Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 10 546 | 0 | 10 546 | 1 954 980 | 0 | 1 954 980 | 1 927 690 | 0 | 1 927 690 | 37 836 | 0 | 37 836 |
30110 | 34 091 | 0 | 34 091 | 962 538 | 126 | 962 664 | 972 038 | 126 | 972 164 | 24 591 | 0 | 24 591 |
30202 | 678 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 621 | 0 | 621 |
45204 | 26 644 | 0 | 26 644 | 5 133 | 0 | 5 133 | 7 963 | 0 | 7 963 | 23 814 | 0 | 23 814 |
45205 | 186 719 | 0 | 186 719 | 60 354 | 0 | 60 354 | 121 472 | 0 | 121 472 | 125 601 | 0 | 125 601 |
45206 | 119 419 | 0 | 119 419 | 27 986 | 0 | 27 986 | 48 881 | 0 | 48 881 | 98 524 | 0 | 98 524 |
45505 | 54 469 | 0 | 54 469 | 13 088 | 0 | 13 088 | 12 066 | 0 | 12 066 | 55 491 | 0 | 55 491 |
45506 | 1 981 480 | 0 | 1 981 480 | 213 916 | 0 | 213 916 | 184 922 | 0 | 184 922 | 2 010 474 | 0 | 2 010 474 |
45507 | 2 440 717 | 0 | 2 440 717 | 67 137 | 0 | 67 137 | 133 654 | 0 | 133 654 | 2 374 200 | 0 | 2 374 200 |
45812 | 18 471 | 0 | 18 471 | 12 642 | 0 | 12 642 | 16 270 | 0 | 16 270 | 14 843 | 0 | 14 843 |
45815 | 133 146 | 0 | 133 146 | 20 794 | 0 | 20 794 | 17 084 | 0 | 17 084 | 136 856 | 0 | 136 856 |
45915 | 8 036 | 0 | 8 036 | 2 581 | 0 | 2 581 | 3 275 | 0 | 3 275 | 7 342 | 0 | 7 342 |
47402 | 22 696 | 0 | 22 696 | 1 048 731 | 0 | 1 048 731 | 1 046 800 | 0 | 1 046 800 | 24 627 | 0 | 24 627 |
47423 | 32 958 | 0 | 32 958 | 36 051 | 0 | 36 051 | 26 584 | 0 | 26 584 | 42 425 | 0 | 42 425 |
47427 | 1 016 | 0 | 1 016 | 3 513 | 0 | 3 513 | 3 545 | 0 | 3 545 | 984 | 0 | 984 |
47803 | 1 240 331 | 0 | 1 240 331 | 1 001 409 | 0 | 1 001 409 | 953 580 | 0 | 953 580 | 1 288 160 | 0 | 1 288 160 |
60302 | 1 072 | 0 | 1 072 | 3 990 | 0 | 3 990 | 0 | 0 | 0 | 5 062 | 0 | 5 062 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 301 | 0 | 3 301 | 3 301 | 0 | 3 301 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 62 | 0 | 62 | 200 | 0 | 200 | 134 | 0 | 134 | 128 | 0 | 128 |
60310 | 4 998 | 0 | 4 998 | 5 559 | 0 | 5 559 | 8 792 | 0 | 8 792 | 1 765 | 0 | 1 765 |
60312 | 11 888 | 0 | 11 888 | 19 608 | 0 | 19 608 | 17 294 | 0 | 17 294 | 14 202 | 0 | 14 202 |
60314 | 49 | 0 | 49 | 369 | 0 | 369 | 49 | 0 | 49 | 369 | 0 | 369 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 14 594 | 0 | 14 594 | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 15 415 | 0 | 15 415 |
60701 | 1 019 | 0 | 1 019 | 78 | 0 | 78 | 821 | 0 | 821 | 276 | 0 | 276 |
61008 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 42 | 0 | 42 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 953 580 | 0 | 953 580 | 953 580 | 0 | 953 580 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 33 449 | 0 | 33 449 | 2 | 0 | 2 | 1 876 | 0 | 1 876 | 31 575 | 0 | 31 575 |
61702 | 121 078 | 0 | 121 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 078 | 0 | 121 078 |
70606 | 2 158 656 | 0 | 2 158 656 | 446 856 | 0 | 446 856 | 39 | 0 | 39 | 2 605 473 | 0 | 2 605 473 |
70608 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
70611 | 113 181 | 0 | 113 181 | 17 546 | 0 | 17 546 | 3 955 | 0 | 3 955 | 126 772 | 0 | 126 772 |
70616 | 27 002 | 0 | 27 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 002 | 0 | 27 002 |
Итого по активу (баланс) | 8 798 655 | 0 | 8 798 655 | 6 883 136 | 126 | 6 883 262 | 6 466 108 | 126 | 6 466 234 | 9 215 683 | 0 | 9 215 683 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
10801 | 1 395 644 | 0 | 1 395 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 644 | 0 | 1 395 644 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 294 218 | 0 | 294 218 | 294 218 | 0 | 294 218 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 388 602 | 0 | 388 602 | 388 602 | 0 | 388 602 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 55 000 | 0 | 55 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | 725 000 | 0 | 725 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 60 000 | 0 | 60 000 | 895 000 | 0 | 895 000 | 1 005 000 | 0 | 1 005 000 | 170 000 | 0 | 170 000 |
