Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	177	0	177							43	0	43
10610	248	0	248							248	0	248
30102	2 971 636	0	2 971 636							2 873 935	0	2 873 935
30114	0	2 745 972	2 745 972							0	2 859 037	2 859 037
30202	825 327	0	825 327							711 713	0	711 713
304.1	10 782	0	10 782							10 662	0	10 662
30602	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							7 225 530	0	7 225 530
31904	30 200 000	0	30 200 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	0	0
32003	0	0	0							1 000 000	0	1 000 000
32004	11 300 000	0	11 300 000							14 300 000	0	14 300 000
32006	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32007	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
32008	5 550 000	0	5 550 000							5 050 000	0	5 050 000
32009	500 000	0	500 000							500 000	0	500 000
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	0	0							0	13 344 223	13 344 223
32104	0	738 757	738 757							0	15 061 922	15 061 922
45106	50 000	0	50 000							140 000	0	140 000
45107	1 470 000	0	1 470 000							1 470 000	0	1 470 000
45203	2 500 000	0	2 500 000							2 460 000	0	2 460 000
45204	547 500	0	547 500							667 000	0	667 000
45205	61 500	0	61 500							62 000	0	62 000
45206	223 000	95 217	318 217							163 000	96 911	259 911
45207	3 457 014	3 474 480	6 931 494							1 246 154	3 585 697	4 831 851
45208	2 457 500	482 567	2 940 067							4 396 601	491 929	4 888 530
45216	33 196	0	33 196							32 028	0	32 028
45604	0	211 162	211 162							0	146 151	146 151
45605	0	129 282	129 282							0	259 259	259 259
47307	0	24 431	24 431							0	25 217	25 217
47312	24 431	0	24 431							25 217	0	25 217
474.1	0	105 550	105 550							0	107 560	107 560
47421	0	0	0							11 225	0	11 225
47423	8	0	8							10	0	10
47427	222 909	8 215	231 124							235 504	7 018	242 522
47443	4 370	0	4 370							3 394	0	3 394
47465	70	0	70							820	0	820
47502	0	6 074	6 074							82	5 619	5 701
47803	213 126	0	213 126							0	0	0
47830	0	0	0							0	0	0
50205	1 047 385	0	1 047 385							1 051 080	0	1 051 080
50214	2 015 324	0	2 015 324							2 012 099	0	2 012 099
50221	1 419	0	1 419							365	0	365
52601	257 621	0	257 621							166 274	0	166 274
60302	13	0	13							13	0	13
60306	0	0	0							42	0	42
60310	3 106	0	3 106							3 103	0	3 103
60312	39 327	0	39 327							38 146	0	38 146
60314	0	3 007	3 007							0	1 709	1 709
60336	1 080	0	1 080							1 080	0	1 080
60401	284 736	0	284 736							284 736	0	284 736
60415	15 440	0	15 440							15 440	0	15 440
60804	288 756	0	288 756							288 756	0	288 756
60901	70 564	0	70 564							70 564	0	70 564
61210	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61702	11 380	0	11 380							10 320	0	10 320
70606	21 828 011	0	21 828 011							2 168 072	0	2 168 072
70608	24 337 430	0	24 337 430							1 192 279	0	1 192 279
70611	118 983	0	118 983							0	0	0
70614	7 633 482	0	7 633 482							466 516	0	466 516
70616	29 049	0	29 049							0	0	0
70706	0	0	0							0	0	0
70708	0	0	0							0	0	0
70711	0	0	0							0	0	0
70714	0	0	0							0	0	0
70716	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	123 105 900	8 024 714	131 130 614							52 854 051	35 992 252	88 846 303
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	1 419	0	1 419							365	0	365
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 361 530	0	3 361 530							3 361 530	0	3 361 530
30111	766 928	0	766 928							1 287 757	0	1 287 757
30220	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							0	0	0
31303	0	0	0							100 000	0	100 000
31404	0	500 441	500 441							0	0	0
31405	100 000	0	100 000							0	0	0
31407	121 200	0	121 200							121 200	0	121 200
31408	7 097 014	0	7 097 014							6 441 155	0	6 441 155
31409	87 500	3 693 785	3 781 285							86 601	3 812 635	3 899 236
32028	4 280	0	4 280							7 426	0	7 426
32117	2	0	2							48	0	48
407	906 622	1 824 741	2 731 363							743 125	2 008 679	2 751 804
40807	15 638	1 705 468	1 721 106							31 816	1 912 432	1 944 248
42102	31 627 472	0	31 627 472							42 342 259	0	42 342 259
42103	12 698 800	0	12 698 800							10 019 435	0	10 019 435
42104	696 911	0	696 911							670 690	0	670 690
42105	263 074	0	263 074							284 154	0	284 154
