Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
20202 | 11 401 | 15 116 | 26 517 | 316 880 | 45 283 | 362 163 | 321 678 | 37 031 | 358 709 | 6 603 | 23 368 | 29 971 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 345 337 | 0 | 345 337 | 345 337 | 0 | 345 337 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 20 069 | 0 | 20 069 | 6 348 468 | 0 | 6 348 468 | 6 325 122 | 0 | 6 325 122 | 43 415 | 0 | 43 415 |
30110 | 50 | 114 | 164 | 71 616 | 66 179 | 137 795 | 71 616 | 65 789 | 137 405 | 50 | 504 | 554 |
30202 | 7 302 | 0 | 7 302 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 7 763 | 0 | 7 763 |
30204 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
32002 | 138 000 | 0 | 138 000 | 2 896 000 | 0 | 2 896 000 | 3 034 000 | 0 | 3 034 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 885 000 | 0 | 885 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 185 000 | 0 | 185 000 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 28 500 | 0 | 28 500 | 36 500 | 0 | 36 500 |
45205 | 5 000 | 0 | 5 000 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
45206 | 1 526 358 | 0 | 1 526 358 | 54 924 | 0 | 54 924 | 121 508 | 0 | 121 508 | 1 459 774 | 0 | 1 459 774 |
45208 | 829 507 | 0 | 829 507 | 8 976 | 0 | 8 976 | 0 | 0 | 0 | 838 483 | 0 | 838 483 |
45504 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
45505 | 1 401 | 0 | 1 401 | 200 | 0 | 200 | 173 | 0 | 173 | 1 428 | 0 | 1 428 |
45506 | 6 005 | 0 | 6 005 | 0 | 0 | 0 | 509 | 0 | 509 | 5 496 | 0 | 5 496 |
45507 | 29 842 | 0 | 29 842 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 | 29 048 | 0 | 29 048 |
45812 | 76 590 | 0 | 76 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 590 | 0 | 76 590 |
45815 | 7 188 | 0 | 7 188 | 125 | 0 | 125 | 247 | 0 | 247 | 7 066 | 0 | 7 066 |
45915 | 223 | 0 | 223 | 27 | 0 | 27 | 18 | 0 | 18 | 232 | 0 | 232 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 65 787 | 65 570 | 131 357 | 65 787 | 65 570 | 131 357 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 627 | 0 | 627 | 802 | 0 | 802 | 1 117 | 0 | 1 117 | 312 | 0 | 312 |
47427 | 22 638 | 0 | 22 638 | 20 300 | 0 | 20 300 | 24 645 | 0 | 24 645 | 18 293 | 0 | 18 293 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 13 | 0 | 13 | 52 | 0 | 52 | 58 | 0 | 58 | 7 | 0 | 7 |
60312 | 11 | 0 | 11 | 740 | 0 | 740 | 745 | 0 | 745 | 6 | 0 | 6 |
60323 | 113 | 0 | 113 | 35 | 0 | 35 | 41 | 0 | 41 | 107 | 0 | 107 |
60336 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 86 869 | 0 | 86 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 869 | 0 | 86 869 |
60901 | 3 320 | 0 | 3 320 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 3 547 | 0 | 3 547 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 123 | 0 | 123 | 17 | 0 | 17 | 26 | 0 | 26 | 114 | 0 | 114 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 432 | 0 | 1 432 | 2 | 0 | 2 | 203 | 0 | 203 | 1 231 | 0 | 1 231 |
61702 | 2 932 | 0 | 2 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 932 | 0 | 2 932 |
70606 | 797 292 | 0 | 797 292 | 28 840 | 0 | 28 840 | 0 | 0 | 0 | 826 132 | 0 | 826 132 |
70608 | 225 039 | 0 | 225 039 | 1 211 | 0 | 1 211 | 0 | 0 | 0 | 226 250 | 0 | 226 250 |
Итого по активу (баланс) | 3 799 405 | 15 230 | 3 814 635 | 11 128 514 | 177 032 | 11 305 546 | 11 042 582 | 168 390 | 11 210 972 | 3 885 337 | 23 872 | 3 909 209 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
10601 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
10701 | 3 799 | 0 | 3 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 |
10801 | 71 507 | 0 | 71 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 507 | 0 | 71 507 |
30126 | 99 | 0 | 99 | 2 045 | 0 | 2 045 | 2 128 | 0 | 2 128 | 182 | 0 | 182 |
407 | 169 171 | 6 | 169 177 | 6 383 356 | 85 148 | 6 468 504 | 6 404 104 | 85 856 | 6 489 960 | 189 919 | 714 | 190 633 |
