Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 51 628 | 0 | 51 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 628 | 0 | 51 628 |
20202 | 8 392 | 1 381 | 9 773 | 47 | 51 | 98 | 8 439 | 1 432 | 9 871 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 185 | 1 393 | 8 578 | 7 185 | 1 393 | 8 578 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 875 | 0 | 2 875 | 336 607 | 0 | 336 607 | 51 245 | 0 | 51 245 | 288 237 | 0 | 288 237 |
30110 | 0 | 8 041 | 8 041 | 375 | 3 265 | 3 640 | 375 | 1 541 | 1 916 | 0 | 9 765 | 9 765 |
30114 | 0 | 369 | 369 | 0 | 687 | 687 | 0 | 679 | 679 | 0 | 377 | 377 |
30202 | 1 033 | 0 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 838 | 195 | 0 | 195 |
30204 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
30215 | 375 | 444 | 819 | 0 | 2 | 2 | 375 | 446 | 821 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45207 | 38 341 | 635 | 38 976 | 0 | 13 | 13 | 7 979 | 648 | 8 627 | 30 362 | 0 | 30 362 |
45506 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 230 | 0 | 230 |
45705 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 280 | 0 | 280 |
45812 | 161 203 | 40 103 | 201 306 | 3 196 | 2 179 | 5 375 | 506 | 1 102 | 1 608 | 163 893 | 41 180 | 205 073 |
45912 | 25 944 | 6 916 | 32 860 | 2 374 | 789 | 3 163 | 123 | 189 | 312 | 28 195 | 7 516 | 35 711 |
47423 | 2 686 | 0 | 2 686 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 688 | 0 | 2 688 |
47427 | 38 | 0 | 38 | 2 747 | 523 | 3 270 | 2 782 | 523 | 3 305 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 216 | 0 | 216 | 43 | 0 | 43 | 198 | 0 | 198 | 61 | 0 | 61 |
60306 | 7 | 0 | 7 | 1 111 | 0 | 1 111 | 1 115 | 0 | 1 115 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 64 | 0 | 64 | 65 | 0 | 65 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 3 118 | 0 | 3 118 | 744 | 0 | 744 | 2 806 | 0 | 2 806 | 1 056 | 0 | 1 056 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 7 | 7 | 0 | 196 | 196 |
60401 | 9 490 | 0 | 9 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 490 | 0 | 9 490 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 190 | 0 | 2 190 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 1 944 | 0 | 1 944 |
70606 | 157 073 | 0 | 157 073 | 7 420 | 0 | 7 420 | 79 | 0 | 79 | 164 414 | 0 | 164 414 |
70608 | 41 852 | 0 | 41 852 | 3 851 | 0 | 3 851 | 0 | 0 | 0 | 45 703 | 0 | 45 703 |
Итого по активу (баланс) | 522 371 | 57 889 | 580 260 | 365 891 | 9 105 | 374 996 | 84 524 | 7 960 | 92 484 | 803 738 | 59 034 | 862 772 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 180 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
31306 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
31308 | 0 | 59 202 | 59 202 | 0 | 1 617 | 1 617 | 0 | 2 260 | 2 260 | 0 | 59 845 | 59 845 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
31702 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 1 031 | 43 | 1 074 | 15 911 | 665 | 16 576 | 16 870 | 665 | 17 535 | 1 990 | 43 | 2 033 |
40802 | 16 | 0 | 16 | 182 | 0 | 182 | 500 | 0 | 500 | 334 | 0 | 334 |
45215 | 2 388 | 0 | 2 388 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 2 113 | 0 | 2 113 |
45818 | 49 624 | 0 | 49 624 | 106 | 0 | 106 | 278 | 0 | 278 | 49 796 | 0 | 49 796 |
45918 | 6 278 | 0 | 6 278 | 26 | 0 | 26 | 492 | 0 | 492 | 6 744 | 0 | 6 744 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 95 | 0 | 95 | 11 | 0 | 11 |
47425 | 2 685 | 0 | 2 685 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 684 | 0 | 2 684 |
47426 | 1 129 | 235 | 1 364 | 90 | 6 | 96 | 874 | 115 | 989 | 1 913 | 344 | 2 257 |
60301 | 794 | 0 | 794 | 1 203 | 0 | 1 203 | 835 | 0 | 835 | 426 | 0 | 426 |
60305 | 1 195 | 0 | 1 195 | 4 200 | 0 | 4 200 | 3 005 | 0 | 3 005 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 2 128 | 0 | 2 128 | 3 550 | 0 | 3 550 | 1 706 | 0 | 1 706 | 284 | 0 | 284 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 6 520 | 0 | 6 520 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 6 614 | 0 | 6 614 |
60903 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77 | 0 | 77 |
61304 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
70601 | 136 016 | 0 | 136 016 | 0 | 0 | 0 | 3 798 | 0 | 3 798 | 139 814 | 0 | 139 814 |
70603 | 35 870 | 0 | 35 870 | 0 | 0 | 0 | 3 839 | 0 | 3 839 | 39 709 | 0 | 39 709 |
Итого по пассиву (баланс) | 520 780 | 59 480 | 580 260 | 275 630 | 2 288 | 277 918 | 557 390 | 3 040 | 560 430 | 802 540 | 60 232 | 862 772 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90602 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 7 050 | 0 | 7 050 | 45 | 0 | 45 | 16 | 0 | 16 | 7 079 | 0 | 7 079 |
90902 | 25 184 | 0 | 25 184 | 29 | 0 | 29 | 85 | 0 | 85 | 25 128 | 0 | 25 128 |
91414 | 592 504 | 178 414 | 770 918 | 0 | 4 912 | 4 912 | 33 908 | 66 828 | 100 736 | 558 596 | 116 498 | 675 094 |
91604 | 5 587 | 0 | 5 587 | 490 | 0 | 490 | 246 | 0 | 246 | 5 831 | 0 | 5 831 |
99998 | 371 265 | 0 | 371 265 | 1 092 | 0 | 1 092 | 6 813 | 0 | 6 813 | 365 544 | 0 | 365 544 |
Итого по активу (баланс) | 1 001 590 | 178 414 | 1 180 004 | 271 656 | 4 912 | 276 568 | 311 068 | 66 828 | 377 896 | 962 178 | 116 498 | 1 078 676 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 312 656 | 25 320 | 337 976 | 6 032 | 691 | 6 723 | 0 | 966 | 966 | 306 624 | 25 595 | 332 219 |
91315 | 0 | 3 289 | 3 289 | 0 | 90 | 90 | 0 | 126 | 126 | 0 | 3 325 | 3 325 |
91317 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
99999 | 808 739 | 0 | 808 739 | 371 046 | 0 | 371 046 | 275 439 | 0 | 275 439 | 713 132 | 0 | 713 132 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 151 395 | 28 609 | 1 180 004 | 377 078 | 781 | 377 859 | 275 439 | 1 092 | 276 531 | 1 049 756 | 28 920 | 1 078 676 |
Страница была полезной?