Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер
3482
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 95 686 | 0 | 95 686 | 1 615 716 | 0 | 1 615 716 | 1 477 394 | 0 | 1 477 394 | 234 008 | 0 | 234 008 |
30110 | 199 767 | 397 568 | 597 335 | 2 204 507 | 203 321 | 2 407 828 | 2 053 186 | 131 013 | 2 184 199 | 351 088 | 469 876 | 820 964 |
30202 | 13 732 | 0 | 13 732 | 3 606 | 0 | 3 606 | 0 | 0 | 0 | 17 338 | 0 | 17 338 |
30204 | 3 630 | 0 | 3 630 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 612 | 0 | 3 612 |
30221 | 150 000 | 14 038 | 164 038 | 150 000 | 18 188 | 168 188 | 300 000 | 32 226 | 332 226 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32208 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45207 | 145 162 | 0 | 145 162 | 6 551 | 0 | 6 551 | 92 683 | 0 | 92 683 | 59 030 | 0 | 59 030 |
45208 | 10 156 | 252 682 | 262 838 | 92 360 | 9 475 | 101 835 | 358 | 17 654 | 18 012 | 102 158 | 244 503 | 346 661 |
45505 | 412 050 | 828 | 412 878 | 50 257 | 29 | 50 286 | 56 165 | 243 | 56 408 | 406 142 | 614 | 406 756 |
45506 | 3 740 034 | 362 979 | 4 103 013 | 423 424 | 18 685 | 442 109 | 157 858 | 46 754 | 204 612 | 4 005 600 | 334 910 | 4 340 510 |
45507 | 5 408 871 | 2 358 896 | 7 767 767 | 449 120 | 121 306 | 570 426 | 164 443 | 200 861 | 365 304 | 5 693 548 | 2 279 341 | 7 972 889 |
45705 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 22 767 | 23 509 | 46 276 | 36 980 | 16 943 | 53 923 | 35 008 | 15 631 | 50 639 | 24 739 | 24 821 | 49 560 |
45915 | 3 855 | 1 464 | 5 319 | 11 879 | 3 420 | 15 299 | 11 688 | 3 031 | 14 719 | 4 046 | 1 853 | 5 899 |
47105 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
47106 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
47423 | 16 406 | 106 | 16 512 | 37 859 | 1 050 | 38 909 | 39 581 | 1 091 | 40 672 | 14 684 | 65 | 14 749 |
47427 | 41 539 | 9 753 | 51 292 | 102 312 | 23 642 | 125 954 | 92 570 | 22 613 | 115 183 | 51 281 | 10 782 | 62 063 |
60302 | 5 573 | 0 | 5 573 | 79 | 0 | 79 | 3 510 | 0 | 3 510 | 2 142 | 0 | 2 142 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 477 | 0 | 477 | 385 | 0 | 385 | 507 | 0 | 507 | 355 | 0 | 355 |
60310 | 84 | 0 | 84 | 4 341 | 0 | 4 341 | 4 341 | 0 | 4 341 | 84 | 0 | 84 |
60312 | 60 234 | 0 | 60 234 | 29 655 | 0 | 29 655 | 39 570 | 0 | 39 570 | 50 319 | 0 | 50 319 |
60314 | 5 062 | 0 | 5 062 | 43 | 0 | 43 | 85 | 0 | 85 | 5 020 | 0 | 5 020 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 15 433 | 0 | 15 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 433 | 0 | 15 433 |
60901 | 5 493 | 0 | 5 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 0 | 5 493 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 464 | 0 | 464 | 157 | 0 | 157 | 158 | 0 | 158 | 463 | 0 | 463 |
61403 | 13 485 | 0 | 13 485 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 13 116 | 0 | 13 116 |
70606 | 699 877 | 0 | 699 877 | 139 065 | 0 | 139 065 | 666 | 0 | 666 | 838 276 | 0 | 838 276 |
70608 | 1 595 875 | 0 | 1 595 875 | 283 678 | 0 | 283 678 | 0 | 0 | 0 | 1 879 553 | 0 | 1 879 553 |
70611 | 56 388 | 0 | 56 388 | 13 281 | 0 | 13 281 | 0 | 0 | 0 | 69 669 | 0 | 69 669 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 895 000 | 0 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 000 | 0 | 895 000 |
10602 | 555 000 | 0 | 555 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 000 | 0 | 555 000 |
10801 | 349 161 | 0 | 349 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 161 | 0 | 349 161 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 120 000 | 0 | 120 000 | 5 633 | 0 | 5 633 | 1 392 | 0 | 1 392 | 115 759 | 0 | 115 759 |
