Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"

Регистрационный номер

3495

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
20202	6 801	8 634	15 435	313 462	46 942	360 404	313 866	46 379	360 245	6 397	9 197	15 594
20209	0	0	0	305 712	0	305 712	305 712	0	305 712	0	0	0
30102	21 652	0	21 652	9 233 633	0	9 233 633	9 043 142	0	9 043 142	212 143	0	212 143
30110	3	101 800	101 803	53 854	463 885	517 739	53 855	536 756	590 611	2	28 929	28 931
30202	21 903	0	21 903	0	0	0	551	0	551	21 352	0	21 352
30204	7 381	0	7 381	0	0	0	2 800	0	2 800	4 581	0	4 581
32002	355 000	0	355 000	5 300 000	0	5 300 000	5 655 000	0	5 655 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 665 000	0	1 665 000	1 225 000	0	1 225 000	440 000	0	440 000
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45206	801 353	0	801 353	133 300	0	133 300	40 000	0	40 000	894 653	0	894 653
45208	1 597 944	0	1 597 944	3 072	0	3 072	0	0	0	1 601 016	0	1 601 016
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	1 691	0	1 691	145	0	145	383	0	383	1 453	0	1 453
45506	3 244	0	3 244	295	0	295	533	0	533	3 006	0	3 006
45507	20 139	0	20 139	500	0	500	676	0	676	19 963	0	19 963
45815	6 447	0	6 447	148	0	148	123	0	123	6 472	0	6 472
45915	200	0	200	14	0	14	23	0	23	191	0	191
47408	0	0	0	213 272	143 904	357 176	213 272	143 904	357 176	0	0	0
47423	1 000	0	1 000	1 191	0	1 191	1 236	0	1 236	955	0	955
47427	18 939	0	18 939	21 956	0	21 956	24 870	0	24 870	16 025	0	16 025
60306	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	16	0	16	90	0	90	87	0	87	19	0	19
60312	145	0	145	873	0	873	950	0	950	68	0	68
60323	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
60336	8	0	8	6	0	6	7	0	7	7	0	7
60401	159 283	0	159 283	0	0	0	0	0	0	159 283	0	159 283
60901	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	125	0	125	40	0	40	53	0	53	112	0	112
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 273	0	1 273	128	0	128	223	0	223	1 178	0	1 178
61702	7 413	0	7 413	0	0	0	0	0	0	7 413	0	7 413
70606	895 671	0	895 671	80 667	0	80 667	0	0	0	976 338	0	976 338
70608	172 599	0	172 599	6 228	0	6 228	0	0	0	178 827	0	178 827
70611	5 733	0	5 733	0	0	0	0	0	0	5 733	0	5 733
Итого по активу (баланс)	4 417 387	110 434	4 527 821	17 333 803	654 731	17 988 534	17 182 570	727 039	17 909 609	4 568 620	38 126	4 606 746
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	37 744	0	37 744	0	0	0	0	0	0	37 744	0	37 744
10701	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
10801	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
30126	276	0	276	209	0	209	62	0	62	129	0	129
407	353 173	31 324	384 497	6 886 818	79 569	6 966 387	6 847 278	76 813	6 924 091	313 633	28 568	342 201
408.1	16 739	0	16 739	338 735	137 175	475 910	337 503	137 175	474 678	15 507	0	15 507
40821	14	0	14	2 346	0	2 346	2 353	0	2 353	21	0	21
40906	0	0	0	73 888	0	73 888	73 888	0	73 888	0	0	0
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45215	647 851	0	647 851	13 200	0	13 200	39 049	0	39 049	673 700	0	673 700
45515	3 852	0	3 852	790	0	790	777	0	777	3 839	0	3 839
45818	6 380	0	6 380	58	0	58	72	0	72	6 394	0	6 394
45918	183	0	183	5	0	5	3	0	3	181	0	181
47407	0	0	0	143 890	213 273	357 163	143 890	213 273	357 163	0	0	0
47416	1 405	0	1 405	7 633	0	7 633	6 679	0	6 679	451	0	451
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	58 478	0	58 478	29 415	0	29 415	21 063	0	21 063	50 126	0	50 126
47426	1 817	0	1 817	15 315	0	15 315	15 014	0	15 014	1 516	0	1 516
60301	96	0	96	100	0	100	380	0	380	376	0	376
60305	600	0	600	473	0	473	525	0	525	652	0	652
60309	138	0	138	169	0	169	47	0	47	16	0	16
60311	693	0	693	725	0	725	691	0	691	659	0	659
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
60335	243	0	243	136	0	136	157	0	157	264	0	264
60414	85 588	0	85 588	0	0	0	1 117	0	1 117	86 705	0	86 705
60903	1 618	0	1 618	0	0	0	82	0	82	1 700	0	1 700
61301	9 071	0	9 071	11 918	0	11 918	30 273	0	30 273	27 426	0	27 426
61701	7 462	0	7 462	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
70601	947 646	0	947 646	0	0	0	82 150	0	82 150	1 029 796	0	1 029 796
70603	167 336	0	167 336	0	0	0	4 452	0	4 452	171 788	0	171 788
70615	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
Итого по пассиву (баланс)	4 496 497	31 324	4 527 821	7 650 853	430 017	8 080 870	7 732 534	427 261	8 159 795	4 578 178	28 568	4 606 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 839	0	4 839	43 056	0	43 056	21 580	0	21 580	26 315	0	26 315
90902	27 780	0	27 780	21 752	0	21 752	5 026	0	5 026	44 506	0	44 506
91414	346 644	0	346 644	100	0	100	300 910	0	300 910	45 834	0	45 834
91604	2 736	0	2 736	50	0	50	3	0	3	2 783	0	2 783
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99998	2 468 213	0	2 468 213	212 851	0	212 851	507 377	0	507 377	2 173 687	0	2 173 687
Итого по активу (баланс)	2 850 482	0	2 850 482	277 809	0	277 809	834 896	0	834 896	2 293 395	0	2 293 395
Пассив
91312	1 853 558	0	1 853 558	267 275	0	267 275	76 871	0	76 871	1 663 154	0	1 663 154
91315	441 172	0	441 172	53 730	0	53 730	65 980	0	65 980	453 422	0	453 422
91316	23 072	0	23 072	36 372	0	36 372	20 000	0	20 000	6 700	0	6 700
91317	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91507	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
99999	382 269	0	382 269	306 001	0	306 001	43 440	0	43 440	119 708	0	119 708
Итого по пассиву (баланс)	2 850 482	0	2 850 482	813 378	0	813 378	256 291	0	256 291	2 293 395	0	2 293 395

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?