408.1 | 5 350 | 0 | 5 350 | 85 757 | 0 | 85 757 | 87 287 | 0 | 87 287 | 6 880 | 0 | 6 880 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 96 927 | 0 | 96 927 | 96 927 | 0 | 96 927 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
45215 | 420 652 | 0 | 420 652 | 32 345 | 0 | 32 345 | 5 120 | 0 | 5 120 | 393 427 | 0 | 393 427 |
45515 | 7 483 | 0 | 7 483 | 296 | 0 | 296 | 50 | 0 | 50 | 7 237 | 0 | 7 237 |
45818 | 83 594 | 0 | 83 594 | 208 | 0 | 208 | 104 | 0 | 104 | 83 490 | 0 | 83 490 |
45918 | 195 | 0 | 195 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 198 | 0 | 198 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 65 358 | 65 890 | 131 248 | 65 358 | 65 890 | 131 248 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 468 | 0 | 468 | 8 688 | 0 | 8 688 | 8 751 | 0 | 8 751 | 531 | 0 | 531 |
47425 | 11 949 | 0 | 11 949 | 9 582 | 0 | 9 582 | 4 530 | 0 | 4 530 | 6 897 | 0 | 6 897 |
47426 | 1 291 | 0 | 1 291 | 13 410 | 0 | 13 410 | 13 320 | 0 | 13 320 | 1 201 | 0 | 1 201 |
60301 | 92 | 0 | 92 | 103 | 0 | 103 | 486 | 0 | 486 | 475 | 0 | 475 |
60305 | 579 | 0 | 579 | 487 | 0 | 487 | 519 | 0 | 519 | 611 | 0 | 611 |
60309 | 127 | 0 | 127 | 168 | 0 | 168 | 56 | 0 | 56 | 15 | 0 | 15 |
60311 | 663 | 0 | 663 | 708 | 0 | 708 | 729 | 0 | 729 | 684 | 0 | 684 |
60324 | 113 | 0 | 113 | 41 | 0 | 41 | 35 | 0 | 35 | 107 | 0 | 107 |
60335 | 232 | 0 | 232 | 137 | 0 | 137 | 159 | 0 | 159 | 254 | 0 | 254 |
60414 | 40 023 | 0 | 40 023 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 40 663 | 0 | 40 663 |
60903 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 676 | 0 | 676 |
61301 | 7 552 | 0 | 7 552 | 11 679 | 0 | 11 679 | 9 442 | 0 | 9 442 | 5 315 | 0 | 5 315 |
61701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
70601 | 770 283 | 0 | 770 283 | 0 | 0 | 0 | 79 700 | 0 | 79 700 | 849 983 | 0 | 849 983 |
70603 | 207 646 | 0 | 207 646 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 | 208 279 | 0 | 208 279 |
70615 | 1 020 | 0 | 1 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 0 | 1 020 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 814 629 | 6 | 3 814 635 | 6 711 343 | 151 038 | 6 862 381 | 6 805 209 | 151 746 | 6 956 955 | 3 908 495 | 714 | 3 909 209 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 14 844 | 0 | 14 844 | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 14 842 | 0 | 14 842 |
90902 | 3 732 | 0 | 3 732 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 3 722 | 0 | 3 722 |
91414 | 1 355 728 | 0 | 1 355 728 | 15 100 | 0 | 15 100 | 22 976 | 0 | 22 976 | 1 347 852 | 0 | 1 347 852 |
91604 | 2 266 | 0 | 2 266 | 64 | 0 | 64 | 70 | 0 | 70 | 2 260 | 0 | 2 260 |
91704 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
91802 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
99998 | 1 810 094 | 0 | 1 810 094 | 110 626 | 0 | 110 626 | 355 008 | 0 | 355 008 | 1 565 712 | 0 | 1 565 712 |
Итого по активу (баланс) | 3 186 934 | 0 | 3 186 934 | 125 808 | 0 | 125 808 | 378 084 | 0 | 378 084 | 2 934 658 | 0 | 2 934 658 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 405 701 | 0 | 1 405 701 | 85 285 | 0 | 85 285 | 17 382 | 0 | 17 382 | 1 337 798 | 0 | 1 337 798 |
91315 | 251 934 | 0 | 251 934 | 166 466 | 0 | 166 466 | 42 233 | 0 | 42 233 | 127 701 | 0 | 127 701 |
91316 | 7 048 | 0 | 7 048 | 20 746 | 0 | 20 746 | 22 000 | 0 | 22 000 | 8 302 | 0 | 8 302 |
91317 | 145 000 | 0 | 145 000 | 82 000 | 0 | 82 000 | 28 500 | 0 | 28 500 | 91 500 | 0 | 91 500 |
91507 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
99999 | 1 376 840 | 0 | 1 376 840 | 23 076 | 0 | 23 076 | 15 182 | 0 | 15 182 | 1 368 946 | 0 | 1 368 946 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 186 934 | 0 | 3 186 934 | 378 084 | 0 | 378 084 | 125 808 | 0 | 125 808 | 2 934 658 | 0 | 2 934 658 |
Страница была полезной?