Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 302	36 492	46 794	10 944	7 017	17 961	6 852	22 237	29 089	14 394	21 272	35 666
20209	0	0	0	0	18 196	18 196	0	18 196	18 196	0	0	0
30102	82 113	0	82 113	165 739 377	0	165 739 377	164 546 795	0	164 546 795	1 274 695	0	1 274 695
30110	0	43 604	43 604	0	12 245 402	12 245 402	0	12 275 253	12 275 253	0	13 753	13 753
30114	0	11 339 585	11 339 585	0	809 333 031	809 333 031	0	799 519 122	799 519 122	0	21 153 494	21 153 494
30202	468 639	0	468 639	21 887	0	21 887	0	0	0	490 526	0	490 526
30213	816 998	0	816 998	0	0	0	0	0	0	816 998	0	816 998
30221	0	0	0	0	225 751 722	225 751 722	0	225 751 722	225 751 722	0	0	0
30233	0	0	0	0	187 324 398	187 324 398	0	187 324 398	187 324 398	0	0	0
30302	21 020 531	4 739 929	25 760 460	595 969	1 079 923	1 675 892	0	135 378	135 378	21 616 500	5 684 474	27 300 974
30306	22 822 446	4 714 225	27 536 671	1 139 704	686 183	1 825 887	0	124 897	124 897	23 962 150	5 275 511	29 237 661
304.1	21 492	0	21 492	28 046 388	0	28 046 388	28 045 478	0	28 045 478	22 402	0	22 402
30602	0	131	131	0	31 962	31 962	0	31 980	31 980	0	113	113
31903	14 500 000	0	14 500 000	30 700 000	0	30 700 000	45 200 000	0	45 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 800 000	0	18 800 000	10 300 000	0	10 300 000	8 500 000	0	8 500 000
32007	0	1 462 776	1 462 776	0	49 068	49 068	0	40 356	40 356	0	1 471 488	1 471 488
32204	0	14 308	14 308	0	106 496	106 496	0	15 511	15 511	0	105 293	105 293
32205	0	0	0	0	41 217	41 217	0	524	524	0	40 693	40 693
32206	1 044 519	1 841 623	2 886 142	0	63 498	63 498	0	64 163	64 163	1 044 519	1 840 958	2 885 477
32207	450 000	341 585	791 585	0	55 806	55 806	0	9 624	9 624	450 000	387 767	837 767
32301	0	30 718	30 718	0	1 030	1 030	0	847	847	0	30 901	30 901
44608	977 514	0	977 514	0	0	0	11 494	0	11 494	966 020	0	966 020
44616	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
45203	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
45205	0	0	0	0	526 674	526 674	0	11 653	11 653	0	515 021	515 021
45206	3 900 000	2 413 581	6 313 581	0	80 962	80 962	0	66 588	66 588	3 900 000	2 427 955	6 327 955
45208	0	11 923 081	11 923 081	0	454 323	454 323	0	346 181	346 181	0	12 031 223	12 031 223
45211	0	3 270 264	3 270 264	0	79 756	79 756	0	218 021	218 021	0	3 131 999	3 131 999
45216	100 478	0	100 478	0	0	0	0	0	0	100 478	0	100 478
45510	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
46506	191	0	191	191	0	191	191	0	191	191	0	191
46507	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47106	13 640	0	13 640	0	0	0	138	0	138	13 502	0	13 502
47107	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
474.1	0	72 444	72 444	93 741 716	329 373 924	423 115 640	93 741 716	328 970 391	422 712 107	0	475 977	475 977
47421	9 416	0	9 416	477 918	0	477 918	487 334	0	487 334	0	0	0
47423	140	0	140	1 373 630	18 253	1 391 883	1 373 643	18 253	1 391 896	127	0	127
47427	40 890	48 823	89 713	119 769	36 230	155 999	107 514	22 161	129 675	53 145	62 892	116 037
