Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 90 000 | 0 | 90 000 | 179 135 | 0 | 179 135 | ||||||
| 30110 | 157 485 | 13 | 157 498 | 157 534 | 14 | 157 548 | ||||||
| 30114 | 0 | 133 416 | 133 416 | 0 | 154 457 | 154 457 | ||||||
| 30204 | 35 231 | 0 | 35 231 | 34 095 | 0 | 34 095 | ||||||
| 30424 | 6 134 | 0 | 6 134 | 65 853 | 0 | 65 853 | ||||||
| 30425 | 20 000 | 3 998 | 23 998 | 30 000 | 4 168 | 34 168 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 32004 | 166 000 | 0 | 166 000 | 166 000 | 0 | 166 000 | ||||||
| 32306 | 0 | 1 532 587 | 1 532 587 | 0 | 1 597 824 | 1 597 824 | ||||||
| 47301 | 0 | 310 515 | 310 515 | 0 | 96 564 | 96 564 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 276 767 | 2 276 767 | 0 | 2 397 482 | 2 397 482 | ||||||
| 47408 | 0 | 38 281 | 38 281 | 0 | 20 702 | 20 702 | ||||||
| 47421 | 21 075 | 0 | 21 075 | 5 641 | 0 | 5 641 | ||||||
| 47427 | 607 | 2 080 | 2 687 | 1 611 | 5 603 | 7 214 | ||||||
| 52601 | 609 221 | 0 | 609 221 | 1 399 292 | 0 | 1 399 292 | ||||||
| 60302 | 66 665 | 0 | 66 665 | 67 527 | 0 | 67 527 | ||||||
| 60308 | 19 607 | 0 | 19 607 | 13 078 | 0 | 13 078 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 8 245 | 0 | 8 245 | ||||||
| 60312 | 50 715 | 0 | 50 715 | 19 245 | 0 | 19 245 | ||||||
| 60314 | 32 176 | 77 618 | 109 794 | 49 484 | 66 674 | 116 158 | ||||||
| 60323 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 723 | 0 | 1 723 | ||||||
| 60401 | 291 830 | 0 | 291 830 | 289 918 | 0 | 289 918 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 692 | 0 | 1 692 | 41 672 | 0 | 41 672 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 87 110 | 0 | 87 110 | 87 110 | 0 | 87 110 | ||||||
| 70606 | 71 140 936 | 0 | 71 140 936 | 72 990 061 | 0 | 72 990 061 | ||||||
| 70608 | 4 903 103 | 0 | 4 903 103 | 5 139 518 | 0 | 5 139 518 | ||||||
| 70610 | 49 545 | 0 | 49 545 | 67 891 | 0 | 67 891 | ||||||
| 70611 | 119 915 | 0 | 119 915 | 119 915 | 0 | 119 915 | ||||||
| 70614 | 3 021 537 | 0 | 3 021 537 | 4 157 533 | 0 | 4 157 533 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 82 312 570 | 4 375 275 | 86 687 845 | 86 512 344 | 4 343 488 | 90 855 832 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | 1 816 638 | 0 | 1 816 638 | ||||||
| 42504 | 0 | 133 268 | 133 268 | 0 | 138 941 | 138 941 | ||||||
| 42506 | 0 | 333 171 | 333 171 | 0 | 347 353 | 347 353 | ||||||
| 44001 | 0 | 42 646 | 42 646 | 0 | 44 461 | 44 461 | ||||||
| 44003 | 0 | 1 073 421 | 1 073 421 | 0 | 1 200 893 | 1 200 893 | ||||||
| 47407 | 0 | 38 281 | 38 281 | 0 | 20 702 | 20 702 | ||||||
| 47424 | 47 714 | 0 | 47 714 | 6 143 | 0 | 6 143 | ||||||
| 47426 | 0 | 3 727 | 3 727 | 0 | 3 289 | 3 289 | ||||||
| 52602 | 559 621 | 0 | 559 621 | 1 368 582 | 0 | 1 368 582 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 449 860 | 0 | 449 860 | 414 008 | 0 | 414 008 | ||||||
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 60309 | 10 271 | 0 | 10 271 | 26 642 | 0 | 26 642 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 1 712 | 0 | 1 712 | ||||||
| 60313 | 654 | 315 | 969 | 1 270 | 280 107 | 281 377 | ||||||
| 60324 | 84 328 | 0 | 84 328 | 28 102 | 0 | 28 102 | ||||||
| 60335 | 35 570 | 0 | 35 570 | 32 629 | 0 | 32 629 | ||||||
| 60349 | 17 078 | 376 747 | 393 825 | 14 693 | 286 931 | 301 624 | ||||||
| 60405 | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60414 | 193 884 | 0 | 193 884 | 194 242 | 0 | 194 242 | ||||||
