Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	630 399	0	630 399	86 027 207	0	86 027 207	85 994 382	0	85 994 382	663 224	0	663 224
30114	0	795 594	795 594	0	71 336 666	71 336 666	0	69 891 063	69 891 063	0	2 241 197	2 241 197
30202	155 200	0	155 200	0	0	0	6 588	0	6 588	148 612	0	148 612
30204	86 182	0	86 182	0	0	0	7 389	0	7 389	78 793	0	78 793
30424	211	0	211	27 676	0	27 676	31	0	31	27 856	0	27 856
32002	0	0	0	61 450 000	0	61 450 000	54 350 000	0	54 350 000	7 100 000	0	7 100 000
32003	6 050 000	0	6 050 000	42 350 000	0	42 350 000	46 900 000	0	46 900 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	6 000 000	0	6 000 000	7 900 000	0	7 900 000	12 000 000	0	12 000 000	1 900 000	0	1 900 000
32006	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000
32009	1 750 000	919 077	2 669 077	0	108 146	108 146	0	150 258	150 258	1 750 000	876 965	2 626 965
32102	0	0	0	0	50 924 929	50 924 929	0	48 352 500	48 352 500	0	2 572 429	2 572 429
32103	0	2 879 775	2 879 775	0	12 805 589	12 805 589	0	15 685 364	15 685 364	0	0	0
44608	0	1 261 478	1 261 478	0	148 435	148 435	0	206 236	206 236	0	1 203 677	1 203 677
45107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	1 955	0	1 955	0	0	0	1 955	0	1 955	0	0	0
45203	600 000	20 540	620 540	0	106 164	106 164	600 000	29 361	629 361	0	97 343	97 343
45204	10 000	0	10 000	695 000	22 280	717 280	10 000	2 750	12 750	695 000	19 530	714 530
45205	1 145 000	0	1 145 000	10 000	0	10 000	1 080 000	0	1 080 000	75 000	0	75 000
45206	1 005 000	0	1 005 000	30 000	304 041	334 041	25 000	11 719	36 719	1 010 000	292 322	1 302 322
45207	2 227 000	245 087	2 472 087	25 000	28 839	53 839	0	40 069	40 069	2 252 000	233 857	2 485 857
45208	5 067 795	5 184 537	10 252 332	0	610 052	610 052	0	847 609	847 609	5 067 795	4 946 980	10 014 775
45603	0	0	0	0	63 589	63 589	0	5 125	5 125	0	58 464	58 464
45605	0	306 359	306 359	0	36 049	36 049	0	50 086	50 086	0	292 322	292 322
45606	0	2 369 176	2 369 176	0	278 775	278 775	0	387 332	387 332	0	2 260 619	2 260 619
45806	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
47106	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47307	0	30 368	30 368	0	2 186	2 186	0	4 537	4 537	0	28 017	28 017
47404	0	94 910	94 910	983 143	1 057 853	2 040 996	983 143	1 007 953	1 991 096	0	144 810	144 810
47408	0	0	0	1 324 785	3 683 752	5 008 537	1 324 785	3 683 752	5 008 537	0	0	0
47423	1 196	21 090	22 286	631	3 761	4 392	2	6 758	6 760	1 825	18 093	19 918
47427	120 539	27 795	148 334	303 107	24 081	327 188	305 985	33 631	339 616	117 661	18 245	135 906
52601	67 428	0	67 428	83 081	0	83 081	22 293	0	22 293	128 216	0	128 216
60302	1 147	0	1 147	30	0	30	31	0	31	1 146	0	1 146
60306	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	25	0	25	2	0	2	27	0	27	0	0	0
60310	1 841	0	1 841	5 525	0	5 525	2 962	0	2 962	4 404	0	4 404
60312	7 445	0	7 445	3 072	0	3 072	3 779	0	3 779	6 738	0	6 738
60314	1 243	1 650	2 893	309	33 217	33 526	779	34 867	35 646	773	0	773
60323	423	0	423	71	0	71	162	0	162	332	0	332
60401	170 890	0	170 890	1 172	0	1 172	0	0	0	172 062	0	172 062
60701	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
61403	35 942	0	35 942	29 878	0	29 878	13 310	0	13 310	52 510	0	52 510
70606	563 346	0	563 346	330 110	0	330 110	0	0	0	893 456	0	893 456
