Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55	0	55	70	0	70	125	0	125	0	0	0
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	17 494	25 902	43 396	37 577	51 634	89 211	37 874	48 731	86 605	17 197	28 805	46 002
20209	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30102	25 095	0	25 095	70 037 308	0	70 037 308	70 010 558	0	70 010 558	51 845	0	51 845
30110	341	0	341	830	0	830	795	0	795	376	0	376
30114	0	261 351	261 351	0	3 785 733	3 785 733	0	3 788 056	3 788 056	0	259 028	259 028
30202	125 405	0	125 405	12 306	0	12 306	0	0	0	137 711	0	137 711
30204	112 225	0	112 225	7 615	0	7 615	0	0	0	119 840	0	119 840
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30302	0	0	0	0	968 812	968 812	0	967 963	967 963	0	849	849
30306	865 270	2 065 678	2 930 948	3 787 422	1 550 219	5 337 641	3 853 346	1 567 685	5 421 031	799 346	2 048 212	2 847 558
30602	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	1 800 000	0	1 800 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	44 530 000	0	44 530 000	41 400 000	0	41 400 000	3 130 000	0	3 130 000
32003	2 450 000	0	2 450 000	10 285 000	0	10 285 000	12 735 000	0	12 735 000	0	0	0
32207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	22 000	0	22 000	4 000	0	4 000	26 000	0	26 000	0	0	0
45206	15 000	994 984	1 009 984	26 000	40 175	66 175	5 000	50 195	55 195	36 000	984 964	1 020 964
45207	29 000	919 508	948 508	0	37 362	37 362	0	193 166	193 166	29 000	763 704	792 704
45208	13 055	733 115	746 170	0	183 524	183 524	278	43 750	44 028	12 777	872 889	885 666
45308	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45504	75	0	75	0	0	0	15	0	15	60	0	60
45505	234	0	234	0	0	0	59	0	59	175	0	175
45506	12 278	65	12 343	0	3	3	34	25	59	12 244	43	12 287
45507	19 821	0	19 821	0	0	0	184	0	184	19 637	0	19 637
45704	160	0	160	0	0	0	27	0	27	133	0	133
45705	15	100	115	0	1	1	15	101	116	0	0	0
45815	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45817	0	401	401	0	120	120	0	25	25	0	496	496
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47107	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47408	0	0	0	3 157 129	3 048 131	6 205 260	3 157 129	3 048 131	6 205 260	0	0	0
47423	199	0	199	23	21 360	21 383	43	21 360	21 403	179	0	179
47427	475	2 808	3 283	17 246	3 272	20 518	16 867	1 520	18 387	854	4 560	5 414
50205	149 333	0	149 333	150 440	0	150 440	149 698	0	149 698	150 075	0	150 075
50221	0	0	0	308	0	308	0	0	0	308	0	308
51401	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
51405	225 581	0	225 581	728	0	728	134 395	0	134 395	91 914	0	91 914
51406	93 483	0	93 483	303	0	303	0	0	0	93 786	0	93 786
60302	4 909	0	4 909	440	0	440	1 331	0	1 331	4 018	0	4 018
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	26	0	26	525	0	525	192	0	192	359	0	359
60310	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60312	9 134	0	9 134	13 752	0	13 752	13 660	0	13 660	9 226	0	9 226
60314	0	731	731	0	0	0	0	365	365	0	366	366
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61210	0	0	0	144 555	0	144 555	144 555	0	144 555	0	0	0
61403	18 515	0	18 515	11 262	0	11 262	4 129	0	4 129	25 648	0	25 648
70606	74 683	0	74 683	46 984	0	46 984	55	0	55	121 612	0	121 612
