Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30102	881 461	0	881 461	85 733 765	0	85 733 765	85 477 628	0	85 477 628	1 137 598	0	1 137 598
30114	0	639 511	639 511	0	32 160 414	32 160 414	0	32 386 045	32 386 045	0	413 880	413 880
30202	208 625	0	208 625	9 076	0	9 076	0	0	0	217 701	0	217 701
30204	35 988	0	35 988	0	0	0	5 686	0	5 686	30 302	0	30 302
30424	489	0	489	1 000	0	1 000	501	0	501	988	0	988
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
31903	0	0	0	19 633 850	0	19 633 850	14 633 850	0	14 633 850	5 000 000	0	5 000 000
31904	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	23 510 000	0	23 510 000	22 410 000	0	22 410 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	18 310 000	0	18 310 000	15 210 000	0	15 210 000	3 100 000	0	3 100 000
32004	11 300 000	0	11 300 000	9 900 000	0	9 900 000	14 300 000	0	14 300 000	6 900 000	0	6 900 000
32008	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	6 000 000	0	6 000 000
32009	650 000	606 569	1 256 569	600 000	21 594	621 594	0	26 545	26 545	1 250 000	601 618	1 851 618
32102	0	0	0	0	13 910 268	13 910 268	0	12 406 223	12 406 223	0	1 504 045	1 504 045
32103	0	0	0	0	5 148 423	5 148 423	0	5 148 423	5 148 423	0	0	0
32107	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	1 111 800	0	1 111 800	3 087 100	0	3 087 100	1 166 200	0	1 166 200	3 032 700	0	3 032 700
45204	282 300	0	282 300	201 200	0	201 200	132 000	0	132 000	351 500	0	351 500
45205	321 100	0	321 100	40 000	0	40 000	75 700	0	75 700	285 400	0	285 400
45206	735 000	242 482	977 482	55 000	7 984	62 984	460 000	70 053	530 053	330 000	180 413	510 413
45207	90 000	2 472 860	2 562 860	0	94 245	94 245	0	107 980	107 980	90 000	2 459 125	2 549 125
45208	6 352 518	1 922 322	8 274 840	0	68 411	68 411	5 000	88 750	93 750	6 347 518	1 901 983	8 249 501
45605	0	1 819 707	1 819 707	0	64 782	64 782	0	79 635	79 635	0	1 804 854	1 804 854
45606	0	1 197 584	1 197 584	0	42 635	42 635	0	52 409	52 409	0	1 187 810	1 187 810
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	28 241	28 241	0	1 047	1 047	0	772	772	0	28 516	28 516
47404	0	70 446	70 446	3 716 013	3 735 358	7 451 371	3 716 013	3 738 026	7 454 039	0	67 778	67 778
47408	0	0	0	19 158 647	20 461 476	39 620 123	19 158 647	20 461 476	39 620 123	0	0	0
47423	1 061	0	1 061	301	774	1 075	1 063	46	1 109	299	728	1 027
47427	222 066	9 589	231 655	269 097	34 358	303 455	243 314	19 826	263 140	247 849	24 121	271 970
50205	997	0	997	7	0	7	0	0	0	1 004	0	1 004
50221	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
52601	25 234	0	25 234	48 200	0	48 200	58 698	0	58 698	14 736	0	14 736
60306	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60310	1 084	0	1 084	2 360	0	2 360	2 445	0	2 445	999	0	999
60312	16 219	0	16 219	2 735	0	2 735	2 799	0	2 799	16 155	0	16 155
60314	0	30 902	30 902	61	197	258	61	10 868	10 929	0	20 231	20 231
60323	409	0	409	59	0	59	148	0	148	320	0	320
60336	873	0	873	249	0	249	249	0	249	873	0	873
60401	264 012	0	264 012	0	0	0	0	0	0	264 012	0	264 012
60901	34 560	0	34 560	52	0	52	0	0	0	34 612	0	34 612
60906	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	7 312	0	7 312	4 843	0	4 843	2 247	0	2 247	9 908	0	9 908
70606	8 935 553	0	8 935 553	503 361	0	503 361	8 935 554	0	8 935 554	503 360	0	503 360
70608	35 864 932	0	35 864 932	765 819	0	765 819	35 864 932	0	35 864 932	765 819	0	765 819
70610	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70611	220 023	0	220 023	0	0	0	220 023	0	220 023	0	0	0
70614	362 733	0	362 733	44 902	0	44 902	376 139	0	376 139	31 496	0	31 496
70616	868	0	868	0	0	0	868	0	868	0	0	0
70706	0	0	0	8 935 839	0	8 935 839	8 935 839	0	8 935 839	0	0	0
