Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 080	0	3 080	308	0	308	0	0	0	3 388	0	3 388
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	23 794	22 825	46 619	35 109	41 775	76 884	40 556	40 606	81 162	18 347	23 994	42 341
20209	0	0	0	20 000	4 821	24 821	20 000	4 821	24 821	0	0	0
30102	81 952	0	81 952	63 941 179	0	63 941 179	63 993 993	0	63 993 993	29 138	0	29 138
30110	306	0	306	140	0	140	225	0	225	221	0	221
30114	0	278 561	278 561	0	2 605 320	2 605 320	0	2 664 722	2 664 722	0	219 159	219 159
30202	78 575	0	78 575	0	0	0	3 112	0	3 112	75 463	0	75 463
30204	112 299	0	112 299	9 392	0	9 392	0	0	0	121 691	0	121 691
30302	2 747	0	2 747	0	901 321	901 321	2 747	896 858	899 605	0	4 463	4 463
30306	623 556	1 994 802	2 618 358	3 197 747	1 688 340	4 886 087	3 032 474	1 632 822	4 665 296	788 829	2 050 320	2 839 149
31902	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32002	2 450 000	0	2 450 000	35 980 000	0	35 980 000	38 430 000	0	38 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 540 000	0	10 540 000	7 700 000	0	7 700 000	2 840 000	0	2 840 000
45206	140 000	796 714	936 714	11 000	55 085	66 085	123 000	61 462	184 462	28 000	790 337	818 337
45207	250 000	858 164	1 108 164	0	89 665	89 665	0	31 186	31 186	250 000	916 643	1 166 643
45208	11 667	867 268	878 935	0	58 617	58 617	279	35 081	35 360	11 388	890 804	902 192
45505	758	0	758	0	0	0	132	0	132	626	0	626
45506	19 202	0	19 202	0	0	0	236	0	236	18 966	0	18 966
45507	21 781	0	21 781	0	0	0	187	0	187	21 594	0	21 594
45604	0	17 864	17 864	0	1 251	1 251	0	649	649	0	18 466	18 466
45705	458	0	458	0	0	0	14	0	14	444	0	444
47105	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47408	0	0	0	1 798 690	1 904 670	3 703 360	1 798 690	1 802 544	3 601 234	0	102 126	102 126
47423	183	0	183	10	26 923	26 933	8	26 923	26 931	185	0	185
47427	164	2 300	2 464	19 023	1 938	20 961	17 754	1 930	19 684	1 433	2 308	3 741
50205	352 565	0	352 565	2 217	0	2 217	0	0	0	354 782	0	354 782
51403	147 190	0	147 190	208	0	208	0	0	0	147 398	0	147 398
51404	147 163	0	147 163	1 142	0	1 142	0	0	0	148 305	0	148 305
51405	187 374	0	187 374	898	0	898	0	0	0	188 272	0	188 272
51406	94 980	0	94 980	304	0	304	0	0	0	95 284	0	95 284
60302	4 155	0	4 155	0	0	0	5	0	5	4 150	0	4 150
60306	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	216	0	216	288	0	288	376	0	376	128	0	128
60310	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60312	9 230	0	9 230	2 000	0	2 000	1 974	0	1 974	9 256	0	9 256
60314	0	1 129	1 129	0	1	1	0	377	377	0	753	753
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	21 156	0	21 156	132	0	132	4 201	0	4 201	17 087	0	17 087
61702	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
70606	365 429	0	365 429	37 526	0	37 526	274	0	274	402 681	0	402 681
70608	3 423 862	0	3 423 862	515 702	0	515 702	0	0	0	3 939 564	0	3 939 564
70611	23 372	0	23 372	313	0	313	0	0	0	23 685	0	23 685
Итого по активу (баланс)	8 659 421	4 839 627	13 499 048	124 514 344	7 379 727	131 894 071	123 571 253	7 199 981	130 771 234	9 602 512	5 019 373	14 621 885
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10801	252 925	0	252 925	0	0	0	0	0	0	252 925	0	252 925
30111	534 137	0	534 137	1 949 295	0	1 949 295	2 065 290	0	2 065 290	650 132	0	650 132
30220	0	0	0	0	22 315	22 315	0	22 315	22 315	0	0	0
30223	0	0	0	129 830	0	129 830	129 830	0	129 830	0	0	0
30301	2 747	0	2 747	2 747	896 858	899 605	0	901 321	901 321	0	4 463	4 463
30305	623 556	1 994 802	2 618 358	3 032 474	1 632 822	4 665 296	3 197 747	1 688 340	4 886 087	788 829	2 050 320	2 839 149
31404	0	107 181	107 181	0	109 799	109 799	0	2 618	2 618	0	0	0
31405	0	0	0	0	2 845	2 845	0	113 640	113 640	0	110 795	110 795
31406	0	1 251 228	1 251 228	0	263 012	263 012	0	302 558	302 558	0	1 290 774	1 290 774
31407	0	982 495	982 495	0	325 498	325 498	0	358 622	358 622	0	1 015 619	1 015 619
31408	0	232 226	232 226	0	8 440	8 440	0	16 269	16 269	0	240 055	240 055
40702	848 339	131 003	979 342	11 037 020	2 115 007	13 152 027	10 852 089	2 164 036	13 016 125	663 408	180 032	843 440
40703	6 932	12 938	19 870	6 381	469	6 850	7 202	906	8 108	7 753	13 375	21 128
40802	233	334	567	197	300	497	190	13	203	226	47	273
40807	471 814	109 228	581 042	558 887	120 689	679 576	329 021	116 602	445 623	241 948	105 141	347 089