40702 | 115 | 0 | 115 | 33 765 | 0 | 33 765 | 33 841 | 0 | 33 841 | 191 | 0 | 191 |
42507 | 7 450 000 | 3 071 071 | 10 521 071 | 0 | 155 262 | 155 262 | 700 000 | 108 935 | 808 935 | 8 150 000 | 3 024 744 | 11 174 744 |
45215 | 82 125 | 0 | 82 125 | 2 416 | 0 | 2 416 | 3 823 | 0 | 3 823 | 83 532 | 0 | 83 532 |
45515 | 210 158 | 0 | 210 158 | 13 406 | 0 | 13 406 | 12 908 | 0 | 12 908 | 209 660 | 0 | 209 660 |
45818 | 36 115 | 0 | 36 115 | 1 821 | 0 | 1 821 | 3 628 | 0 | 3 628 | 37 922 | 0 | 37 922 |
45918 | 2 398 | 0 | 2 398 | 252 | 0 | 252 | 368 | 0 | 368 | 2 514 | 0 | 2 514 |
47416 | 431 | 0 | 431 | 1 125 | 1 090 | 2 215 | 694 | 1 090 | 1 784 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 195 | 0 | 2 195 | 520 | 0 | 520 | 4 640 | 0 | 4 640 | 6 315 | 0 | 6 315 |
47426 | 240 252 | 71 792 | 312 044 | 29 360 | 21 243 | 50 603 | 48 928 | 12 587 | 61 515 | 259 820 | 63 136 | 322 956 |
60301 | 3 547 | 0 | 3 547 | 17 681 | 0 | 17 681 | 15 320 | 0 | 15 320 | 1 186 | 0 | 1 186 |
60305 | 5 079 | 0 | 5 079 | 11 662 | 0 | 11 662 | 10 743 | 0 | 10 743 | 4 160 | 0 | 4 160 |
60307 | 22 | 0 | 22 | 85 | 0 | 85 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 172 | 0 | 2 172 | 74 | 0 | 74 | 781 | 0 | 781 | 2 879 | 0 | 2 879 |
60311 | 111 | 0 | 111 | 12 105 | 0 | 12 105 | 11 997 | 0 | 11 997 | 3 | 0 | 3 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 12 440 | 0 | 12 440 | 13 398 | 0 | 13 398 | 958 | 0 | 958 |
60601 | 7 703 | 0 | 7 703 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 8 016 | 0 | 8 016 |
60903 | 1 252 | 0 | 1 252 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 298 | 0 | 1 298 |
70601 | 1 808 465 | 0 | 1 808 465 | 144 | 0 | 144 | 190 480 | 0 | 190 480 | 1 998 801 | 0 | 1 998 801 |
70603 | 1 580 184 | 0 | 1 580 184 | 0 | 0 | 0 | 279 148 | 0 | 279 148 | 1 859 332 | 0 | 1 859 332 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 1 413 565 | 2 734 912 | 4 148 477 | 89 967 | 103 749 | 193 716 | 7 538 | 143 524 | 151 062 | 1 495 994 | 2 695 137 | 4 191 131 |
91417 | 1 500 | 0 | 1 500 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91501 | 877 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 | 877 |
91604 | 6 119 | 6 746 | 12 865 | 2 342 | 2 131 | 4 473 | 1 914 | 1 804 | 3 718 | 6 547 | 7 073 | 13 620 |
91704 | 390 | 788 | 1 178 | 0 | 30 | 30 | 0 | 41 | 41 | 390 | 777 | 1 167 |
91802 | 3 483 | 5 965 | 9 448 | 0 | 224 | 224 | 0 | 308 | 308 | 3 483 | 5 881 | 9 364 |
99998 | 24 813 813 | 0 | 24 813 813 | 1 572 243 | 0 | 1 572 243 | 438 326 | 0 | 438 326 | 25 947 730 | 0 | 25 947 730 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 588 | 0 | 3 588 | 3 588 | 0 | 3 588 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 24 773 704 | 0 | 24 773 704 | 415 966 | 0 | 415 966 | 1 508 994 | 0 | 1 508 994 | 25 866 732 | 0 | 25 866 732 |
91315 | 13 500 | 0 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 0 | 13 500 |
91316 | 8 579 | 0 | 8 579 | 8 911 | 0 | 8 911 | 9 000 | 0 | 9 000 | 8 668 | 0 | 8 668 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 55 800 | 0 | 55 800 | 40 800 | 0 | 40 800 |
91507 | 17 961 | 0 | 17 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 961 | 0 | 17 961 |
91508 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
99999 | 4 174 345 | 0 | 4 174 345 | 153 402 | 0 | 153 402 | 196 716 | 0 | 196 716 | 4 217 659 | 0 | 4 217 659 |
Страница была полезной?