Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	42 831	0	42 831	0	0	0	0	0	0	42 831	0	42 831
20202	8 332	2 780	11 112	9 409	432	9 841	10 445	832	11 277	7 296	2 380	9 676
20209	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30102	9 104	0	9 104	769 009	0	769 009	772 347	0	772 347	5 766	0	5 766
30110	464	21	485	383 065	1	383 066	363 003	0	363 003	20 526	22	20 548
30114	1 083	80 817	81 900	0	4 013 649	4 013 649	0	4 073 667	4 073 667	1 083	20 799	21 882
30202	628	0	628	65	0	65	0	0	0	693	0	693
30204	282	0	282	0	0	0	165	0	165	117	0	117
30215	375	405	780	0	15	15	0	7	7	375	413	788
30221	10	0	10	0	326 939	326 939	10	326 939	326 949	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	22 450	0	22 450	22 450	0	22 450	30 000	0	30 000
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	40 640	0	40 640	0	0	0	0	0	0	40 640	0	40 640
45207	67 912	6 435	74 347	0	221	221	4 104	1 107	5 211	63 808	5 549	69 357
45506	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45705	456	0	456	0	0	0	24	0	24	432	0	432
45812	92 103	36 033	128 136	2 500	1 273	3 773	0	562	562	94 603	36 744	131 347
45912	8 476	3 619	12 095	1 376	551	1 927	1	57	58	9 851	4 113	13 964
47408	0	0	0	443 109	2 344 173	2 787 282	443 109	2 344 173	2 787 282	0	0	0
47423	2 631	0	2 631	38	0	38	14	0	14	2 655	0	2 655
47427	4 261	0	4 261	3 140	495	3 635	2 496	495	2 991	4 905	0	4 905
60302	76	0	76	29	0	29	75	0	75	30	0	30
60306	0	0	0	1 625	0	1 625	1 622	0	1 622	3	0	3
60308	0	0	0	69	0	69	60	0	60	9	0	9
60310	19	0	19	62	0	62	73	0	73	8	0	8
60312	3 771	0	3 771	1 937	0	1 937	1 816	0	1 816	3 892	0	3 892
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	9 427	0	9 427	63	0	63	0	0	0	9 490	0	9 490
60701	105	0	105	0	0	0	63	0	63	42	0	42
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 490	0	3 490	97	0	97	344	0	344	3 243	0	3 243
70606	38 999	0	38 999	49 305	0	49 305	0	0	0	88 304	0	88 304
70608	6 880	0	6 880	5 711	0	5 711	0	0	0	12 591	0	12 591
70706	202 220	0	202 220	111	0	111	0	0	0	202 331	0	202 331
70708	204 529	0	204 529	0	0	0	0	0	0	204 529	0	204 529
Итого по активу (баланс)	814 794	130 110	944 904	1 702 676	6 687 756	8 390 432	1 631 777	6 747 846	8 379 623	885 693	70 020	955 713
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
30111	3 780	2 668	6 448	0	42	42	1 387	95	1 482	5 167	2 721	7 888
30232	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	647 275	657 275	10 000	647 275	657 275	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31307	60 000	54 050	114 050	0	843	843	0	1 909	1 909	60 000	55 116	115 116
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40701	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	37 823	3 213	41 036	350 824	31 506	382 330	330 893	31 558	362 451	17 892	3 265	21 157
40802	293	0	293	705	0	705	460	0	460	48	0	48
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	17 038	0	17 038	152	0	152	1	0	1	16 887	0	16 887
45818	29 326	0	29 326	0	0	0	2 498	0	2 498	31 824	0	31 824
45918	1 652	0	1 652	0	0	0	464	0	464	2 116	0	2 116
47407	0	0	0	436 617	2 372 454	2 809 071	436 617	2 372 454	2 809 071	0	0	0
47416	0	0	0	29	0	29	80	0	80	51	0	51
47425	4 292	0	4 292	2	0	2	221	0	221	4 511	0	4 511
47426	1 658	807	2 465	5	883	888	1 054	121	1 175	2 707	45	2 752
60301	1 387	0	1 387	1 441	0	1 441	1 344	0	1 344	1 290	0	1 290
60305	2 050	0	2 050	4 243	0	4 243	3 330	0	3 330	1 137	0	1 137
60309	26	0	26	0	0	0	27	0	27	53	0	53
60311	0	0	0	352	0	352	534	0	534	182	0	182
60601	5 876	0	5 876	0	0	0	122	0	122	5 998	0	5 998
60903	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
61304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	38 506	0	38 506	0	0	0	20 858	0	20 858	59 364	0	59 364
70603	6 250	0	6 250	0	0	0	4 880	0	4 880	11 130	0	11 130
70701	200 086	0	200 086	1	0	1	0	0	0	200 085	0	200 085
70702	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
70703	195 131	0	195 131	0	0	0	0	0	0	195 131	0	195 131
Итого по пассиву (баланс)	884 166	60 738	944 904	809 373	3 053 003	3 862 376	819 773	3 053 412	3 873 185	894 566	61 147	955 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 230	0	28 230	8	0	8	9	0	9	28 229	0	28 229
90902	12 423	0	12 423	577	0	577	88	0	88	12 912	0	12 912
91414	592 504	169 038	761 542	0	5 972	5 972	0	2 636	2 636	592 504	172 374	764 878
91604	4 150	0	4 150	454	0	454	227	0	227	4 377	0	4 377
99998	348 926	0	348 926	23 373	0	23 373	22 858	0	22 858	349 441	0	349 441
Итого по активу (баланс)	986 233	169 038	1 155 271	24 412	5 972	30 384	23 182	2 636	25 818	987 463	172 374	1 159 837
Пассив
91312	322 807	23 116	345 923	0	361	361	0	817	817	322 807	23 572	346 379
91315	0	3 003	3 003	0	47	47	0	106	106	0	3 062	3 062
91317	0	0	0	22 450	0	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0
99999	806 345	0	806 345	2 958	0	2 958	7 009	0	7 009	810 396	0	810 396
Итого по пассиву (баланс)	1 129 152	26 119	1 155 271	25 408	408	25 816	29 459	923	30 382	1 133 203	26 634	1 159 837
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	51 053	0	51 053	383 016	12 678	395 694	434 069	12 678	446 747	0	0	0
93002	0	0	0	0	635 544	635 544	0	635 544	635 544	0	0	0
93801	0	0	0	24 221	0	24 221	24 221	0	24 221	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 053	0	51 053	407 237	648 222	1 055 459	458 290	648 222	1 106 512	0	0	0
Пассив
96001	0	51 047	51 047	12 631	435 067	447 698	12 631	384 020	396 651	0	0	0
96002	0	0	0	0	649 703	649 703	0	649 703	649 703	0	0	0
96801	6	0	6	1 553	0	1 553	1 547	0	1 547	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6	51 047	51 053	14 184	1 084 770	1 098 954	14 178	1 033 723	1 047 901	0	0	0

Страница была полезной?