Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"
Регистрационный номер
3494
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | ||||||
| 10610 | 30 | 0 | 30 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 30102 | 601 835 | 0 | 601 835 | 1 235 678 | 0 | 1 235 678 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 414 026 | 1 414 026 | 0 | 1 414 787 | 1 414 787 | ||||||
| 30202 | 430 674 | 0 | 430 674 | 459 825 | 0 | 459 825 | ||||||
| 30424 | 1 311 | 0 | 1 311 | 677 | 0 | 677 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 32003 | 10 600 000 | 0 | 10 600 000 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | ||||||
| 32004 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | ||||||
| 32007 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | ||||||
| 32008 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | ||||||
| 32102 | 0 | 1 868 052 | 1 868 052 | 0 | 2 938 176 | 2 938 176 | ||||||
| 32103 | 0 | 3 078 936 | 3 078 936 | 0 | 4 523 035 | 4 523 035 | ||||||
| 32104 | 0 | 3 515 805 | 3 515 805 | 0 | 17 927 666 | 17 927 666 | ||||||
| 45107 | 495 000 | 0 | 495 000 | 495 000 | 0 | 495 000 | ||||||
| 45108 | 0 | 45 706 | 45 706 | 0 | 46 155 | 46 155 | ||||||
| 45116 | 4 771 | 0 | 4 771 | 4 753 | 0 | 4 753 | ||||||
| 45203 | 1 718 000 | 0 | 1 718 000 | 3 323 300 | 0 | 3 323 300 | ||||||
| 45204 | 300 000 | 674 567 | 974 567 | 710 000 | 473 728 | 1 183 728 | ||||||
| 45205 | 2 730 000 | 34 028 | 2 764 028 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | ||||||
| 45206 | 1 630 000 | 386 494 | 2 016 494 | 1 630 000 | 383 241 | 2 013 241 | ||||||
| 45207 | 2 350 000 | 2 447 793 | 4 797 793 | 2 350 000 | 2 427 189 | 4 777 189 | ||||||
| 45208 | 3 500 000 | 403 027 | 3 903 027 | 3 500 000 | 396 110 | 3 896 110 | ||||||
| 45216 | 133 822 | 0 | 133 822 | 120 331 | 0 | 120 331 | ||||||
| 45603 | 0 | 135 273 | 135 273 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45604 | 0 | 447 689 | 447 689 | 0 | 766 481 | 766 481 | ||||||
| 45605 | 0 | 64 416 | 64 416 | 0 | 63 874 | 63 874 | ||||||
| 45616 | 19 344 | 0 | 19 344 | 21 050 | 0 | 21 050 | ||||||
| 47307 | 0 | 20 823 | 20 823 | 0 | 20 648 | 20 648 | ||||||
| 47312 | 20 823 | 0 | 20 823 | 20 648 | 0 | 20 648 | ||||||
| 47404 | 0 | 1 775 727 | 1 775 727 | 0 | 88 974 | 88 974 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 17 497 | 0 | 17 497 | 7 271 | 0 | 7 271 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 291 329 | 21 703 | 313 032 | 333 828 | 30 910 | 364 738 | ||||||
| 47443 | 1 755 | 0 | 1 755 | 873 | 0 | 873 | ||||||
| 47465 | 6 692 | 0 | 6 692 | 7 625 | 0 | 7 625 | ||||||
| 47502 | 0 | 17 640 | 17 640 | 353 | 18 075 | 18 428 | ||||||
| 50205 | 525 252 | 0 | 525 252 | 509 082 | 0 | 509 082 | ||||||
| 50214 | 702 807 | 0 | 702 807 | 1 409 137 | 0 | 1 409 137 | ||||||
| 50221 | 582 | 0 | 582 | 4 338 | 0 | 4 338 | ||||||
| 52601 | 137 556 | 0 | 137 556 | 86 529 | 0 | 86 529 | ||||||
| 60302 | 5 906 | 0 | 5 906 | 9 144 | 0 | 9 144 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||
| 60310 | 162 | 0 | 162 | 535 | 0 | 535 | ||||||
| 60312 | 23 531 | 0 | 23 531 | 28 694 | 0 | 28 694 | ||||||
| 60314 | 0 | 22 976 | 22 976 | 0 | 16 580 | 16 580 | ||||||
| 60323 | 63 | 0 | 63 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 60336 | 663 | 0 | 663 | 818 | 0 | 818 | ||||||
| 60401 | 268 040 | 0 | 268 040 | 268 040 | 0 | 268 040 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 2 196 | 0 | 2 196 | ||||||
