Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 124 000 | 0 | 124 000 | 354 598 | 0 | 354 598 | ||||||
| 30110 | 1 393 | 13 | 1 406 | 1 704 | 13 | 1 717 | ||||||
| 30114 | 0 | 159 350 | 159 350 | 0 | 168 289 | 168 289 | ||||||
| 30202 | 30 905 | 0 | 30 905 | 75 233 | 0 | 75 233 | ||||||
| 30424 | 46 083 | 0 | 46 083 | 195 022 | 633 791 | 828 813 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 3 783 | 33 783 | 30 000 | 3 803 | 33 803 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 1 262 210 | 0 | 1 262 210 | ||||||
| 32203 | 211 901 | 0 | 211 901 | 5 741 126 | 0 | 5 741 126 | ||||||
| 47301 | 0 | 104 025 | 104 025 | 0 | 88 097 | 88 097 | ||||||
| 47404 | 0 | 3 627 750 | 3 627 750 | 0 | 4 085 647 | 4 085 647 | ||||||
| 47408 | 0 | 104 844 | 104 844 | 0 | 105 399 | 105 399 | ||||||
| 47421 | 31 994 | 0 | 31 994 | 5 294 | 0 | 5 294 | ||||||
| 47427 | 1 159 | 177 | 1 336 | 3 026 | 233 | 3 259 | ||||||
| 50104 | 3 389 829 | 0 | 3 389 829 | 8 469 486 | 0 | 8 469 486 | ||||||
| 50118 | 734 633 | 0 | 734 633 | 1 546 313 | 0 | 1 546 313 | ||||||
| 50121 | 10 670 | 0 | 10 670 | 21 604 | 0 | 21 604 | ||||||
| 52601 | 921 579 | 0 | 921 579 | 1 060 090 | 0 | 1 060 090 | ||||||
| 60302 | 114 956 | 0 | 114 956 | 77 153 | 0 | 77 153 | ||||||
| 60308 | 17 899 | 0 | 17 899 | 14 086 | 0 | 14 086 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 560 | ||||||
| 60312 | 73 303 | 0 | 73 303 | 66 919 | 0 | 66 919 | ||||||
| 60314 | 20 970 | 79 711 | 100 681 | 31 067 | 166 488 | 197 555 | ||||||
| 60323 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 861 | 0 | 1 861 | ||||||
| 60351 | 92 474 | 0 | 92 474 | 92 474 | 0 | 92 474 | ||||||
| 60401 | 305 592 | 0 | 305 592 | 305 592 | 0 | 305 592 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 14 857 515 | 0 | 14 857 515 | 19 373 517 | 0 | 19 373 517 | ||||||
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 1 363 246 | 0 | 1 363 246 | 1 677 464 | 0 | 1 677 464 | ||||||
| 70611 | 0 | 0 | 0 | 40 526 | 0 | 40 526 | ||||||
| 70614 | 4 548 926 | 0 | 4 548 926 | 5 996 127 | 0 | 5 996 127 | ||||||
| 70616 | 62 484 | 0 | 62 484 | 51 040 | 0 | 51 040 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 28 413 635 | 4 079 653 | 32 493 288 | 46 494 355 | 5 251 760 | 51 746 115 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | ||||||
| 30606 | 24 982 | 0 | 24 982 | 118 076 | 633 791 | 751 867 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 2 352 238 | 0 | 2 352 238 | ||||||
| 31503 | 914 768 | 0 | 914 768 | 5 387 247 | 0 | 5 387 247 | ||||||
| 42506 | 0 | 126 090 | 126 090 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 95 829 | 95 829 | 0 | 79 858 | 79 858 | ||||||
| 44003 | 0 | 4 485 707 | 4 485 707 | 0 | 9 824 878 | 9 824 878 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 104 844 | 104 844 | 24 300 | 105 399 | 129 699 | ||||||
| 47424 | 11 019 | 0 | 11 019 | 4 915 | 0 | 4 915 | ||||||
| 47426 | 583 | 8 540 | 9 123 | 0 | 9 839 | 9 839 | ||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | 6 026 | 0 | 6 026 | ||||||
| 52602 | 682 046 | 0 | 682 046 | 674 727 | 0 | 674 727 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 282 866 | 0 | 282 866 | 327 259 | 0 | 327 259 | ||||||
| 60309 | 21 226 | 0 | 21 226 | 8 567 | 0 | 8 567 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 25 | 6 300 | 6 325 | 26 | 91 | 117 | ||||||
| 60324 | 92 474 | 0 | 92 474 | 96 566 | 0 | 96 566 | ||||||
| 60335 | 27 173 | 0 | 27 173 | 31 237 | 0 | 31 237 | ||||||
| 60349 | 14 931 | 293 035 | 307 966 | 17 101 | 344 982 | 362 083 | ||||||
| 60405 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60414 | 208 705 | 0 | 208 705 | 211 391 | 0 | 211 391 | ||||||
| 61701 | 28 258 | 0 | 28 258 | 16 814 | 0 | 16 814 | ||||||
| 70601 | 15 806 191 | 0 | 15 806 191 | 20 945 807 | 0 | 20 945 807 | ||||||
| 70602 | 10 670 | 0 | 10 670 | 15 578 | 0 | 15 578 | ||||||
