Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	10 004	85 783	95 787	6 898	13 999	20 897	6 781	73 269	80 050	10 121	26 513	36 634
20209	0	0	0	0	68 340	68 340	0	68 340	68 340	0	0	0
30102	620 206	0	620 206	27 789 253	0	27 789 253	26 599 529	0	26 599 529	1 809 930	0	1 809 930
30110	29 295	1 574	30 869	547 644	153 172	700 816	557 023	138 532	695 555	19 916	16 214	36 130
30114	0	27 633 122	27 633 122	0	125 230 325	125 230 325	0	134 383 716	134 383 716	0	18 479 731	18 479 731
30202	56 392	0	56 392	8 057	0	8 057	0	0	0	64 449	0	64 449
30204	395 503	0	395 503	87 246	0	87 246	0	0	0	482 749	0	482 749
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	2 584	0	2 584	15 975 953	0	15 975 953	15 976 297	0	15 976 297	2 240	0	2 240
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35	0	35	80 000	45 445	125 445	78 023	45 445	123 468	2 012	0	2 012
32002	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	0	1 428 056	1 428 056	400 000	720 169	1 120 169	0	707 887	707 887
32004	3 700 000	1 515 583	5 215 583	4 900 000	1 543 874	6 443 874	6 400 000	2 283 683	8 683 683	2 200 000	775 774	2 975 774
32005	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	2 056 842	2 056 842	0	228 236	228 236	0	100 135	100 135	0	2 184 943	2 184 943
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	222 096	222 096	0	24 627	24 627	0	10 761	10 761	0	235 962	235 962
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	4 021 901	4 021 901	0	1 786 381	1 786 381	0	885 697	885 697	0	4 922 585	4 922 585
32306	0	318 417	318 417	0	328 064	328 064	0	68 255	68 255	0	578 226	578 226
32307	0	2 187 875	2 187 875	0	242 737	242 737	0	106 402	106 402	0	2 324 210	2 324 210
32402	0	0	0	0	25 511	25 511	0	25 511	25 511	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	271	271	0	271	271	0	0	0
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	105 000	0	105 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	145 000	0	145 000
45206	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45208	0	2 217 287	2 217 287	0	1 751 439	1 751 439	0	138 239	138 239	0	3 830 487	3 830 487
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	211 520	211 520	0	22 491	22 491	0	23 330	23 330	0	210 681	210 681
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46506	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
46507	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
47104	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47105	1 333	0	1 333	4 442	0	4 442	1 080	0	1 080	4 695	0	4 695
47404	0	141 031	141 031	0	19 247 648	19 247 648	0	19 219 824	19 219 824	0	168 855	168 855
47408	0	0	0	39 094 390	108 298 429	147 392 819	39 094 390	108 298 429	147 392 819	0	0	0
47417	0	2	2	0	72	72	0	72	72	0	2	2
47423	37	2 220 961	2 220 998	2 021	83 202	85 223	2 020	2 304 158	2 306 178	38	5	43
47427	54 637	108 415	163 052	61 953	69 791	131 744	110 361	28 394	138 755	6 229	149 812	156 041
47431	0	599 268	599 268	0	133 719	133 719	0	283 150	283 150	0	449 837	449 837
47802	1 111 067	5 137 222	6 248 289	0	567 145	567 145	396 586	369 456	766 042	714 481	5 334 911	6 049 392
47803	0	1 937 247	1 937 247	0	2 162 970	2 162 970	0	153 228	153 228	0	3 946 989	3 946 989
50305	105 624	0	105 624	79 128	0	79 128	0	0	0	184 752	0	184 752
50307	107 888	0	107 888	776	0	776	2 005	0	2 005	106 659	0	106 659
50310	0	1 153 515	1 153 515	0	130 391	130 391	0	101 430	101 430	0	1 182 476	1 182 476
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	7 098	0	7 098	22 739	0	22 739	10 775	0	10 775	19 062	0	19 062