70708	0	0	0	35 864 932	0	35 864 932	35 864 932	0	35 864 932	0	0	0
70710	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70711	0	0	0	266 401	0	266 401	266 401	0	266 401	0	0	0
70714	0	0	0	362 733	0	362 733	362 733	0	362 733	0	0	0
70716	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	83 630 460	9 040 213	92 670 673	231 029 713	75 751 966	306 781 679	275 491 789	74 597 077	350 088 866	39 168 384	10 195 102	49 363 486
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10603	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	0	0	0	1 370 115	0	1 370 115
30111	321 672	0	321 672	2 412 572	0	2 412 572	2 156 326	0	2 156 326	65 426	0	65 426
30220	0	158	158	0	137 308	137 308	0	137 150	137 150	0	0	0
31302	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 720 000	0	1 720 000	160 000	0	160 000
31303	0	0	0	980 000	0	980 000	1 250 000	0	1 250 000	270 000	0	270 000
31304	710 000	303 285	1 013 285	910 000	729 478	1 639 478	420 000	426 193	846 193	220 000	0	220 000
31305	0	303 285	303 285	0	303 285	303 285	0	0	0	0	0	0
31405	0	1 064 793	1 064 793	0	386 739	386 739	0	43 887	43 887	0	721 941	721 941
31408	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0	600 000	0	600 000	6 700 000	0	6 700 000
31409	347 500	6 003 478	6 350 978	0	262 727	262 727	0	213 725	213 725	347 500	5 954 476	6 301 976
407	562 067	1 113 048	1 675 115	73 242 429	5 175 877	78 418 306	73 214 907	5 392 148	78 607 055	534 545	1 329 319	1 863 864
408.1	14 652	155 289	169 941	23 169	34 675	57 844	21 611	594 527	616 138	13 094	715 141	728 235
42002	0	0	0	0	0	0	60 400	0	60 400	60 400	0	60 400
42102	4 956 198	6 344	4 962 542	54 342 550	14 848	54 357 398	55 406 417	249 151	55 655 568	6 020 065	240 647	6 260 712
42103	5 255 245	0	5 255 245	4 920 045	631	4 920 676	4 917 000	241 278	5 158 278	5 252 200	240 647	5 492 847
42104	5 093 260	0	5 093 260	819 870	0	819 870	18 169	0	18 169	4 291 559	0	4 291 559
42105	2 105 000	0	2 105 000	145 000	0	145 000	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000
45215	431 083	0	431 083	140 319	0	140 319	133 209	0	133 209	423 973	0	423 973
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	28 241	0	28 241	772	0	772	1 047	0	1 047	28 516	0	28 516
47407	0	0	0	20 044 641	19 549 193	39 593 834	20 044 641	19 549 193	39 593 834	0	0	0
47416	0	0	0	0	242 500	242 500	0	242 500	242 500	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	11 972	0	11 972	2 413	0	2 413	2 488	0	2 488	12 047	0	12 047
47426	275 707	25 220	300 927	192 853	2 002	194 855	210 843	22 406	233 249	293 697	45 624	339 321
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	24 823	0	24 823	52 891	0	52 891	40 846	0	40 846	12 778	0	12 778
60301	23 960	0	23 960	22 474	0	22 474	60 930	0	60 930	62 416	0	62 416
60305	76 121	0	76 121	28 158	0	28 158	28 158	0	28 158	76 121	0	76 121
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
60311	1 106	0	1 106	2 104	0	2 104	4 472	0	4 472	3 474	0	3 474
60313	824	37 934	38 758	1 238	15 964	17 202	1 268	6 311	7 579	854	28 281	29 135
60324	41 400	0	41 400	11 891	0	11 891	1 155	0	1 155	30 664	0	30 664
60335	20 515	0	20 515	11 444	0	11 444	4 801	0	4 801	13 872	0	13 872
60349	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60414	162 514	0	162 514	0	0	0	4 664	0	4 664	167 178	0	167 178
60903	3 542	0	3 542	0	0	0	631	0	631	4 173	0	4 173
70601	9 886 231	0	9 886 231	9 886 231	0	9 886 231	599 908	0	599 908	599 908	0	599 908
70603	35 788 134	0	35 788 134	35 788 134	0	35 788 134	762 424	0	762 424	762 424	0	762 424
70613	421 645	0	421 645	439 607	0	439 607	52 111	0	52 111	34 149	0	34 149
70701	0	0	0	9 886 249	0	9 886 249	9 886 249	0	9 886 249	0	0	0