47431	0	689 626	689 626	0	144 994	144 994	0	140 887	140 887	0	693 733	693 733
47443	0	2 412	2 412	0	1 136	1 136	0	183	183	0	3 365	3 365
47465	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
47502	0	841	841	392	28	420	392	23	415	0	846	846
47816	4 394	0	4 394	5 804	0	5 804	862	0	862	9 336	0	9 336
47817	0	194 444	194 444	0	12 829	12 829	0	51 214	51 214	0	156 059	156 059
47830	750 344	0	750 344	97 013	0	97 013	56 272	0	56 272	791 085	0	791 085
50401	7 834 159	0	7 834 159	34 476	0	34 476	1 378 659	0	1 378 659	6 489 976	0	6 489 976
50402	1 012 450	0	1 012 450	6 540	0	6 540	0	0	0	1 018 990	0	1 018 990
50406	0	2 311 869	2 311 869	0	67 222	67 222	0	83 413	83 413	0	2 295 678	2 295 678
50430	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
52601	22 093	0	22 093	122 026	0	122 026	110 287	0	110 287	33 832	0	33 832
60306	15	0	15	3	0	3	15	0	15	3	0	3
60308	20	0	20	23	0	23	40	0	40	3	0	3
60310	1 094	0	1 094	1 965	0	1 965	2 086	0	2 086	973	0	973
60312	15 194	0	15 194	12 185	0	12 185	11 602	0	11 602	15 777	0	15 777
60314	4 379	0	4 379	609	0	609	1 120	0	1 120	3 868	0	3 868
60323	0	0	0	2 336	0	2 336	2 336	0	2 336	0	0	0
60336	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60401	117 491	0	117 491	0	0	0	0	0	0	117 491	0	117 491
60415	9 399	0	9 399	0	0	0	0	0	0	9 399	0	9 399
60804	351 648	0	351 648	0	0	0	23 421	0	23 421	328 227	0	328 227
60901	59 911	0	59 911	0	0	0	0	0	0	59 911	0	59 911
61210	0	0	0	1 309 429	0	1 309 429	1 309 429	0	1 309 429	0	0	0
61212	0	0	0	56 272	188 580	244 852	56 272	188 580	244 852	0	0	0
70606	10 007 875	0	10 007 875	878 650	0	878 650	4 701	0	4 701	10 881 824	0	10 881 824
70608	30 769 192	0	30 769 192	2 809 475	0	2 809 475	0	0	0	33 578 667	0	33 578 667
70611	89 192	0	89 192	14 361	0	14 361	0	0	0	103 553	0	103 553
70614	0	0	0	25 320	0	25 320	25 320	0	25 320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	120 356 128	45 492 361	165 848 489	349 144 372	1 567 779 860	1 916 924 232	349 803 969	1 555 451 756	1 905 255 725	119 696 531	57 820 465	177 516 996
Пассив
10207	10 809 500	0	10 809 500	0	0	0	0	0	0	10 809 500	0	10 809 500
10701	373 259	0	373 259	0	0	0	0	0	0	373 259	0	373 259
10801	500 694	0	500 694	0	0	0	0	0	0	500 694	0	500 694
30109	149	8 762 745	8 762 894	0	209 637 061	209 637 061	0	210 701 303	210 701 303	149	9 826 987	9 827 136
30111	1 046 971	1 155 823	2 202 794	2 144 725	25 465	2 170 190	3 543 914	30 466	3 574 380	2 446 160	1 160 824	3 606 984
30129	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30220	0	215 578	215 578	0	5 079 200	5 079 200	0	5 055 520	5 055 520	0	191 898	191 898
30222	0	0	0	0	3 041	3 041	0	3 041	3 041	0	0	0
30232	0	4 645	4 645	0	43 217 752	43 217 752	0	43 213 107	43 213 107	0	0	0
30236	0	0	0	0	7 374 348	7 374 348	0	7 374 348	7 374 348	0	0	0
30301	21 020 531	4 739 929	25 760 460	0	135 378	135 378	595 969	1 079 923	1 675 892	21 616 500	5 684 474	27 300 974