70608	10 382 121	0	10 382 121	4 097 393	0	4 097 393	0	0	0	14 479 514	0	14 479 514
70611	30 032	0	30 032	20 548	0	20 548	0	0	0	50 580	0	50 580
70614	91 016	0	91 016	76 702	0	76 702	11 834	0	11 834	155 884	0	155 884
Итого по активу (баланс)	38 154 251	14 157 436	52 311 687	206 375 623	141 578 404	347 954 027	203 645 865	140 430 970	344 076 835	40 884 009	15 304 870	56 188 879
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30111	4 199	0	4 199	12 992	0	12 992	13 000	0	13 000	4 207	0	4 207
30220	0	778	778	0	387 880	387 880	0	387 524	387 524	0	422	422
31303	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31407	835 000	0	835 000	0	0	0	0	0	0	835 000	0	835 000
31408	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	965 000	0	965 000	2 465 000	0	2 465 000
31409	300 000	9 882 042	10 182 042	0	1 615 595	1 615 595	0	1 162 795	1 162 795	300 000	9 429 242	9 729 242
40701	115	0	115	724	0	724	900	0	900	291	0	291
40702	383 980	3 290 805	3 674 785	64 250 774	15 087 484	79 338 258	64 273 188	14 736 245	79 009 433	406 394	2 939 566	3 345 960
40807	17 877	17 172	35 049	19 166	74 600	93 766	18 355	72 371	90 726	17 066	14 943	32 009
42102	5 345 337	153 180	5 498 517	56 366 178	5 873 388	62 239 566	55 511 616	6 151 960	61 663 576	4 490 775	431 752	4 922 527
42103	4 500 949	594 949	5 095 898	1 550 200	122 310	1 672 510	636 596	241 210	877 806	3 587 345	713 849	4 301 194
42104	0	0	0	0	0	0	509 750	0	509 750	509 750	0	509 750
42105	30 000	122 544	152 544	30 000	20 034	50 034	0	14 419	14 419	0	116 929	116 929
44005	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0
44006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	73 984	0	73 984	5 438	0	5 438	34 953	0	34 953	103 499	0	103 499
45818	257	0	257	257	0	257	0	0	0	0	0	0
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	30 368	0	30 368	4 537	0	4 537	2 186	0	2 186	28 017	0	28 017
47407	0	0	0	2 940 435	2 046 103	4 986 538	2 940 435	2 046 103	4 986 538	0	0	0
47416	0	0	0	0	2 288 752	2 288 752	0	2 288 752	2 288 752	0	0	0
47425	181	0	181	994	0	994	920	0	920	107	0	107
47426	167 214	11 709	178 923	186 078	13 827	199 905	164 575	9 056	173 631	145 711	6 938	152 649
52602	57 969	0	57 969	16 980	0	16 980	61 870	0	61 870	102 859	0	102 859
60301	558	0	558	46 470	0	46 470	54 496	0	54 496	8 584	0	8 584
60305	0	0	0	22 366	0	22 366	22 366	0	22 366	0	0	0
60307	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60309	10 054	0	10 054	8 267	0	8 267	59	0	59	1 846	0	1 846
60311	1 850	0	1 850	6 109	0	6 109	4 404	0	4 404	145	0	145
60313	1 988	11 437	13 425	2 117	41 583	43 700	2 677	31 135	33 812	2 548	989	3 537
60348	60 040	0	60 040	0	0	0	0	0	0	60 040	0	60 040
60601	114 377	0	114 377	0	0	0	1 526	0	1 526	115 903	0	115 903
61701	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
70601	803 100	0	803 100	42	0	42	374 317	0	374 317	1 177 375	0	1 177 375
70603	10 365 637	0	10 365 637	0	0	0	4 093 895	0	4 093 895	14 459 532	0	14 459 532
70613	104 919	0	104 919	13 026	0	13 026	93 244	0	93 244	185 137	0	185 137
70801	863 745	0	863 745	0	0	0	0	0	0	863 745	0	863 745
Итого по пассиву (баланс)	38 227 071	14 084 616	52 311 687	126 873 728	27 571 556	154 445 284	131 180 906	27 141 570	158 322 476	42 534 249	13 654 630	56 188 879
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	19 215 388	16 272 129	35 487 517	381 239	2 394 075	2 775 314	1 281 864	2 687 941	3 969 805	18 314 763	15 978 263	34 293 026