70703	0	0	0	35 788 134	0	35 788 134	35 788 134	0	35 788 134	0	0	0
70713	0	0	0	421 645	0	421 645	421 645	0	421 645	0	0	0
70801	0	0	0	45 424 137	0	45 424 137	46 096 028	0	46 096 028	671 891	0	671 891
Итого по пассиву (баланс)	83 657 839	9 012 834	92 670 673	297 501 197	26 855 227	324 356 424	253 930 768	27 118 469	281 049 237	40 087 410	9 276 076	49 363 486
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	21 197 643	19 170 478	40 368 121	3 084 946	688 552	3 773 498	1 048 790	896 028	1 944 818	23 233 799	18 963 002	42 196 801
91604	2 283	16 634	18 917	60 032	2 199	62 231	58 891	18 833	77 724	3 424	0	3 424
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 262 217	0	2 262 217	38 559	0	38 559	45 255	0	45 255	2 255 521	0	2 255 521
Итого по активу (баланс)	23 462 217	19 187 112	42 649 329	3 183 537	690 751	3 874 288	1 152 936	914 861	2 067 797	25 492 818	18 963 002	44 455 820
Пассив
91003	0	0	0	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0
91315	1 223 262	984 781	2 208 043	0	41 865	41 865	0	35 169	35 169	1 223 262	978 085	2 201 347
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	44 054	0	44 054	0	0	0	0	0	0	44 054	0	44 054
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	40 387 112	0	40 387 112	2 022 542	0	2 022 542	3 835 729	0	3 835 729	42 200 299	0	42 200 299
Итого по пассиву (баланс)	41 664 548	984 781	42 649 329	2 025 932	41 865	2 067 797	3 839 119	35 169	3 874 288	43 477 735	978 085	44 455 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	758 683	178 160	936 843	758 683	178 160	936 843	0	0	0
93302	0	0	0	758 683	783 694	1 542 377	758 683	180 997	939 680	0	602 697	602 697
93303	461 448	121 314	582 762	455 093	946 563	1 401 656	461 448	742 074	1 203 522	455 093	325 803	780 896
93304	335 827	328 484	664 311	0	18 512	18 512	334 399	338 704	673 103	1 428	8 292	9 720
93305	6 309	0	6 309	4 677	0	4 677	0	0	0	10 986	0	10 986
93306	0	0	0	0	307 974	307 974	0	307 974	307 974	0	0	0
93307	0	0	0	595 000	310 181	905 181	0	310 181	310 181	595 000	0	595 000
93308	0	312 989	312 989	595 000	460 939	1 055 939	595 000	316 698	911 698	0	457 230	457 230
93901	0	0	0	15 298 891	3 958 276	19 257 167	14 274 669	3 829 254	18 103 923	1 024 222	129 022	1 153 244
93902	0	0	0	2 503 609	2 519 462	5 023 071	2 503 609	2 519 462	5 023 071	0	0	0
99996	1 565 721	0	1 565 721	26 480 733	0	26 480 733	24 436 734	0	24 436 734	3 609 720	0	3 609 720
Итого по активу (баланс)	2 369 305	762 787	3 132 092	47 450 369	9 483 761	56 934 130	44 123 225	8 723 504	52 846 729	5 696 449	1 523 044	7 219 493
Пассив
96301	0	0	0	189 866	723 180	913 046	189 866	723 180	913 046	0	0	0
96302	0	0	0	189 866	728 921	918 787	788 675	728 921	1 517 596	598 809	0	598 809
96303	130 402	432 418	562 820	749 719	437 981	1 187 700	952 627	452 382	1 405 009	333 310	446 819	780 129
96304	333 309	330 578	663 887	333 309	339 386	672 695	8 259	10 192	18 451	8 259	1 384	9 643
96305	0	6 066	6 066	0	366	366	0	4 836	4 836	0	10 536	10 536
96306	0	0	0	332 948	0	332 948	332 948	0	332 948	0	0	0
96307	0	0	0	332 948	1 571	334 519	332 948	600 525	933 473	0	598 954	598 954
96308	332 948	0	332 948	332 948	593 968	926 916	120 463	930 015	1 050 478	120 463	336 047	456 510
96901	0	0	0	3 823 480	14 298 061	18 121 541	3 952 258	15 324 422	19 276 680	128 778	1 026 361	1 155 139
96902	0	0	0	2 156 326	2 877 767	5 034 093	2 156 326	2 877 767	5 034 093	0	0	0
99997	1 566 371	0	1 566 371	24 404 071	0	24 404 071	26 447 473	0	26 447 473	3 609 773	0	3 609 773
Итого по пассиву (баланс)	2 363 030	769 062	3 132 092	32 845 481	20 001 201	52 846 682	35 281 843	21 652 240	56 934 083	4 799 392	2 420 101	7 219 493

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?