30305	22 822 446	4 714 225	27 536 671	0	124 897	124 897	1 139 704	686 183	1 825 887	23 962 150	5 275 511	29 237 661
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	33 000 000	1 134 730	34 134 730	33 000 000	1 134 730	34 134 730	0	0	0
31303	920 000	0	920 000	6 620 000	0	6 620 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
31407	0	2 194 164	2 194 164	0	60 534	60 534	0	73 602	73 602	0	2 207 232	2 207 232
31409	0	8 776 656	8 776 656	0	242 136	242 136	0	294 408	294 408	0	8 828 928	8 828 928
32028	9 490	0	9 490	0	0	0	0	0	0	9 490	0	9 490
32213	13 908	0	13 908	0	0	0	0	0	0	13 908	0	13 908
405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	1 900 806	2 842 014	4 742 820	205 633 086	84 017 677	289 650 763	205 828 601	84 064 400	289 893 001	2 096 321	2 888 737	4 985 058
408.1	10 019	4	10 023	11 100	8 364	19 464	8 985	14 910	23 895	7 904	6 550	14 454
40807	270 288	2 533 731	2 804 019	43 334 846	6 271 235	49 606 081	43 451 353	5 100 266	48 551 619	386 795	1 362 762	1 749 557
40817	0	2 250	2 250	0	2 325	2 325	0	76	76	0	1	1
40820	7 532	7 540	15 072	15 356	16 468	31 824	14 201	26 886	41 087	6 377	17 958	24 335
40912	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
40913	0	0	0	1 000	5 481	6 481	1 000	5 481	6 481	0	0	0
42102	7 769 671	3 279 627	11 049 298	174 928 790	69 127 723	244 056 513	175 455 598	69 758 723	245 214 321	8 296 479	3 910 627	12 207 106
42103	3 395 000	0	3 395 000	2 612 000	0	2 612 000	667 000	0	667 000	1 450 000	0	1 450 000
42104	4 350 000	0	4 350 000	1 500 000	0	1 500 000	3 500 000	0	3 500 000	6 350 000	0	6 350 000
42105	0	56 317	56 317	0	2 332	2 332	0	57 848	57 848	0	111 833	111 833
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42502	3 544 600	0	3 544 600	36 532 445	0	36 532 445	36 326 445	0	36 326 445	3 338 600	0	3 338 600
42503	0	3 656 940	3 656 940	0	3 774 667	3 774 667	6 000 000	1 435 371	7 435 371	6 000 000	1 317 644	7 317 644
42505	0	432 398	432 398	0	9 933	9 933	0	11 923	11 923	0	434 388	434 388
42606	0	10 788	10 788	0	11 150	11 150	0	362	362	0	0	0
43803	90 665	0	90 665	90 665	0	90 665	0	0	0	0	0	0
43804	296 368	0	296 368	0	0	0	69 132	0	69 132	365 500	0	365 500
43807	116 220	0	116 220	0	0	0	0	0	0	116 220	0	116 220
44615	9 775	0	9 775	115	0	115	0	0	0	9 660	0	9 660
45215	184 920	0	184 920	2 342	0	2 342	1 187	0	1 187	183 765	0	183 765
45217	26 013	0	26 013	0	0	0	0	0	0	26 013	0	26 013
45515	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
46508	1 310	0	1 310	191	0	191	191	0	191	1 310	0	1 310
47108	15 813	0	15 813	138	0	138	0	0	0	15 675	0	15 675
47401	0	0	0	97 013	0	97 013	97 013	0	97 013	0	0	0
47407	0	0	0	106 165 784	268 318 833	374 484 617	106 165 784	268 318 833	374 484 617	0	0	0
47411	0	15	15	0	17	17	0	2	2	0	0	0
47416	490	0	490	894	5 118	6 012	922	5 118	6 040	518	0	518
47422	0	22 693	22 693	78 405	31 941	110 346	78 405	31 400	109 805	0	22 152	22 152
47424	5 575	0	5 575	440 717	0	440 717	449 353	0	449 353	14 211	0	14 211
