Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	329	0	329	0	0	0	329	0	329	0	0	0
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	20 357	35 221	55 578	24 698	41 500	66 198	27 072	55 034	82 106	17 983	21 687	39 670
30102	131 687	0	131 687	124 250 063	0	124 250 063	124 270 836	0	124 270 836	110 914	0	110 914
30110	362	0	362	200	0	200	282	0	282	280	0	280
30114	0	801 995	801 995	0	3 438 839	3 438 839	0	3 543 175	3 543 175	0	697 659	697 659
30202	161 154	0	161 154	40 131	0	40 131	0	0	0	201 285	0	201 285
30204	207 962	0	207 962	0	0	0	9 334	0	9 334	198 628	0	198 628
30302	0	0	0	5 685	741 133	746 818	5 574	731 030	736 604	111	10 103	10 214
30306	1 050 471	2 995 768	4 046 239	3 646 206	1 111 119	4 757 325	3 283 234	1 114 803	4 398 037	1 413 443	2 992 084	4 405 527
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	87 400 000	0	87 400 000	80 400 000	0	80 400 000	7 000 000	0	7 000 000
31903	8 300 000	0	8 300 000	17 400 000	0	17 400 000	25 700 000	0	25 700 000	0	0	0
45203	0	0	0	0	149 329	149 329	0	149 329	149 329	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	61 000	688 631	749 631	15 000	81 276	96 276	31 000	243 537	274 537	45 000	526 370	571 370
45207	535 000	1 168 554	1 703 554	0	353 672	353 672	0	108 585	108 585	535 000	1 413 641	1 948 641
45208	8 889	1 805 568	1 814 457	0	243 890	243 890	278	154 757	155 035	8 611	1 894 701	1 903 312
45505	331	0	331	304	0	304	111	0	111	524	0	524
45506	16 484	0	16 484	0	0	0	463	0	463	16 021	0	16 021
45507	30 578	0	30 578	800	0	800	885	0	885	30 493	0	30 493
45604	0	10 594	10 594	0	761	761	0	11 355	11 355	0	0	0
45705	319	0	319	0	0	0	13	0	13	306	0	306
45912	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
47105	467	0	467	495	0	495	467	0	467	495	0	495
47408	0	0	0	1 521 138	1 511 737	3 032 875	1 521 138	1 511 737	3 032 875	0	0	0
47423	148	0	148	4 006	21 481	25 487	4 024	21 481	25 505	130	0	130
47427	11 519	3 226	14 745	51 563	3 799	55 362	63 036	4 116	67 152	46	2 909	2 955
47802	200 000	255 306	455 306	0	33 352	33 352	0	41 635	41 635	200 000	247 023	447 023
50205	362 065	0	362 065	212	0	212	362 277	0	362 277	0	0	0
60302	169	0	169	233	0	233	55	0	55	347	0	347
60308	177	0	177	291	0	291	197	0	197	271	0	271
60310	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60312	9 535	0	9 535	17 087	0	17 087	17 082	0	17 082	9 540	0	9 540
60314	0	1 193	1 193	0	0	0	0	596	596	0	597	597
60401	20 154	0	20 154	0	0	0	85	0	85	20 069	0	20 069
61008	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	350 391	0	350 391	350 391	0	350 391	0	0	0
61212	0	0	0	0	21 257	21 257	0	21 257	21 257	0	0	0
61403	18 588	0	18 588	14 411	0	14 411	5 692	0	5 692	27 307	0	27 307
61702	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
70606	347 120	0	347 120	47 668	0	47 668	328	0	328	394 460	0	394 460
70608	14 232 289	0	14 232 289	1 711 453	0	1 711 453	0	0	0	15 943 742	0	15 943 742
70611	74 446	0	74 446	30	0	30	0	0	0	74 476	0	74 476
Итого по активу (баланс)	25 844 249	7 766 056	33 610 305	236 513 752	7 753 395	244 267 147	236 055 870	7 712 677	243 768 547	26 302 131	7 806 774	34 108 905
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	13 313	0	13 313	0	0	0	4 054	0	4 054	17 367	0	17 367
10801	252 925	0	252 925	0	0	0	77 039	0	77 039	329 964	0	329 964
30111	5 466 804	0	5 466 804	12 294 181	0	12 294 181	10 243 651	0	10 243 651	3 416 274	0	3 416 274
30220	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
30223	3 584	0	3 584	1 874 976	0	1 874 976	1 899 480	0	1 899 480	28 088	0	28 088
30301	0	0	0	5 574	731 030	736 604	5 685	741 133	746 818	111	10 103	10 214
30305	1 050 471	2 995 768	4 046 239	3 283 234	1 114 803	4 398 037	3 646 206	1 111 119	4 757 325	1 413 443	2 992 084	4 405 527
31405	0	597 816	597 816	0	493 892	493 892	0	62 648	62 648	0	166 572	166 572
31406	0	1 112 404	1 112 404	0	432 167	432 167	0	947 949	947 949	0	1 628 186	1 628 186
31407	0	794 574	794 574	0	68 481	68 481	0	106 767	106 767	0	832 860	832 860
31408	0	556 202	556 202	0	47 937	47 937	0	74 737	74 737	0	583 002	583 002
40702	665 438	1 185 001	1 850 439	17 901 972	1 939 095	19 841 067	18 101 763	1 799 985	19 901 748	865 229	1 045 891	1 911 120
40703	4 648	17 216	21 864	9 019	1 484	10 503	10 090	2 313	12 403	5 719	18 045	23 764
40802	205	12	217	97	7	104	95	1	96	203	6	209
40807	193 720	186 111	379 831	537 416	179 322	716 738	446 299	177 231	623 530	102 603	184 020	286 623
40817	2 287	9 156	11 443	17 376	13 765	31 141	17 010	17 197	34 207	1 921	12 588	14 509