| 70601 | 71 787 898 | 0 | 71 787 898 | 73 604 005 | 0 | 73 604 005 | ||||||
| 70603 | 5 019 655 | 0 | 5 019 655 | 5 360 851 | 0 | 5 360 851 | ||||||
| 70605 | 21 774 | 0 | 21 774 | 21 845 | 0 | 21 845 | ||||||
| 70613 | 2 908 782 | 0 | 2 908 782 | 3 909 233 | 0 | 3 909 233 | ||||||
| 70615 | 32 516 | 0 | 32 516 | 32 517 | 0 | 32 517 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 84 686 269 | 2 001 576 | 86 687 845 | 88 533 155 | 2 322 677 | 90 855 832 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 466 439 | 466 439 | 0 | 486 294 | 486 294 | ||||||
| 99998 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 295 483 | 466 439 | 761 922 | 295 482 | 486 294 | 781 776 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| 99999 | 466 440 | 0 | 466 440 | 486 294 | 0 | 486 294 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 761 922 | 0 | 761 922 | 781 776 | 0 | 781 776 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 163 313 | 999 513 | 1 162 826 | 0 | 3 126 177 | 3 126 177 | ||||||
| 93304 | 484 978 | 3 998 052 | 4 483 030 | 4 156 980 | 2 084 118 | 6 241 098 | ||||||
| 93305 | 5 421 570 | 11 327 814 | 16 749 384 | 2 583 326 | 10 767 943 | 13 351 269 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 257 041 | 257 041 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 1 012 500 | 0 | 1 012 500 | 11 154 508 | 11 383 766 | 22 538 274 | ||||||
| 93309 | 3 942 928 | 9 379 794 | 13 322 722 | 11 057 610 | 11 759 152 | 22 816 762 | ||||||
| 93310 | 18 431 750 | 5 706 370 | 24 138 120 | 17 419 250 | 8 926 212 | 26 345 462 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 195 605 | 195 605 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 876 | 186 876 | ||||||
| 93704 | 0 | 195 605 | 195 605 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 7 156 912 | 6 465 916 | 13 622 828 | 2 890 780 | 6 471 407 | 9 362 187 | ||||||
| 93902 | 3 552 868 | 2 975 284 | 6 528 152 | 5 341 461 | 68 151 | 5 409 612 | ||||||
| 99996 | 81 698 829 | 0 | 81 698 829 | 109 246 431 | 0 | 109 246 431 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 121 865 648 | 41 500 994 | 163 366 642 | 163 850 346 | 54 773 802 | 218 624 148 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 257 041 | 257 041 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 160 802 | 1 173 302 | 2 930 428 | 266 177 | 3 196 605 | ||||||
| 96304 | 3 942 928 | 717 348 | 4 660 276 | 2 025 000 | 4 174 433 | 6 199 433 | ||||||
| 96305 | 11 572 182 | 5 153 169 | 16 725 351 | 10 559 682 | 2 528 739 | 13 088 421 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 999 513 | 999 513 | 10 744 760 | 11 462 649 | 22 207 409 | ||||||
| 96309 | 9 290 278 | 3 998 052 | 13 288 330 | 11 618 007 | 11 462 649 | 23 080 656 | ||||||
| 96310 | 6 034 954 | 17 991 234 | 24 026 188 | 8 799 725 | 17 715 003 | 26 514 728 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 195 605 | 195 605 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 876 | 186 876 | ||||||
| 96709 | 0 | 195 605 | 195 605 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 4 960 949 | 8 693 647 | 13 654 596 | 6 189 970 | 3 169 561 | 9 359 531 | ||||||
| 96902 | 1 463 088 | 5 059 935 | 6 523 023 | 68 189 | 5 344 582 | 5 412 771 | ||||||
| 99997 | 81 667 812 | 0 | 81 667 812 | 109 377 718 | 0 | 109 377 718 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 119 944 691 | 43 421 951 | 163 366 642 | 162 313 479 | 56 310 669 | 218 624 148 | ||||||
Страница была полезной?