Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 10 338 | 0 | 10 338 | 9 850 | 0 | 9 850 | ||||||
| 20202 | 7 485 | 53 301 | 60 786 | 31 467 | 34 857 | 66 324 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 93 424 | 0 | 93 424 | 20 994 | 0 | 20 994 | ||||||
| 30110 | 0 | 55 781 | 55 781 | 0 | 283 | 283 | ||||||
| 30202 | 16 874 | 0 | 16 874 | 20 602 | 0 | 20 602 | ||||||
| 30204 | 8 | 0 | 8 | 431 | 0 | 431 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 520 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 45206 | 778 300 | 0 | 778 300 | 778 900 | 0 | 778 900 | ||||||
| 45208 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | ||||||
| 45407 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 45504 | 541 | 0 | 541 | 433 | 0 | 433 | ||||||
| 45505 | 7 294 | 0 | 7 294 | 7 491 | 0 | 7 491 | ||||||
| 45506 | 35 742 | 0 | 35 742 | 33 741 | 0 | 33 741 | ||||||
| 45507 | 8 207 | 0 | 8 207 | 9 174 | 0 | 9 174 | ||||||
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 45815 | 3 972 | 0 | 3 972 | 4 135 | 0 | 4 135 | ||||||
| 45915 | 81 | 0 | 81 | 2 855 | 0 | 2 855 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 457 | 0 | 457 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 47427 | 26 709 | 0 | 26 709 | 35 856 | 0 | 35 856 | ||||||
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 1 079 | 0 | 1 079 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60312 | 7 | 0 | 7 | 872 | 0 | 872 | ||||||
| 60323 | 59 | 0 | 59 | 55 | 0 | 55 | ||||||
| 60336 | 75 | 0 | 75 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 60401 | 176 986 | 0 | 176 986 | 153 609 | 0 | 153 609 | ||||||
| 60901 | 4 540 | 0 | 4 540 | 4 800 | 0 | 4 800 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 130 | 0 | 130 | 125 | 0 | 125 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 22 065 | 0 | 22 065 | 15 015 | 0 | 15 015 | ||||||
| 70606 | 1 879 199 | 0 | 1 879 199 | 36 235 | 0 | 36 235 | ||||||
| 70608 | 45 623 | 0 | 45 623 | 5 621 | 0 | 5 621 | ||||||
| 70611 | 12 581 | 0 | 12 581 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 1 879 199 | 0 | 1 879 199 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 45 623 | 0 | 45 623 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 21 036 | 0 | 21 036 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 748 117 | 109 082 | 5 857 199 | 5 736 004 | 35 140 | 5 771 144 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 10601 | 52 123 | 0 | 52 123 | 49 683 | 0 | 49 683 | ||||||
| 10701 | 6 150 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 6 150 | ||||||
| 10801 | 52 916 | 0 | 52 916 | 52 916 | 0 | 52 916 | ||||||
| 30126 | 102 | 0 | 102 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 407 | 585 515 | 0 | 585 515 | 447 110 | 132 | 447 242 | ||||||
| 408.1 | 9 880 | 55 623 | 65 503 | 70 454 | 0 | 70 454 | ||||||
| 40821 | 94 | 0 | 94 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 45215 | 773 712 | 0 | 773 712 | 734 512 | 0 | 734 512 | ||||||
| 45415 | 63 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | ||||||
| 45515 | 41 265 | 0 | 41 265 | 28 606 | 0 | 28 606 | ||||||
| 45818 | 3 959 | 0 | 3 959 | 3 991 | 0 | 3 991 | ||||||
| 45918 | 78 | 0 | 78 | 2 877 | 0 | 2 877 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 537 | 0 | 537 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 47425 | 63 765 | 0 | 63 765 | 65 662 | 0 | 65 662 | ||||||
| 47426 | 1 665 | 0 | 1 665 | 781 | 0 | 781 | ||||||
| 47501 | 0 | 0 | 0 | 1 086 | 0 | 1 086 | ||||||
| 60301 | 524 | 0 | 524 | 8 977 | 0 | 8 977 | ||||||
| 60305 | 582 | 0 | 582 | 820 | 0 | 820 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 60311 | 691 | 0 | 691 | 661 | 0 | 661 | ||||||
| 60324 | 60 | 0 | 60 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 60335 | 176 | 0 | 176 | 287 | 0 | 287 | ||||||
| 60414 | 107 562 | 0 | 107 562 | 87 973 | 0 | 87 973 | ||||||
| 60903 | 2 830 | 0 | 2 830 | 2 920 | 0 | 2 920 | ||||||
| 61701 | 10 338 | 0 | 10 338 | 9 850 | 0 | 9 850 | ||||||
| 70601 | 1 956 345 | 0 | 1 956 345 | 112 966 | 0 | 112 966 | ||||||
| 70603 | 56 745 | 0 | 56 745 | 2 234 | 0 | 2 234 | ||||||
| 70615 | 10 462 | 0 | 10 462 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 1 956 550 | 0 | 1 956 550 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 56 745 | 0 | 56 745 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 3 412 | 0 | 3 412 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 801 576 | 55 623 | 5 857 199 | 5 771 012 | 132 | 5 771 144 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 625 | 0 | 2 625 | 2 603 | 0 | 2 603 | ||||||
| 90902 | 16 331 | 0 | 16 331 | 16 328 | 0 | 16 328 | ||||||
| 91414 | 438 887 | 0 | 438 887 | 439 087 | 0 | 439 087 | ||||||
| 91604 | 3 193 | 0 | 3 193 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91704 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 535 | ||||||
| 91802 | 1 937 | 0 | 1 937 | 1 937 | 0 | 1 937 | ||||||
| 99998 | 1 983 909 | 0 | 1 983 909 | 1 986 846 | 0 | 1 986 846 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 447 417 | 0 | 2 447 417 | 2 447 336 | 0 | 2 447 336 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 672 059 | 0 | 1 672 059 | 1 682 466 | 0 | 1 682 466 | ||||||
| 91315 | 214 739 | 0 | 214 739 | 207 869 | 0 | 207 869 | ||||||
| 91317 | 96 700 | 0 | 96 700 | 96 100 | 0 | 96 100 | ||||||
| 91507 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | ||||||
| 99999 | 463 508 | 0 | 463 508 | 460 490 | 0 | 460 490 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 447 417 | 0 | 2 447 417 | 2 447 336 | 0 | 2 447 336 | ||||||
Страница была полезной?