47425	25 635	0	25 635	2 307	0	2 307	1 524	0	1 524	24 852	0	24 852
47426	55 888	57 809	113 697	102 060	55 326	157 386	96 601	26 101	122 702	50 429	28 584	79 013
47441	0	17 505	17 505	0	2 186	2 186	0	1 485	1 485	0	16 804	16 804
47466	7 225	0	7 225	0	0	0	0	0	0	7 225	0	7 225
47501	1 678	851	2 529	296	52	348	392	28	420	1 774	827	2 601
47806	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
47814	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	0	0	0
50427	17 325	0	17 325	8	0	8	123	0	123	17 440	0	17 440
50431	17 908	0	17 908	0	0	0	0	0	0	17 908	0	17 908
52602	0	0	0	25 320	0	25 320	25 320	0	25 320	0	0	0
60301	9 724	0	9 724	62 302	0	62 302	62 649	0	62 649	10 071	0	10 071
60305	82 425	0	82 425	74 389	0	74 389	74 389	0	74 389	82 425	0	82 425
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60311	0	0	0	10 115	0	10 115	10 115	0	10 115	0	0	0
60313	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60320	741 532	0	741 532	741 532	0	741 532	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	19 527	0	19 527	10 943	0	10 943	11 026	0	11 026	19 610	0	19 610
60335	9 324	0	9 324	5 273	0	5 273	5 269	0	5 269	9 320	0	9 320
60349	28 659	0	28 659	0	0	0	0	0	0	28 659	0	28 659
60414	101 335	0	101 335	0	0	0	1 129	0	1 129	102 464	0	102 464
60805	72 652	0	72 652	4 682	0	4 682	5 567	0	5 567	73 537	0	73 537
60806	284 086	0	284 086	28 691	0	28 691	9 218	0	9 218	264 613	0	264 613
60903	23 602	0	23 602	0	0	0	603	0	603	24 205	0	24 205
61701	13 436	0	13 436	0	0	0	0	0	0	13 436	0	13 436
70601	10 049 622	0	10 049 622	57	0	57	894 877	0	894 877	10 944 442	0	10 944 442
70603	30 698 355	0	30 698 355	0	0	0	2 745 355	0	2 745 355	33 443 710	0	33 443 710
70613	583 472	0	583 472	25 320	0	25 320	122 026	0	122 026	680 178	0	680 178
70615	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по пассиву (баланс)	122 364 242	43 484 247	165 848 489	614 309 405	698 695 603	1 313 005 008	626 167 438	698 506 077	1 324 673 515	134 222 275	43 294 721	177 516 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 795 704	0	1 795 704	991	0	991	1 563	0	1 563	1 795 132	0	1 795 132
90902	8 114	0	8 114	2 839	0	2 839	525	0	525	10 428	0	10 428
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 029 619	15 837	1 045 456	65 676	531	66 207	0	437	437	1 095 295	15 931	1 111 226
91418	750 344	3 449 651	4 199 995	97 013	83 703	180 716	56 272	222 548	278 820	791 085	3 310 806	4 101 891
99998	9 439 308	0	9 439 308	3 360 407	0	3 360 407	4 112 578	0	4 112 578	8 687 137	0	8 687 137
Итого по активу (баланс)	13 023 090	3 465 488	16 488 578	3 526 926	84 234	3 611 160	4 170 938	222 985	4 393 923	12 379 078	3 326 737	15 705 815
Пассив
91003	0	0	0	21 887	0	21 887	21 887	0	21 887	0	0	0
91312	989 008	0	989 008	11 494	0	11 494	0	0	0	977 514	0	977 514
91315	1 078 619	271 577	1 350 196	0	134 531	134 531	65 676	10 548	76 224	1 144 295	147 594	1 291 889
91317	350 000	4 697 632	5 047 632	3 200 745	707 691	3 908 436	3 000 000	107 895	3 107 895	149 255	4 097 836	4 247 091