40820	14 536	36 769	51 305	19 159	37 910	57 069	21 534	38 150	59 684	16 911	37 009	53 920
40911	0	0	0	63	233	296	63	233	296	0	0	0
40912	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
40913	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
42102	730 208	0	730 208	12 506 248	0	12 506 248	12 780 449	0	12 780 449	1 004 409	0	1 004 409
42103	274 690	0	274 690	124 990	0	124 990	87 500	0	87 500	237 200	0	237 200
42104	0	264 858	264 858	0	22 827	22 827	0	35 589	35 589	0	277 620	277 620
42105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42502	7 700	0	7 700	68 650	0	68 650	68 850	0	68 850	7 900	0	7 900
42503	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42603	3 161	0	3 161	3 193	0	3 193	1 685	0	1 685	1 653	0	1 653
42604	6 202	0	6 202	1 444	0	1 444	942	0	942	5 700	0	5 700
42605	35 324	0	35 324	724	0	724	24	0	24	34 624	0	34 624
45215	100 090	0	100 090	1 572	0	1 572	4 985	0	4 985	103 503	0	103 503
45515	6	0	6	5	0	5	2	0	2	3	0	3
47108	93	0	93	381	0	381	387	0	387	99	0	99
47407	0	0	0	1 514 588	1 518 141	3 032 729	1 514 588	1 518 141	3 032 729	0	0	0
47411	762	0	762	86	0	86	305	0	305	981	0	981
47416	0	0	0	162	4 186	4 348	167	5 558	5 725	5	1 372	1 377
47422	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47425	7 678	0	7 678	78	0	78	183	0	183	7 783	0	7 783
47426	7 581	4 246	11 827	9 608	1 915	11 523	13 153	2 622	15 775	11 126	4 953	16 079
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50220	329	0	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0
60301	12 467	0	12 467	14 669	0	14 669	3 105	0	3 105	903	0	903
60305	0	0	0	9 028	0	9 028	9 028	0	9 028	0	0	0
60309	654	0	654	841	0	841	187	0	187	0	0	0
60313	0	603	603	0	654	654	0	262	262	0	211	211
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60348	7 929	0	7 929	950	0	950	801	0	801	7 780	0	7 780
60601	15 534	0	15 534	85	0	85	290	0	290	15 739	0	15 739
61301	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
61304	3 423	0	3 423	582	0	582	125	0	125	2 966	0	2 966
70601	585 693	0	585 693	0	0	0	76 966	0	76 966	662 659	0	662 659
70603	14 249 597	0	14 249 597	0	0	0	1 710 501	0	1 710 501	15 960 098	0	15 960 098
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
70801	81 092	0	81 092	81 092	0	81 092	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 849 563	7 760 742	33 610 305	50 482 415	6 608 941	57 091 356	50 947 235	6 642 721	57 589 956	26 314 383	7 794 522	34 108 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 269	0	2 269	3 954	0	3 954	1 994	0	1 994	4 229	0	4 229
90902	3 978	0	3 978	160	0	160	66	0	66	4 072	0	4 072
91414	1 678 715	3 542 520	5 221 235	26	626 431	626 457	18 208	481 136	499 344	1 660 533	3 687 815	5 348 348
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	200 000	264 858	464 858	0	34 600	34 600	0	43 193	43 193	200 000	256 265	456 265
91604	500	4 018	4 518	755	3 373	4 128	531	2 764	3 295	724	4 627	5 351
91803	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
99998	1 711 808	0	1 711 808	69 165	0	69 165	59 927	0	59 927	1 721 046	0	1 721 046
Итого по активу (баланс)	3 948 492	3 811 396	7 759 888	74 060	664 404	738 464	80 726	527 093	607 819	3 941 826	3 948 707	7 890 533
Пассив
91003	0	0	0	30 797	0	30 797	30 797	0	30 797	0	0	0
91311	36 670	0	36 670	0	0	0	0	0	0	36 670	0	36 670
91312	648 309	0	648 309	1 548	0	1 548	4 887	0	4 887	651 648	0	651 648
91315	727 336	0	727 336	0	0	0	0	0	0	727 336	0	727 336
91317	259 000	0	259 000	25 000	0	25 000	31 000	0	31 000	265 000	0	265 000
91507	40 493	0	40 493	2 582	0	2 582	2 481	0	2 481	40 392	0	40 392
99999	6 048 080	0	6 048 080	547 891	0	547 891	669 298	0	669 298	6 169 487	0	6 169 487
Итого по пассиву (баланс)	7 759 888	0	7 759 888	607 818	0	607 818	738 463	0	738 463	7 890 533	0	7 890 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	530 675	529 716	1 060 391	0	0	0	530 675	529 716	1 060 391	0	0	0
99996	1 060 216	0	1 060 216	0	0	0	1 060 216	0	1 060 216	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 590 891	529 716	2 120 607	0	0	0	1 590 891	529 716	2 120 607	0	0	0
Пассив
96901	530 500	529 716	1 060 216	530 500	529 716	1 060 216	0	0	0	0	0	0
99997	1 060 391	0	1 060 391	1 060 391	0	1 060 391	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 590 891	529 716	2 120 607	1 590 891	529 716	2 120 607	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 005,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	350 005,0000	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 005,0000	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?