Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	438 885	0	438 885	43 942 244	0	43 942 244	43 947 217	0	43 947 217	433 912	0	433 912
30114	0	238 341	238 341	0	23 071 098	23 071 098	0	23 046 305	23 046 305	0	263 134	263 134
30202	116 904	0	116 904	0	0	0	14 478	0	14 478	102 426	0	102 426
30204	60 430	0	60 430	0	0	0	9 465	0	9 465	50 965	0	50 965
30424	131	0	131	22 090	0	22 090	22 047	0	22 047	174	0	174
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
31902	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 260 000	0	4 260 000	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	18 030 000	0	18 030 000	18 530 000	0	18 530 000	0	0	0
32003	1 850 000	0	1 850 000	15 725 000	0	15 725 000	16 050 000	0	16 050 000	1 525 000	0	1 525 000
32004	5 700 000	0	5 700 000	8 500 000	0	8 500 000	8 600 000	0	8 600 000	5 600 000	0	5 600 000
32005	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32008	250 000	740 537	990 537	0	90 404	90 404	0	15 053	15 053	250 000	815 888	1 065 888
32009	1 500 000	590 799	2 090 799	0	72 125	72 125	0	12 009	12 009	1 500 000	650 915	2 150 915
32102	0	433 253	433 253	0	13 440 290	13 440 290	0	13 873 543	13 873 543	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 186 111	4 186 111	0	2 537 128	2 537 128	0	1 648 983	1 648 983
44608	0	1 042 586	1 042 586	0	127 279	127 279	0	21 192	21 192	0	1 148 673	1 148 673
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
45203	200 000	0	200 000	1 440 000	0	1 440 000	500 000	0	500 000	1 140 000	0	1 140 000
45204	815 000	0	815 000	590 000	0	590 000	110 000	0	110 000	1 295 000	0	1 295 000
45205	190 000	0	190 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	220 000	0	220 000
45206	757 000	0	757 000	875 000	0	875 000	0	0	0	1 632 000	0	1 632 000
45207	2 435 000	157 546	2 592 546	0	19 233	19 233	0	3 202	3 202	2 435 000	173 577	2 608 577
45208	4 752 240	5 079 861	9 832 101	0	620 148	620 148	0	103 257	103 257	4 752 240	5 596 752	10 348 992
45605	0	1 142 212	1 142 212	0	105 858	105 858	0	900 915	900 915	0	347 155	347 155
45606	0	39 387	39 387	0	48 203	48 203	0	801	801	0	86 789	86 789
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	487	0	487	0	0	0	115	0	115	372	0	372
47107	278	0	278	115	0	115	0	0	0	393	0	393
47307	0	21 999	21 999	0	2 567	2 567	0	504	504	0	24 062	24 062
47404	0	19 482	19 482	2 945 589	2 937 130	5 882 719	2 945 589	2 935 303	5 880 892	0	21 309	21 309
47408	0	0	0	4 239 516	4 314 083	8 553 599	4 239 516	4 314 083	8 553 599	0	0	0
47423	1 867	34 199	36 066	630	4 235	4 865	1 867	787	2 654	630	37 647	38 277
47427	46 889	16 763	63 652	94 149	19 342	113 491	79 456	10 321	89 777	61 582	25 784	87 366
52601	3 703	0	3 703	2 024	0	2 024	5 727	0	5 727	0	0	0
60302	1 433	0	1 433	93	0	93	841	0	841	685	0	685
60306	79	0	79	4 571	0	4 571	4 650	0	4 650	0	0	0
60308	37	0	37	202	0	202	220	0	220	19	0	19
60310	153	0	153	4 345	0	4 345	2 051	0	2 051	2 447	0	2 447
60312	1 209	0	1 209	4 212	0	4 212	3 218	0	3 218	2 203	0	2 203
60314	1 345	0	1 345	338	29 883	30 221	158	27 140	27 298	1 525	2 743	4 268
