Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	76 915	0	76 915	11 877 791	0	11 877 791	11 894 726	0	11 894 726	59 980	0	59 980
30110	1 555	0	1 555	1 117 987	0	1 117 987	1 118 384	0	1 118 384	1 158	0	1 158
30114	0	71 690	71 690	0	36 499 039	36 499 039	0	36 499 171	36 499 171	0	71 558	71 558
30202	2	0	2	19	0	19	0	0	0	21	0	21
30204	30 295	0	30 295	0	0	0	7 975	0	7 975	22 320	0	22 320
30424	12 298	0	12 298	9 675 024	0	9 675 024	9 685 443	0	9 685 443	1 879	0	1 879
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32201	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
45103	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
47301	0	1 723 514	1 723 514	0	351 123	351 123	0	300 654	300 654	0	1 773 983	1 773 983
47302	1 420 000	732 886	2 152 886	0	521 952	521 952	0	1 254 838	1 254 838	1 420 000	0	1 420 000
47404	0	121 374	121 374	22 344 790	45 428 377	67 773 167	22 344 790	45 499 303	67 844 093	0	50 448	50 448
47408	0	0	0	32 432 172	31 469 214	63 901 386	32 432 172	31 469 214	63 901 386	0	0	0
47427	14 783	2 016	16 799	14 705	1 318	16 023	15 996	2 140	18 136	13 492	1 194	14 686
52601	2 071 037	0	2 071 037	446 270	0	446 270	698 133	0	698 133	1 819 174	0	1 819 174
60302	3 592	0	3 592	11 537	0	11 537	14 783	0	14 783	346	0	346
60306	320	0	320	24 724	0	24 724	24 769	0	24 769	275	0	275
60308	9 920	0	9 920	2 825	0	2 825	4 446	0	4 446	8 299	0	8 299
60310	1 430	0	1 430	3 816	0	3 816	3 816	0	3 816	1 430	0	1 430
60312	47 768	0	47 768	31 806	0	31 806	44 379	0	44 379	35 195	0	35 195
60314	38 281	57 658	95 939	93 242	90 054	183 296	94 164	73 674	167 838	37 359	74 038	111 397
60323	16 213	0	16 213	16 057	0	16 057	0	0	0	32 270	0	32 270
60401	241 335	0	241 335	0	0	0	1	0	1	241 334	0	241 334
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	9 224	0	9 224	268	0	268	1 168	0	1 168	8 324	0	8 324
61702	0	0	0	17 453	0	17 453	0	0	0	17 453	0	17 453
70606	2 113 424	0	2 113 424	272 481	0	272 481	1 785	0	1 785	2 384 120	0	2 384 120
70608	2 244 032	0	2 244 032	237 696	0	237 696	0	0	0	2 481 728	0	2 481 728
70610	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
70611	26 237	0	26 237	6 116	0	6 116	0	0	0	32 353	0	32 353
70614	1 396 048	0	1 396 048	490 448	0	490 448	748 198	0	748 198	1 138 298	0	1 138 298
Итого по активу (баланс)	9 780 348	2 711 994	12 492 342	80 168 769	114 361 157	194 529 926	79 636 670	115 099 158	194 735 828	10 312 447	1 973 993	12 286 440
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31501	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
42507	0	1 249 441	1 249 441	0	71 694	71 694	0	34 937	34 937	0	1 212 684	1 212 684
44003	0	23 020	23 020	0	1 142 546	1 142 546	0	1 196 942	1 196 942	0	77 416	77 416
45115	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	27 194 781	28 642 217	55 836 998	27 194 781	28 642 217	55 836 998	0	0	0
47425	0	0	0	69 559	0	69 559	69 563	0	69 563	4	0	4
47426	0	185	185	0	197	197	0	280	280	0	268	268
52602	2 110 613	0	2 110 613	766 289	0	766 289	483 829	0	483 829	1 828 153	0	1 828 153
60301	0	0	0	32 183	0	32 183	32 183	0	32 183	0	0	0
60305	0	0	0	54 112	0	54 112	54 112	0	54 112	0	0	0
60307	232	0	232	311	0	311	179	0	179	100	0	100
60309	88	0	88	2 346	0	2 346	6 698	0	6 698	4 440	0	4 440
60311	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60313	7	124 871	124 878	170	13 320	13 490	169	6 688	6 857	6	118 239	118 245
60320	301 660	0	301 660	301 660	0	301 660	0	0	0	0	0	0
60324	18 062	0	18 062	3 014	0	3 014	19 103	0	19 103	34 151	0	34 151
60348	127 727	180 895	308 622	3 757	11 942	15 699	29 934	12 283	42 217	153 904	181 236	335 140
