Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 289 | 0 | 289 | 562 | 0 | 562 | ||||||
| 10610 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 30102 | 1 235 678 | 0 | 1 235 678 | 2 048 676 | 0 | 2 048 676 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 414 787 | 1 414 787 | 0 | 1 395 753 | 1 395 753 | ||||||
| 30202 | 459 825 | 0 | 459 825 | 522 075 | 0 | 522 075 | ||||||
| 30424 | 677 | 0 | 677 | 983 | 0 | 983 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 3 904 800 | 0 | 3 904 800 | ||||||
| 32002 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | ||||||
| 32004 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32006 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 32007 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | ||||||
| 32008 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 2 938 176 | 2 938 176 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32103 | 0 | 4 523 035 | 4 523 035 | 0 | 15 664 646 | 15 664 646 | ||||||
| 32104 | 0 | 17 927 666 | 17 927 666 | 0 | 9 512 420 | 9 512 420 | ||||||
| 45107 | 495 000 | 0 | 495 000 | 495 000 | 0 | 495 000 | ||||||
| 45108 | 0 | 46 155 | 46 155 | 0 | 45 856 | 45 856 | ||||||
| 45116 | 4 753 | 0 | 4 753 | 4 758 | 0 | 4 758 | ||||||
| 45203 | 3 323 300 | 0 | 3 323 300 | 2 254 500 | 0 | 2 254 500 | ||||||
| 45204 | 710 000 | 473 728 | 1 183 728 | 562 800 | 0 | 562 800 | ||||||
| 45205 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 370 000 | 470 958 | 840 958 | ||||||
| 45206 | 1 630 000 | 383 241 | 2 013 241 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | ||||||
| 45207 | 2 350 000 | 2 427 189 | 4 777 189 | 2 500 000 | 2 819 595 | 5 319 595 | ||||||
| 45208 | 3 500 000 | 396 110 | 3 896 110 | 3 267 500 | 394 898 | 3 662 398 | ||||||
| 45216 | 120 331 | 0 | 120 331 | 119 273 | 0 | 119 273 | ||||||
| 45604 | 0 | 766 481 | 766 481 | 0 | 471 000 | 471 000 | ||||||
| 45605 | 0 | 63 874 | 63 874 | 0 | 320 409 | 320 409 | ||||||
| 45616 | 21 050 | 0 | 21 050 | 20 700 | 0 | 20 700 | ||||||
| 47307 | 0 | 20 648 | 20 648 | 0 | 20 715 | 20 715 | ||||||
| 47312 | 20 648 | 0 | 20 648 | 20 715 | 0 | 20 715 | ||||||
| 47404 | 0 | 88 974 | 88 974 | 0 | 88 415 | 88 415 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 7 271 | 0 | 7 271 | 5 596 | 0 | 5 596 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 333 828 | 30 910 | 364 738 | 305 799 | 8 812 | 314 611 | ||||||
| 47443 | 873 | 0 | 873 | 873 | 0 | 873 | ||||||
| 47465 | 7 625 | 0 | 7 625 | 8 271 | 0 | 8 271 | ||||||
| 47502 | 353 | 18 075 | 18 428 | 694 | 18 708 | 19 402 | ||||||
| 47803 | 0 | 0 | 0 | 730 843 | 0 | 730 843 | ||||||
| 47816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50205 | 509 082 | 0 | 509 082 | 511 762 | 0 | 511 762 | ||||||
| 50214 | 1 409 137 | 0 | 1 409 137 | 2 209 711 | 0 | 2 209 711 | ||||||
| 50221 | 4 338 | 0 | 4 338 | 5 238 | 0 | 5 238 | ||||||
| 52601 | 86 529 | 0 | 86 529 | 99 207 | 0 | 99 207 | ||||||
| 60302 | 9 144 | 0 | 9 144 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 3 883 | 0 | 3 883 | ||||||
| 60308 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 535 | 0 | 535 | 517 | 0 | 517 | ||||||
| 60312 | 28 694 | 0 | 28 694 | 31 091 | 0 | 31 091 | ||||||
| 60314 | 0 | 16 580 | 16 580 | 0 | 8 322 | 8 322 | ||||||
| 60323 | 50 | 0 | 50 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 60336 | 818 | 0 | 818 | 946 | 0 | 946 | ||||||
| 60401 | 268 040 | 0 | 268 040 | 268 106 | 0 | 268 106 | ||||||
| 60415 | 2 196 | 0 | 2 196 | 2 196 | 0 | 2 196 | ||||||
