Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 1 598 181 | 0 | 1 598 181 | 35 267 048 | 0 | 35 267 048 | 36 604 021 | 0 | 36 604 021 | 261 208 | 0 | 261 208 |
30110 | 58 983 | 11 462 | 70 445 | 2 444 531 | 7 798 | 2 452 329 | 2 442 832 | 16 075 | 2 458 907 | 60 682 | 3 185 | 63 867 |
30114 | 0 | 118 207 | 118 207 | 0 | 48 006 | 48 006 | 0 | 18 383 | 18 383 | 0 | 147 830 | 147 830 |
30202 | 9 933 | 0 | 9 933 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 0 | 1 395 | 8 538 | 0 | 8 538 |
30204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 750 000 | 0 | 8 750 000 | 7 250 000 | 0 | 7 250 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 9 150 000 | 0 | 9 150 000 | 9 150 000 | 0 | 9 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 550 000 | 0 | 3 550 000 | 3 550 000 | 0 | 3 550 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 1 300 795 | 0 | 1 300 795 | 181 736 | 0 | 181 736 | 1 300 795 | 0 | 1 300 795 | 181 736 | 0 | 181 736 |
45204 | 1 393 891 | 0 | 1 393 891 | 4 261 646 | 0 | 4 261 646 | 2 805 978 | 0 | 2 805 978 | 2 849 559 | 0 | 2 849 559 |
45205 | 5 023 495 | 0 | 5 023 495 | 4 540 471 | 0 | 4 540 471 | 3 869 199 | 0 | 3 869 199 | 5 694 767 | 0 | 5 694 767 |
45206 | 358 290 | 0 | 358 290 | 185 893 | 0 | 185 893 | 125 572 | 0 | 125 572 | 418 611 | 0 | 418 611 |
45207 | 218 574 | 0 | 218 574 | 4 295 | 0 | 4 295 | 17 532 | 0 | 17 532 | 205 337 | 0 | 205 337 |
45208 | 860 000 | 216 481 | 1 076 481 | 0 | 18 274 | 18 274 | 0 | 27 257 | 27 257 | 860 000 | 207 498 | 1 067 498 |
45505 | 1 043 813 | 0 | 1 043 813 | 160 900 | 0 | 160 900 | 224 264 | 0 | 224 264 | 980 449 | 0 | 980 449 |
45506 | 9 609 460 | 200 | 9 609 660 | 659 700 | 18 | 659 718 | 874 678 | 64 | 874 742 | 9 394 482 | 154 | 9 394 636 |
45507 | 24 384 674 | 70 065 | 24 454 739 | 1 699 765 | 5 914 | 1 705 679 | 1 307 574 | 10 768 | 1 318 342 | 24 776 865 | 65 211 | 24 842 076 |
45812 | 107 710 | 0 | 107 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 710 | 0 | 107 710 |
45815 | 727 154 | 16 716 | 743 870 | 196 690 | 2 989 | 199 679 | 160 401 | 3 356 | 163 757 | 763 443 | 16 349 | 779 792 |
45915 | 19 601 | 177 | 19 778 | 32 572 | 79 | 32 651 | 33 000 | 71 | 33 071 | 19 173 | 185 | 19 358 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47107 | 32 146 | 0 | 32 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 146 | 0 | 32 146 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 113 | 22 113 | 0 | 22 113 | 22 113 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 587 | 0 | 587 | 587 | 0 | 587 | 8 | 0 | 8 |
47427 | 208 001 | 631 | 208 632 | 567 046 | 1 596 | 568 642 | 550 910 | 1 585 | 552 495 | 224 137 | 642 | 224 779 |
60302 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60306 | 314 | 0 | 314 | 165 | 0 | 165 | 340 | 0 | 340 | 139 | 0 | 139 |
60308 | 426 | 0 | 426 | 606 | 0 | 606 | 660 | 0 | 660 | 372 | 0 | 372 |
60310 | 3 606 | 0 | 3 606 | 2 348 | 0 | 2 348 | 2 361 | 0 | 2 361 | 3 593 | 0 | 3 593 |
60312 | 106 197 | 0 | 106 197 | 88 703 | 0 | 88 703 | 122 895 | 0 | 122 895 | 72 005 | 0 | 72 005 |
60314 | 2 902 | 2 261 | 5 163 | 0 | 9 437 | 9 437 | 0 | 8 971 | 8 971 | 2 902 | 2 727 | 5 629 |
60323 | 155 706 | 67 | 155 773 | 857 | 6 | 863 | 6 | 5 | 11 | 156 557 | 68 | 156 625 |
60336 | 5 217 | 0 | 5 217 | 851 | 0 | 851 | 355 | 0 | 355 | 5 713 | 0 | 5 713 |
60401 | 279 257 | 0 | 279 257 | 11 278 | 0 | 11 278 | 0 | 0 | 0 | 290 535 | 0 | 290 535 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 11 250 | 0 | 11 250 | 11 250 | 0 | 11 250 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 63 360 | 0 | 63 360 | 3 385 | 0 | 3 385 | 0 | 0 | 0 | 66 745 | 0 | 66 745 |
