Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФинТех" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3499

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	42 831	0	42 831	0	0	0	0	0	0	42 831	0	42 831
20202	6 071	4 670	10 741	14 841	4 851	19 692	15 761	5 661	21 422	5 151	3 860	9 011
20209	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30102	2 701	0	2 701	1 430 359	0	1 430 359	1 422 681	0	1 422 681	10 379	0	10 379
30110	21 045	22	21 067	649 631	1	649 632	670 301	0	670 301	375	23	398
30114	1 083	77 907	78 990	0	422 772	422 772	0	291 208	291 208	1 083	209 471	210 554
30202	464	0	464	0	0	0	63	0	63	401	0	401
30204	114	0	114	101	0	101	0	0	0	215	0	215
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	9 967	0	9 967	23 442	0	23 442	23 435	0	23 435	9 974	0	9 974
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	54 200	0	54 200	14 000	0	14 000	20 500	0	20 500	47 700	0	47 700
45206	54 500	29 371	83 871	0	1 548	1 548	0	16 102	16 102	54 500	14 817	69 317
45207	71 087	47 815	118 902	0	2 513	2 513	1 980	2 615	4 595	69 107	47 713	116 820
45506	480	0	480	0	0	0	20	0	20	460	0	460
45705	551	0	551	0	0	0	24	0	24	527	0	527
45812	75 862	0	75 862	252	0	252	251	0	251	75 863	0	75 863
45912	4 127	1 855	5 982	950	579	1 529	0	62	62	5 077	2 372	7 449
47408	0	0	0	218 709	430 180	648 889	218 709	430 180	648 889	0	0	0
47423	1 953	586	2 539	372	94	466	10	19	29	2 315	661	2 976
47427	2 421	0	2 421	3 805	854	4 659	3 774	854	4 628	2 452	0	2 452
60302	40	0	40	31	0	31	18	0	18	53	0	53
60306	37	0	37	1 507	0	1 507	1 532	0	1 532	12	0	12
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	85	0	85	75	0	75	75	0	75	85	0	85
60312	3 057	0	3 057	3 618	0	3 618	2 529	0	2 529	4 146	0	4 146
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60401	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
60701	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60901	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	4 688	0	4 688	83	0	83	337	0	337	4 434	0	4 434
70606	166 746	0	166 746	9 594	0	9 594	2	0	2	176 338	0	176 338
70608	181 087	0	181 087	8 997	0	8 997	0	0	0	190 084	0	190 084
Итого по активу (баланс)	744 956	162 226	907 182	2 440 199	863 399	3 303 598	2 441 834	746 708	3 188 542	743 321	278 917	1 022 238
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
30111	2 331	9 405	11 736	0	311	311	37	496	533	2 368	9 590	11 958
31302	0	0	0	0	71 858	71 858	170 000	71 858	241 858	170 000	0	170 000
31303	0	0	0	0	37 442	37 442	0	37 442	37 442	0	0	0
31305	0	0	0	0	392	392	0	19 307	19 307	0	18 915	18 915
31306	80 000	37 100	117 100	20 000	37 726	57 726	0	626	626	60 000	0	60 000
31307	0	95 629	95 629	0	41 816	41 816	0	2 933	2 933	0	56 746	56 746
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40701	2	0	2	461	0	461	459	0	459	0	0	0
40702	25 852	3 059	28 911	458 698	41 742	500 440	464 694	40 999	505 693	31 848	2 316	34 164
40703	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40802	127	0	127	914	0	914	831	0	831	44	0	44
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
45215	6 287	0	6 287	412	0	412	38	0	38	5 913	0	5 913
45818	27 008	0	27 008	128	0	128	128	0	128	27 008	0	27 008
45918	869	0	869	0	0	0	199	0	199	1 068	0	1 068
47407	0	0	0	428 634	218 866	647 500	428 634	218 866	647 500	0	0	0
47416	4	0	4	4 391	0	4 391	4 387	0	4 387	0	0	0
47422	4	77	81	0	3	3	0	4	4	4	78	82
47425	1 192	0	1 192	14	0	14	372	0	372	1 550	0	1 550
47426	921	1 644	2 565	490	1 500	1 990	1 141	253	1 394	1 572	397	1 969
60301	994	0	994	976	0	976	991	0	991	1 009	0	1 009
60305	1 316	0	1 316	3 498	0	3 498	3 740	0	3 740	1 558	0	1 558
60309	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60311	14	0	14	486	0	486	472	0	472	0	0	0
60601	5 411	0	5 411	0	0	0	119	0	119	5 530	0	5 530
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61304	18	0	18	2	0	2	15	0	15	31	0	31
70601	160 021	0	160 021	0	0	0	8 488	0	8 488	168 509	0	168 509
70602	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
70603	174 996	0	174 996	0	0	0	8 259	0	8 259	183 255	0	183 255
Итого по пассиву (баланс)	760 268	146 914	907 182	919 114	451 719	1 370 833	1 093 042	392 847	1 485 889	934 196	88 042	1 022 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 581	0	23 581	4 124	0	4 124	22	0	22	27 683	0	27 683
90902	3 888	0	3 888	7 587	0	7 587	168	0	168	11 307	0	11 307
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	646 964	206 205	853 169	0	10 867	10 867	2 320	6 809	9 129	644 644	210 263	854 907
91604	3 204	0	3 204	597	0	597	348	0	348	3 453	0	3 453
99998	414 771	0	414 771	45 390	0	45 390	48 108	0	48 108	412 053	0	412 053
Итого по активу (баланс)	1 092 408	206 205	1 298 613	57 699	10 867	68 566	50 966	6 809	57 775	1 099 141	210 263	1 309 404
Пассив
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	386 845	23 801	410 646	2 240	786	3 026	0	1 254	1 254	384 605	24 269	408 874
91315	0	3 092	3 092	0	102	102	0	163	163	0	3 153	3 153
91317	1 033	0	1 033	44 942	0	44 942	43 935	0	43 935	26	0	26
99999	883 842	0	883 842	9 667	0	9 667	23 176	0	23 176	897 351	0	897 351
Итого по пассиву (баланс)	1 271 720	26 893	1 298 613	56 887	888	57 775	67 149	1 417	68 566	1 281 982	27 422	1 309 404
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 568	0	15 568	332 121	69 228	401 349	159 436	69 228	228 664	188 253	0	188 253
93801	0	0	0	1 750	0	1 750	852	0	852	898	0	898
Итого по активу (баланс)	15 568	0	15 568	333 871	69 228	403 099	160 288	69 228	229 516	189 151	0	189 151
Пассив
96001	0	15 458	15 458	68 661	159 997	228 658	68 661	333 690	402 351	0	189 151	189 151
96801	110	0	110	1 096	0	1 096	986	0	986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	110	15 458	15 568	69 757	159 997	229 754	69 647	333 690	403 337	0	189 151	189 151

Страница была полезной?