60601	107 796	0	107 796	0	0	0	1 707	0	1 707	109 503	0	109 503
70601	2 556 967	0	2 556 967	0	0	0	322 759	0	322 759	2 879 726	0	2 879 726
70603	2 342 907	0	2 342 907	0	0	0	207 354	0	207 354	2 550 261	0	2 550 261
70605	767	0	767	0	0	0	3 758	0	3 758	4 525	0	4 525
70613	994 224	0	994 224	732 648	0	732 648	484 915	0	484 915	746 491	0	746 491
70615	0	0	0	0	0	0	17 453	0	17 453	17 453	0	17 453
Итого по пассиву (баланс)	10 913 930	1 578 412	12 492 342	29 162 670	29 881 916	59 044 586	28 945 337	29 893 347	58 838 684	10 696 597	1 589 843	12 286 440
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 249 441	1 249 441	0	34 937	34 937	0	71 694	71 694	0	1 212 684	1 212 684
99998	184 124	0	184 124	0	0	0	0	0	0	184 124	0	184 124
Итого по активу (баланс)	184 124	1 249 441	1 433 565	0	34 937	34 937	0	71 694	71 694	184 124	1 212 684	1 396 808
Пассив
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	0	0	0	184 124	0	184 124
99999	1 249 441	0	1 249 441	71 694	0	71 694	34 937	0	34 937	1 212 684	0	1 212 684
Итого по пассиву (баланс)	1 433 565	0	1 433 565	71 694	0	71 694	34 937	0	34 937	1 396 808	0	1 396 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	77 366	0	77 366	0	0	0	77 366	0	77 366
93303	0	0	0	77 366	0	77 366	77 366	0	77 366	0	0	0
93304	77 366	0	77 366	0	0	0	77 366	0	77 366	0	0	0
93305	5 304 078	10 772 874	16 076 952	0	317 476	317 476	0	853 255	853 255	5 304 078	10 237 095	15 541 173
93306	0	0	0	672 600	0	672 600	672 600	0	672 600	0	0	0
93307	47 219	0	47 219	672 600	77 038	749 638	719 819	10 837	730 656	0	66 201	66 201
93308	672 600	0	672 600	615 240	70 071	685 311	672 600	70 071	742 671	615 240	0	615 240
93309	961 472	1 497 494	2 458 966	0	39 928	39 928	615 240	151 498	766 738	346 232	1 385 924	1 732 156
93310	0	13 806 049	13 806 049	0	372 605	372 605	0	871 481	871 481	0	13 307 173	13 307 173
93901	1 318 812	1 219 990	2 538 802	20 352 506	20 906 426	41 258 932	19 715 208	20 637 310	40 352 518	1 956 110	1 489 106	3 445 216
93902	595 583	0	595 583	11 857 044	3 244 779	15 101 823	11 801 759	2 805 233	14 606 992	650 868	439 546	1 090 414
99996	36 320 379	0	36 320 379	57 138 806	0	57 138 806	57 566 064	0	57 566 064	35 893 121	0	35 893 121
Итого по активу (баланс)	45 297 509	27 296 407	72 593 916	91 463 528	25 028 323	116 491 851	91 918 022	25 399 685	117 317 707	44 843 015	26 925 045	71 768 060
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	66 201	66 201	0	66 201	66 201
96303	0	0	0	0	70 071	70 071	0	70 071	70 071	0	0	0
96304	0	69 562	69 562	0	69 562	69 562	0	0	0	0	0	0
96305	0	13 806 049	13 806 049	0	871 481	871 481	0	372 605	372 605	0	13 307 173	13 307 173
96306	0	0	0	0	692 962	692 962	0	692 962	692 962	0	0	0
96307	0	46 986	46 986	10 769	741 544	752 313	88 135	694 558	782 693	77 366	0	77 366
96308	0	713 966	713 966	77 366	735 084	812 450	77 366	644 784	722 150	0	623 666	623 666
96309	1 473 087	999 553	2 472 640	77 365	670 137	747 502	0	17 065	17 065	1 395 722	346 481	1 742 203
96310	5 304 078	10 772 874	16 076 952	1	853 254	853 255	0	317 476	317 476	5 304 077	10 237 096	15 541 173
96901	1 220 041	1 318 913	2 538 954	20 606 526	19 774 565	40 381 091	20 881 725	20 407 452	41 289 177	1 495 240	1 951 800	3 447 040
96902	0	595 269	595 269	2 324 510	12 281 555	14 606 065	2 765 652	12 333 443	15 099 095	441 142	647 157	1 088 299
99997	36 273 538	0	36 273 538	57 501 938	0	57 501 938	57 103 339	0	57 103 339	35 874 939	0	35 874 939
Итого по пассиву (баланс)	44 270 744	28 323 172	72 593 916	80 598 475	36 760 215	117 358 690	80 916 217	35 616 617	116 532 834	44 588 486	27 179 574	71 768 060

Страница была полезной?