40817	6 449	2 349	8 798	10 942	7 742	18 684	9 699	7 782	17 481	5 206	2 389	7 595
40820	20 756	11 846	32 602	21 207	26 268	47 475	18 082	26 101	44 183	17 631	11 679	29 310
40911	0	0	0	496	498	994	496	498	994	0	0	0
40912	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 653	2 653	0	2 653	2 653	0	0	0
42102	339 495	0	339 495	4 517 491	0	4 517 491	4 852 330	0	4 852 330	674 334	0	674 334
42104	89 500	0	89 500	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	79 500	0	79 500
42502	24 400	0	24 400	179 100	0	179 100	274 900	0	274 900	120 200	0	120 200
42503	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	0	0	98 572	0	98 572	98 572	0	98 572
42603	1 645	0	1 645	1 652	0	1 652	3 908	0	3 908	3 901	0	3 901
42604	800	0	800	0	0	0	2 510	0	2 510	3 310	0	3 310
42605	6 000	0	6 000	0	0	0	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500
42606	400	0	400	411	0	411	11	0	11	0	0	0
45215	61 903	0	61 903	19 247	0	19 247	2 468	0	2 468	45 124	0	45 124
45515	621	0	621	577	0	577	0	0	0	44	0	44
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	1 796 950	1 905 923	3 702 873	1 796 950	1 905 923	3 702 873	0	0	0
47411	66	0	66	18	0	18	25	0	25	73	0	73
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47425	5 881	0	5 881	78	0	78	5 732	0	5 732	11 535	0	11 535
47426	806	3 734	4 540	2 201	2 668	4 869	3 230	2 186	5 416	1 835	3 252	5 087
50220	3 080	0	3 080	0	0	0	308	0	308	3 388	0	3 388
60301	5 106	0	5 106	4 299	0	4 299	1 909	0	1 909	2 716	0	2 716
60305	0	0	0	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	0	0	0
60309	197	0	197	0	0	0	185	0	185	382	0	382
60313	0	135	135	0	142	142	0	147	147	0	140	140
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60348	4 517	0	4 517	1 864	0	1 864	609	0	609	3 262	0	3 262
60601	13 802	0	13 802	0	0	0	330	0	330	14 132	0	14 132
61304	219	0	219	228	0	228	596	0	596	587	0	587
70601	430 302	0	430 302	5	0	5	63 533	0	63 533	493 830	0	493 830
70603	3 419 949	0	3 419 949	0	0	0	515 600	0	515 600	3 935 549	0	3 935 549
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
Итого по пассиву (баланс)	8 659 549	4 839 499	13 499 048	23 329 115	7 444 452	30 773 567	24 263 370	7 633 034	31 896 404	9 593 804	5 028 081	14 621 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 352	0	3 352	2 110	0	2 110	3 560	0	3 560	1 902	0	1 902
90902	16 577	0	16 577	65	0	65	12 356	0	12 356	4 286	0	4 286
91202	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	595 000	0	595 000
91414	575 177	2 455 031	3 030 208	172	170 235	170 407	519	97 506	98 025	574 830	2 527 760	3 102 590
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	0	2 324	2 324	6	1 278	1 284	0	1 422	1 422	6	2 180	2 186
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	769 365	0	769 365	251 303	0	251 303	15 753	0	15 753	1 004 915	0	1 004 915
Итого по активу (баланс)	2 310 571	2 457 355	4 767 926	253 656	171 513	425 169	32 188	98 928	131 116	2 532 039	2 529 940	5 061 979
Пассив
91004	0	0	0	6 280	0	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0
91311	24 192	0	24 192	0	0	0	0	0	0	24 192	0	24 192
91312	560 759	0	560 759	473	0	473	5 451	0	5 451	565 737	0	565 737
91315	8 921	0	8 921	0	0	0	98 572	0	98 572	107 493	0	107 493
91316	92 000	0	92 000	0	0	0	133 000	0	133 000	225 000	0	225 000
91317	43 000	0	43 000	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	42 000	0	42 000
91507	40 493	0	40 493	0	0	0	0	0	0	40 493	0	40 493
99999	3 998 561	0	3 998 561	115 364	0	115 364	173 867	0	173 867	4 057 064	0	4 057 064
Итого по пассиву (баланс)	4 767 926	0	4 767 926	131 117	0	131 117	425 170	0	425 170	5 061 979	0	5 061 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 589	14 589	0	0	0	0	14 589	14 589
99996	0	0	0	14 627	0	14 627	0	0	0	14 627	0	14 627
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 627	14 589	29 216	0	0	0	14 627	14 589	29 216
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	14 627	0	14 627	14 627	0	14 627
99997	0	0	0	0	0	0	14 589	0	14 589	14 589	0	14 589
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	29 216	0	29 216	29 216	0	29 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 039,0000
Пассив
98050	0	0	350 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 039,0000

Страница была полезной?