Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "МБ РУС Банк"

Регистрационный номер

3473

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			1 445 677									1 445 677
301			7 437 989									6 713 603
302			5 839									5 839
45.1			355 789									481 611
45.2			9 141 347									8 458 308
458			1 319 545									1 275 963
459			82 320									82 525
474			229 056									143 573
603			91 634									90 908
604			73 169									73 169
608			581 947									581 947
609			282 512									282 512
610			0									0
612			0									0
620			0									0
621			9 824									8 536
706			3 632 244									3 955 398
Итого по активу (баланс)			24 688 892									23 599 569
Пассив
102			1 750 142									1 750 142
106			1 350 000									1 350 000
107			1 530 489									1 530 489
108			4 107 547									4 107 547
301			19 997									20 856
31.1			3 260 411									3 685 074
407			4 620 691									2 324 239
420			500 000									1 000 000
45.1			13 663									5 725
45.2			1 053 439									1 005 593
458			1 099 669									1 068 388
459			66 959									66 959
474			229 009									245 695
603			122 705									122 898
604			31 161									32 209
608			608 340									609 967
609			210 327									213 388
617			190 700									190 700
621			870									870
706			3 922 773									4 268 830
Итого по пассиву (баланс)			24 688 892									23 599 569
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			6									7
90.5			1 307 850									1 336 407
90.6			135 472									136 269
99998			33 526 992									31 922 269
Итого по активу (баланс)			34 970 320									33 394 952
Пассив
90.5			33 526 992									31 922 269
99999			1 443 328									1 472 683
Итого по пассиву (баланс)			34 970 320									33 394 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?