Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НОВОЕ ВРЕМЯ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	493	0	493	0	0	0	5	0	5	488	0	488
20202	15 513	26 448	41 961	55 072	46 330	101 402	42 380	47 932	90 312	28 205	24 846	53 051
20208	5 559	0	5 559	5 643	0	5 643	7 207	0	7 207	3 995	0	3 995
30102	116 781	0	116 781	8 514 466	0	8 514 466	8 377 337	0	8 377 337	253 910	0	253 910
30110	4 044	776 131	780 175	2 571 759	3 414 048	5 985 807	2 572 012	3 448 777	6 020 789	3 791	741 402	745 193
30202	23 777	0	23 777	4 941	0	4 941	0	0	0	28 718	0	28 718
30204	1 492	0	1 492	1 256	0	1 256	0	0	0	2 748	0	2 748
30233	0	0	0	1 353	16	1 369	1 353	16	1 369	0	0	0
30424	156	0	156	2 776 996	0	2 776 996	2 776 750	0	2 776 750	402	0	402
30425	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	3 267	0	3 267	102 067	0	102 067	96 624	0	96 624	8 710	0	8 710
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
45107	30 148	0	30 148	0	0	0	3 008	0	3 008	27 140	0	27 140
45201	4 406	0	4 406	6 323	0	6 323	6 459	0	6 459	4 270	0	4 270
45203	23 200	0	23 200	0	0	0	23 200	0	23 200	0	0	0
45204	108 300	0	108 300	122 000	0	122 000	102 300	0	102 300	128 000	0	128 000
45205	19 954	0	19 954	17 662	0	17 662	11 774	0	11 774	25 842	0	25 842
45206	314 171	0	314 171	1 254	0	1 254	48 634	0	48 634	266 791	0	266 791
45207	273 607	0	273 607	20 234	0	20 234	9 063	0	9 063	284 778	0	284 778
45504	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45505	410	0	410	1 000	0	1 000	37	0	37	1 373	0	1 373
45506	17 939	11 738	29 677	324	356	680	586	1 076	1 662	17 677	11 018	28 695
45507	4 248	0	4 248	0	0	0	151	0	151	4 097	0	4 097
45815	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45915	3	0	3	70	0	70	73	0	73	0	0	0
47404	0	372 562	372 562	0	3 289 207	3 289 207	0	3 295 282	3 295 282	0	366 487	366 487
47408	0	0	0	16 786 549	16 347 974	33 134 523	16 786 549	16 347 974	33 134 523	0	0	0
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	0	0	0	1	36 194	36 195	1	36 194	36 195	0	0	0
47427	3 497	0	3 497	11 077	88	11 165	7 631	88	7 719	6 943	0	6 943
50104	70 159	0	70 159	424	0	424	0	0	0	70 583	0	70 583
50106	44 096	0	44 096	36 184	0	36 184	2 069	0	2 069	78 211	0	78 211
50107	98 743	0	98 743	773	0	773	0	0	0	99 516	0	99 516
50121	0	0	0	32	0	32	16	0	16	16	0	16
50207	75 320	0	75 320	1 456	0	1 456	0	0	0	76 776	0	76 776
50221	108	0	108	86	0	86	0	0	0	194	0	194
51402	0	0	0	119 977	0	119 977	90 136	0	90 136	29 841	0	29 841
51403	88 028	0	88 028	58 908	0	58 908	146 936	0	146 936	0	0	0
51404	97 802	0	97 802	49 174	0	49 174	92 900	0	92 900	54 076	0	54 076
51405	0	0	0	92 069	0	92 069	0	0	0	92 069	0	92 069
52601	0	0	0	34 688	0	34 688	34 688	0	34 688	0	0	0
60302	101	0	101	73	0	73	89	0	89	85	0	85
60308	27	0	27	60	0	60	57	0	57	30	0	30
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	482	0	482	2 603	0	2 603	2 525	0	2 525	560	0	560
60314	0	272	272	0	8	8	0	144	144	0	136	136
60401	16 289	0	16 289	0	0	0	0	0	0	16 289	0	16 289
60701	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	64	0	64	77	0	77	58	0	58	83	0	83
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	332 809	0	332 809	332 809	0	332 809	0	0	0
61403	5 618	0	5 618	184	0	184	268	0	268	5 534	0	5 534
61702	0	0	0	1 961	0	1 961	0	0	0	1 961	0	1 961
61703	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722
70606	565 973	0	565 973	116 411	0	116 411	959	0	959	681 425	0	681 425
70607	5 944	0	5 944	281	0	281	2 126	0	2 126	4 099	0	4 099
