Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	50 509	0	50 509	27 154 610	0	27 154 610	27 156 744	0	27 156 744	48 375	0	48 375
30110	1 759	33	1 792	30 099	1	30 100	30 803	1	30 804	1 055	33	1 088
30114	0	916	916	0	47 251 678	47 251 678	0	47 183 988	47 183 988	0	68 606	68 606
30204	27 374	0	27 374	0	0	0	1 650	0	1 650	25 724	0	25 724
30413	80	0	80	2 088	0	2 088	2 062	0	2 062	106	0	106
30424	1 261	0	1 261	24 319 126	0	24 319 126	24 319 103	0	24 319 103	1 284	0	1 284
30425	0	2 630	2 630	0	107	107	0	106	106	0	2 631	2 631
45103	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45601	1 669 999	403 232	2 073 231	1	1 600 352	1 600 353	0	1 220 931	1 220 931	1 670 000	782 653	2 452 653
47301	0	1 175 010	1 175 010	0	504 312	504 312	0	413 382	413 382	0	1 265 940	1 265 940
47404	0	493 149	493 149	135 468 209	151 265 568	286 733 777	135 468 209	151 745 561	287 213 770	0	13 156	13 156
47408	0	0	0	199 507 356	207 592 293	407 099 649	199 507 356	207 592 293	407 099 649	0	0	0
47427	12 619	2 843	15 462	13 292	2 424	15 716	13 114	2 958	16 072	12 797	2 309	15 106
52601	1 262 148	0	1 262 148	957 871	0	957 871	749 367	0	749 367	1 470 652	0	1 470 652
60302	267	0	267	13 023	0	13 023	6 740	0	6 740	6 550	0	6 550
60306	80	0	80	23 551	0	23 551	23 091	0	23 091	540	0	540
60308	13 705	0	13 705	4 170	0	4 170	6 846	0	6 846	11 029	0	11 029
60310	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
60312	30 683	0	30 683	27 933	0	27 933	24 811	0	24 811	33 805	0	33 805
60314	26 487	75 147	101 634	55 742	47 876	103 618	49 365	83 323	132 688	32 864	39 700	72 564
60323	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
60401	238 273	0	238 273	0	0	0	1	0	1	238 272	0	238 272
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61403	7 187	0	7 187	732	0	732	1 561	0	1 561	6 358	0	6 358
61601	0	0	0	5 830 553	0	5 830 553	5 830 553	0	5 830 553	0	0	0
70606	4 307 245	0	4 307 245	521 639	0	521 639	5 138	0	5 138	4 823 746	0	4 823 746
70608	878 682	0	878 682	149 034	0	149 034	0	0	0	1 027 716	0	1 027 716
70610	7 192	0	7 192	57	0	57	0	0	0	7 249	0	7 249
70611	51 151	0	51 151	0	0	0	6 363	0	6 363	44 788	0	44 788
70614	1 386 635	0	1 386 635	874 529	0	874 529	996 447	0	996 447	1 264 717	0	1 264 717
Итого по активу (баланс)	10 189 737	2 152 960	12 342 697	394 981 644	408 264 611	803 246 255	394 427 353	408 242 543	802 669 896	10 744 028	2 175 028	12 919 056
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31401	0	137 102	137 102	0	137 102	137 102	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	21 968	0	21 968	21 968	0	21 968	0	0	0
42507	0	1 315 064	1 315 064	0	52 924	52 924	0	53 464	53 464	0	1 315 604	1 315 604
44003	0	16 706	16 706	0	748 575	748 575	0	748 658	748 658	0	16 789	16 789
45115	10 000	0	10 000	11 250	0	11 250	1 250	0	1 250	0	0	0
47407	0	0	0	202 950 499	203 956 300	406 906 799	202 950 499	203 956 300	406 906 799	0	0	0
47425	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47426	0	113	113	0	121	121	0	214	214	0	206	206
52602	1 342 417	0	1 342 417	904 858	0	904 858	1 051 115	0	1 051 115	1 488 674	0	1 488 674
60301	0	0	0	16 221	0	16 221	16 221	0	16 221	0	0	0
60305	0	0	0	51 149	0	51 149	51 149	0	51 149	0	0	0
60307	349	0	349	1 254	0	1 254	1 265	0	1 265	360	0	360
60309	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303
60311	574	0	574	1 144	0	1 144	731	0	731	161	0	161
60313	6	1 476	1 482	56	59	115	56	309	365	6	1 726	1 732
60324	16 395	0	16 395	72	0	72	5 839	0	5 839	22 162	0	22 162
60348	137 359	154 900	292 259	0	11 363	11 363	19 422	7 016	26 438	156 781	150 553	307 334
60601	89 962	0	89 962	0	0	0	1 802	0	1 802	91 764	0	91 764
70601	4 912 552	0	4 912 552	4	0	4	526 140	0	526 140	5 438 688	0	5 438 688
70603	910 190	0	910 190	0	0	0	151 296	0	151 296	1 061 486	0	1 061 486
