Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 1 122 | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 0 | 1 122 |
30102 | 1 177 396 | 0 | 1 177 396 | 35 787 006 | 0 | 35 787 006 | 36 032 168 | 0 | 36 032 168 | 932 234 | 0 | 932 234 |
30110 | 52 297 | 29 496 | 81 793 | 1 856 494 | 3 359 | 1 859 853 | 1 842 772 | 1 322 | 1 844 094 | 66 019 | 31 533 | 97 552 |
30114 | 0 | 5 298 | 5 298 | 0 | 292 | 292 | 0 | 389 | 389 | 0 | 5 201 | 5 201 |
30202 | 225 787 | 0 | 225 787 | 2 621 | 0 | 2 621 | 0 | 0 | 0 | 228 408 | 0 | 228 408 |
31902 | 900 000 | 0 | 900 000 | 10 700 000 | 0 | 10 700 000 | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 223 331 | 0 | 223 331 | 3 238 471 | 0 | 3 238 471 | 1 224 459 | 0 | 1 224 459 | 2 237 343 | 0 | 2 237 343 |
45204 | 2 477 147 | 0 | 2 477 147 | 2 381 516 | 0 | 2 381 516 | 3 337 341 | 0 | 3 337 341 | 1 521 322 | 0 | 1 521 322 |
45205 | 3 658 003 | 0 | 3 658 003 | 4 226 026 | 0 | 4 226 026 | 3 385 192 | 0 | 3 385 192 | 4 498 837 | 0 | 4 498 837 |
45206 | 442 432 | 0 | 442 432 | 215 774 | 0 | 215 774 | 284 810 | 0 | 284 810 | 373 396 | 0 | 373 396 |
45207 | 99 400 | 0 | 99 400 | 41 328 | 0 | 41 328 | 39 668 | 0 | 39 668 | 101 060 | 0 | 101 060 |
45208 | 760 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
45505 | 577 938 | 0 | 577 938 | 88 819 | 0 | 88 819 | 109 199 | 0 | 109 199 | 557 558 | 0 | 557 558 |
45506 | 8 744 268 | 0 | 8 744 268 | 820 843 | 0 | 820 843 | 630 940 | 0 | 630 940 | 8 934 171 | 0 | 8 934 171 |
45507 | 32 896 624 | 8 838 | 32 905 462 | 1 873 056 | 396 | 1 873 452 | 1 688 427 | 2 614 | 1 691 041 | 33 081 253 | 6 620 | 33 087 873 |
45812 | 107 710 | 0 | 107 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 710 | 0 | 107 710 |
45815 | 1 179 211 | 18 358 | 1 197 569 | 157 370 | 1 512 | 158 882 | 130 926 | 1 084 | 132 010 | 1 205 655 | 18 786 | 1 224 441 |
45915 | 19 901 | 79 | 19 980 | 32 237 | 16 | 32 253 | 32 598 | 24 | 32 622 | 19 540 | 71 | 19 611 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47105 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
47107 | 25 777 | 0 | 25 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 777 | 0 | 25 777 |
47423 | 24 753 | 0 | 24 753 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 24 753 | 0 | 24 753 |
47427 | 240 147 | 30 | 240 177 | 580 872 | 49 | 580 921 | 593 542 | 54 | 593 596 | 227 477 | 25 | 227 502 |
60302 | 12 614 | 0 | 12 614 | 815 | 0 | 815 | 80 | 0 | 80 | 13 349 | 0 | 13 349 |
60306 | 1 242 | 0 | 1 242 | 143 | 0 | 143 | 1 006 | 0 | 1 006 | 379 | 0 | 379 |
60308 | 962 | 0 | 962 | 1 797 | 0 | 1 797 | 1 623 | 0 | 1 623 | 1 136 | 0 | 1 136 |
60310 | 311 | 0 | 311 | 806 | 0 | 806 | 309 | 0 | 309 | 808 | 0 | 808 |
60312 | 82 670 | 0 | 82 670 | 96 316 | 0 | 96 316 | 112 271 | 0 | 112 271 | 66 715 | 0 | 66 715 |
60314 | 0 | 1 789 | 1 789 | 1 467 | 134 | 1 601 | 1 467 | 858 | 2 325 | 0 | 1 065 | 1 065 |
60323 | 83 837 | 2 165 | 86 002 | 4 710 | 110 | 4 820 | 1 351 | 93 | 1 444 | 87 196 | 2 182 | 89 378 |
60336 | 3 389 | 0 | 3 389 | 632 | 0 | 632 | 83 | 0 | 83 | 3 938 | 0 | 3 938 |
60401 | 291 344 | 0 | 291 344 | 240 | 0 | 240 | 57 | 0 | 57 | 291 527 | 0 | 291 527 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 169 732 | 0 | 169 732 | 1 931 | 0 | 1 931 | 0 | 0 | 0 | 171 663 | 0 | 171 663 |
60906 | 3 308 | 0 | 3 308 | 7 351 | 0 | 7 351 | 1 931 | 0 | 1 931 | 8 728 | 0 | 8 728 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 1 145 | 0 | 1 145 | 1 146 | 0 | 1 146 | 7 | 0 | 7 |
