Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
20202 | 10 992 | 4 262 | 15 254 | 310 778 | 171 235 | 482 013 | 317 237 | 126 286 | 443 523 | 4 533 | 49 211 | 53 744 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 339 576 | 0 | 339 576 | 339 576 | 0 | 339 576 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 18 471 | 0 | 18 471 | 5 744 432 | 0 | 5 744 432 | 5 721 254 | 0 | 5 721 254 | 41 649 | 0 | 41 649 |
30110 | 46 | 216 339 | 216 385 | 50 567 | 97 687 | 148 254 | 50 567 | 190 334 | 240 901 | 46 | 123 692 | 123 738 |
30202 | 14 577 | 0 | 14 577 | 0 | 0 | 0 | 1 074 | 0 | 1 074 | 13 503 | 0 | 13 503 |
30204 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 1 019 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 1 019 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 | 2 865 000 | 0 | 2 865 000 | 195 000 | 0 | 195 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 0 | 690 000 | 690 000 | 0 | 690 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 1 041 435 | 0 | 1 041 435 | 110 500 | 0 | 110 500 | 160 582 | 0 | 160 582 | 991 353 | 0 | 991 353 |
45208 | 1 562 233 | 0 | 1 562 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 562 233 | 0 | 1 562 233 |
45505 | 1 185 | 0 | 1 185 | 100 | 0 | 100 | 170 | 0 | 170 | 1 115 | 0 | 1 115 |
45506 | 4 716 | 0 | 4 716 | 150 | 0 | 150 | 372 | 0 | 372 | 4 494 | 0 | 4 494 |
45507 | 29 811 | 0 | 29 811 | 5 000 | 0 | 5 000 | 927 | 0 | 927 | 33 884 | 0 | 33 884 |
45815 | 6 825 | 0 | 6 825 | 152 | 0 | 152 | 58 | 0 | 58 | 6 919 | 0 | 6 919 |
45915 | 197 | 0 | 197 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 217 | 0 | 217 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 11 493 | 498 | 11 991 | 11 493 | 498 | 11 991 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 553 | 0 | 553 | 1 086 | 141 034 | 142 120 | 891 | 141 034 | 141 925 | 748 | 0 | 748 |
47427 | 31 305 | 0 | 31 305 | 34 417 | 0 | 34 417 | 33 748 | 0 | 33 748 | 31 974 | 0 | 31 974 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 18 | 0 | 18 | 59 | 0 | 59 | 47 | 0 | 47 | 30 | 0 | 30 |
60312 | 6 | 0 | 6 | 1 234 | 0 | 1 234 | 975 | 0 | 975 | 265 | 0 | 265 |
60323 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
60336 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 |
60401 | 86 869 | 0 | 86 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 869 | 0 | 86 869 |
60901 | 3 582 | 0 | 3 582 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 3 780 | 0 | 3 780 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 91 | 0 | 91 | 104 | 0 | 104 | 22 | 0 | 22 | 173 | 0 | 173 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 770 | 0 | 770 | 138 | 0 | 138 | 163 | 0 | 163 | 745 | 0 | 745 |
61702 | 2 391 | 0 | 2 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 391 | 0 | 2 391 |
70606 | 1 207 073 | 0 | 1 207 073 | 67 092 | 0 | 67 092 | 1 207 072 | 0 | 1 207 072 | 67 093 | 0 | 67 093 |
70608 | 244 271 | 0 | 244 271 | 13 168 | 0 | 13 168 | 244 271 | 0 | 244 271 | 13 168 | 0 | 13 168 |
70611 | 1 435 | 0 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 1 435 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 1 207 199 | 0 | 1 207 199 | 0 | 0 | 0 | 1 207 199 | 0 | 1 207 199 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 244 270 | 0 | 244 270 | 0 | 0 | 0 | 244 270 | 0 | 244 270 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 1 435 | 0 | 0 | 0 | 1 435 | 0 | 1 435 |
Итого по активу (баланс) | 4 378 975 | 220 601 | 4 599 576 | 11 894 556 | 410 454 | 12 305 010 | 11 757 303 | 458 152 | 12 215 455 | 4 516 228 | 172 903 | 4 689 131 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 71 507 | 0 | 71 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 507 | 0 | 71 507 |
30126 | 132 | 0 | 132 | 161 | 0 | 161 | 136 | 0 | 136 | 107 | 0 | 107 |
407 | 150 413 | 185 125 | 335 538 | 3 726 173 | 96 667 | 3 822 840 | 3 790 845 | 14 999 | 3 805 844 | 215 085 | 103 457 | 318 542 |
