Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
30102	973 433	0	973 433	72 655 602	0	72 655 602	72 677 780	0	72 677 780	951 255	0	951 255
30114	0	368 384	368 384	0	59 850 550	59 850 550	0	60 075 445	60 075 445	0	143 489	143 489
30202	163 954	0	163 954	0	0	0	140	0	140	163 814	0	163 814
30204	53 148	0	53 148	1 402	0	1 402	0	0	0	54 550	0	54 550
30424	940	0	940	6 962	0	6 962	6 049	0	6 049	1 853	0	1 853
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
31902	0	0	0	7 605 000	0	7 605 000	7 605 000	0	7 605 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 405 300	0	6 405 300	5 405 300	0	5 405 300	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	25 700 000	0	25 700 000	23 400 000	0	23 400 000	2 300 000	0	2 300 000
32003	5 300 000	0	5 300 000	25 800 000	0	25 800 000	28 750 000	0	28 750 000	2 350 000	0	2 350 000
32004	8 100 000	0	8 100 000	17 300 000	0	17 300 000	16 600 000	0	16 600 000	8 800 000	0	8 800 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32008	5 000 000	0	5 000 000	600 000	0	600 000	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000
32009	650 000	736 844	1 386 844	0	31 279	31 279	0	34 247	34 247	650 000	733 876	1 383 876
32102	0	0	0	0	41 277 064	41 277 064	0	38 320 590	38 320 590	0	2 956 474	2 956 474
32103	0	1 263 162	1 263 162	0	11 370 334	11 370 334	0	12 633 496	12 633 496	0	0	0
32107	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45203	140 400	0	140 400	198 700	0	198 700	167 100	0	167 100	172 000	0	172 000
45204	1 190 500	35 441	1 225 941	217 900	1 369	219 269	1 062 000	36 810	1 098 810	346 400	0	346 400
45205	1 151 000	0	1 151 000	871 700	0	871 700	890 000	0	890 000	1 132 700	0	1 132 700
45206	2 298 500	340 235	2 638 735	400 000	13 143	413 143	445 000	23 722	468 722	2 253 500	329 656	2 583 156
45207	50 000	2 681 714	2 731 714	50 000	117 052	167 052	10 000	144 902	154 902	90 000	2 653 864	2 743 864
45208	6 444 462	2 497 531	8 941 993	0	105 650	105 650	0	123 584	123 584	6 444 462	2 479 597	8 924 059
45605	0	1 894 743	1 894 743	0	80 433	80 433	0	88 065	88 065	0	1 887 111	1 887 111
45606	0	1 425 106	1 425 106	0	60 497	60 497	0	66 237	66 237	0	1 419 366	1 419 366
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	31 371	31 371	0	1 212	1 212	0	2 187	2 187	0	30 396	30 396
47404	0	84 053	84 053	3 910 836	3 955 590	7 866 426	3 910 836	3 964 115	7 874 951	0	75 528	75 528
47408	0	0	0	17 251 073	20 643 470	37 894 543	17 251 073	20 643 470	37 894 543	0	0	0
47423	685	96 513	97 198	516	5 096	5 612	732	4 536	5 268	469	97 073	97 542
47427	208 706	10 796	219 502	233 952	17 757	251 709	255 855	2 630	258 485	186 803	25 923	212 726
50205	1 013	0	1 013	7	0	7	0	0	0	1 020	0	1 020
52601	21 855	0	21 855	6 759	0	6 759	26 422	0	26 422	2 192	0	2 192
60302	69 740	0	69 740	0	0	0	38 994	0	38 994	30 746	0	30 746
60306	458	0	458	1 009	0	1 009	1 467	0	1 467	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60310	6 176	0	6 176	3 381	0	3 381	9 365	0	9 365	192	0	192
60312	13 116	0	13 116	25 485	0	25 485	9 783	0	9 783	28 818	0	28 818
60314	0	35 887	35 887	132	147	279	80	11 169	11 249	52	24 865	24 917
60323	253	0	253	490	0	490	275	0	275	468	0	468
60336	847	0	847	153	0	153	613	0	613	387	0	387
60401	226 632	0	226 632	36 698	0	36 698	0	0	0	263 330	0	263 330
60415	31 183	0	31 183	5 515	0	5 515	36 698	0	36 698	0	0	0
60901	15 945	0	15 945	9 274	0	9 274	0	0	0	25 219	0	25 219
60906	8 756	0	8 756	518	0	518	9 274	0	9 274	0	0	0
61403	5 901	0	5 901	36	0	36	2 217	0	2 217	3 720	0	3 720
61702	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