91319	1 000 000	956 988	1 956 988	0	28 892	28 892	0	149 347	149 347	1 000 000	1 077 443	2 077 443
91507	93 476	0	93 476	7 339	0	7 339	5 055	0	5 055	91 192	0	91 192
91508	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
99999	7 049 270	0	7 049 270	281 345	0	281 345	250 753	0	250 753	7 018 678	0	7 018 678
Итого по пассиву (баланс)	10 562 381	5 926 197	16 488 578	3 522 810	871 114	4 393 924	3 343 371	267 790	3 611 161	10 382 942	5 322 873	15 705 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	906 650	0	906 650	906 650	0	906 650	0	0	0
93302	232 000	0	232 000	674 650	0	674 650	906 650	0	906 650	0	0	0
93303	674 650	0	674 650	900 350	0	900 350	674 650	0	674 650	900 350	0	900 350
93304	2 224 985	0	2 224 985	1 380 010	0	1 380 010	900 350	0	900 350	2 704 645	0	2 704 645
93305	688 690	0	688 690	691 320	0	691 320	1 380 010	0	1 380 010	0	0	0
93306	0	0	0	0	36 754 843	36 754 843	0	36 754 843	36 754 843	0	0	0
93307	0	3 914 609	3 914 609	0	29 859 477	29 859 477	0	33 774 086	33 774 086	0	0	0
93308	0	0	0	0	26 916 940	26 916 940	0	15 864 931	15 864 931	0	11 052 009	11 052 009
93309	0	3 927 043	3 927 043	0	0	0	0	3 927 043	3 927 043	0	0	0
93901	1 208 377	3 642 692	4 851 069	76 698 134	30 510 579	107 208 713	66 657 133	33 120 265	99 777 398	11 249 378	1 033 006	12 282 384
93902	0	15 770 840	15 770 840	0	52 832 988	52 832 988	0	64 414 090	64 414 090	0	4 189 738	4 189 738
99996	32 214 586	0	32 214 586	200 983 283	0	200 983 283	202 120 872	0	202 120 872	31 076 997	0	31 076 997
Итого по активу (баланс)	37 243 288	27 255 184	64 498 472	282 234 397	176 874 827	459 109 224	273 546 315	187 855 258	461 401 573	45 931 370	16 274 753	62 206 123
Пассив
96301	0	0	0	0	894 611	894 611	0	894 611	894 611	0	0	0
96302	0	226 580	226 580	0	897 020	897 020	0	670 440	670 440	0	0	0
96303	0	666 046	666 046	0	678 147	678 147	0	908 302	908 302	0	896 201	896 201
96304	0	2 195 177	2 195 177	0	951 627	951 627	0	1 430 280	1 430 280	0	2 673 830	2 673 830
96305	0	679 740	679 740	0	1 377 006	1 377 006	0	697 266	697 266	0	0	0
96306	0	0	0	0	36 676 811	36 676 811	0	36 676 811	36 676 811	0	0	0
96307	0	3 916 241	3 916 241	0	33 747 807	33 747 807	0	29 831 566	29 831 566	0	0	0
96308	0	0	0	0	15 818 345	15 818 345	0	26 838 977	26 838 977	0	11 020 632	11 020 632
96309	0	3 914 608	3 914 608	0	3 914 608	3 914 608	0	0	0	0	0	0
96901	3 646 145	1 206 955	4 853 100	31 957 706	67 838 730	99 796 436	29 342 665	77 893 609	107 236 274	1 031 104	11 261 834	12 292 938
96902	0	15 763 094	15 763 094	0	64 404 438	64 404 438	0	52 834 740	52 834 740	0	4 193 396	4 193 396
99997	32 283 886	0	32 283 886	202 058 535	0	202 058 535	200 903 775	0	200 903 775	31 129 126	0	31 129 126
Итого по пассиву (баланс)	35 930 031	28 568 441	64 498 472	234 016 241	227 199 150	461 215 391	230 246 440	228 676 602	458 923 042	32 160 230	30 045 893	62 206 123

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?