60302	6	0	6	75	0	75	81	0	81	0	0	0
60306	8	0	8	5 295	0	5 295	5 303	0	5 303	0	0	0
60308	260	0	260	333	0	333	383	0	383	210	0	210
60310	0	0	0	1 545	0	1 545	1 515	0	1 515	30	0	30
60312	11 018	0	11 018	35 600	0	35 600	19 527	0	19 527	27 091	0	27 091
60314	2 967	0	2 967	1 340	8	1 348	1 185	8	1 193	3 122	0	3 122
60323	112	0	112	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	112	0	112
60401	36 187	0	36 187	0	0	0	0	0	0	36 187	0	36 187
60701	49	0	49	167	0	167	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	6	0	6	1 379	0	1 379	1 333	0	1 333	52	0	52
61009	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	410 358	124 974	535 332	410 358	124 974	535 332	0	0	0
61403	17 580	0	17 580	1 414	0	1 414	711	0	711	18 283	0	18 283
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	1 772 911	0	1 772 911	306 825	0	306 825	605	0	605	2 079 131	0	2 079 131
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	85 688 593	0	85 688 593	6 776 823	0	6 776 823	0	0	0	92 465 416	0	92 465 416
70611	75 868	0	75 868	20 404	0	20 404	0	0	0	96 272	0	96 272
70614	0	0	0	25 411	0	25 411	25 411	0	25 411	0	0	0
70616	5	0	5	26	0	26	0	0	0	31	0	31
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	96 716 530	51 769 661	148 486 191	96 359 908	263 711 317	360 071 225	92 223 695	269 954 878	362 178 573	100 852 743	45 526 100	146 378 843
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	42 806	0	42 806	0	0	0	0	0	0	42 806	0	42 806
10801	813 319	0	813 319	0	0	0	0	0	0	813 319	0	813 319
30109	10	2 816 152	2 816 162	0	17 177 177	17 177 177	0	16 633 171	16 633 171	10	2 272 146	2 272 156
30111	653 143	1 070 377	1 723 520	9 691 511	1 357 944	11 049 455	9 639 336	1 435 104	11 074 440	600 968	1 147 537	1 748 505
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	25 472	25 472	0	674 059	674 059	0	664 741	664 741	0	16 154	16 154
30222	0	0	0	0	44 606	44 606	0	44 606	44 606	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	2 107 000	0	2 107 000	2 107 000	0	2 107 000	0	0	0
31303	400 000	0	400 000	802 000	0	802 000	402 000	0	402 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	18 064	18 064	0	880	880	0	2 005	2 005	0	19 189	19 189
31308	0	132 577	132 577	0	6 454	6 454	0	14 711	14 711	0	140 834	140 834
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	2 220 960	2 220 960	0	2 233 652	2 233 652	0	12 692	12 692	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	2 682 837	2 682 837	0	130 611	130 611	0	297 699	297 699	0	2 849 925	2 849 925
31409	0	6 230 478	6 230 478	0	1 950 644	1 950 644	0	569 646	569 646	0	4 849 480	4 849 480
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	363 982	3 504 697	3 868 679	64 906 673	28 112 156	93 018 829	64 896 735	32 846 732	97 743 467	354 044	8 239 273	8 593 317
40703	3	0	3	7	0	7	20	0	20	16	0	16
40802	1	0	1	177	0	177	176	0	176	0	0	0
40807	57 052	61 006	118 058	1 224 583	829 364	2 053 947	1 232 836	1 106 128	2 338 964	65 305	337 770	403 075
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 176	2 176	0	2 176	2 176	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 978	2 978	0	2 978	2 978	0	0	0
42102	4 448 980	12 913 307	17 362 287	59 059 807	16 168 428	75 228 235	57 223 446	6 082 494	63 305 940	2 612 619	2 827 373	5 439 992
42103	216 400	14 022 543	14 238 943	216 400	15 100 965	15 317 365	1 000 000	16 179 986	17 179 986	1 000 000	15 101 564	16 101 564
42104	0	140 375	140 375	0	155 930	155 930	0	15 555	15 555	0	0	0
42105	0	2 776 200	2 776 200	0	134 505	134 505	0	307 835	307 835	0	2 949 530	2 949 530