70608	251 584	0	251 584	110 364	0	110 364	0	0	0	361 948	0	361 948
70611	7 556	0	7 556	1 823	0	1 823	0	0	0	9 379	0	9 379
70614	30 007	0	30 007	11 626	0	11 626	0	0	0	41 633	0	41 633
Итого по активу (баланс)	2 929 233	1 187 865	4 117 098	33 765 265	23 134 243	56 899 508	33 189 336	23 177 524	56 366 860	3 505 162	1 144 584	4 649 746
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	108	0	108	0	0	0	86	0	86	194	0	194
10609	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	90 009	0	90 009	0	0	0	0	0	0	90 009	0	90 009
30111	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30126	1 523	0	1 523	51 299	0	51 299	51 689	0	51 689	1 913	0	1 913
30220	0	0	0	0	6 875	6 875	0	6 875	6 875	0	0	0
30232	0	0	0	1 372	16	1 388	1 372	16	1 388	0	0	0
31501	0	0	0	4 343	0	4 343	4 343	0	4 343	0	0	0
32015	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40602	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
40701	9 429	0	9 429	7 096	0	7 096	4 490	0	4 490	6 823	0	6 823
40702	1 771 897	139 065	1 910 962	2 623 931	347 391	2 971 322	3 062 989	224 311	3 287 300	2 210 955	15 985	2 226 940
40703	74 824	0	74 824	29 186	0	29 186	59 241	0	59 241	104 879	0	104 879
40802	1 681	0	1 681	2 496	0	2 496	2 586	0	2 586	1 771	0	1 771
40807	62 940	43 991	106 931	1 687 188	1 662 377	3 349 565	1 663 923	1 661 190	3 325 113	39 675	42 804	82 479
40817	306 219	2 402	308 621	332 875	6 581	339 456	31 961	6 094	38 055	5 305	1 915	7 220
40820	17	722	739	45	198	243	61	371	432	33	895	928
40911	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42304	923	0	923	0	0	0	322 140	0	322 140	323 063	0	323 063
42305	3 250	7 140	10 390	2 560	819	3 379	2 107	7 573	9 680	2 797	13 894	16 691
42306	32 708	32 853	65 561	21 400	1 988	23 388	1 148	984	2 132	12 456	31 849	44 305
42309	0	0	0	26	0	26	30	0	30	4	0	4
42311	14	0	14	14	0	14	16	0	16	16	0	16
42312	40	0	40	16	0	16	10	0	10	34	0	34
42313	160	0	160	2	0	2	28	0	28	186	0	186
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
44007	0	232 039	232 039	0	13 315	13 315	0	7 055	7 055	0	225 779	225 779
45115	9 949	0	9 949	993	0	993	0	0	0	8 956	0	8 956
45215	46 634	0	46 634	8 005	0	8 005	2 181	0	2 181	40 810	0	40 810
45515	2 026	0	2 026	170	0	170	1 067	0	1 067	2 923	0	2 923
45818	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	16 886 232	16 242 811	33 129 043	16 886 232	16 242 811	33 129 043	0	0	0
47411	1 049	496	1 545	409	30	439	2 006	156	2 162	2 646	622	3 268
47416	110	0	110	528	0	528	420	0	420	2	0	2
47425	4 102	0	4 102	2 211	0	2 211	4 533	0	4 533	6 424	0	6 424
47426	102	573	675	1 894	33	1 927	1 950	592	2 542	158	1 132	1 290
50120	8 599	0	8 599	2 094	0	2 094	266	0	266	6 771	0	6 771
50220	493	0	493	5	0	5	0	0	0	488	0	488
51410	11 272	0	11 272	486	0	486	1 019	0	1 019	11 805	0	11 805
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	23 000	0	23 000	25 500	0	25 500
52303	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
52305	21 991	0	21 991	0	0	0	0	0	0	21 991	0	21 991
52306	41 220	0	41 220	41 220	0	41 220	0	0	0	0	0	0
52501	2 165	0	2 165	1 846	0	1 846	218	0	218	537	0	537
52602	0	0	0	11 626	0	11 626	11 626	0	11 626	0	0	0
60301	306	0	306	3 305	0	3 305	3 179	0	3 179	180	0	180
60305	44	0	44	3 254	0	3 254	3 226	0	3 226	16	0	16
60309	163	0	163	0	0	0	104	0	104	267	0	267
60311	63	0	63	86	0	86	112	0	112	89	0	89
60601	10 717	0	10 717	0	0	0	185	0	185	10 902	0	10 902
61304	3 011	0	3 011	447	0	447	242	0	242	2 806	0	2 806
70601	536 127	0	536 127	0	0	0	139 372	0	139 372	675 499	0	675 499
