Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 229	0	5 229							5 205	0	5 205
30102	1 643 885	0	1 643 885							1 606 680	0	1 606 680
30114	0	2 565 603	2 565 603							0	3 146 794	3 146 794
30202	721 908	0	721 908							795 483	0	795 483
304.1	11 648	0	11 648							12 421	0	12 421
31903	28 500 000	0	28 500 000							22 603 020	0	22 603 020
32002	0	0	0							0	0	0
32003	11 800 000	0	11 800 000							0	0	0
32004	2 400 000	0	2 400 000							0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000							4 000 000	0	4 000 000
32006	1 000 000	0	1 000 000							1 000 000	0	1 000 000
32008	9 850 000	0	9 850 000							9 850 000	0	9 850 000
32102	0	0	0							0	13 121 815	13 121 815
32103	0	564 160	564 160							0	4 873 817	4 873 817
32104	0	8 109 800	8 109 800							0	19 495 268	19 495 268
32105	656 600	0	656 600							0	0	0
45105	90 000	0	90 000							50 000	0	50 000
45106	1 485 000	0	1 485 000							1 635 000	0	1 635 000
45107	2 356 666	32 440	2 389 106							2 506 666	34 492	2 541 158
45203	4 000	0	4 000							270 000	667 408	937 408
45204	0	0	0							510 000	0	510 000
45205	280 000	11 109	291 109							130 000	11 405	141 405
45206	1 647 756	492 742	2 140 498							1 178 905	531 468	1 710 373
45207	1 379 119	2 730 840	4 109 959							1 939 311	183 029	2 122 340
45208	4 111 429	564 160	4 675 589							2 168 560	2 624 363	4 792 923
45216	22 210	0	22 210							24 014	0	24 014
45604	0	129 592	129 592							0	474 035	474 035
45605	0	141 040	141 040							0	149 963	149 963
47307	0	23 670	23 670							0	25 168	25 168
47312	23 670	0	23 670							25 168	0	25 168
474.1	0	92 177	92 177							0	2 632 192	2 632 192
47421	0	0	0							6 197	0	6 197
47423	5	0	5							5	0	5
47427	360 919	11 123	372 042							407 192	6 135	413 327
47443	873	0	873							873	3 374	4 247
47465	691	0	691							11	0	11
47502	0	1 938	1 938							0	723	723
47830	0	2 107 434	2 107 434							0	2 240 981	2 240 981
50205	104 479	0	104 479							104 913	0	104 913
50214	2 025 387	0	2 025 387							1 016 295	0	1 016 295
50221	0	0	0							0	0	0
52601	530 807	0	530 807							547 972	0	547 972
60302	330	0	330							12	0	12
60306	0	0	0							0	0	0
60310	2 719	0	2 719							2 466	0	2 466
60312	61 350	0	61 350							60 371	0	60 371
60314	0	4 246	4 246							0	2 925	2 925
60401	308 523	0	308 523							309 789	0	309 789
60415	13 593	0	13 593							12 327	0	12 327
60804	323 757	0	323 757							323 757	0	323 757
60901	75 398	0	75 398							75 398	0	75 398
61210	0	0	0							0	0	0
61702	13 891	0	13 891							1 046	0	1 046
70606	17 036 064	0	17 036 064							20 452 788	0	20 452 788
70608	14 946 692	0	14 946 692							16 675 913	0	16 675 913
70611	53 982	0	53 982							59 480	0	59 480
70614	2 584 982	0	2 584 982							3 678 695	0	3 678 695
70616	25 251	0	25 251							42 696	0	42 696
Итого по активу (баланс)	108 458 813	17 582 074	126 040 887							94 088 629	50 225 355	144 313 984
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	0	0	0							0	0	0
10609	679	0	679							1 046	0	1 046
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 633 517	0	3 633 517							3 633 517	0	3 633 517
30111	1 009 388	0	1 009 388							2 694 101	0	2 694 101
30220	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							500 000	0	500 000
31303	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
31304	0	0	0							600 000	0	600 000
31305	0	0	0							0	0	0
31404	656 000	0	656 000							0	0	0
31407	123 200	0	123 200							123 200	0	123 200
31408	11 913 785	32 439	11 946 224							12 156 977	34 492	12 191 469
31409	338 929	3 526 000	3 864 929							336 060	3 749 090	4 085 150
32028	3 288	0	3 288							2 500	0	2 500
32117	11	0	11							46	0	46
407	2 134 732	1 426 285	3 561 017							1 604 654	2 027 312	3 631 966
40807	28 637	1 851 947	1 880 584							89 346	2 356 604	2 445 950
42002	0	0	0							0	0	0
42102	27 758 353	0	27 758 353							40 679 864	0	40 679 864
42103	15 962 582	0	15 962 582							13 299 300	0	13 299 300
42104	1 890 044	0	1 890 044							1 178 008	0	1 178 008
42105	575 401	0	575 401							435 875	0	435 875
42502	441 900	0	441 900							457 000	0	457 000
42503	5 779 810	0	5 779 810							80 150	0	80 150