| 60901 | 61 728 | 0 | 61 728 | 61 728 | 0 | 61 728 | ||||||
| 70606 | 11 802 280 | 0 | 11 802 280 | 12 891 021 | 0 | 12 891 021 | ||||||
| 70608 | 8 105 877 | 0 | 8 105 877 | 9 033 669 | 0 | 9 033 669 | ||||||
| 70611 | 37 560 | 0 | 37 560 | 35 566 | 0 | 35 566 | ||||||
| 70614 | 1 392 278 | 0 | 1 392 278 | 1 857 704 | 0 | 1 857 704 | ||||||
| 70616 | 69 118 | 0 | 69 118 | 69 118 | 0 | 69 118 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 71 396 286 | 16 374 681 | 87 770 967 | 61 648 926 | 31 535 629 | 93 184 555 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | ||||||
| 10602 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | ||||||
| 10603 | 582 | 0 | 582 | 4 338 | 0 | 4 338 | ||||||
| 10701 | 423 405 | 0 | 423 405 | 423 405 | 0 | 423 405 | ||||||
| 10801 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | 2 926 721 | 0 | 2 926 721 | ||||||
| 30111 | 2 482 535 | 0 | 2 482 535 | 208 376 | 0 | 208 376 | ||||||
| 30220 | 0 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 31405 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 31406 | 109 000 | 0 | 109 000 | 110 600 | 0 | 110 600 | ||||||
| 31407 | 392 000 | 0 | 392 000 | 392 000 | 0 | 392 000 | ||||||
| 31408 | 6 535 000 | 0 | 6 535 000 | 6 535 000 | 0 | 6 535 000 | ||||||
| 31409 | 20 000 | 3 266 486 | 3 286 486 | 20 000 | 3 239 825 | 3 259 825 | ||||||
| 32028 | 1 795 | 0 | 1 795 | 1 362 | 0 | 1 362 | ||||||
| 407 | 913 086 | 841 662 | 1 754 748 | 918 342 | 881 231 | 1 799 573 | ||||||
| 40807 | 33 488 | 407 243 | 440 731 | 36 047 | 391 002 | 427 049 | ||||||
| 42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 27 354 004 | 0 | 27 354 004 | 37 470 971 | 0 | 37 470 971 | ||||||
| 42103 | 8 794 790 | 236 454 | 9 031 244 | 3 310 400 | 234 722 | 3 545 122 | ||||||
| 42104 | 273 000 | 16 239 | 289 239 | 462 083 | 10 386 | 472 469 | ||||||
| 42105 | 604 123 | 0 | 604 123 | 630 479 | 0 | 630 479 | ||||||
| 42502 | 91 260 | 19 539 | 110 799 | 173 960 | 19 395 | 193 355 | ||||||
| 42504 | 0 | 7 086 | 7 086 | 0 | 7 026 | 7 026 | ||||||
| 45115 | 5 407 | 0 | 5 407 | 5 411 | 0 | 5 411 | ||||||
| 45215 | 133 850 | 0 | 133 850 | 120 350 | 0 | 120 350 | ||||||
| 45217 | 1 642 | 0 | 1 642 | 1 711 | 0 | 1 711 | ||||||
| 45615 | 19 357 | 0 | 19 357 | 21 078 | 0 | 21 078 | ||||||
| 47308 | 20 823 | 0 | 20 823 | 20 648 | 0 | 20 648 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 36 020 | 0 | 36 020 | 37 173 | 0 | 37 173 | ||||||
| 47426 | 251 617 | 12 097 | 263 714 | 254 058 | 22 438 | 276 496 | ||||||
| 47441 | 882 | 0 | 882 | 585 | 0 | 585 | ||||||
| 47466 | 98 | 0 | 98 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 47501 | 1 354 | 17 643 | 18 997 | 1 229 | 16 901 | 18 130 | ||||||
| 50220 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 | ||||||
| 52602 | 60 061 | 0 | 60 061 | 184 692 | 0 | 184 692 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | ||||||
| 60305 | 11 876 | 0 | 11 876 | 11 876 | 0 | 11 876 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 118 | 0 | 118 | 154 | 0 | 154 | ||||||
| 60311 | 7 941 | 0 | 7 941 | 3 864 | 0 | 3 864 | ||||||
| 60313 | 1 233 | 141 | 1 374 | 1 317 | 185 | 1 502 | ||||||
| 60324 | 42 966 | 0 | 42 966 | 41 500 | 0 | 41 500 | ||||||
| 60335 | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 226 | 0 | 1 226 | ||||||
| 60349 | 769 | 0 | 769 | 769 | 0 | 769 | ||||||
| 60414 | 255 345 | 0 | 255 345 | 255 902 | 0 | 255 902 | ||||||
