Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	39 964	0	39 964	0	0	0	39 964	0	39 964
30102	2 626	0	2 626	3 351 236	0	3 351 236	3 025 831	0	3 025 831	328 031	0	328 031
30110	1 035	1 840	2 875	20 102	63	20 165	20 395	79	20 474	742	1 824	2 566
30114	0	863	863	0	33 393 141	33 393 141	0	33 214 277	33 214 277	0	179 727	179 727
30204	6 753	0	6 753	3 279	0	3 279	0	0	0	10 032	0	10 032
30402	8 477	0	8 477	31 653 121	0	31 653 121	31 628 747	0	31 628 747	32 851	0	32 851
45103	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0
45602	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
47404	150 417	928 629	1 079 046	250 365 102	250 429 612	500 794 714	250 415 404	250 224 696	500 640 100	100 115	1 133 545	1 233 660
47408	0	0	0	359 539 980	363 562 011	723 101 991	359 539 980	363 562 011	723 101 991	0	0	0
47417	0	0	0	168 342	0	168 342	0	0	0	168 342	0	168 342
47423	1 050	0	1 050	995	0	995	1 050	0	1 050	995	0	995
47427	5 773	0	5 773	5 936	0	5 936	6 318	0	6 318	5 391	0	5 391
60302	393	0	393	1 107	0	1 107	1 315	0	1 315	185	0	185
60306	731	0	731	7 555	0	7 555	7 419	0	7 419	867	0	867
60308	2 534	0	2 534	4 021	0	4 021	4 964	0	4 964	1 591	0	1 591
60310	130	0	130	2 357	0	2 357	2 257	0	2 257	230	0	230
60312	4 158	0	4 158	30 292	0	30 292	30 436	0	30 436	4 014	0	4 014
60314	39 457	14 163	53 620	37 282	11 779	49 061	37 118	15 093	52 211	39 621	10 849	50 470
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	230 233	0	230 233	0	0	0	0	0	0	230 233	0	230 233
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	20 083	0	20 083	22 806	0	22 806	8 188	0	8 188	34 701	0	34 701
70606	2 519 965	0	2 519 965	825 157	0	825 157	4	0	4	3 345 118	0	3 345 118
70608	242 447	0	242 447	92 414	0	92 414	0	0	0	334 861	0	334 861
70610	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
70802	39 964	0	39 964	0	0	0	39 964	0	39 964	0	0	0
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31401	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
42507	0	766 600	766 600	0	46 011	46 011	0	343 516	343 516	0	1 064 105	1 064 105
44003	0	266 777	266 777	0	739 649	739 649	0	1 012 945	1 012 945	0	540 073	540 073
47407	0	0	0	359 570 652	364 116 819	723 687 471	359 570 652	364 116 819	723 687 471	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	168 628	168 628	0	168 628	168 628
47425	293	0	293	0	0	0	1 582	0	1 582	1 875	0	1 875
47426	0	965	965	0	1 013	1 013	0	747	747	0	699	699
60301	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
60305	0	0	0	20 394	0	20 394	20 394	0	20 394	0	0	0
60307	310	0	310	1 803	0	1 803	2 474	0	2 474	981	0	981
60309	5 294	0	5 294	0	0	0	1 901	0	1 901	7 195	0	7 195
60311	6 535	0	6 535	9 967	0	9 967	6 202	0	6 202	2 770	0	2 770
60313	0	355	355	71	21	92	71	18	89	0	352	352
60348	153 796	5 028	158 824	0	215	215	21 663	377	22 040	175 459	5 190	180 649
60601	18 454	0	18 454	0	0	0	2 554	0	2 554	21 008	0	21 008
70601	2 357 157	0	2 357 157	0	0	0	925 557	0	925 557	3 282 714	0	3 282 714
70603	241 540	0	241 540	0	0	0	92 618	0	92 618	334 158	0	334 158
70605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	766 600	766 600	0	343 516	343 516	0	46 011	46 011	0	1 064 105	1 064 105
99998	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
99999	766 600	0	766 600	46 011	0	46 011	343 516	0	343 516	1 064 105	0	1 064 105
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 423 067	12 096 948	17 520 015	97 056 058	237 465 306	334 521 364	96 819 628	236 954 494	333 774 122	5 659 497	12 607 760	18 267 257
93002	246 840	6 498 730	6 745 570	14 301 544	44 109 332	58 410 876	14 548 384	49 785 862	64 334 246	0	822 200	822 200
93301	0	0	0	245 566	82 891	328 457	245 566	82 891	328 457	0	0	0
93302	0	0	0	245 566	82 636	328 202	245 566	82 636	328 202	0	0	0
93305	7 403 353	0	7 403 353	1 207 845	0	1 207 845	633 448	0	633 448	7 977 750	0	7 977 750
93306	6 345 726	0	6 345 726	25 374 180	124 647	25 498 827	31 719 906	124 647	31 844 553	0	0	0
93307	0	0	0	25 374 179	124 265	25 498 444	25 374 179	124 265	25 498 444	0	0	0
93308	6 340 601	0	6 340 601	25 387 564	0	25 387 564	25 375 814	0	25 375 814	6 352 351	0	6 352 351
93310	6 746 080	0	6 746 080	231 792	0	231 792	289 212	0	289 212	6 688 660	0	6 688 660
93801	503 932	0	503 932	3 536 359	0	3 536 359	3 286 969	0	3 286 969	753 322	0	753 322
95001	458 097	0	458 097	826 174	0	826 174	588 751	0	588 751	695 520	0	695 520
95003	293	0	293	7 773	0	7 773	6 191	0	6 191	1 875	0	1 875
Пассив
96001	12 100 955	5 421 396	17 522 351	235 711 236	97 557 688	333 268 924	236 086 532	97 928 401	334 014 933	12 476 251	5 792 109	18 268 360
96002	6 337 620	438 954	6 776 574	46 309 434	17 929 768	64 239 202	39 971 814	18 312 517	58 284 331	0	821 703	821 703
96301	0	0	0	0	328 452	328 452	0	328 452	328 452	0	0	0
96302	0	0	0	0	328 522	328 522	0	328 522	328 522	0	0	0
96305	6 746 080	0	6 746 080	289 212	0	289 212	231 792	0	231 792	6 688 660	0	6 688 660
96306	0	6 286 120	6 286 120	0	31 905 485	31 905 485	1 640	25 619 365	25 621 005	1 640	0	1 640
96307	0	0	0	2 200	25 598 220	25 600 420	2 200	25 598 220	25 600 420	0	0	0
96308	0	6 304 518	6 304 518	2 208	25 483 485	25 485 693	2 208	25 484 549	25 486 757	0	6 305 582	6 305 582
96309	293	0	293	1 451	0	1 451	1 393	0	1 393	235	0	235
96310	7 403 353	0	7 403 353	633 448	0	633 448	1 207 845	0	1 207 845	7 977 750	0	7 977 750
96801	564 075	0	564 075	3 286 970	0	3 286 970	3 522 380	0	3 522 380	799 485	0	799 485
97101	458 097	0	458 097	588 751	0	588 751	826 174	0	826 174	695 520	0	695 520
97103	2 206	0	2 206	4 931	0	4 931	2 725	0	2 725	0	0	0

Страница была полезной?