70606	7 331 531	0	7 331 531	411 608	0	411 608	1 630	0	1 630	7 741 509	0	7 741 509
70608	31 602 263	0	31 602 263	1 137 246	0	1 137 246	0	0	0	32 739 509	0	32 739 509
70611	99 800	0	99 800	38 995	0	38 995	0	0	0	138 795	0	138 795
70614	305 129	0	305 129	14 537	0	14 537	11 139	0	11 139	308 527	0	308 527
Итого по активу (баланс)	74 174 758	11 501 780	85 676 538	180 900 838	137 530 643	318 431 481	179 184 828	136 175 205	315 360 033	75 890 768	12 857 218	88 747 986
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	0	0	0	1 370 115	0	1 370 115
30111	49 120	0	49 120	13 784	0	13 784	0	0	0	35 336	0	35 336
30220	0	1 377	1 377	0	121 262	121 262	0	119 885	119 885	0	0	0
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	290 000	0	290 000	110 000	0	110 000
31408	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000
31409	350 000	10 056 713	10 406 713	0	467 422	467 422	0	426 914	426 914	350 000	10 016 205	10 366 205
407	272 139	2 272 863	2 545 002	61 440 628	5 018 629	66 459 257	61 507 746	3 806 771	65 314 517	339 257	1 061 005	1 400 262
408.1	15 192	250 592	265 784	50 202	55 480	105 682	52 422	157 801	210 223	17 412	352 913	370 325
42003	0	0	0	0	1 016	1 016	0	64 391	64 391	0	63 375	63 375
42005	0	126 947	126 947	0	67 623	67 623	0	4 209	4 209	0	63 533	63 533
42102	4 361 032	5 368	4 366 400	47 047 019	5 496	47 052 515	49 779 524	128	49 779 652	7 093 537	0	7 093 537
42103	6 959 372	0	6 959 372	4 732 742	0	4 732 742	1 166 938	0	1 166 938	3 393 568	0	3 393 568
42104	1 703 200	0	1 703 200	176 400	0	176 400	3 408 570	0	3 408 570	4 935 370	0	4 935 370
42105	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0	0	0	0	2 170 000	0	2 170 000
45215	825 864	0	825 864	168 774	0	168 774	58 117	0	58 117	715 207	0	715 207
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	31 371	0	31 371	2 187	0	2 187	1 212	0	1 212	30 396	0	30 396
47407	0	0	0	19 757 785	18 095 671	37 853 456	19 757 785	18 095 671	37 853 456	0	0	0
47416	0	0	0	0	1 903	1 903	0	1 903	1 903	0	0	0
47425	11 625	0	11 625	1 333	0	1 333	2 436	0	2 436	12 728	0	12 728
47426	148 277	27 688	175 965	149 609	2 218	151 827	201 849	25 251	227 100	200 517	50 721	251 238
50220	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
52602	21 379	0	21 379	30 921	0	30 921	13 727	0	13 727	4 185	0	4 185
60301	419	0	419	10 839	0	10 839	10 530	0	10 530	110	0	110
60305	8 886	0	8 886	24 891	0	24 891	24 891	0	24 891	8 886	0	8 886
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	15 112	0	15 112	0	0	0	35	0	35	15 147	0	15 147
60311	1 140	0	1 140	1 729	0	1 729	4 122	0	4 122	3 533	0	3 533
60313	1 017	250	1 267	1 168	7 871	9 039	1 101	7 939	9 040	950	318	1 268
60335	1 193	0	1 193	2 474	0	2 474	2 474	0	2 474	1 193	0	1 193
60414	149 940	0	149 940	0	0	0	3 422	0	3 422	153 362	0	153 362
60903	1 988	0	1 988	0	0	0	337	0	337	2 325	0	2 325
70601	7 873 281	0	7 873 281	0	0	0	561 009	0	561 009	8 434 290	0	8 434 290
70603	31 560 618	0	31 560 618	0	0	0	1 134 706	0	1 134 706	32 695 324	0	32 695 324
70613	304 585	0	304 585	1 947	0	1 947	16 654	0	16 654	319 292	0	319 292
70615	4 329	0	4 329	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329
Итого по пассиву (баланс)	72 934 740	12 741 798	85 676 538	133 974 505	23 844 591	157 819 096	138 179 681	22 710 863	160 890 544	77 139 916	11 608 070	88 747 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	358 530	0	358 530	0	0	0	358 530	0	358 530	0	0	0
91414	19 530 527	20 166 144	39 696 671	1 763 110	857 811	2 620 921	2 562 204	969 785	3 531 989	18 731 433	20 054 170	38 785 603