61009 | 596 | 0 | 596 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 596 | 0 | 596 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 619 | 619 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 80 422 | 0 | 80 422 | 2 875 | 0 | 2 875 | 5 280 | 0 | 5 280 | 78 017 | 0 | 78 017 |
61702 | 57 364 | 0 | 57 364 | 9 722 | 0 | 9 722 | 0 | 0 | 0 | 67 086 | 0 | 67 086 |
62001 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 |
62101 | 3 223 | 0 | 3 223 | 5 099 | 0 | 5 099 | 222 | 0 | 222 | 8 100 | 0 | 8 100 |
70606 | 13 342 556 | 0 | 13 342 556 | 1 353 347 | 0 | 1 353 347 | 202 | 0 | 202 | 14 695 701 | 0 | 14 695 701 |
70608 | 150 922 | 0 | 150 922 | 5 674 | 0 | 5 674 | 0 | 0 | 0 | 156 596 | 0 | 156 596 |
70610 | 24 | 0 | 24 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
70611 | 238 926 | 0 | 238 926 | 26 851 | 0 | 26 851 | 815 | 0 | 815 | 264 962 | 0 | 264 962 |
Итого по активу (баланс) | 68 357 721 | 66 053 | 68 423 774 | 76 824 697 | 5 868 | 76 830 565 | 69 171 677 | 6 438 | 69 178 115 | 76 010 741 | 65 483 | 76 076 224 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10601 | 5 594 | 0 | 5 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 594 | 0 | 5 594 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 3 898 562 | 0 | 3 898 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 898 562 | 0 | 3 898 562 |
30126 | 5 968 | 0 | 5 968 | 33 924 | 0 | 33 924 | 34 988 | 0 | 34 988 | 7 032 | 0 | 7 032 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 83 935 | 0 | 83 935 | 83 935 | 0 | 83 935 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 0 | 680 000 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31305 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
31306 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 |
31307 | 0 | 57 872 | 57 872 | 0 | 2 476 | 2 476 | 0 | 2 935 | 2 935 | 0 | 58 331 | 58 331 |
31308 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 |
31309 | 3 910 000 | 0 | 3 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 910 000 | 0 | 3 910 000 |
31409 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
407 | 726 926 | 0 | 726 926 | 25 073 660 | 0 | 25 073 660 | 25 099 820 | 0 | 25 099 820 | 753 086 | 0 | 753 086 |
40817 | 579 763 | 0 | 579 763 | 5 081 562 | 289 | 5 081 851 | 5 098 697 | 289 | 5 098 986 | 596 898 | 0 | 596 898 |
44005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
44006 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
44007 | 14 380 000 | 0 | 14 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 380 000 | 0 | 14 380 000 |
45215 | 454 988 | 0 | 454 988 | 567 526 | 0 | 567 526 | 612 645 | 0 | 612 645 | 500 107 | 0 | 500 107 |
45515 | 764 999 | 0 | 764 999 | 178 211 | 0 | 178 211 | 142 887 | 0 | 142 887 | 729 675 | 0 | 729 675 |
45818 | 1 259 384 | 0 | 1 259 384 | 42 522 | 0 | 42 522 | 62 528 | 0 | 62 528 | 1 279 390 | 0 | 1 279 390 |
45918 | 13 047 | 0 | 13 047 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 582 | 0 | 1 582 | 12 863 | 0 | 12 863 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 25 817 | 0 | 25 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 817 | 0 | 25 817 |
47416 | 1 701 | 0 | 1 701 | 42 760 | 0 | 42 760 | 43 821 | 0 | 43 821 | 2 762 | 0 | 2 762 |
47422 | 7 416 | 0 | 7 416 | 57 290 | 0 | 57 290 | 52 467 | 0 | 52 467 | 2 593 | 0 | 2 593 |
47425 | 11 420 | 0 | 11 420 | 4 691 | 0 | 4 691 | 4 215 | 0 | 4 215 | 10 944 | 0 | 10 944 |
47426 | 403 900 | 55 | 403 955 | 311 721 | 3 | 311 724 | 301 710 | 96 | 301 806 | 393 889 | 148 | 394 037 |
52006 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
