Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3499
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 42 831 | 0 | 42 831 | 8 797 | 0 | 8 797 | 0 | 0 | 0 | 51 628 | 0 | 51 628 |
20202 | 15 408 | 1 596 | 17 004 | 9 942 | 1 855 | 11 797 | 12 852 | 2 949 | 15 801 | 12 498 | 502 | 13 000 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 2 229 | 0 | 2 229 | 748 875 | 0 | 748 875 | 741 534 | 0 | 741 534 | 9 570 | 0 | 9 570 |
30110 | 653 | 22 | 675 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 654 | 22 | 676 |
30114 | 1 083 | 20 829 | 21 912 | 0 | 727 122 | 727 122 | 1 000 | 732 885 | 733 885 | 83 | 15 066 | 15 149 |
30202 | 1 469 | 0 | 1 469 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 1 156 | 0 | 1 156 |
30204 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 188 | 0 | 188 |
30215 | 375 | 420 | 795 | 0 | 26 | 26 | 0 | 24 | 24 | 375 | 422 | 797 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45205 | 35 000 | 0 | 35 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 33 000 | 0 | 33 000 |
45206 | 30 500 | 0 | 30 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 32 500 | 0 | 32 500 |
45207 | 55 120 | 4 617 | 59 737 | 0 | 282 | 282 | 4 052 | 1 185 | 5 237 | 51 068 | 3 714 | 54 782 |
45506 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 310 | 0 | 310 |
45705 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 383 | 0 | 383 |
45812 | 111 821 | 37 300 | 149 121 | 3 004 | 3 219 | 6 223 | 10 | 3 012 | 3 022 | 114 815 | 37 507 | 152 322 |
45912 | 13 033 | 4 651 | 17 684 | 2 172 | 748 | 2 920 | 131 | 260 | 391 | 15 074 | 5 139 | 20 213 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 388 404 | 395 428 | 783 832 | 388 404 | 395 428 | 783 832 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 683 | 0 | 2 683 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 685 | 0 | 2 685 |
47427 | 4 112 | 0 | 4 112 | 3 329 | 518 | 3 847 | 2 895 | 518 | 3 413 | 4 546 | 0 | 4 546 |
60302 | 180 | 0 | 180 | 109 | 0 | 109 | 78 | 0 | 78 | 211 | 0 | 211 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 386 | 0 | 1 386 | 1 386 | 0 | 1 386 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 56 | 0 | 56 | 57 | 0 | 57 | 21 | 0 | 21 |
60312 | 3 248 | 0 | 3 248 | 2 272 | 0 | 2 272 | 151 | 0 | 151 | 5 369 | 0 | 5 369 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
60401 | 9 490 | 0 | 9 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 490 | 0 | 9 490 |
60701 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
60901 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 143 | 0 | 3 143 | 34 | 0 | 34 | 249 | 0 | 249 | 2 928 | 0 | 2 928 |
70606 | 98 454 | 0 | 98 454 | 7 604 | 0 | 7 604 | 22 | 0 | 22 | 106 036 | 0 | 106 036 |
70608 | 16 187 | 0 | 16 187 | 10 840 | 0 | 10 840 | 0 | 0 | 0 | 27 027 | 0 | 27 027 |
70802 | 8 798 | 0 | 8 798 | 0 | 0 | 0 | 8 798 | 0 | 8 798 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 487 195 | 69 435 | 556 630 | 1 210 375 | 1 129 206 | 2 339 581 | 1 185 623 | 1 136 262 | 2 321 885 | 511 947 | 62 379 | 574 326 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 210 000 | 0 | 210 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
30111 | 5 017 | 4 062 | 9 079 | 1 000 | 3 162 | 4 162 | 1 095 | 58 | 1 153 | 5 112 | 958 | 6 070 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 111 | 3 111 | 0 | 3 111 | 3 111 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 356 | 344 356 | 0 | 344 356 | 344 356 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
31307 | 0 | 15 542 | 15 542 | 0 | 867 | 867 | 0 | 953 | 953 | 0 | 15 628 | 15 628 |