60323	722	0	722	168	0	168	294	0	294	596	0	596
60401	170 780	0	170 780	48	0	48	0	0	0	170 828	0	170 828
60701	62	0	62	48	0	48	48	0	48	62	0	62
61403	30 363	0	30 363	21 250	0	21 250	9 103	0	9 103	42 510	0	42 510
61702	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	2 530 731	0	2 530 731	437 178	0	437 178	1	0	1	2 967 908	0	2 967 908
70608	8 772 863	0	8 772 863	1 399 926	0	1 399 926	0	0	0	10 172 789	0	10 172 789
70611	52 048	0	52 048	11 394	0	11 394	0	0	0	63 442	0	63 442
70614	60 465	0	60 465	2 328	0	2 328	380	0	380	62 413	0	62 413
Итого по активу (баланс)	31 441 572	9 560 116	41 001 688	114 462 458	49 088 374	163 550 832	110 066 441	47 801 607	157 868 048	35 837 589	10 846 883	46 684 472
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	336 091	0	336 091	0	0	0	0	0	0	336 091	0	336 091
30111	5 417	0	5 417	13 190	0	13 190	10 000	0	10 000	2 227	0	2 227
30220	0	273	273	0	95 692	95 692	0	102 112	102 112	0	6 693	6 693
31403	0	0	0	0	501 721	501 721	0	501 721	501 721	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000
31408	0	1 528 200	1 528 200	0	860 979	860 979	0	148 592	148 592	0	815 813	815 813
31409	0	6 655 326	6 655 326	0	135 281	135 281	0	812 479	812 479	0	7 332 524	7 332 524
40701	306	0	306	58 586	0	58 586	58 300	0	58 300	20	0	20
40702	644 399	160 874	805 273	66 249 827	6 129 312	72 379 139	65 885 215	7 441 355	73 326 570	279 787	1 472 917	1 752 704
40807	12 324	5 328	17 652	12 693	5 240	17 933	15 910	7 179	23 089	15 541	7 267	22 808
42102	3 305 508	912 232	4 217 740	54 953 339	1 049 859	56 003 198	55 248 111	137 627	55 385 738	3 600 280	0	3 600 280
42103	948 450	15 985	964 435	683 450	21 260	704 710	1 724 557	913 770	2 638 327	1 989 557	908 495	2 898 052
42104	1 654 400	155 049	1 809 449	23 400	3 411	26 811	724 000	34 781	758 781	2 355 000	186 419	2 541 419
42105	30 000	78 773	108 773	0	1 601	1 601	0	9 617	9 617	30 000	86 789	116 789
44005	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
44006	650 000	0	650 000	50 000	0	50 000	0	0	0	600 000	0	600 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	552 765	0	552 765	12 336	0	12 336	237 319	0	237 319	777 748	0	777 748
45615	200 871	0	200 871	4 083	0	4 083	24 523	0	24 523	221 311	0	221 311
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	115	0	115	115	0	115	765	0	765
47308	21 999	0	21 999	504	0	504	2 567	0	2 567	24 062	0	24 062
47407	0	0	0	4 227 265	4 318 228	8 545 493	4 227 265	4 318 228	8 545 493	0	0	0
47416	0	0	0	0	4 798	4 798	0	4 798	4 798	0	0	0
47425	748	0	748	748	0	748	573	0	573	573	0	573
47426	35 080	6 342	41 422	42 075	3 157	45 232	70 813	7 916	78 729	63 818	11 101	74 919
52602	3 682	0	3 682	4 358	0	4 358	676	0	676	0	0	0
60301	18 744	0	18 744	24 460	0	24 460	17 947	0	17 947	12 231	0	12 231
60305	0	0	0	20 336	0	20 336	20 336	0	20 336	0	0	0
60307	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60309	4 694	0	4 694	0	0	0	71	0	71	4 765	0	4 765
60311	99	0	99	2 389	0	2 389	3 036	0	3 036	746	0	746
60313	1 118	775	1 893	1 251	7 816	9 067	1 341	7 781	9 122	1 208	740	1 948