| 60901 | 61 728 | 0 | 61 728 | 61 728 | 0 | 61 728 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 12 891 021 | 0 | 12 891 021 | 14 034 800 | 0 | 14 034 800 | ||||||
| 70608 | 9 033 669 | 0 | 9 033 669 | 9 992 734 | 0 | 9 992 734 | ||||||
| 70611 | 35 566 | 0 | 35 566 | 65 851 | 0 | 65 851 | ||||||
| 70614 | 1 857 704 | 0 | 1 857 704 | 1 861 167 | 0 | 1 861 167 | ||||||
| 70616 | 69 118 | 0 | 69 118 | 69 118 | 0 | 69 118 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 61 648 926 | 31 535 629 | 93 184 555 | 62 622 575 | 31 240 507 | 93 863 082 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 4 338 | 0 | 4 338 | 5 238 | 0 | 5 238 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | ||||||
| 30111 | 208 376 | 0 | 208 376 | 196 768 | 0 | 196 768 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 31304 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | ||||||
| 31405 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31406 | 110 600 | 0 | 110 600 | 110 600 | 0 | 110 600 | ||||||
| 31407 | 392 000 | 0 | 392 000 | 392 000 | 0 | 392 000 | ||||||
| 31408 | 6 535 000 | 0 | 6 535 000 | 6 685 000 | 0 | 6 685 000 | ||||||
| 31409 | 20 000 | 3 239 825 | 3 259 825 | 17 500 | 3 249 940 | 3 267 440 | ||||||
| 32028 | 1 362 | 0 | 1 362 | 1 550 | 0 | 1 550 | ||||||
| 407 | 918 342 | 881 231 | 1 799 573 | 745 488 | 871 443 | 1 616 931 | ||||||
| 40807 | 36 047 | 391 002 | 427 049 | 22 473 | 359 879 | 382 352 | ||||||
| 42102 | 37 470 971 | 0 | 37 470 971 | 32 198 820 | 1 922 450 | 34 121 270 | ||||||
| 42103 | 3 310 400 | 234 722 | 3 545 122 | 3 678 680 | 235 487 | 3 914 167 | ||||||
| 42104 | 462 083 | 10 386 | 472 469 | 376 083 | 10 420 | 386 503 | ||||||
| 42105 | 630 479 | 0 | 630 479 | 630 479 | 0 | 630 479 | ||||||
| 42502 | 173 960 | 19 395 | 193 355 | 140 500 | 19 478 | 159 978 | ||||||
| 42504 | 0 | 7 026 | 7 026 | 0 | 7 049 | 7 049 | ||||||
| 45115 | 5 411 | 0 | 5 411 | 5 408 | 0 | 5 408 | ||||||
| 45215 | 120 350 | 0 | 120 350 | 119 303 | 0 | 119 303 | ||||||
| 45217 | 1 711 | 0 | 1 711 | 1 717 | 0 | 1 717 | ||||||
| 45615 | 21 078 | 0 | 21 078 | 20 730 | 0 | 20 730 | ||||||
| 47308 | 20 648 | 0 | 20 648 | 20 715 | 0 | 20 715 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | ||||||
| 47425 | 37 173 | 0 | 37 173 | 37 545 | 0 | 37 545 | ||||||
| 47426 | 254 058 | 22 438 | 276 496 | 269 522 | 680 | 270 202 | ||||||
| 47441 | 585 | 0 | 585 | 297 | 0 | 297 | ||||||
| 47466 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 47501 | 1 229 | 16 901 | 18 130 | 1 085 | 16 379 | 17 464 | ||||||
| 47806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47814 | 0 | 0 | 0 | 1 418 | 0 | 1 418 | ||||||
| 50220 | 289 | 0 | 289 | 562 | 0 | 562 | ||||||
| 52602 | 184 692 | 0 | 184 692 | 72 166 | 0 | 72 166 | ||||||
| 60301 | 79 | 0 | 79 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 60305 | 11 876 | 0 | 11 876 | 11 876 | 0 | 11 876 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 154 | 0 | 154 | 556 | 0 | 556 | ||||||
| 60311 | 3 864 | 0 | 3 864 | 5 914 | 0 | 5 914 | ||||||
| 60313 | 1 317 | 185 | 1 502 | 1 306 | 162 | 1 468 | ||||||
| 60324 | 41 500 | 0 | 41 500 | 35 298 | 0 | 35 298 | ||||||
| 60335 | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 226 | 0 | 1 226 | ||||||
| 60349 | 769 | 0 | 769 | 769 | 0 | 769 | ||||||
| 60414 | 255 902 | 0 | 255 902 | 256 441 | 0 | 256 441 | ||||||
| 60903 | 31 675 | 0 | 31 675 | 32 663 | 0 | 32 663 | ||||||
| 61701 | 31 007 | 0 | 31 007 | 31 007 | 0 | 31 007 | ||||||