70608	934 801	0	934 801	466 480	0	466 480	0	0	0	1 401 281	0	1 401 281
70611	5 462	0	5 462	68	0	68	0	0	0	5 530	0	5 530
70706	336 922	0	336 922	0	0	0	336 922	0	336 922	0	0	0
70708	3 222 126	0	3 222 126	0	0	0	3 222 126	0	3 222 126	0	0	0
70710	1 145	0	1 145	0	0	0	1 145	0	1 145	0	0	0
70711	21 986	0	21 986	410	0	410	22 396	0	22 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 097 115	5 004 643	14 101 758	136 489 169	9 690 346	146 179 515	138 624 326	9 731 073	148 355 399	6 961 958	4 963 916	11 925 874
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
10701	9 552	0	9 552	0	0	0	0	0	0	9 552	0	9 552
10801	181 483	0	181 483	0	0	0	0	0	0	181 483	0	181 483
30111	462 617	0	462 617	4 970 776	0	4 970 776	5 967 883	0	5 967 883	1 459 724	0	1 459 724
30223	0	0	0	429 623	0	429 623	429 623	0	429 623	0	0	0
30301	0	0	0	0	967 963	967 963	0	968 812	968 812	0	849	849
30305	865 270	2 065 678	2 930 948	3 853 346	1 567 685	5 421 031	3 787 422	1 550 219	5 337 641	799 346	2 048 212	2 847 558
31405	0	1 117 553	1 117 553	0	92 561	92 561	0	81 308	81 308	0	1 106 300	1 106 300
31406	0	0	0	0	6 767	6 767	0	153 923	153 923	0	147 156	147 156
31407	0	1 139 414	1 139 414	0	384 801	384 801	0	226 782	226 782	0	981 395	981 395
31408	0	306 426	306 426	0	195 999	195 999	0	192 913	192 913	0	303 340	303 340
40702	867 171	191 380	1 058 551	10 065 346	3 379 106	13 444 452	10 056 104	3 374 218	13 430 322	857 929	186 492	1 044 421
40703	72 305	13 062	85 367	14 502	658	15 160	5 332	527	5 859	63 135	12 931	76 066
40802	66	518	584	34	371	405	40	8	48	72	155	227
40807	60 301	128 145	188 446	246 947	133 623	380 570	245 734	134 889	380 623	59 088	129 411	188 499
40817	2 189	1 185	3 374	5 581	1 776	7 357	5 866	2 877	8 743	2 474	2 286	4 760
40820	9 593	14 188	23 781	5 379	31 361	36 740	6 516	28 618	35 134	10 730	11 445	22 175
40911	0	0	0	332	882	1 214	332	882	1 214	0	0	0
40912	0	0	0	0	994	994	0	994	994	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 724	4 724	0	4 724	4 724	0	0	0
42102	326 674	0	326 674	4 660 761	0	4 660 761	4 659 321	0	4 659 321	325 234	0	325 234
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
42502	29 554	0	29 554	164 654	0	164 654	152 900	0	152 900	17 800	0	17 800
42503	0	0	0	0	0	0	21 960	0	21 960	21 960	0	21 960
42603	892	0	892	0	0	0	1 100	0	1 100	1 992	0	1 992
42604	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42605	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43906	5 552	23 154	28 706	0	1 168	1 168	0	935	935	5 552	22 921	28 473
45215	28 534	0	28 534	287	0	287	0	0	0	28 247	0	28 247
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45715	102	0	102	101	0	101	0	0	0	1	0	1
45818	401	0	401	8	0	8	103	0	103	496	0	496
47108	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47407	0	0	0	3 173 648	3 044 992	6 218 640	3 173 648	3 044 992	6 218 640	0	0	0
47411	30	0	30	0	0	0	18	0	18	48	0	48
47416	0	0	0	4 857	4 034	8 891	4 862	4 034	8 896	5	0	5
47422	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47425	247	0	247	26	0	26	91	0	91	312	0	312
47426	143	2 726	2 869	1 088	1 655	2 743	1 212	2 051	3 263	267	3 122	3 389
50220	55	0	55	125	0	125	70	0	70	0	0	0