60322	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60601	105 760	0	105 760	0	0	0	1 797	0	1 797	107 557	0	107 557
70601	2 767 421	0	2 767 421	0	0	0	245 155	0	245 155	3 012 576	0	3 012 576
70603	8 849 049	0	8 849 049	0	0	0	1 402 319	0	1 402 319	10 251 368	0	10 251 368
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	18 959	0	18 959	1 690	0	1 690	2 332	0	2 332	19 601	0	19 601
70615	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	31 482 531	9 519 157	41 001 688	126 387 659	13 138 355	139 526 014	130 760 842	14 447 956	145 208 798	35 855 714	10 828 758	46 684 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 110 286	9 498 746	20 609 032	1 487 031	1 095 760	2 582 791	7 660	1 883 694	1 891 354	12 589 657	8 710 812	21 300 469
91604	73	878	951	3 952	1 056	5 008	3 401	284	3 685	624	1 650	2 274
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	2 111 687	0	2 111 687	22 824	0	22 824	1 044	0	1 044	2 133 467	0	2 133 467
Итого по активу (баланс)	13 222 120	9 499 624	22 721 744	1 513 807	1 096 816	2 610 623	12 105	1 883 978	1 896 083	14 723 822	8 712 462	23 436 284
Пассив
91315	2 000 000	31 830	2 031 830	0	1 044	1 044	0	22 824	22 824	2 000 000	53 610	2 053 610
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	69 842	0	69 842	0	0	0	0	0	0	69 842	0	69 842
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	20 610 057	0	20 610 057	1 895 038	0	1 895 038	2 587 798	0	2 587 798	21 302 817	0	21 302 817
Итого по пассиву (баланс)	22 689 914	31 830	22 721 744	1 895 038	1 044	1 896 082	2 587 798	22 824	2 610 622	23 382 674	53 610	23 436 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	56 688	39 982	96 670	56 688	39 982	96 670	0	0	0
93302	35 960	39 387	75 347	20 729	427	21 156	56 689	39 814	96 503	0	0	0
93303	18 938	0	18 938	1 790	0	1 790	20 728	0	20 728	0	0	0
93306	0	0	0	0	22 022	22 022	0	22 022	22 022	0	0	0
93307	0	0	0	0	22 451	22 451	0	22 451	22 451	0	0	0
93308	0	18 691	18 691	0	3 325	3 325	0	22 016	22 016	0	0	0
93901	14 282	0	14 282	73 037	72 585	145 622	84 371	72 585	156 956	2 948	0	2 948
93902	0	10 424	10 424	0	45 898	45 898	0	51 640	51 640	0	4 682	4 682
99996	137 477	0	137 477	199 324	0	199 324	329 205	0	329 205	7 596	0	7 596
Итого по активу (баланс)	206 657	68 502	275 159	351 568	206 690	558 258	547 681	270 510	818 191	10 544	4 682	15 226
Пассив
96301	0	0	0	35 900	62 048	97 948	35 900	62 048	97 948	0	0	0
96302	35 900	39 387	75 287	35 900	62 311	98 211	0	22 924	22 924	0	0	0
96303	0	18 779	18 779	0	22 061	22 061	0	3 282	3 282	0	0	0
96306	0	0	0	0	21 799	21 799	0	21 799	21 799	0	0	0
96307	0	0	0	0	21 927	21 927	0	21 927	21 927	0	0	0
96308	0	18 721	18 721	0	21 689	21 689	0	2 968	2 968	0	0	0
96901	0	14 258	14 258	72 642	84 220	156 862	72 642	73 000	145 642	0	3 038	3 038
96902	0	10 432	10 432	10 000	41 632	51 632	13 000	32 758	45 758	3 000	1 558	4 558
99997	137 682	0	137 682	327 834	0	327 834	197 782	0	197 782	7 630	0	7 630
Итого по пассиву (баланс)	173 582	101 577	275 159	482 276	337 687	819 963	319 324	240 706	560 030	10 630	4 596	15 226

Страница была полезной?