 | 0 | 556 468 | 3 201 | 0 | 3 201 | 12 561 | 0 | 12 561 | 565 828 | 0 | 565 828 |
Итого по пассиву (баланс) | 811 401 | 0 | 811 401 | 3 201 | 0 | 3 201 | 12 561 | 0 | 12 561 | 820 761 | 0 | 820 761 |
Страница была полезной?