42106	0	55 524	55 524	0	2 690	2 690	0	6 157	6 157	0	58 991	58 991
42502	50 120	351 914	402 034	1 076 014	734 794	1 810 808	1 066 294	756 795	1 823 089	40 400	373 915	414 315
42503	0	167 737	167 737	0	186 336	186 336	0	18 599	18 599	0	0	0
42504	0	97 183	97 183	0	4 731	4 731	0	10 783	10 783	0	103 235	103 235
42505	0	145 247	145 247	0	7 071	7 071	0	16 117	16 117	0	154 293	154 293
43801	0	1 513 029	1 513 029	0	73 305	73 305	0	167 770	167 770	0	1 607 494	1 607 494
43803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	101 887	101 887	0	13 989	13 989	0	10 835	10 835	0	98 733	98 733
45215	36 122	0	36 122	0	0	0	2 255	0	2 255	38 377	0	38 377
45615	2 115	0	2 115	80	0	80	72	0	72	2 107	0	2 107
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46508	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
47108	1 372	0	1 372	1 080	0	1 080	4 442	0	4 442	4 734	0	4 734
47405	0	0	0	3 703 712	2 808 064	6 511 776	3 703 712	2 808 064	6 511 776	0	0	0
47407	0	0	0	43 483 828	103 979 838	147 463 666	43 483 828	104 074 836	147 558 664	0	94 998	94 998
47416	33	61	94	11 282	2 738	14 020	15 897	2 678	18 575	4 648	1	4 649
47422	0	27 507	27 507	0	288 188	288 188	0	296 109	296 109	0	35 428	35 428
47425	22 278	0	22 278	22 232	0	22 232	96	0	96	142	0	142
47426	3 666	129 528	133 194	28 473	17 361	45 834	36 230	40 119	76 349	11 423	152 286	163 709
47804	8 130	0	8 130	0	0	0	297	0	297	8 427	0	8 427
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	31	0	31	24 167	0	24 167	25 411	0	25 411	1 275	0	1 275
60301	1 060	0	1 060	22 204	0	22 204	25 366	0	25 366	4 222	0	4 222
60305	0	0	0	18 240	0	18 240	18 240	0	18 240	0	0	0
60307	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60309	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60311	223	0	223	22 659	0	22 659	22 474	0	22 474	38	0	38
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	825	0	825	40	0	40	1 495	0	1 495	2 280	0	2 280
60601	20 923	0	20 923	0	0	0	936	0	936	21 859	0	21 859
61304	5 017	0	5 017	282	0	282	0	0	0	4 735	0	4 735
61701	93	0	93	0	0	0	26	0	26	119	0	119
70601	2 194 961	0	2 194 961	3	0	3	354 523	0	354 523	2 549 481	0	2 549 481
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	85 564 829	0	85 564 829	0	0	0	6 829 148	0	6 829 148	92 393 977	0	92 393 977
70613	63 314	0	63 314	25 411	0	25 411	22 738	0	22 738	60 641	0	60 641
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 281 526	51 204 665	148 486 191	186 449 507	192 201 634	378 651 141	192 116 672	184 427 121	376 543 793	102 948 691	43 430 152	146 378 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	212	0	212	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	212	0	212
90902	444	0	444	6	0	6	6	0	6	444	0	444
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 666 432	5 398 344	8 064 776	7 800	605 349	613 149	397 763	445 735	843 498	2 276 469	5 557 958	7 834 427
91418	1 329 500	8 040 977	9 370 477	0	2 833 991	2 833 991	400 000	1 375 471	1 775 471	929 500	9 499 497	10 428 997
91604	3 068	0	3 068	3 805	0	3 805	0	0	0	6 873	0	6 873
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 311 792	0	4 311 792	755 780	0	755 780	452 363	0	452 363	4 615 209	0	4 615 209
Итого по активу (баланс)	8 311 450	13 439 321	21 750 771	768 670	3 439 340	4 208 010	1 251 411	1 821 206	3 072 617	7 828 709	15 057 455	22 886 164
Пассив
91003	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057	0	0	0
91004	0	0	0	87 246	0	87 246	87 246	0	87 246	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	80 000	3 058 805	3 138 805	0	247 060	247 060	0	548 151	548 151	80 000	3 359 896	3 439 896