42504	0	0	0							5 700 000	0	5 700 000
45117	374	0	374							348	0	348
45215	22 278	0	22 278							24 894	0	24 894
45217	50	0	50							50	0	50
45617	1	0	1							6	0	6
47308	23 670	0	23 670							25 168	0	25 168
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	839	0	839							25 923	0	25 923
47425	696	0	696							16	0	16
47426	173 932	11 509	185 441							193 342	67	193 409
47441	585	0	585							297	3 374	3 671
47466	176	0	176							494	0	494
47501	244	1 155	1 399							178	457	635
47806	907	0	907							954	0	954
50220	5 229	0	5 229							5 205	0	5 205
52602	523 937	0	523 937							651 651	0	651 651
60301	107	0	107							53	0	53
60305	15 364	0	15 364							15 364	0	15 364
60307	0	0	0							0	0	0
60309	74	0	74							143	0	143
60311	3 712	0	3 712							5 920	0	5 920
60313	580	687	1 267							506	732	1 238
60324	64 814	0	64 814							61 556	0	61 556
60335	2 012	0	2 012							2 012	0	2 012
60349	256	0	256							256	0	256
60414	274 083	0	274 083							275 742	0	275 742
60805	142 985	0	142 985							149 777	0	149 777
60806	31 621	163 439	195 060							30 203	174 074	204 277
60903	56 990	0	56 990							57 793	0	57 793
61701	11 490	0	11 490							15 757	0	15 757
70601	17 233 531	0	17 233 531							20 061 098	0	20 061 098
70603	13 624 229	0	13 624 229							17 077 938	0	17 077 938
70613	3 936 747	0	3 936 747							4 087 871	0	4 087 871
70615	2 252	0	2 252							2 218	0	2 218
Итого по пассиву (баланс)	119 027 426	7 013 461	126 040 887							135 967 782	8 346 202	144 313 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 488	0	2 488							3 169	0	3 169
90902	699	0	699							698	0	698
91414	16 189 523	2 070 174	18 259 697							14 296 214	2 491 720	16 787 934
91418	0	2 115 600	2 115 600							0	2 249 454	2 249 454
91802	140	0	140							140	0	140
99998	8 280 182	0	8 280 182							8 329 674	0	8 329 674
Итого по активу (баланс)	24 473 032	4 185 774	28 658 806							22 629 895	4 741 174	27 371 069
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91315	0	1 225 950	1 225 950							0	1 275 437	1 275 437
91317	7 050 000	0	7 050 000							7 050 000	0	7 050 000
91318	0	0	0							5	0	5
91507	4 176	0	4 176							4 176	0	4 176
91508	56	0	56							56	0	56
99999	20 378 624	0	20 378 624							19 041 395	0	19 041 395
Итого по пассиву (баланс)	27 432 856	1 225 950	28 658 806							26 095 632	1 275 437	27 371 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							5 595 746	0	5 595 746
93302	10 803 661	874 744	11 678 405							2 901 114	1 408 281	4 309 395
93303	5 023 044	2 336 771	7 359 815							26 220 925	5 905 231	32 126 156
93304	10 161 801	10 452 845	20 614 646							8 161 218	8 796 823	16 958 041
93305	2 155 443	313 109	2 468 552							2 149 826	597 244	2 747 070
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	2 480 571	2 480 571							0	1 337 003	1 337 003
93309	0	1 413 769	1 413 769							270 716	1 418 042	1 688 758
93310	0	1 744 935	1 744 935							0	1 714 834	1 714 834
93901	581 717	828 644	1 410 361							14 367 499	1 288 622	15 656 121
93902	0	4 962	4 962							1 121 700	5 293	1 126 993
99996	49 139 225	0	49 139 225							83 409 428	0	83 409 428
Итого по активу (баланс)	77 864 891	20 450 350	98 315 241							144 198 172	22 471 373	166 669 545
Пассив
96301	0	0	0							0	5 623 635	5 623 635
96302	657 772	10 991 862	11 649 634							715 127	3 654 374	4 369 501
96303	1 751 319	5 465 981	7 217 300							5 223 944	26 959 913	32 183 857
96304	8 753 799	11 800 862	20 554 661							7 004 554	9 932 381	16 936 935
96305	241 140	2 058 746	2 299 886							375 618	2 311 066	2 686 684
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	2 574 052	44 943	2 618 995							1 250 782	68 608	1 319 390
96309	1 406 418	64 526	1 470 944							1 435 374	274 433	1 709 807
96310	1 912 498	0	1 912 498							1 774 500	0	1 774 500
96901	828 520	581 825	1 410 345							1 286 062	14 389 045	15 675 107
96902	0	4 962	4 962							0	1 130 012	1 130 012
99997	49 176 016	0	49 176 016							83 260 117	0	83 260 117
Итого по пассиву (баланс)	67 301 534	31 013 707	98 315 241							102 326 078	64 343 467	166 669 545

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?