408.1 | 3 480 | 0 | 3 480 | 102 730 | 1 389 | 104 119 | 108 422 | 1 389 | 109 811 | 9 172 | 0 | 9 172 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 72 395 | 0 | 72 395 | 72 395 | 0 | 72 395 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 575 790 | 0 | 575 790 | 14 562 | 0 | 14 562 | 29 739 | 0 | 29 739 | 590 967 | 0 | 590 967 |
45515 | 7 053 | 0 | 7 053 | 832 | 0 | 832 | 4 789 | 0 | 4 789 | 11 010 | 0 | 11 010 |
45818 | 6 733 | 0 | 6 733 | 88 | 0 | 88 | 110 | 0 | 110 | 6 755 | 0 | 6 755 |
45918 | 189 | 0 | 189 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 187 | 0 | 187 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 496 | 11 494 | 11 990 | 496 | 11 494 | 11 990 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 447 | 0 | 447 | 5 262 | 0 | 5 262 | 5 122 | 0 | 5 122 | 307 | 0 | 307 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 140 499 | 0 | 140 499 | 140 499 | 0 | 140 499 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 29 647 | 0 | 29 647 | 14 030 | 0 | 14 030 | 14 076 | 0 | 14 076 | 29 693 | 0 | 29 693 |
47426 | 1 353 | 0 | 1 353 | 15 354 | 0 | 15 354 | 15 217 | 0 | 15 217 | 1 216 | 0 | 1 216 |
60301 | 409 | 0 | 409 | 69 | 0 | 69 | 55 | 0 | 55 | 395 | 0 | 395 |
60305 | 494 | 0 | 494 | 197 | 0 | 197 | 419 | 0 | 419 | 716 | 0 | 716 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 49 | 0 | 49 |
60311 | 416 | 0 | 416 | 560 | 0 | 560 | 486 | 0 | 486 | 342 | 0 | 342 |
60324 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
60335 | 149 | 0 | 149 | 17 | 0 | 17 | 122 | 0 | 122 | 254 | 0 | 254 |
60414 | 42 581 | 0 | 42 581 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 639 | 43 220 | 0 | 43 220 |
60903 | 933 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 1 021 | 0 | 1 021 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 1 159 491 | 0 | 1 159 491 | 1 159 491 | 0 | 1 159 491 | 67 509 | 0 | 67 509 | 67 509 | 0 | 67 509 |
70603 | 223 711 | 0 | 223 711 | 223 711 | 0 | 223 711 | 13 415 | 0 | 13 415 | 13 415 | 0 | 13 415 |
70615 | 479 | 0 | 479 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 159 517 | 0 | 1 159 517 | 1 159 517 | 0 | 1 159 517 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 711 | 0 | 223 711 | 223 711 | 0 | 223 711 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 414 451 | 185 125 | 4 599 576 | 5 477 160 | 109 550 | 5 586 710 | 5 648 383 | 27 882 | 5 676 265 | 4 585 674 | 103 457 | 4 689 131 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 832 | 0 | 16 832 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 | 16 834 | 0 | 16 834 |
90902 | 7 706 | 0 | 7 706 | 20 | 0 | 20 | 31 | 0 | 31 | 7 695 | 0 | 7 695 |
91414 | 1 602 285 | 0 | 1 602 285 | 0 | 0 | 0 | 105 032 | 0 | 105 032 | 1 497 253 | 0 | 1 497 253 |
91604 | 2 407 | 0 | 2 407 | 80 | 0 | 80 | 11 | 0 | 11 | 2 476 | 0 | 2 476 |
91704 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91802 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
99998 | 1 639 937 | 0 | 1 639 937 | 339 636 | 0 | 339 636 | 379 299 | 0 | 379 299 | 1 600 274 | 0 | 1 600 274 |
Итого по активу (баланс) | 3 269 437 | 0 | 3 269 437 | 339 766 | 0 | 339 766 | 484 401 | 0 | 484 401 | 3 124 802 | 0 | 3 124 802 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 221 788 | 0 | 1 221 788 | 196 844 | 0 | 196 844 | 169 700 | 0 | 169 700 | 1 194 644 | 0 | 1 194 644 |
91315 | 378 955 | 0 | 378 955 | 71 954 | 0 | 71 954 | 19 935 | 0 | 19 935 | 326 936 | 0 | 326 936 |
91316 | 38 783 | 0 | 38 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 783 | 0 | 38 783 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 110 500 | 0 | 110 500 | 150 000 | 0 | 150 000 | 39 500 | 0 | 39 500 |
91507 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 1 629 500 | 0 | 1 629 500 | 105 102 | 0 | 105 102 | 130 | 0 | 130 | 1 524 528 | 0 | 1 524 528 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 269 437 | 0 | 3 269 437 | 484 400 | 0 | 484 400 | 339 765 | 0 | 339 765 | 3 124 802 | 0 | 3 124 802 |
Страница была полезной?