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	1 095 000	0	1 095 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	1 055 000	0	1 055 000
91507	77 974	0	77 974	0	0	0	42 326	0	42 326	120 300	0	120 300
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	17 438 979	0	17 438 979	2 620 252	0	2 620 252	3 452 228	0	3 452 228	18 270 955	0	18 270 955
Итого по пассиву (баланс)	18 691 966	3 058 805	21 750 771	2 825 555	247 060	3 072 615	3 659 857	548 151	4 208 008	19 526 268	3 359 896	22 886 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 659 879	3 659 879	0	3 659 879	3 659 879	0	0	0
93302	0	888 949	888 949	0	2 770 255	2 770 255	0	3 659 204	3 659 204	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 710 092	2 710 092	0	2 710 092	2 710 092	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	14 152 326	14 152 326	0	14 152 326	14 152 326	0	0	0
93307	0	888 384	888 384	0	24 944 851	24 944 851	0	14 328 656	14 328 656	0	11 504 579	11 504 579
93308	0	10 158 233	10 158 233	0	14 763 712	14 763 712	0	24 921 945	24 921 945	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 527 401	2 527 401	0	2 232 448	2 232 448	0	294 953	294 953
93310	0	0	0	0	295 394	295 394	0	295 394	295 394	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	552 827	143 694	696 521	31 872 503	30 882 012	62 754 515	28 991 872	28 253 779	57 245 651	3 433 458	2 771 927	6 205 385
93902	0	45 491	45 491	9 821 506	37 880 071	47 701 577	8 558 416	34 476 760	43 035 176	1 263 090	3 448 802	4 711 892
94102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	12 693 850	0	12 693 850	128 804 525	0	128 804 525	118 796 014	0	118 796 014	22 702 361	0	22 702 361
Итого по активу (баланс)	13 246 677	12 124 751	25 371 428	170 498 534	134 585 993	305 084 527	156 346 302	128 690 483	285 036 785	27 398 909	18 020 261	45 419 170
Пассив
96301	0	0	0	0	3 655 949	3 655 949	0	3 655 949	3 655 949	0	0	0
96302	0	888 384	888 384	0	3 654 594	3 654 594	0	2 766 210	2 766 210	0	0	0
96303	0	0	0	0	2 706 661	2 706 661	0	2 706 661	2 706 661	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	14 169 802	14 169 802	0	14 169 802	14 169 802	0	0	0
96307	0	888 928	888 928	0	14 349 522	14 349 522	0	24 963 761	24 963 761	0	11 503 167	11 503 167
96308	0	10 174 218	10 174 218	0	24 919 197	24 919 197	0	14 744 979	14 744 979	0	0	0
96309	0	0	0	0	2 232 456	2 232 456	0	2 530 221	2 530 221	0	297 765	297 765
96310	0	0	0	0	298 192	298 192	0	298 192	298 192	0	0	0
96901	144 495	552 295	696 790	19 631 230	37 680 885	57 312 115	22 322 307	40 512 010	62 834 317	2 835 572	3 383 420	6 218 992
96902	0	45 530	45 530	0	43 045 172	43 045 172	0	47 682 079	47 682 079	0	4 682 437	4 682 437
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	12 677 578	0	12 677 578	118 683 658	0	118 683 658	128 722 889	0	128 722 889	22 716 809	0	22 716 809
Итого по пассиву (баланс)	12 822 073	12 549 355	25 371 428	138 314 888	146 712 430	285 027 318	151 045 196	154 029 864	305 075 060	25 552 381	19 866 789	45 419 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 422 525,0000	0	0	82 967,0000	0	0	0,0000	0	0	1 505 492,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 422 525,0000	0	0	82 967,0000	0	0	0,0000	0	0	1 505 492,0000
Пассив
98050	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	82 967,0000	0	0	1 282 967,0000
98070	0	0	222 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 525,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 422 525,0000	0	0	0,0000	0	0	82 967,0000	0	0	1 505 492,0000

Страница была полезной?