60301	1 864	0	1 864	5 182	0	5 182	4 033	0	4 033	715	0	715
60305	0	0	0	8 144	0	8 144	8 144	0	8 144	0	0	0
60309	373	0	373	595	0	595	222	0	222	0	0	0
60313	0	137	137	0	321	321	0	319	319	0	135	135
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60348	4 311	0	4 311	292	0	292	580	0	580	4 599	0	4 599
60601	12 109	0	12 109	0	0	0	338	0	338	12 447	0	12 447
61304	157	0	157	143	0	143	97	0	97	111	0	111
70601	98 160	0	98 160	86	0	86	60 827	0	60 827	158 901	0	158 901
70603	931 776	0	931 776	0	0	0	466 288	0	466 288	1 398 064	0	1 398 064
70701	434 404	0	434 404	434 405	0	434 405	1	0	1	0	0	0
70703	3 223 157	0	3 223 157	3 223 157	0	3 223 157	0	0	0	0	0	0
70705	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 582 580	0	3 582 580	3 657 783	0	3 657 783	75 203	0	75 203
Итого по пассиву (баланс)	9 098 192	5 003 566	14 101 758	34 862 284	9 821 441	44 683 725	32 733 816	9 774 025	42 507 841	6 969 724	4 956 150	11 925 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 103	0	1 103	3 446	0	3 446	4 537	0	4 537	12	0	12
90902	2 992	0	2 992	100	0	100	89	0	89	3 003	0	3 003
91202	335 000	0	335 000	0	0	0	140 000	0	140 000	195 000	0	195 000
91414	553 895	2 556 443	3 110 338	2 232	105 747	107 979	347	145 074	145 421	555 780	2 517 116	3 072 896
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	873	104	977	1 934	537	2 471	0	111	111	2 807	530	3 337
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	1 337 672	0	1 337 672	280 706	0	280 706	49 126	0	49 126	1 569 252	0	1 569 252
Итого по активу (баланс)	2 582 635	2 556 547	5 139 182	288 418	106 284	394 702	194 099	145 185	339 284	2 676 954	2 517 646	5 194 600
Пассив
91003	0	0	0	12 306	0	12 306	12 306	0	12 306	0	0	0
91004	0	0	0	7 615	0	7 615	7 615	0	7 615	0	0	0
91311	67 803	0	67 803	0	0	0	0	0	0	67 803	0	67 803
91312	1 198 404	0	1 198 404	13 545	0	13 545	255 785	0	255 785	1 440 644	0	1 440 644
91315	26 683	0	26 683	11 660	0	11 660	0	0	0	15 023	0	15 023
91317	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91507	40 782	0	40 782	0	0	0	0	0	0	40 782	0	40 782
99999	3 801 510	0	3 801 510	290 158	0	290 158	113 996	0	113 996	3 625 348	0	3 625 348
Итого по пассиву (баланс)	5 139 182	0	5 139 182	339 284	0	339 284	394 702	0	394 702	5 194 600	0	5 194 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 609	3 638	7 247	3 609	3 638	7 247	0	0	0
99996	0	0	0	7 281	0	7 281	7 281	0	7 281	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 890	3 638	14 528	10 890	3 638	14 528	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 643	3 638	7 281	3 643	3 638	7 281	0	0	0
99997	0	0	0	7 247	0	7 247	7 247	0	7 247	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 890	3 638	14 528	10 890	3 638	14 528	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	144 500,0000	0	0	295 030,0000	0	0	292 015,0000	0	0	147 515,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 527,0000	0	0	295 030,0000	0	0	292 027,0000	0	0	147 530,0000
Пассив
98050	0	0	144 527,0000	0	0	144 512,0000	0	0	147 515,0000	0	0	147 530,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 527,0000	0	0	144 512,0000	0	0	147 515,0000	0	0	147 530,0000

Страница была полезной?