Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 314 000	0	1 314 000							1 666 282	0	1 666 282
30110	12 872	15	12 887							10 825	14	10 839
30114	0	161 073	161 073							0	148 432	148 432
30202	258 751	0	258 751							386 969	0	386 969
304.1	1 764 076	3 684 470	5 448 546							1 286 231	4 123 870	5 410 101
32202	0	0	0							0	0	0
32203	8 527 529	0	8 527 529							15 767 754	0	15 767 754
32204	2 466 680	0	2 466 680							0	0	0
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	0	5 546 239	5 546 239							0	2 414 670	2 414 670
47421	90 142	0	90 142							24 165	0	24 165
47427	2 325	1	2 326							5 828	0	5 828
47701	68 910	0	68 910							67 436	0	67 436
47704	7 038	0	7 038							7 038	0	7 038
50104	10 697 832	0	10 697 832							12 015 065	0	12 015 065
50118	2 638 184	0	2 638 184							0	0	0
50121	385 402	0	385 402							75 163	0	75 163
52601	997 662	0	997 662							508 543	0	508 543
60302	2 390	0	2 390							30 413	0	30 413
60306	0	0	0							0	0	0
60308	19 056	0	19 056							16 027	0	16 027
60310	10 328	0	10 328							12 513	0	12 513
60312	184 683	0	184 683							197 268	0	197 268
60314	12 386	13 181	25 567							12 820	226 413	239 233
60323	4 522	0	4 522							4 522	0	4 522
60336	109	0	109							85	0	85
60351	206 343	0	206 343							206 343	0	206 343
60401	311 840	0	311 840							311 840	0	311 840
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	96 206	0	96 206							96 206	0	96 206
70606	45 959 055	0	45 959 055							51 903 713	0	51 903 713
70607	0	0	0							2 512	0	2 512
70608	11 173 495	0	11 173 495							12 324 298	0	12 324 298
70611	82 255	0	82 255							57 784	0	57 784
70614	16 137 496	0	16 137 496							18 547 895	0	18 547 895
Итого по активу (баланс)	103 757 910	9 404 979	113 162 889							115 871 881	6 913 399	122 785 280
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 189 458	0	2 189 458							2 189 458	0	2 189 458
30606	1 724 157	3 684 470	5 408 627							1 252 154	4 123 870	5 376 024
31502	0	0	0							0	0	0
31503	11 053 473	0	11 053 473							16 769 103	0	16 769 103
31504	2 620 574	0	2 620 574							0	0	0
44001	0	851 849	851 849							0	378 969	378 969
44003	0	12 177 066	12 177 066							0	9 979 417	9 979 417
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47424	90 784	0	90 784							26 357	0	26 357
47426	0	796	796							0	561	561
47702	6 891	0	6 891							6 744	0	6 744
50120	253	0	253							15 635	0	15 635
52602	587 221	0	587 221							305 589	0	305 589
60301	0	0	0							0	0	0
60305	262 675	0	262 675							303 941	0	303 941
60307	39	0	39							0	0	0
60309	11 621	0	11 621							15 070	0	15 070
60311	62	0	62							62	0	62
60313	0	125 678	125 678							0	7 675	7 675
60324	212 881	0	212 881							227 943	0	227 943
60335	21 527	0	21 527							24 559	0	24 559
60349	15 273	441 825	457 098							15 958	520 197	536 155
60405	106	0	106							103	0	103
60414	232 061	0	232 061							234 821	0	234 821
60805	27 558	0	27 558							34 504	0	34 504
60806	402 603	0	402 603							390 136	0	390 136
70601	46 105 500	0	46 105 500							52 575 054	0	52 575 054
70602	323 109	0	323 109							0	0	0
70603	9 688 049	0	9 688 049							11 289 318	0	11 289 318
70613	17 786 949	0	17 786 949							19 579 702	0	19 579 702
70615	65 797	0	65 797							65 797	0	65 797
70801	752 584	0	752 584							752 583	0	752 583
Итого по пассиву (баланс)	95 881 205	17 281 684	113 162 889							107 774 591	15 010 689	122 785 280
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							0	0	0
99998	619 571	0	619 571							47 040	0	47 040
Итого по активу (баланс)	619 571	0	619 571							47 040	0	47 040
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	619 571	0	619 571							47 040	0	47 040
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	619 571	0	619 571							47 040	0	47 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	620 005	42 857 755	43 477 760							2 829 945	29 514 108	32 344 053
93303	933 413	0	933 413							864 864	0	864 864
93304	3 482 586	0	3 482 586							2 698 099	0	2 698 099
93305	1 420 216	0	1 420 216							1 450 257	101 876	1 552 133
93306	0	0	0							0	0	0
93307	35 000 000	0	35 000 000							20 000 000	0	20 000 000
93308	0	0	0							0	2 987 246	2 987 246
93309	0	4 275 496	4 275 496							0	1 173 917	1 173 917
93310	0	2 947 576	2 947 576							0	2 844 048	2 844 048
93710	0	0	0							0	99 101	99 101
93901	3 547 085	7 433 934	10 981 019							2 284 639	1 422 789	3 707 428
93902	9 058 473	3 025 024	12 083 497							1 104 424	2 146 332	3 250 756
94101	113 059	0	113 059							0	0	0
94102	0	0	0							3 977 270	0	3 977 270
99996	114 328 314	0	114 328 314							75 228 321	0	75 228 321
Итого по активу (баланс)	168 503 151	60 539 785	229 042 936							110 437 819	40 289 417	150 727 236
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	42 658 005	616 745	43 274 750							29 285 742	2 806 845	32 092 587
96303	0	906 054	906 054							0	815 895	815 895
96304	0	3 490 021	3 490 021							0	2 695 056	2 695 056
96305	0	1 418 629	1 418 629							0	1 433 392	1 433 392
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	35 163 340	35 163 340							0	20 155 858	20 155 858
96308	0	0	0							3 100 699	0	3 100 699
96309	4 239 200	0	4 239 200							1 138 500	0	1 138 500
96310	2 660 450	0	2 660 450							2 660 450	101 877	2 762 327
96705	0	0	0							0	99 101	99 101
96901	7 495 112	3 286 621	10 781 733							1 416 671	2 302 754	3 719 425
96902	3 007 753	7 146 545	10 154 298							6 103 885	1 111 596	7 215 481
97101	280 259	0	280 259							0	0	0
97102	1 959 580	0	1 959 580							0	0	0
99997	114 714 622	0	114 714 622							75 498 915	0	75 498 915
Итого по пассиву (баланс)	177 014 981	52 027 955	229 042 936							119 204 862	31 522 374	150 727 236

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?