31308 | 0 | 40 408 | 40 408 | 0 | 2 255 | 2 255 | 0 | 2 480 | 2 480 | 0 | 40 633 | 40 633 |
31309 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40702 | 10 506 | 1 262 | 11 768 | 390 618 | 17 391 | 408 009 | 395 201 | 16 147 | 411 348 | 15 089 | 18 | 15 107 |
40802 | 128 | 0 | 128 | 955 | 0 | 955 | 952 | 0 | 952 | 125 | 0 | 125 |
45215 | 16 292 | 0 | 16 292 | 242 | 0 | 242 | 100 | 0 | 100 | 16 150 | 0 | 16 150 |
45818 | 32 348 | 0 | 32 348 | 41 | 0 | 41 | 97 | 0 | 97 | 32 404 | 0 | 32 404 |
45918 | 2 407 | 0 | 2 407 | 3 | 0 | 3 | 241 | 0 | 241 | 2 645 | 0 | 2 645 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 395 326 | 388 410 | 783 736 | 395 326 | 388 410 | 783 736 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 23 467 | 0 | 23 467 | 23 467 | 0 | 23 467 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 708 | 0 | 4 708 | 51 | 0 | 51 | 255 | 0 | 255 | 4 912 | 0 | 4 912 |
47426 | 499 | 141 | 640 | 0 | 12 | 12 | 1 137 | 110 | 1 247 | 1 636 | 239 | 1 875 |
60301 | 1 342 | 0 | 1 342 | 1 838 | 0 | 1 838 | 1 428 | 0 | 1 428 | 932 | 0 | 932 |
60305 | 1 400 | 0 | 1 400 | 5 100 | 0 | 5 100 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 | 257 | 0 | 257 | 1 | 0 | 1 |
60601 | 6 121 | 0 | 6 121 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 6 223 | 0 | 6 223 |
60903 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 68 | 0 | 68 |
61304 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
70601 | 69 755 | 0 | 69 755 | 5 036 | 0 | 5 036 | 45 523 | 0 | 45 523 | 110 242 | 0 | 110 242 |
70603 | 14 598 | 0 | 14 598 | 0 | 0 | 0 | 6 664 | 0 | 6 664 | 21 262 | 0 | 21 262 |
Итого по пассиву (баланс) | 495 215 | 61 415 | 556 630 | 853 934 | 759 564 | 1 613 498 | 875 569 | 755 625 | 1 631 194 | 516 850 | 57 476 | 574 326 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 6 806 | 0 | 6 806 | 469 | 0 | 469 | 6 | 0 | 6 | 7 269 | 0 | 7 269 |
90902 | 13 371 | 0 | 13 371 | 2 164 | 0 | 2 164 | 286 | 0 | 286 | 15 249 | 0 | 15 249 |
91414 | 592 504 | 168 614 | 761 118 | 0 | 10 344 | 10 344 | 0 | 9 409 | 9 409 | 592 504 | 169 549 | 762 053 |
91604 | 4 622 | 0 | 4 622 | 475 | 0 | 475 | 237 | 0 | 237 | 4 860 | 0 | 4 860 |
99998 | 346 563 | 0 | 346 563 | 11 659 | 0 | 11 659 | 15 019 | 0 | 15 019 | 343 203 | 0 | 343 203 |
Итого по активу (баланс) | 963 866 | 168 614 | 1 132 480 | 14 767 | 10 344 | 25 111 | 15 548 | 9 409 | 24 957 | 963 085 | 169 549 | 1 132 634 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 319 526 | 23 929 | 343 455 | 3 510 | 1 335 | 4 845 | 0 | 1 468 | 1 468 | 316 016 | 24 062 | 340 078 |
91315 | 0 | 3 108 | 3 108 | 0 | 174 | 174 | 0 | 191 | 191 | 0 | 3 125 | 3 125 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 785 917 | 0 | 785 917 | 9 717 | 0 | 9 717 | 13 231 | 0 | 13 231 | 789 431 | 0 | 789 431 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 105 443 | 27 037 | 1 132 480 | 23 227 | 1 509 | 24 736 | 23 231 | 1 659 | 24 890 | 1 105 447 | 27 187 | 1 132 634 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 17 364 | 392 972 | 410 336 | 17 364 | 392 972 | 410 336 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 4 911 | 0 | 4 911 | 4 911 | 0 | 4 911 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 22 275 | 392 972 | 415 247 | 22 275 | 392 972 | 415 247 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 388 158 | 17 429 | 405 587 | 388 158 | 17 429 | 405 587 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 4 884 | 0 | 4 884 | 4 884 | 0 | 4 884 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 393 042 | 17 429 | 410 471 | 393 042 | 17 429 | 410 471 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?