91604	61	0	61	2 051	0	2 051	2 112	0	2 112	0	0	0
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 380 672	0	3 380 672	160 184	0	160 184	202 096	0	202 096	3 338 760	0	3 338 760
Итого по активу (баланс)	22 596 195	16 272 129	38 868 324	543 474	2 394 075	2 937 549	1 486 072	2 687 941	4 174 013	21 653 597	15 978 263	37 631 860
Пассив
91315	2 000 000	1 237 318	3 237 318	0	202 096	202 096	0	158 229	158 229	2 000 000	1 193 451	3 193 451
91317	8 045	0	8 045	0	0	0	1 955	0	1 955	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	35 487 652	0	35 487 652	3 971 918	0	3 971 918	2 777 366	0	2 777 366	34 293 100	0	34 293 100
Итого по пассиву (баланс)	37 631 006	1 237 318	38 868 324	3 971 918	202 096	4 174 014	2 779 321	158 229	2 937 550	36 438 409	1 193 451	37 631 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	152 594	205 608	358 202	152 594	205 608	358 202	0	0	0
93302	0	9 255	9 255	156 113	203 421	359 534	152 594	212 676	365 270	3 519	0	3 519
93303	82 683	126 061	208 744	227 269	261 228	488 497	156 113	224 069	380 182	153 839	163 220	317 059
93304	555 615	544 051	1 099 666	393 027	230 684	623 711	184 695	283 993	468 688	763 947	490 742	1 254 689
93305	169 864	0	169 864	575 603	504 131	1 079 734	393 027	217 949	610 976	352 440	286 182	638 622
93306	0	0	0	0	70 062	70 062	0	70 062	70 062	0	0	0
93307	0	0	0	0	72 012	72 012	0	72 012	72 012	0	0	0
93308	0	0	0	0	182 137	182 137	0	84 489	84 489	0	97 648	97 648
93309	0	486 529	486 529	0	310 745	310 745	0	230 427	230 427	0	566 847	566 847
93310	0	68 294	68 294	0	570 607	570 607	0	316 174	316 174	0	322 727	322 727
93901	0	0	0	2 043 900	0	2 043 900	590 206	0	590 206	1 453 694	0	1 453 694
93902	0	17 459	17 459	0	2 089 218	2 089 218	0	644 728	644 728	0	1 461 949	1 461 949
99996	2 043 206	0	2 043 206	6 009 932	0	6 009 932	1 958 095	0	1 958 095	6 095 043	0	6 095 043
Итого по активу (баланс)	2 851 368	1 251 649	4 103 017	9 558 438	4 699 853	14 258 291	3 587 324	2 562 187	6 149 511	8 822 482	3 389 315	12 211 797
Пассив
96301	0	0	0	200 339	156 702	357 041	200 339	156 702	357 041	0	0	0
96302	9 389	0	9 389	200 339	161 625	361 964	190 950	164 988	355 938	0	3 363	3 363
96303	122 370	86 013	208 383	190 950	180 007	370 957	250 812	228 639	479 451	182 232	134 645	316 877
96304	591 991	496 862	1 088 853	221 046	244 185	465 231	192 735	404 139	596 874	563 680	656 816	1 220 496
96305	0	156 035	156 035	192 735	407 699	600 434	495 309	582 927	1 078 236	302 574	331 263	633 837
96306	0	0	0	0	71 000	71 000	0	71 000	71 000	0	0	0
96307	0	0	0	0	73 771	73 771	0	73 771	73 771	0	0	0
96308	0	0	0	0	88 343	88 343	0	187 886	187 886	0	99 543	99 543
96309	0	494 658	494 658	0	245 366	245 366	0	323 422	323 422	0	572 714	572 714
96310	0	68 424	68 424	0	324 927	324 927	0	578 622	578 622	0	322 119	322 119
96901	0	0	0	0	593 259	593 259	0	2 054 633	2 054 633	0	1 461 374	1 461 374
96902	0	17 464	17 464	8 000	636 740	644 740	8 000	2 083 996	2 091 996	0	1 464 720	1 464 720
99997	2 059 811	0	2 059 811	1 933 306	0	1 933 306	5 990 249	0	5 990 249	6 116 754	0	6 116 754
Итого по пассиву (баланс)	2 783 561	1 319 456	4 103 017	2 946 715	3 183 624	6 130 339	7 328 394	6 910 725	14 239 119	7 165 240	5 046 557	12 211 797

Страница была полезной?