91604	3 849	7 661	11 510	80 602	3 629	84 231	81 561	420	81 981	2 890	10 870	13 760
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 941 798	0	2 941 798	151 289	0	151 289	49 168	0	49 168	3 043 919	0	3 043 919
Итого по активу (баланс)	22 834 778	20 173 805	43 008 583	1 995 001	861 440	2 856 441	3 051 463	970 205	4 021 668	21 778 316	20 065 040	41 843 356
Пассив
91004	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
91315	1 884 830	1 002 858	2 887 688	0	47 901	47 901	107 598	42 360	149 958	1 992 428	997 317	2 989 745
91317	10 000	0	10 000	5	0	5	5	0	5	10 000	0	10 000
91507	44 054	0	44 054	0	0	0	0	0	0	44 054	0	44 054
91508	56	0	56	0	0	0	64	0	64	120	0	120
99999	40 066 785	0	40 066 785	3 972 500	0	3 972 500	2 705 152	0	2 705 152	38 799 437	0	38 799 437
Итого по пассиву (баланс)	42 005 725	1 002 858	43 008 583	3 973 767	47 901	4 021 668	2 814 081	42 360	2 856 441	40 846 039	997 317	41 843 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	472 298	537 452	1 009 750	472 298	531 665	1 003 963	0	5 787	5 787
93302	0	7 579	7 579	495 765	537 202	1 032 967	472 298	536 793	1 009 091	23 467	7 988	31 455
93303	416 463	433 997	850 460	179 735	103 306	283 041	495 765	525 393	1 021 158	100 433	11 910	112 343
93304	35 867	8 331	44 198	509 921	6 108	516 029	123 899	5 167	129 066	421 889	9 272	431 161
93305	11 059	0	11 059	0	0	0	11 059	0	11 059	0	0	0
93306	0	0	0	37 200	455 905	493 105	37 200	455 905	493 105	0	0	0
93307	0	0	0	37 200	554 201	591 401	37 200	459 845	497 045	0	94 356	94 356
93308	37 201	0	37 201	0	832 580	832 580	37 201	563 563	600 764	0	269 017	269 017
93309	0	424 906	424 906	6 377	201 065	207 442	0	615 906	615 906	6 377	10 065	16 442
93310	0	10 105	10 105	0	240	240	0	10 345	10 345	0	0	0
93901	0	1 263 162	1 263 162	15 507 606	201 613	15 709 219	14 749 133	1 464 775	16 213 908	758 473	0	758 473
93902	0	10 581	10 581	0	446 919	446 919	0	388 822	388 822	0	68 678	68 678
99996	2 663 122	0	2 663 122	17 285 206	0	17 285 206	18 170 026	0	18 170 026	1 778 302	0	1 778 302
Итого по активу (баланс)	3 163 712	2 158 661	5 322 373	34 531 308	3 876 591	38 407 899	34 606 079	5 558 179	40 164 258	3 088 941	477 073	3 566 014
Пассив
96301	0	0	0	552 805	453 592	1 006 397	558 529	453 592	1 012 121	5 724	0	5 724
96302	7 646	0	7 646	558 529	452 330	1 010 859	558 866	474 909	1 033 775	7 983	22 579	30 562
96303	452 962	399 265	852 227	541 487	480 316	1 021 803	100 692	179 995	280 687	12 167	98 944	111 111
96304	8 738	34 456	43 194	4 839	127 268	132 107	5 645	508 429	514 074	9 544	415 617	425 161
96305	0	10 358	10 358	0	10 604	10 604	0	246	246	0	0	0
96306	0	0	0	0	475 904	475 904	0	475 904	475 904	0	0	0
96307	0	0	0	0	483 653	483 653	19 568	559 055	578 623	19 568	75 402	94 970
96308	0	34 737	34 737	19 568	580 842	600 410	31 502	803 143	834 645	11 934	257 038	268 972
96309	31 502	394 023	425 525	31 502	586 332	617 834	10 756	198 599	209 355	10 756	6 290	17 046
96310	10 756	0	10 756	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0
96901	1 268 094	0	1 268 094	1 464 203	14 781 287	16 245 490	196 109	15 537 138	15 733 247	0	755 851	755 851
96902	0	10 585	10 585	6 254	381 071	387 325	6 254	439 391	445 645	0	68 905	68 905
99997	2 659 251	0	2 659 251	18 133 897	0	18 133 897	17 262 358	0	17 262 358	1 787 712	0	1 787 712
Итого по пассиву (баланс)	4 438 949	883 424	5 322 373	21 323 840	18 813 199	40 137 039	18 750 279	19 630 401	38 380 680	1 865 388	1 700 626	3 566 014
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?