60906 | 28 052 | 0 | 28 052 | 3 386 | 0 | 3 386 | 3 386 | 0 | 3 386 | 28 052 | 0 | 28 052 |
61008 | 104 | 0 | 104 | 1 265 | 0 | 1 265 | 1 351 | 0 | 1 351 | 18 | 0 | 18 |
61009 | 323 | 0 | 323 | 747 | 0 | 747 | 747 | 0 | 747 | 323 | 0 | 323 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61013 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 911 | 0 | 1 911 | 1 911 | 0 | 1 911 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 46 365 | 0 | 46 365 | 8 154 | 0 | 8 154 | 2 382 | 0 | 2 382 | 52 137 | 0 | 52 137 |
61702 | 26 340 | 0 | 26 340 | 4 738 | 0 | 4 738 | 0 | 0 | 0 | 31 078 | 0 | 31 078 |
62001 | 6 576 | 0 | 6 576 | 600 | 0 | 600 | 4 456 | 0 | 4 456 | 2 720 | 0 | 2 720 |
62101 | 1 087 | 0 | 1 087 | 0 | 0 | 0 | 1 087 | 0 | 1 087 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 5 715 024 | 0 | 5 715 024 | 1 371 869 | 0 | 1 371 869 | 19 | 0 | 19 | 7 086 874 | 0 | 7 086 874 |
70608 | 538 673 | 0 | 538 673 | 65 609 | 0 | 65 609 | 0 | 0 | 0 | 604 282 | 0 | 604 282 |
70611 | 120 440 | 0 | 120 440 | 30 110 | 0 | 30 110 | 0 | 0 | 0 | 150 550 | 0 | 150 550 |
Итого по активу (баланс) | 54 055 038 | 436 267 | 54 491 305 | 76 360 766 | 116 230 | 76 476 996 | 73 521 999 | 108 648 | 73 630 647 | 56 893 805 | 443 849 | 57 337 654 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 1 757 836 | 0 | 1 757 836 | 0 | 0 | 0 | 1 226 492 | 0 | 1 226 492 | 2 984 328 | 0 | 2 984 328 |
30126 | 7 348 | 0 | 7 348 | 66 058 | 0 | 66 058 | 64 763 | 0 | 64 763 | 6 053 | 0 | 6 053 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 |
31306 | 500 000 | 195 340 | 695 340 | 0 | 14 150 | 14 150 | 1 000 000 | 17 058 | 1 017 058 | 1 500 000 | 198 248 | 1 698 248 |
31307 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
31308 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 |
31309 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 |
31409 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 988 947 | 0 | 988 947 | 22 874 048 | 13 237 | 22 887 285 | 22 806 799 | 13 237 | 22 820 036 | 921 698 | 0 | 921 698 |
408.2 | 118 825 | 9 | 118 834 | 3 176 848 | 159 | 3 177 007 | 3 189 873 | 159 | 3 190 032 | 131 850 | 9 | 131 859 |
44007 | 18 580 000 | 195 340 | 18 775 340 | 1 950 000 | 14 151 | 1 964 151 | 1 500 000 | 17 059 | 1 517 059 | 18 130 000 | 198 248 | 18 328 248 |
45215 | 537 047 | 0 | 537 047 | 508 913 | 0 | 508 913 | 554 220 | 0 | 554 220 | 582 354 | 0 | 582 354 |
45515 | 735 202 | 0 | 735 202 | 201 182 | 0 | 201 182 | 195 093 | 0 | 195 093 | 729 113 | 0 | 729 113 |
45818 | 777 367 | 0 | 777 367 | 26 842 | 0 | 26 842 | 66 075 | 0 | 66 075 | 816 600 | 0 | 816 600 |
45918 | 10 160 | 0 | 10 160 | 1 918 | 0 | 1 918 | 2 311 | 0 | 2 311 | 10 553 | 0 | 10 553 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 32 146 | 0 | 32 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 146 | 0 | 32 146 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 21 952 | 0 | 21 952 | 21 952 | 0 | 21 952 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 733 | 0 | 733 | 18 846 | 0 | 18 846 | 18 795 | 0 | 18 795 | 682 | 0 | 682 |
47422 | 1 892 | 0 | 1 892 | 30 227 | 0 | 30 227 | 39 471 | 0 | 39 471 | 11 136 | 0 | 11 136 |
47425 | 6 531 | 0 | 6 531 | 4 789 | 0 | 4 789 | 6 034 | 0 | 6 034 | 7 776 | 0 | 7 776 |
47426 | 458 684 | 503 | 459 187 | 326 337 | 36 | 326 373 | 286 877 | 588 | 287 465 | 419 224 | 1 055 | 420 279 |
52006 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 45 062 | 0 | 45 062 | 0 | 0 | 0 | 27 390 | 0 | 27 390 | 72 452 | 0 | 72 452 |