31305 | 950 000 | 0 | 950 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31306 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31308 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
40702 | 17 052 | 0 | 17 052 | 1 146 758 | 0 | 1 146 758 | 1 152 393 | 0 | 1 152 393 | 22 687 | 0 | 22 687 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 500 | 0 | 1 500 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 |
42106 | 10 725 | 0 | 10 725 | 8 600 | 0 | 8 600 | 1 300 | 0 | 1 300 | 3 425 | 0 | 3 425 |
45215 | 89 093 | 0 | 89 093 | 46 022 | 0 | 46 022 | 24 113 | 0 | 24 113 | 67 184 | 0 | 67 184 |
45515 | 126 988 | 0 | 126 988 | 2 866 | 0 | 2 866 | 4 970 | 0 | 4 970 | 129 092 | 0 | 129 092 |
45818 | 117 062 | 0 | 117 062 | 11 094 | 0 | 11 094 | 15 991 | 0 | 15 991 | 121 959 | 0 | 121 959 |
45918 | 3 503 | 0 | 3 503 | 75 | 0 | 75 | 292 | 0 | 292 | 3 720 | 0 | 3 720 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 1 002 220 | 0 | 1 002 220 | 1 002 220 | 0 | 1 002 220 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 14 | 0 | 14 | 141 | 0 | 141 | 147 | 0 | 147 | 20 | 0 | 20 |
47422 | 16 097 | 0 | 16 097 | 13 306 | 0 | 13 306 | 13 497 | 0 | 13 497 | 16 288 | 0 | 16 288 |
47425 | 590 770 | 0 | 590 770 | 193 596 | 0 | 193 596 | 167 293 | 0 | 167 293 | 564 467 | 0 | 564 467 |
47426 | 10 531 | 0 | 10 531 | 19 168 | 0 | 19 168 | 18 036 | 0 | 18 036 | 9 399 | 0 | 9 399 |
47804 | 251 953 | 0 | 251 953 | 155 104 | 0 | 155 104 | 160 946 | 0 | 160 946 | 257 795 | 0 | 257 795 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 | 48 946 | 0 | 48 946 | 16 946 | 0 | 16 946 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 529 | 0 | 8 529 | 8 529 | 0 | 8 529 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 27 754 | 0 | 27 754 | 30 950 | 0 | 30 950 | 13 043 | 0 | 13 043 | 9 847 | 0 | 9 847 |
60311 | 1 815 | 0 | 1 815 | 1 815 | 0 | 1 815 | 16 668 | 0 | 16 668 | 16 668 | 0 | 16 668 |
60324 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 59 | 0 | 59 |
60601 | 6 626 | 0 | 6 626 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 6 815 | 0 | 6 815 |
61501 | 9 523 | 0 | 9 523 | 10 | 0 | 10 | 415 | 0 | 415 | 9 928 | 0 | 9 928 |
70601 | 2 663 051 | 0 | 2 663 051 | 149 | 0 | 149 | 528 136 | 0 | 528 136 | 3 191 038 | 0 | 3 191 038 |
70603 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 798 655 | 0 | 8 798 655 | 5 522 231 | 0 | 5 522 231 | 5 939 259 | 0 | 5 939 259 | 9 215 683 | 0 | 9 215 683 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 835 | 0 | 835 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 902 |
91414 | 8 283 189 | 0 | 8 283 189 | 1 385 794 | 0 | 1 385 794 | 1 987 732 | 0 | 1 987 732 | 7 681 251 | 0 | 7 681 251 |
91418 | 1 240 331 | 0 | 1 240 331 | 1 001 409 | 0 | 1 001 409 | 953 580 | 0 | 953 580 | 1 288 160 | 0 | 1 288 160 |
91604 | 122 478 | 0 | 122 478 | 16 316 | 0 | 16 316 | 2 379 | 0 | 2 379 | 136 415 | 0 | 136 415 |
91704 | 739 | 0 | 739 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
91802 | 7 468 | 0 | 7 468 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 628 | 0 | 7 628 |
99998 | 16 153 716 | 0 | 16 153 716 | 1 284 804 | 0 | 1 284 804 | 1 715 542 | 0 | 1 715 542 | 15 722 978 | 0 | 15 722 978 |
Итого по активу (баланс) | 25 808 756 | 0 | 25 808 756 | 3 688 584 | 0 | 3 688 584 | 4 659 233 | 0 | 4 659 233 | 24 838 107 | 0 | 24 838 107 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 14 265 307 | 0 | 14 265 307 | 951 676 | 0 | 951 676 | 574 153 | 0 | 574 153 | 13 887 784 | 0 | 13 887 784 |
91317 | 1 848 274 | 0 | 1 848 274 | 763 866 | 0 | 763 866 | 710 651 | 0 | 710 651 | 1 795 059 | 0 | 1 795 059 |
91507 | 40 135 | 0 | 40 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 135 | 0 | 40 135 |
99999 | 9 655 040 | 0 | 9 655 040 | 2 943 691 | 0 | 2 943 691 | 2 403 780 | 0 | 2 403 780 | 9 115 129 | 0 | 9 115 129 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 808 756 | 0 | 25 808 756 | 4 659 233 | 0 | 4 659 233 | 3 688 584 | 0 | 3 688 584 | 24 838 107 | 0 | 24 838 107 |
Страница была полезной?