| 70601 | 14 196 103 | 0 | 14 196 103 | 15 220 167 | 0 | 15 220 167 | ||||||
| 70603 | 7 833 855 | 0 | 7 833 855 | 8 952 710 | 0 | 8 952 710 | ||||||
| 70613 | 2 180 718 | 0 | 2 180 718 | 2 367 405 | 0 | 2 367 405 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 88 361 444 | 4 823 111 | 93 184 555 | 87 169 587 | 6 693 495 | 93 863 082 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | ||||||
| 90902 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 91414 | 30 290 495 | 1 828 395 | 32 118 890 | 28 049 922 | 1 825 450 | 29 875 372 | ||||||
| 91418 | 0 | 0 | 0 | 730 843 | 0 | 730 843 | ||||||
| 91802 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 99998 | 6 149 083 | 0 | 6 149 083 | 6 159 704 | 0 | 6 159 704 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 36 439 718 | 1 828 395 | 38 268 113 | 34 940 913 | 1 825 450 | 36 766 363 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 2 645 868 | 1 878 750 | 4 524 618 | 2 645 868 | 1 889 371 | 4 535 239 | ||||||
| 91317 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 32 119 030 | 0 | 32 119 030 | 30 606 659 | 0 | 30 606 659 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 36 389 363 | 1 878 750 | 38 268 113 | 34 876 992 | 1 889 371 | 36 766 363 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 2 944 570 | 0 | 2 944 570 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 11 940 094 | 698 507 | 12 638 601 | 10 228 830 | 768 980 | 10 997 810 | ||||||
| 93303 | 10 534 070 | 958 101 | 11 492 171 | 9 208 476 | 1 826 329 | 11 034 805 | ||||||
| 93304 | 1 295 362 | 803 339 | 2 098 701 | 2 754 487 | 3 151 340 | 5 905 827 | ||||||
| 93305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93306 | 0 | 2 961 157 | 2 961 157 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 281 373 | 11 665 802 | 11 947 175 | 0 | 9 498 290 | 9 498 290 | ||||||
| 93308 | 0 | 9 540 228 | 9 540 228 | 2 360 000 | 4 953 129 | 7 313 129 | ||||||
| 93309 | 200 000 | 0 | 200 000 | 400 000 | 491 906 | 891 906 | ||||||
| 93901 | 3 204 876 | 1 373 278 | 4 578 154 | 6 703 662 | 604 071 | 7 307 733 | ||||||
| 93902 | 0 | 1 234 729 | 1 234 729 | 0 | 700 237 | 700 237 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 59 509 084 | 0 | 59 509 084 | 53 589 507 | 0 | 53 589 507 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 89 909 429 | 29 235 141 | 119 144 570 | 85 244 962 | 21 994 282 | 107 239 244 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 2 938 176 | 2 938 176 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 446 804 | 12 167 918 | 12 614 722 | 778 478 | 10 233 847 | 11 012 325 | ||||||
| 96303 | 966 782 | 10 493 243 | 11 460 025 | 1 831 311 | 9 119 639 | 10 950 950 | ||||||
| 96304 | 797 119 | 1 229 469 | 2 026 588 | 3 153 928 | 2 750 468 | 5 904 396 | ||||||
| 96305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96306 | 0 | 2 960 532 | 2 960 532 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 11 958 697 | 11 958 697 | 0 | 9 512 421 | 9 512 421 | ||||||
| 96308 | 0 | 9 536 228 | 9 536 228 | 0 | 7 317 672 | 7 317 672 | ||||||
| 96309 | 0 | 198 996 | 198 996 | 0 | 891 190 | 891 190 | ||||||
| 96901 | 1 376 190 | 3 197 782 | 4 573 972 | 604 585 | 6 695 968 | 7 300 553 | ||||||
| 96902 | 0 | 1 241 148 | 1 241 148 | 700 000 | 0 | 700 000 | ||||||
| 99997 | 59 635 486 | 0 | 59 635 486 | 53 649 737 | 0 | 53 649 737 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 63 222 381 | 55 922 189 | 119 144 570 | 60 718 039 | 46 521 205 | 107 239 244 | ||||||
Страница была полезной?