| 60903 | 30 655 | 0 | 30 655 | 31 675 | 0 | 31 675 | ||||||
| 61701 | 31 004 | 0 | 31 004 | 31 007 | 0 | 31 007 | ||||||
| 70601 | 13 073 479 | 0 | 13 073 479 | 14 196 103 | 0 | 14 196 103 | ||||||
| 70603 | 6 757 084 | 0 | 6 757 084 | 7 833 855 | 0 | 7 833 855 | ||||||
| 70613 | 1 946 302 | 0 | 1 946 302 | 2 180 718 | 0 | 2 180 718 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 82 946 015 | 4 824 952 | 87 770 967 | 88 361 444 | 4 823 111 | 93 184 555 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 25 755 224 | 2 078 467 | 27 833 691 | 30 290 495 | 1 828 395 | 32 118 890 | ||||||
| 91802 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 99998 | 6 161 981 | 0 | 6 161 981 | 6 149 083 | 0 | 6 149 083 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 31 917 581 | 2 078 467 | 33 996 048 | 36 439 718 | 1 828 395 | 38 268 113 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91315 | 2 645 868 | 1 891 648 | 4 537 516 | 2 645 868 | 1 878 750 | 4 524 618 | ||||||
| 91317 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | ||||||
| 91507 | 24 345 | 0 | 24 345 | 24 345 | 0 | 24 345 | ||||||
| 91508 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 99999 | 27 834 067 | 0 | 27 834 067 | 32 119 030 | 0 | 32 119 030 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 104 400 | 1 891 648 | 33 996 048 | 36 389 363 | 1 878 750 | 38 268 113 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 2 944 570 | 0 | 2 944 570 | ||||||
| 93302 | 5 263 413 | 0 | 5 263 413 | 11 940 094 | 698 507 | 12 638 601 | ||||||
| 93303 | 565 538 | 1 198 967 | 1 764 505 | 10 534 070 | 958 101 | 11 492 171 | ||||||
| 93304 | 1 762 020 | 1 671 220 | 3 433 240 | 1 295 362 | 803 339 | 2 098 701 | ||||||
| 93305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 961 157 | 2 961 157 | ||||||
| 93307 | 2 470 201 | 2 379 284 | 4 849 485 | 281 373 | 11 665 802 | 11 947 175 | ||||||
| 93308 | 1 932 675 | 0 | 1 932 675 | 0 | 9 540 228 | 9 540 228 | ||||||
| 93309 | 153 703 | 492 213 | 645 916 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 93901 | 2 188 303 | 0 | 2 188 303 | 3 204 876 | 1 373 278 | 4 578 154 | ||||||
| 93902 | 0 | 58 998 | 58 998 | 0 | 1 234 729 | 1 234 729 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 19 953 062 | 0 | 19 953 062 | 59 509 084 | 0 | 59 509 084 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 288 915 | 5 800 682 | 40 089 597 | 89 909 429 | 29 235 141 | 119 144 570 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 938 176 | 2 938 176 | ||||||
| 96302 | 0 | 5 237 080 | 5 237 080 | 446 804 | 12 167 918 | 12 614 722 | ||||||
| 96303 | 1 213 164 | 554 815 | 1 767 979 | 966 782 | 10 493 243 | 11 460 025 | ||||||
| 96304 | 1 419 389 | 1 936 248 | 3 355 637 | 797 119 | 1 229 469 | 2 026 588 | ||||||
| 96305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 960 532 | 2 960 532 | ||||||
| 96307 | 0 | 4 836 838 | 4 836 838 | 0 | 11 958 697 | 11 958 697 | ||||||
| 96308 | 0 | 1 879 291 | 1 879 291 | 0 | 9 536 228 | 9 536 228 | ||||||
| 96309 | 0 | 646 316 | 646 316 | 0 | 198 996 | 198 996 | ||||||
| 96901 | 0 | 2 170 806 | 2 170 806 | 1 376 190 | 3 197 782 | 4 573 972 | ||||||
| 96902 | 0 | 59 115 | 59 115 | 0 | 1 241 148 | 1 241 148 | ||||||
| 99997 | 20 136 535 | 0 | 20 136 535 | 59 635 486 | 0 | 59 635 486 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 22 769 088 | 17 320 509 | 40 089 597 | 63 222 381 | 55 922 189 | 119 144 570 | ||||||
Страница была полезной?