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	940 910	0	940 910	884 908	0	884 908	763 961	0	763 961	819 963	0	819 963
Итого по пассиву (баланс)	10 717 336	1 625 361	12 342 697	204 847 175	204 906 444	409 753 619	205 564 017	204 765 961	410 329 978	11 434 178	1 484 878	12 919 056
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 315 064	1 315 064	0	53 464	53 464	0	52 924	52 924	0	1 315 604	1 315 604
99998	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 315 064	1 499 189	0	53 464	53 464	0	52 924	52 924	184 125	1 315 604	1 499 729
Пассив
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 315 064	0	1 315 064	52 924	0	52 924	53 464	0	53 464	1 315 604	0	1 315 604
Итого по пассиву (баланс)	1 499 189	0	1 499 189	52 924	0	52 924	53 464	0	53 464	1 499 729	0	1 499 729
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 271 571	10 832 905	12 104 476	48 810 527	130 585 621	179 396 148	48 567 936	139 628 153	188 196 089	1 514 162	1 790 373	3 304 535
93002	3 635 453	64 109	3 699 562	28 081 456	16 442 991	44 524 447	30 570 594	16 507 100	47 077 694	1 146 315	0	1 146 315
93301	0	0	0	0	1 444 936	1 444 936	0	1 444 936	1 444 936	0	0	0
93302	0	1 315 064	1 315 064	0	789 575	789 575	0	1 446 837	1 446 837	0	657 802	657 802
93303	0	129 797	129 797	0	1 265 936	1 265 936	0	797 824	797 824	0	597 909	597 909
93304	0	161 753	161 753	16 385	565 772	582 157	0	597 675	597 675	16 385	129 850	146 235
93305	1 604 675	2 147 894	3 752 569	0	87 323	87 323	0	86 441	86 441	1 604 675	2 148 776	3 753 451
93306	0	0	0	14 637 065	1 557 185	16 194 250	14 637 065	1 557 185	16 194 250	0	0	0
93307	5 087 670	32 877	5 120 547	9 549 395	1 523 892	11 073 287	14 637 065	1 556 769	16 193 834	0	0	0
93308	0	0	0	8 275 421	433 742	8 709 163	8 112 520	4 713	8 117 233	162 901	429 029	591 930
93309	1 759 151	0	1 759 151	829 550	430 037	1 259 587	1 759 151	430 037	2 189 188	829 550	0	829 550
93310	5 253 429	3 780 809	9 034 238	1 850 406	2 780 969	4 631 375	829 550	312 659	1 142 209	6 274 285	6 249 119	12 523 404
93801	166 380	0	166 380	2 064 064	0	2 064 064	2 009 163	0	2 009 163	221 281	0	221 281
Итого по активу (баланс)	18 778 329	18 465 208	37 243 537	114 114 269	157 907 979	272 022 248	121 123 044	164 370 329	285 493 373	11 769 554	12 002 858	23 772 412
Пассив
96001	10 808 829	1 275 865	12 084 694	137 643 196	50 205 708	187 848 904	128 628 772	50 440 685	179 069 457	1 794 405	1 510 842	3 305 247
96002	63 853	3 639 506	3 703 359	13 878 744	33 309 262	47 188 006	13 814 891	30 811 513	44 626 404	0	1 141 757	1 141 757
96301	0	0	0	1 442 720	0	1 442 720	1 442 720	0	1 442 720	0	0	0
96302	1 314 746	0	1 314 746	1 442 720	0	1 442 720	785 994	0	785 994	658 020	0	658 020
96303	127 974	0	127 974	785 994	4 713	790 707	820 922	433 713	1 254 635	162 902	429 000	591 902
96304	162 901	0	162 901	162 901	430 253	593 154	129 929	446 698	576 627	129 929	16 445	146 374
96305	2 136 654	1 643 830	3 780 484	0	66 155	66 155	0	66 830	66 830	2 136 654	1 644 505	3 781 159
96306	0	0	0	1 550 761	14 736 746	16 287 507	1 550 761	14 736 746	16 287 507	0	0	0
96307	32 955	5 105 500	5 138 455	1 550 761	14 724 832	16 275 593	1 517 806	9 619 332	11 137 138	0	0	0
96308	0	0	0	0	8 195 839	8 195 839	0	8 793 748	8 793 748	0	597 909	597 909
96309	0	1 805 583	1 805 583	0	2 253 575	2 253 575	0	1 270 245	1 270 245	0	822 253	822 253
96310	3 723 898	5 260 256	8 984 154	0	1 096 745	1 096 745	2 577 407	2 085 608	4 663 015	6 301 305	6 249 119	12 550 424
96801	141 187	0	141 187	2 009 164	0	2 009 164	2 045 344	0	2 045 344	177 367	0	177 367
Итого по пассиву (баланс)	18 512 997	18 730 540	37 243 537	160 466 961	125 023 828	285 490 789	153 314 546	118 705 118	272 019 664	11 360 582	12 411 830	23 772 412

Страница была полезной?