Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС"
Регистрационный номер
3481
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 123 508 | 0 | 123 508 | 4 200 835 | 0 | 4 200 835 | 4 076 824 | 0 | 4 076 824 | 247 519 | 0 | 247 519 |
30110 | 43 133 | 0 | 43 133 | 1 351 279 | 0 | 1 351 279 | 1 363 074 | 0 | 1 363 074 | 31 338 | 0 | 31 338 |
30202 | 13 965 | 0 | 13 965 | 0 | 0 | 0 | 2 492 | 0 | 2 492 | 11 473 | 0 | 11 473 |
32002 | 95 000 | 0 | 95 000 | 265 000 | 0 | 265 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 120 512 | 0 | 120 512 | 59 467 | 0 | 59 467 | 61 430 | 0 | 61 430 | 118 549 | 0 | 118 549 |
45205 | 777 851 | 0 | 777 851 | 194 058 | 0 | 194 058 | 429 787 | 0 | 429 787 | 542 122 | 0 | 542 122 |
45206 | 15 698 | 0 | 15 698 | 79 337 | 0 | 79 337 | 35 455 | 0 | 35 455 | 59 580 | 0 | 59 580 |
45505 | 136 241 | 0 | 136 241 | 19 795 | 0 | 19 795 | 29 927 | 0 | 29 927 | 126 109 | 0 | 126 109 |
45506 | 3 010 278 | 0 | 3 010 278 | 179 829 | 0 | 179 829 | 296 701 | 0 | 296 701 | 2 893 406 | 0 | 2 893 406 |
45507 | 2 992 178 | 0 | 2 992 178 | 107 379 | 0 | 107 379 | 149 656 | 0 | 149 656 | 2 949 901 | 0 | 2 949 901 |
45812 | 63 621 | 0 | 63 621 | 63 677 | 0 | 63 677 | 44 544 | 0 | 44 544 | 82 754 | 0 | 82 754 |
45815 | 87 501 | 0 | 87 501 | 20 658 | 0 | 20 658 | 19 144 | 0 | 19 144 | 89 015 | 0 | 89 015 |
45912 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 6 837 | 0 | 6 837 | 2 914 | 0 | 2 914 | 3 321 | 0 | 3 321 | 6 430 | 0 | 6 430 |
47402 | 34 276 | 0 | 34 276 | 1 914 488 | 0 | 1 914 488 | 1 918 157 | 0 | 1 918 157 | 30 607 | 0 | 30 607 |
47423 | 15 636 | 0 | 15 636 | 9 387 | 0 | 9 387 | 10 907 | 0 | 10 907 | 14 116 | 0 | 14 116 |
47427 | 1 433 | 0 | 1 433 | 4 593 | 0 | 4 593 | 4 437 | 0 | 4 437 | 1 589 | 0 | 1 589 |
47803 | 1 985 300 | 0 | 1 985 300 | 1 849 605 | 0 | 1 849 605 | 1 957 105 | 0 | 1 957 105 | 1 877 800 | 0 | 1 877 800 |
60302 | 1 214 | 0 | 1 214 | 90 | 0 | 90 | 21 | 0 | 21 | 1 283 | 0 | 1 283 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 3 433 | 0 | 3 433 | 3 433 | 0 | 3 433 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 21 | 0 | 21 | 113 | 0 | 113 | 20 | 0 | 20 | 114 | 0 | 114 |
60310 | 5 526 | 0 | 5 526 | 5 362 | 0 | 5 362 | 9 493 | 0 | 9 493 | 1 395 | 0 | 1 395 |
60312 | 18 344 | 0 | 18 344 | 28 907 | 0 | 28 907 | 26 614 | 0 | 26 614 | 20 637 | 0 | 20 637 |
60314 | 201 | 0 | 201 | 310 | 0 | 310 | 377 | 0 | 377 | 134 | 0 | 134 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 7 696 | 0 | 7 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 696 | 0 | 7 696 |
60701 | 1 680 | 0 | 1 680 | 4 766 | 0 | 4 766 | 0 | 0 | 0 | 6 446 | 0 | 6 446 |
61008 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 454 | 0 | 454 |
61011 | 267 | 0 | 267 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 957 104 | 0 | 1 957 104 | 1 957 104 | 0 | 1 957 104 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 14 946 | 0 | 14 946 | 12 683 | 0 | 12 683 | 2 954 | 0 | 2 954 | 24 675 | 0 | 24 675 |
61702 | 151 232 | 0 | 151 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 232 | 0 | 151 232 |
70606 | 6 794 916 | 0 | 6 794 916 | 611 452 | 0 | 611 452 | 37 | 0 | 37 | 7 406 331 | 0 | 7 406 331 |
70608 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
70611 | 103 571 | 0 | 103 571 | 61 537 | 0 | 61 537 | 0 | 0 | 0 | 165 108 | 0 | 165 108 |
Итого по активу (баланс) | 16 623 170 | 0 | 16 623 170 | 13 128 557 | 0 | 13 128 557 | 12 883 378 | 0 | 12 883 378 | 16 868 349 | 0 | 16 868 349 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
10701 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10801 | 792 844 | 0 | 792 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 844 | 0 | 792 844 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 307 743 | 0 | 307 743 | 307 743 | 0 | 307 743 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 560 091 | 0 | 560 091 | 560 091 | 0 | 560 091 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 255 000 | 0 | 1 255 000 | 1 255 000 | 0 | 1 255 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
31306 | 700 000 | 0 | 700 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
