Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	667 450	0	667 450							523 000	0	523 000
30110	26 590	15	26 605							18 442	15	18 457
30114	0	19 521	19 521							0	19 809	19 809
30202	163 796	0	163 796							148 920	0	148 920
304.1	2 519 609	3 324 407	5 844 016							575 531	3 428 343	4 003 874
32202	0	0	0							0	0	0
32203	0	0	0							12 580 792	0	12 580 792
32204	15 931 488	0	15 931 488							0	0	0
47301	0	0	0							0	116 564	116 564
474.1	0	2 889 005	2 889 005							0	2 935 155	2 935 155
47421	21 304	0	21 304							12 630	0	12 630
47427	4 014	25	4 039							4 247	5	4 252
47701	57 047	0	57 047							0	0	0
47704	5 705	0	5 705							0	0	0
50104	8 995 902	0	8 995 902							3 162 628	0	3 162 628
50118	12 761 014	0	12 761 014							15 057 588	0	15 057 588
50121	32 861	0	32 861							1 086	0	1 086
52601	161 240	0	161 240							321 748	0	321 748
60302	0	0	0							3 689	0	3 689
60308	6 819	0	6 819							7 134	0	7 134
60310	437	0	437							1 252	0	1 252
60312	187 236	0	187 236							198 937	0	198 937
60314	7 808	681 420	689 228							7 703	29 188	36 891
60323	2 798	0	2 798							2 798	0	2 798
60336	329	0	329							276	0	276
60351	200 511	0	200 511							200 511	0	200 511
60401	311 760	0	311 760							311 760	0	311 760
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							381 224	0	381 224
61002	259	0	259							0	0	0
61008	4	0	4							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	129 801	0	129 801							129 801	0	129 801
70606	93 356 331	0	93 356 331							3 694 545	0	3 694 545
70607	113 911	0	113 911							228 138	0	228 138
70608	23 940 753	0	23 940 753							716 585	0	716 585
70611	468 372	0	468 372							0	0	0
70614	38 854 097	0	38 854 097							2 040 721	0	2 040 721
70706	0	0	0							93 301 208	0	93 301 208
70707	0	0	0							113 911	0	113 911
70708	0	0	0							23 940 753	0	23 940 753
70711	0	0	0							468 372	0	468 372
70714	0	0	0							38 854 097	0	38 854 097
Итого по активу (баланс)	199 255 326	6 914 393	206 169 719							197 011 930	6 529 079	203 541 009
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 942 041	0	2 942 041							2 942 041	0	2 942 041
30606	2 486 948	3 324 407	5 811 355							543 544	3 428 343	3 971 887
31502	0	0	0							0	0	0
31503	0	0	0							26 996 605	0	26 996 605
31504	28 791 043	0	28 791 043							0	0	0
44001	0	104 165	104 165							0	64 758	64 758
44003	0	5 283 658	5 283 658							0	88 748	88 748
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47424	18 128	0	18 128							12 513	0	12 513
47426	3 548	337	3 885							4 234	330	4 564
47702	5 705	0	5 705							0	0	0
50120	84 732	0	84 732							281 095	0	281 095
52602	259 504	0	259 504							546 885	0	546 885
60301	0	0	0							0	0	0
60305	747 552	0	747 552							116 611	0	116 611
60307	62	0	62							62	0	62
60309	23 185	0	23 185							5	0	5
60311	25	0	25							445	0	445
60313	54	402	456							55	414	469
60324	200 511	0	200 511							217 928	0	217 928
60335	57 891	0	57 891							11 871	0	11 871
60349	25 323	926 341	951 664							26 114	980 236	1 006 350
60405	181	0	181							175	0	175
60414	254 016	0	254 016							256 769	0	256 769
60805	83 124	0	83 124							91 612	0	91 612
60806	336 723	0	336 723							347 220	0	347 220
70601	95 906 648	0	95 906 648							3 774 256	0	3 774 256
70602	0	0	0							0	0	0
70603	22 163 741	0	22 163 741							658 863	0	658 863
70613	40 340 332	0	40 340 332							2 042 678	0	2 042 678
70615	99 392	0	99 392							0	0	0
70701	0	0	0							95 803 136	0	95 803 136
70703	0	0	0							22 163 740	0	22 163 740
70713	0	0	0							40 340 331	0	40 340 331
70715	0	0	0							99 392	0	99 392
Итого по пассиву (баланс)	196 530 409	9 639 310	206 169 719							198 978 180	4 562 829	203 541 009
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
91502	0	0	0							4 825	0	4 825
99998	134 804	0	134 804							177 329	0	177 329
Итого по активу (баланс)	134 804	0	134 804							182 154	0	182 154
Пассив
91314	134 804	0	134 804							177 329	0	177 329
99999	0	0	0							4 825	0	4 825
Итого по пассиву (баланс)	134 804	0	134 804							182 154	0	182 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							0	32 444 076	32 444 076
93303	631 993	2 604 159	3 236 152							248 869	29 993	278 862
93304	0	96 119	96 119							369 839	99 124	468 963
93305	4 180 310	1 463 753	5 644 063							4 180 310	1 459 955	5 640 265
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							30 000 000	0	30 000 000
93308	452 010	6 098 333	6 550 343							0	0	0
93706	0	0	0							0	0	0
93707	0	0	0							0	23 464	23 464
93708	0	51 438	51 438							0	32 627	32 627
93709	0	102 876	102 876							0	112 182	112 182
93710	0	526 576	526 576							0	525 399	525 399
93901	1 336 530	2 003 952	3 340 482							1 782 080	1 135 162	2 917 242
93902	2 012 216	1 061 224	3 073 440							1 052 115	602 779	1 654 894
94101	0	0	0							281 225	0	281 225
94102	0	0	0							0	0	0
99996	22 665 285	0	22 665 285							74 520 852	0	74 520 852
Итого по активу (баланс)	31 278 344	14 008 430	45 286 774							112 435 290	36 464 761	148 900 051
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							32 388 396	0	32 388 396
96303	2 556 971	612 298	3 169 269							0	255 734	255 734
96304	0	0	0							0	366 344	366 344
96305	1 000 000	4 197 233	5 197 233							1 000 000	4 293 851	5 293 851
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	30 052 959	30 052 959
96308	6 100 000	491 314	6 591 314							0	29 993	29 993
96309	0	96 119	96 119							0	99 124	99 124
96310	0	519 715	519 715							0	486 402	486 402
96701	0	0	0							0	0	0
96702	0	0	0							0	23 464	23 464
96703	0	51 438	51 438							0	32 627	32 627
96704	0	102 876	102 876							0	112 182	112 182
96705	0	526 576	526 576							0	525 399	525 399
96901	2 012 188	1 327 177	3 339 365							1 409 144	602 779	2 011 923
96902	1 067 429	2 003 952	3 071 381							597 173	1 058 977	1 656 150
97101	0	0	0							1 186 304	0	1 186 304
97102	0	0	0							0	0	0
99997	22 621 488	0	22 621 488							74 379 199	0	74 379 199
Итого по пассиву (баланс)	35 358 076	9 928 698	45 286 774							110 960 216	37 939 835	148 900 051

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?