60301 | 7 703 | 0 | 7 703 | 38 319 | 0 | 38 319 | 34 466 | 0 | 34 466 | 3 850 | 0 | 3 850 |
60305 | 23 111 | 0 | 23 111 | 38 322 | 0 | 38 322 | 39 152 | 0 | 39 152 | 23 941 | 0 | 23 941 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 069 | 0 | 4 069 | 0 | 0 | 0 | 5 956 | 0 | 5 956 | 10 025 | 0 | 10 025 |
60311 | 2 381 | 0 | 2 381 | 57 141 | 0 | 57 141 | 55 023 | 0 | 55 023 | 263 | 0 | 263 |
60313 | 0 | 39 | 39 | 0 | 28 | 28 | 0 | 13 | 13 | 0 | 24 | 24 |
60322 | 179 | 0 | 179 | 274 | 0 | 274 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 18 828 | 0 | 18 828 | 107 | 0 | 107 | 845 | 0 | 845 | 19 566 | 0 | 19 566 |
60335 | 4 672 | 0 | 4 672 | 7 036 | 0 | 7 036 | 6 835 | 0 | 6 835 | 4 471 | 0 | 4 471 |
60349 | 2 001 | 0 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2 032 | 0 | 2 032 |
60414 | 202 448 | 0 | 202 448 | 0 | 0 | 0 | 1 886 | 0 | 1 886 | 204 334 | 0 | 204 334 |
60903 | 5 999 | 0 | 5 999 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 824 | 6 823 | 0 | 6 823 |
61501 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 224 | 0 | 224 |
62002 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
70601 | 6 163 969 | 0 | 6 163 969 | 893 | 0 | 893 | 1 443 986 | 0 | 1 443 986 | 7 607 062 | 0 | 7 607 062 |
70603 | 537 830 | 0 | 537 830 | 0 | 0 | 0 | 66 236 | 0 | 66 236 | 604 066 | 0 | 604 066 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 291 | 0 | 291 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 739 | 0 | 4 739 | 4 739 | 0 | 4 739 |
70801 | 1 226 492 | 0 | 1 226 492 | 1 226 492 | 0 | 1 226 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 54 100 074 | 391 231 | 54 491 305 | 31 483 755 | 41 761 | 31 525 516 | 34 323 751 | 48 114 | 34 371 865 | 56 940 070 | 397 584 | 57 337 654 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 123 338 | 0 | 123 338 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 124 627 | 0 | 124 627 |
91414 | 326 034 439 | 179 410 | 326 213 849 | 194 475 | 15 111 | 209 586 | 2 003 074 | 25 928 | 2 029 002 | 324 225 840 | 168 593 | 324 394 433 |
91417 | 13 250 000 | 195 340 | 13 445 340 | 0 | 17 059 | 17 059 | 0 | 14 151 | 14 151 | 13 250 000 | 198 248 | 13 448 248 |
91604 | 92 236 | 1 023 | 93 259 | 17 442 | 268 | 17 710 | 14 403 | 232 | 14 635 | 95 275 | 1 059 | 96 334 |
91704 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
91802 | 305 | 6 | 311 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 305 | 6 | 311 |
91803 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
99998 | 120 907 738 | 0 | 120 907 738 | 13 121 117 | 0 | 13 121 117 | 12 026 120 | 0 | 12 026 120 | 122 002 735 | 0 | 122 002 735 |
Итого по активу (баланс) | 460 408 149 | 375 779 | 460 783 928 | 13 334 323 | 32 439 | 13 366 762 | 14 043 597 | 40 312 | 14 083 909 | 459 698 875 | 367 906 | 460 066 781 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 119 893 574 | 477 218 | 120 370 792 | 11 953 284 | 72 836 | 12 026 120 | 13 080 720 | 40 307 | 13 121 027 | 121 021 010 | 444 689 | 121 465 699 |
91317 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
91507 | 136 934 | 0 | 136 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 934 | 0 | 136 934 |
91508 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 102 | 0 | 102 |
99999 | 339 876 190 | 0 | 339 876 190 | 2 057 790 | 0 | 2 057 790 | 245 646 | 0 | 245 646 | 338 064 046 | 0 | 338 064 046 |
Итого по пассиву (баланс) | 460 306 710 | 477 218 | 460 783 928 | 14 011 074 | 72 836 | 14 083 910 | 13 326 456 | 40 307 | 13 366 763 | 459 622 092 | 444 689 | 460 066 781 |
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