| 70603 | 1 319 411 | 0 | 1 319 411 | 1 502 525 | 0 | 1 502 525 | ||||||
| 70613 | 4 038 137 | 0 | 4 038 137 | 5 117 400 | 0 | 5 117 400 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 27 372 943 | 5 120 345 | 32 493 288 | 40 747 277 | 10 998 838 | 51 746 115 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 126 090 | 126 090 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 295 482 | 0 | 295 482 | 1 477 562 | 0 | 1 477 562 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 295 483 | 126 090 | 421 573 | 1 477 562 | 0 | 1 477 562 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91314 | 0 | 0 | 0 | 1 182 080 | 0 | 1 182 080 | ||||||
| 91507 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| 99999 | 126 091 | 0 | 126 091 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 421 573 | 0 | 421 573 | 1 477 562 | 0 | 1 477 562 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 6 366 | 1 153 500 | 1 159 866 | ||||||
| 93302 | 630 975 | 27 796 628 | 28 427 603 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 292 094 | 945 678 | 1 237 772 | 582 563 | 950 687 | 1 533 250 | ||||||
| 93304 | 2 887 035 | 2 206 582 | 5 093 617 | 5 291 007 | 3 168 955 | 8 459 962 | ||||||
| 93305 | 3 961 772 | 3 782 712 | 7 744 484 | 1 838 900 | 1 901 373 | 3 740 273 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 161 | 613 161 | ||||||
| 93308 | 1 012 499 | 0 | 1 012 499 | 1 012 501 | 0 | 1 012 501 | ||||||
| 93309 | 5 957 750 | 10 399 380 | 16 357 130 | 8 291 150 | 10 014 918 | 18 306 068 | ||||||
| 93310 | 7 025 900 | 3 052 496 | 10 078 396 | 3 680 000 | 9 094 362 | 12 774 362 | ||||||
| 93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 562 | 619 562 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 839 132 | 839 132 | 0 | 413 042 | 413 042 | ||||||
| 93705 | 0 | 629 349 | 629 349 | 0 | 413 042 | 413 042 | ||||||
| 93901 | 4 112 086 | 7 119 568 | 11 231 654 | 3 293 474 | 1 944 217 | 5 237 691 | ||||||
| 93902 | 33 881 292 | 3 888 376 | 37 769 668 | 2 671 893 | 1 954 041 | 4 625 934 | ||||||
| 94101 | 3 380 313 | 0 | 3 380 313 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94102 | 1 321 827 | 0 | 1 321 827 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 125 009 592 | 0 | 125 009 592 | 58 800 873 | 0 | 58 800 873 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 189 473 135 | 60 659 901 | 250 133 036 | 85 468 727 | 32 240 860 | 117 709 587 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 1 158 703 | 6 338 | 1 165 041 | ||||||
| 96302 | 27 819 542 | 630 452 | 28 449 994 | 0 | 613 161 | 613 161 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 289 971 | 1 302 471 | 1 012 500 | 575 139 | 1 587 639 | ||||||
| 96304 | 2 459 682 | 3 511 926 | 5 971 608 | 3 472 182 | 5 290 004 | 8 762 186 | ||||||
| 96305 | 4 050 000 | 4 398 409 | 8 448 409 | 2 025 000 | 2 150 814 | 4 175 814 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 945 678 | 945 678 | 0 | 950 687 | 950 687 | ||||||
| 96309 | 10 218 055 | 5 358 842 | 15 576 897 | 10 218 055 | 7 605 492 | 17 823 547 | ||||||
| 96310 | 2 547 597 | 6 619 746 | 9 167 343 | 8 926 401 | 3 485 850 | 12 412 251 | ||||||
| 96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 562 | 619 562 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 839 132 | 839 132 | 0 | 413 042 | 413 042 | ||||||
| 96710 | 0 | 629 349 | 629 349 | 0 | 413 042 | 413 042 | ||||||
| 96901 | 10 495 772 | 4 008 616 | 14 504 388 | 1 947 403 | 2 087 137 | 4 034 540 | ||||||
| 96902 | 5 205 765 | 32 098 807 | 37 304 572 | 1 955 630 | 1 944 154 | 3 899 784 | ||||||
| 97101 | 102 701 | 0 | 102 701 | 1 205 141 | 0 | 1 205 141 | ||||||
| 97102 | 1 767 051 | 0 | 1 767 051 | 725 436 | 0 | 725 436 | ||||||
| 99997 | 125 123 443 | 0 | 125 123 443 | 58 908 714 | 0 | 58 908 714 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 190 802 108 | 59 330 928 | 250 133 036 | 91 555 165 | 26 154 422 | 117 709 587 | ||||||
Страница была полезной?