42502	576 825	0	576 825							545 000	0	545 000
42503	0	0	0							48 950	0	48 950
45117	28	0	28							17	0	17
45215	34 743	0	34 743							34 656	0	34 656
45217	121	0	121							76	0	76
45617	3	0	3							6	0	6
47308	24 431	0	24 431							25 217	0	25 217
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	292	0	292							1 463	0	1 463
47425	78	0	78							830	0	830
47426	112 757	6 439	119 196							95 548	13 293	108 841
47441	3 500	0	3 500							3 203	0	3 203
47466	406	0	406							391	0	391
47501	0	6 070	6 070							0	4 599	4 599
47806	1	0	1							0	0	0
47814	299	0	299							0	0	0
50220	177	0	177							43	0	43
52602	250 581	0	250 581							258 439	0	258 439
60301	2 378	0	2 378							4 215	0	4 215
60305	68 162	0	68 162							68 162	0	68 162
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							56	0	56
60311	7 921	0	7 921							4 263	0	4 263
60313	948	30 458	31 406							1 095	31 335	32 430
60324	38 769	0	38 769							35 759	0	35 759
60335	13 483	0	13 483							13 483	0	13 483
60349	3 143	0	3 143							3 143	0	3 143
60414	262 959	0	262 959							263 816	0	263 816
60805	77 154	0	77 154							83 683	0	83 683
60806	3 810	253 180	256 990							3 828	240 272	244 100
60903	46 498	0	46 498							47 619	0	47 619
61701	29 793	0	29 793							37 121	0	37 121
70601	21 308 113	0	21 308 113							1 881 875	0	1 881 875
70603	27 828 728	0	27 828 728							1 825 318	0	1 825 318
70613	5 030 756	0	5 030 756							194 104	0	194 104
70615	11 380	0	11 380							0	0	0
70701	0	0	0							0	0	0
70703	0	0	0							0	0	0
70713	0	0	0							0	0	0
70715	0	0	0							0	0	0
70801	0	0	0							220 713	0	220 713
Итого по пассиву (баланс)	123 110 032	8 020 582	131 130 614							80 823 058	8 023 245	88 846 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187	0	187							211	0	211
90902	617	0	617							667	0	667
91414	23 204 031	2 239 174	25 443 205							21 045 648	2 385 772	23 431 420
91418	213 126	0	213 126							0	0	0
91802	140	0	140							140	0	140
99998	15 047 887	0	15 047 887							15 587 593	0	15 587 593
Итого по активу (баланс)	38 465 988	2 239 174	40 705 162							36 634 259	2 385 772	39 020 031
Пассив
91315	600 000	1 536 596	2 136 596							600 000	1 510 163	2 110 163
91317	12 050 000	856 824	12 906 824							12 550 000	922 963	13 472 963
91507	4 347	0	4 347							4 347	0	4 347
91508	120	0	120							120	0	120
99999	25 657 275	0	25 657 275							23 432 438	0	23 432 438
Итого по пассиву (баланс)	38 311 742	2 393 420	40 705 162							36 586 905	2 433 126	39 020 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							9 112 284	645 465	9 757 749
93303	4 550 759	5 139 806	9 690 565							11 918 026	786 301	12 704 327
93304	2 910 260	4 070 310	6 980 570							4 525 192	5 700 814	10 226 006
93305	811 565	1 079 492	1 891 057							570 203	673 008	1 243 211
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							103 261	104 333	207 594
93308	500 000	510 142	1 010 142							0	7 371 548	7 371 548
93309	103 261	362 215	465 476							0	153 929	153 929
93310	0	119 396	119 396							0	61 085	61 085
93901	1 317 319	1 012 097	2 329 416							8 537 224	907 389	9 444 613
93902	0	0	0							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	22 481 192	0	22 481 192							51 279 309	0	51 279 309
Итого по активу (баланс)	32 674 356	12 293 458	44 967 814							86 045 499	16 403 872	102 449 371
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							322 438	9 531 392	9 853 830
96303	4 869 058	4 820 399	9 689 457							335 485	12 404 160	12 739 645
96304	2 712 953	4 270 558	6 983 511							4 408 067	5 820 993	10 229 060
96305	692 328	1 198 100	1 890 428							510 742	734 002	1 244 744
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							103 262	102 941	206 203
96308	470 403	538 333	1 008 736							140 000	7 214 775	7 354 775
96309	303 261	158 833	462 094							120 000	30 501	150 501
96310	120 000	0	120 000							60 000	0	60 000
96901	1 019 366	1 307 600	2 326 966							907 892	8 532 659	9 440 551
96902	0	0	0							0	0	0
99997	22 486 622	0	22 486 622							51 170 062	0	51 170 062
Итого по пассиву (баланс)	32 673 991	12 293 823	44 967 814							58 077 948	44 371 423	102 449 371

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?