31307 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 0 | 550 000 |
31308 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
31409 | 390 000 | 0 | 390 000 | 390 000 | 0 | 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 27 463 | 0 | 27 463 | 2 469 136 | 0 | 2 469 136 | 2 479 740 | 0 | 2 479 740 | 38 067 | 0 | 38 067 |
42106 | 16 125 | 0 | 16 125 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 | 19 625 | 0 | 19 625 |
45215 | 230 193 | 0 | 230 193 | 134 430 | 0 | 134 430 | 89 561 | 0 | 89 561 | 185 324 | 0 | 185 324 |
45515 | 119 125 | 0 | 119 125 | 4 816 | 0 | 4 816 | 2 207 | 0 | 2 207 | 116 516 | 0 | 116 516 |
45818 | 93 840 | 0 | 93 840 | 21 869 | 0 | 21 869 | 29 115 | 0 | 29 115 | 101 086 | 0 | 101 086 |
45918 | 2 524 | 0 | 2 524 | 259 | 0 | 259 | 295 | 0 | 295 | 2 560 | 0 | 2 560 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 1 851 812 | 0 | 1 851 812 | 1 851 812 | 0 | 1 851 812 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 46 162 | 0 | 46 162 | 46 162 | 0 | 46 162 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 15 953 | 0 | 15 953 | 28 581 | 0 | 28 581 | 28 643 | 0 | 28 643 | 16 015 | 0 | 16 015 |
47425 | 557 082 | 0 | 557 082 | 141 280 | 0 | 141 280 | 147 686 | 0 | 147 686 | 563 488 | 0 | 563 488 |
47426 | 73 431 | 0 | 73 431 | 89 289 | 0 | 89 289 | 39 761 | 0 | 39 761 | 23 903 | 0 | 23 903 |
47804 | 381 316 | 0 | 381 316 | 277 704 | 0 | 277 704 | 249 348 | 0 | 249 348 | 352 960 | 0 | 352 960 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 73 473 | 0 | 73 473 | 88 959 | 0 | 88 959 | 15 486 | 0 | 15 486 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 846 | 0 | 8 846 | 8 846 | 0 | 8 846 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 25 171 | 0 | 25 171 | 30 137 | 0 | 30 137 | 11 738 | 0 | 11 738 | 6 772 | 0 | 6 772 |
60311 | 2 179 | 0 | 2 179 | 2 179 | 0 | 2 179 | 19 269 | 0 | 19 269 | 19 269 | 0 | 19 269 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 169 | 0 | 169 |
60601 | 5 764 | 0 | 5 764 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 5 835 | 0 | 5 835 |
61012 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 137 | 0 | 137 |
61501 | 5 541 | 0 | 5 541 | 8 | 0 | 8 | 704 | 0 | 704 | 6 237 | 0 | 6 237 |
70601 | 7 703 081 | 0 | 7 703 081 | 979 | 0 | 979 | 718 615 | 0 | 718 615 | 8 420 717 | 0 | 8 420 717 |
70603 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
70615 | 151 232 | 0 | 151 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 232 | 0 | 151 232 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 623 170 | 0 | 16 623 170 | 9 084 102 | 0 | 9 084 102 | 9 329 281 | 0 | 9 329 281 | 16 868 349 | 0 | 16 868 349 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 685 | 0 | 1 685 |
91414 | 8 872 386 | 0 | 8 872 386 | 575 550 | 0 | 575 550 | 671 552 | 0 | 671 552 | 8 776 384 | 0 | 8 776 384 |
91418 | 1 987 918 | 0 | 1 987 918 | 1 849 605 | 0 | 1 849 605 | 1 957 104 | 0 | 1 957 104 | 1 880 419 | 0 | 1 880 419 |
91604 | 138 735 | 0 | 138 735 | 15 832 | 0 | 15 832 | 7 200 | 0 | 7 200 | 147 367 | 0 | 147 367 |
91704 | 303 | 0 | 303 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 |
91802 | 2 370 | 0 | 2 370 | 2 460 | 0 | 2 460 | 0 | 0 | 0 | 4 830 | 0 | 4 830 |
99998 | 21 713 998 | 0 | 21 713 998 | 1 342 799 | 0 | 1 342 799 | 2 057 571 | 0 | 2 057 571 | 20 999 226 | 0 | 20 999 226 |
Итого по активу (баланс) | 32 717 395 | 0 | 32 717 395 | 3 786 505 | 0 | 3 786 505 | 4 693 427 | 0 | 4 693 427 | 31 810 473 | 0 | 31 810 473 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 19 508 233 | 0 | 19 508 233 | 1 589 824 | 0 | 1 589 824 | 832 406 | 0 | 832 406 | 18 750 815 | 0 | 18 750 815 |
91317 | 2 170 034 | 0 | 2 170 034 | 467 747 | 0 | 467 747 | 507 555 | 0 | 507 555 | 2 209 842 | 0 | 2 209 842 |
91507 | 35 731 | 0 | 35 731 | 0 | 0 | 0 | 2 838 | 0 | 2 838 | 38 569 | 0 | 38 569 |
99999 | 11 003 397 | 0 | 11 003 397 | 2 635 856 | 0 | 2 635 856 | 2 443 706 | 0 | 2 443 706 | 10 811 247 | 0 | 10 811 247 |
Итого по пассиву (баланс) | 32 717 395 | 0 | 32 717 395 | 4 693 427 | 0 | 4 693 427 | 3 786 505 | 0 | 3 786 505 | 31 810 473 | 0 | 31 810 473 |
Страница была полезной?