52501 | 45 064 | 0 | 45 064 | 0 | 0 | 0 | 26 508 | 0 | 26 508 | 71 572 | 0 | 71 572 |
60301 | 5 163 | 0 | 5 163 | 33 484 | 0 | 33 484 | 30 903 | 0 | 30 903 | 2 582 | 0 | 2 582 |
60305 | 17 431 | 0 | 17 431 | 35 140 | 0 | 35 140 | 34 679 | 0 | 34 679 | 16 970 | 0 | 16 970 |
60307 | 103 | 0 | 103 | 342 | 0 | 342 | 240 | 0 | 240 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 5 464 | 0 | 5 464 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 5 539 | 0 | 5 539 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 5 402 | 0 | 5 402 | 7 812 | 0 | 7 812 | 2 410 | 0 | 2 410 |
60313 | 0 | 22 | 22 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23 | 23 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 129 968 | 0 | 129 968 | 21 026 | 0 | 21 026 | 9 728 | 0 | 9 728 | 118 670 | 0 | 118 670 |
60335 | 2 720 | 0 | 2 720 | 5 580 | 0 | 5 580 | 5 479 | 0 | 5 479 | 2 619 | 0 | 2 619 |
60349 | 11 012 | 0 | 11 012 | 15 | 0 | 15 | 80 | 0 | 80 | 11 077 | 0 | 11 077 |
60414 | 231 343 | 0 | 231 343 | 57 | 0 | 57 | 2 322 | 0 | 2 322 | 233 608 | 0 | 233 608 |
60903 | 26 208 | 0 | 26 208 | 0 | 0 | 0 | 1 735 | 0 | 1 735 | 27 943 | 0 | 27 943 |
61501 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 284 | 0 | 284 |
70601 | 14 267 225 | 0 | 14 267 225 | 322 | 0 | 322 | 1 458 500 | 0 | 1 458 500 | 15 725 403 | 0 | 15 725 403 |
70603 | 150 705 | 0 | 150 705 | 0 | 0 | 0 | 5 753 | 0 | 5 753 | 156 458 | 0 | 156 458 |
70605 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
70615 | 11 158 | 0 | 11 158 | 0 | 0 | 0 | 9 722 | 0 | 9 722 | 20 880 | 0 | 20 880 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 365 825 | 57 949 | 68 423 774 | 36 361 042 | 2 780 | 36 363 822 | 44 012 939 | 3 333 | 44 016 272 | 76 017 722 | 58 502 | 76 076 224 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 348 801 877 | 129 708 | 348 931 585 | 7 729 085 | 6 579 | 7 735 664 | 2 912 849 | 5 549 | 2 918 398 | 353 618 113 | 130 738 | 353 748 851 |
91417 | 15 800 000 | 173 614 | 15 973 614 | 500 000 | 8 806 | 508 806 | 3 500 000 | 7 427 | 3 507 427 | 12 800 000 | 174 993 | 12 974 993 |
91604 | 111 406 | 1 058 | 112 464 | 16 261 | 66 | 16 327 | 18 610 | 72 | 18 682 | 109 057 | 1 052 | 110 109 |
91704 | 22 | 0 | 22 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
91802 | 305 | 6 | 311 | 1 113 | 1 | 1 114 | 0 | 1 | 1 | 1 418 | 6 | 1 424 |
91803 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
99998 | 123 903 397 | 0 | 123 903 397 | 14 029 125 | 0 | 14 029 125 | 12 075 084 | 0 | 12 075 084 | 125 857 438 | 0 | 125 857 438 |
Итого по активу (баланс) | 488 617 098 | 304 386 | 488 921 484 | 22 275 639 | 15 452 | 22 291 091 | 18 506 544 | 13 049 | 18 519 593 | 492 386 193 | 306 789 | 492 692 982 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 621 | 0 | 2 621 | 2 621 | 0 | 2 621 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 123 247 262 | 120 202 | 123 367 464 | 12 060 305 | 12 158 | 12 072 463 | 13 956 582 | 5 942 | 13 962 524 | 125 143 539 | 113 986 | 125 257 525 |
91317 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
91507 | 135 831 | 0 | 135 831 | 0 | 0 | 0 | 63 980 | 0 | 63 980 | 199 811 | 0 | 199 811 |
91508 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
99999 | 365 018 087 | 0 | 365 018 087 | 6 444 487 | 0 | 6 444 487 | 8 261 944 | 0 | 8 261 944 | 366 835 544 | 0 | 366 835 544 |
Итого по пассиву (баланс) | 488 801 282 | 120 202 | 488 921 484 | 18 507 413 | 12 158 | 18 519 571 | 22 285 127 | 5 942 | 22 291 069 | 492 578 996 | 113 986 | 492 692 982 |
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