70602	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
70603	334 592	0	334 592	0	0	0	81 430	0	81 430	416 022	0	416 022
70613	28 423	0	28 423	45	0	45	34 688	0	34 688	63 066	0	63 066
70615	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631
Итого по пассиву (баланс)	3 657 817	459 281	4 117 098	21 752 272	18 282 434	40 034 706	22 409 326	18 158 028	40 567 354	4 314 871	334 875	4 649 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	63 211	0	63 211	0	0	0	41 220	0	41 220	21 991	0	21 991
90901	1	0	1	178	0	178	178	0	178	1	0	1
90902	265 748	0	265 748	15 075	0	15 075	65	0	65	280 758	0	280 758
91202	185 004	0	185 004	330 000	0	330 000	335 001	0	335 001	180 003	0	180 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	572 919	0	572 919	214 817	0	214 817	220 379	0	220 379	567 357	0	567 357
91604	30	0	30	4	0	4	34	0	34	0	0	0
99998	1 151 371	0	1 151 371	239 391	0	239 391	364 349	0	364 349	1 026 413	0	1 026 413
Итого по активу (баланс)	2 238 285	0	2 238 285	799 465	0	799 465	961 226	0	961 226	2 076 524	0	2 076 524
Пассив
91003	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
91004	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
91312	764 874	0	764 874	211 404	0	211 404	149 030	6 947	155 977	702 500	6 947	709 447
91315	221 429	0	221 429	68 700	0	68 700	0	0	0	152 729	0	152 729
91316	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91317	75 973	0	75 973	78 048	0	78 048	77 217	0	77 217	75 142	0	75 142
91507	88 626	0	88 626	0	0	0	0	0	0	88 626	0	88 626
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 086 914	0	1 086 914	596 878	0	596 878	560 075	0	560 075	1 050 111	0	1 050 111
Итого по пассиву (баланс)	2 238 285	0	2 238 285	961 227	0	961 227	792 519	6 947	799 466	2 069 577	6 947	2 076 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 008 098	325 982	1 334 080	1 008 098	325 982	1 334 080	0	0	0
93307	0	0	0	1 008 098	330 226	1 338 324	1 008 098	330 226	1 338 324	0	0	0
93308	0	0	0	684 034	0	684 034	684 034	0	684 034	0	0	0
93901	53 511	0	53 511	14 521 046	241 428	14 762 474	13 948 494	92 066	14 040 560	626 063	149 362	775 425
93902	679 089	0	679 089	330 331	0	330 331	679 089	0	679 089	330 331	0	330 331
99996	731 815	0	731 815	16 475 971	0	16 475 971	16 101 715	0	16 101 715	1 106 071	0	1 106 071
Итого по активу (баланс)	1 464 415	0	1 464 415	34 027 578	897 636	34 925 214	33 429 528	748 274	34 177 802	2 062 465	149 362	2 211 827
Пассив
96306	0	0	0	329 340	981 121	1 310 461	329 340	981 121	1 310 461	0	0	0
96307	0	0	0	329 340	990 870	1 320 210	329 340	990 870	1 320 210	0	0	0
96308	0	0	0	0	684 245	684 245	0	684 245	684 245	0	0	0
96901	0	53 547	53 547	52 221	14 023 631	14 075 852	201 535	14 596 857	14 798 392	149 314	626 773	776 087
96902	0	678 268	678 268	0	678 732	678 732	0	330 448	330 448	0	329 984	329 984
99997	732 600	0	732 600	16 058 293	0	16 058 293	16 431 449	0	16 431 449	1 105 756	0	1 105 756
Итого по пассиву (баланс)	732 600	731 815	1 464 415	16 769 194	17 358 599	34 127 793	17 291 664	17 583 541	34 875 205	1 255 070	956 757	2 211 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	284 795,0000	0	0	35 919,0000	0	0	2 000,0000	0	0	318 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 811,0000	0	0	35 948,0000	0	0	2 028,0000	0	0	318 731,0000
Пассив
98050	0	0	284 806,0000	0	0	2 027,0000	0	0	35 948,0000	0	0	318 727,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 811,0000	0	0	2 028,0000	0	0	35 948,0000	0	0	318 731,0000

Страница была полезной?