Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 196 201 | 0 | 196 201 | 25 715 358 | 0 | 25 715 358 | 25 691 082 | 0 | 25 691 082 | 220 477 | 0 | 220 477 |
30110 | 72 068 | 9 554 | 81 622 | 3 002 874 | 50 376 | 3 053 250 | 3 035 624 | 47 294 | 3 082 918 | 39 318 | 12 636 | 51 954 |
30114 | 0 | 41 479 | 41 479 | 0 | 848 536 | 848 536 | 0 | 780 830 | 780 830 | 0 | 109 185 | 109 185 |
30202 | 90 091 | 0 | 90 091 | 0 | 0 | 0 | 11 758 | 0 | 11 758 | 78 333 | 0 | 78 333 |
30204 | 21 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
32002 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 3 665 000 | 0 | 3 665 000 | 5 465 000 | 0 | 5 465 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32302 | 0 | 37 319 | 37 319 | 0 | 559 222 | 559 222 | 0 | 596 541 | 596 541 | 0 | 0 | 0 |
32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 612 | 165 612 | 0 | 165 612 | 165 612 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 494 666 | 0 | 2 494 666 | 727 087 | 0 | 727 087 | 1 767 579 | 0 | 1 767 579 |
45204 | 3 925 275 | 0 | 3 925 275 | 1 766 561 | 0 | 1 766 561 | 4 242 547 | 0 | 4 242 547 | 1 449 289 | 0 | 1 449 289 |
45205 | 2 034 247 | 0 | 2 034 247 | 2 232 277 | 0 | 2 232 277 | 1 827 133 | 0 | 1 827 133 | 2 439 391 | 0 | 2 439 391 |
45206 | 330 635 | 0 | 330 635 | 4 366 | 0 | 4 366 | 67 367 | 0 | 67 367 | 267 634 | 0 | 267 634 |
45207 | 1 072 336 | 3 786 | 1 076 122 | 4 031 | 437 | 4 468 | 23 852 | 490 | 24 342 | 1 052 515 | 3 733 | 1 056 248 |
45208 | 200 000 | 52 895 | 252 895 | 0 | 6 175 | 6 175 | 0 | 5 376 | 5 376 | 200 000 | 53 694 | 253 694 |
45505 | 631 395 | 0 | 631 395 | 200 100 | 0 | 200 100 | 103 021 | 0 | 103 021 | 728 474 | 0 | 728 474 |
45506 | 6 265 708 | 118 706 | 6 384 414 | 752 274 | 17 662 | 769 936 | 408 824 | 21 755 | 430 579 | 6 609 158 | 114 613 | 6 723 771 |
45507 | 14 923 373 | 741 591 | 15 664 964 | 1 672 330 | 93 811 | 1 766 141 | 553 562 | 108 533 | 662 095 | 16 042 141 | 726 869 | 16 769 010 |
45815 | 71 468 | 2 224 | 73 692 | 54 508 | 4 644 | 59 152 | 48 051 | 4 740 | 52 791 | 77 925 | 2 128 | 80 053 |
45915 | 3 841 | 102 | 3 943 | 16 322 | 555 | 16 877 | 15 246 | 521 | 15 767 | 4 917 | 136 | 5 053 |
47106 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
47107 | 39 807 | 0 | 39 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 807 | 0 | 39 807 |
47307 | 0 | 415 | 415 | 0 | 49 | 49 | 0 | 42 | 42 | 0 | 422 | 422 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 17 538 | 117 | 17 655 | 18 684 | 84 | 18 768 | 17 976 | 129 | 18 105 | 18 246 | 72 | 18 318 |
47427 | 123 092 | 3 051 | 126 143 | 299 151 | 6 840 | 305 991 | 297 957 | 7 070 | 305 027 | 124 286 | 2 821 | 127 107 |
60302 | 113 | 0 | 113 | 169 | 0 | 169 | 133 | 0 | 133 | 149 | 0 | 149 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 5 831 | 0 | 5 831 | 5 795 | 0 | 5 795 | 37 | 0 | 37 |
60308 | 15 | 0 | 15 | 529 | 0 | 529 | 373 | 0 | 373 | 171 | 0 | 171 |
60310 | 589 | 0 | 589 | 382 | 0 | 382 | 958 | 0 | 958 | 13 | 0 | 13 |
60312 | 39 819 | 0 | 39 819 | 53 040 | 0 | 53 040 | 61 379 | 0 | 61 379 | 31 480 | 0 | 31 480 |
60314 | 0 | 838 | 838 | 1 158 | 4 316 | 5 474 | 919 | 3 855 | 4 774 | 239 | 1 299 | 1 538 |
60323 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
60401 | 292 121 | 0 | 292 121 | 1 172 | 0 | 1 172 | 2 056 | 0 | 2 056 | 291 237 | 0 | 291 237 |
60701 | 2 185 | 0 | 2 185 | 1 383 | 0 | 1 383 | 1 383 | 0 | 1 383 | 2 185 | 0 | 2 185 |
60901 | 2 624 | 0 | 2 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 624 | 0 | 2 624 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 835 | 0 | 835 | 835 | 0 | 835 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 65 | 0 | 65 | 1 806 | 0 | 1 806 | 1 806 | 0 | 1 806 | 65 | 0 | 65 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 329 | 0 | 3 329 | 3 329 | 0 | 3 329 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 42 614 | 0 | 42 614 | 10 856 | 0 | 10 856 | 8 147 | 0 | 8 147 | 45 323 | 0 | 45 323 |
70606 | 2 718 065 | 0 | 2 718 065 | 623 066 | 0 | 623 066 | 669 | 0 | 669 | 3 340 462 | 0 | 3 340 462 |
70608 | 473 060 | 0 | 473 060 | 221 006 | 0 | 221 006 | 67 | 0 | 67 | 693 999 | 0 | 693 999 |
70610 | 9 | 0 | 9 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
Итого по активу (баланс) | 35 568 569 | 1 012 077 | 36 580 646 | 45 323 245 | 1 758 319 | 47 081 564 | 43 623 960 | 1 742 788 | 45 366 748 | 37 267 854 | 1 027 608 | 38 295 462 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 |
10701 | 122 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 122 000 |
10801 | 723 970 | 0 | 723 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 970 | 0 | 723 970 |
30126 | 780 | 0 | 780 | 6 176 | 0 | 6 176 | 5 900 | 0 | 5 900 | 504 | 0 | 504 |
30232 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 6 440 000 | 0 | 6 440 000 | 5 090 000 | 0 | 5 090 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 170 000 | 0 | 170 000 | 2 990 000 | 0 | 2 990 000 | 4 420 000 | 0 | 4 420 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
31304 | 1 565 000 | 0 | 1 565 000 | 1 565 000 | 0 | 1 565 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
31305 | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 |
31306 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 |
31307 | 2 025 000 | 0 | 2 025 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 925 000 | 0 | 1 925 000 |
31308 | 1 150 000 | 259 607 | 1 409 607 | 0 | 26 384 | 26 384 | 0 | 30 307 | 30 307 | 1 150 000 | 263 530 | 1 413 530 |
31309 | 550 000 | 162 255 | 712 255 | 0 | 16 490 | 16 490 | 0 | 18 941 | 18 941 | 550 000 | 164 706 | 714 706 |
31407 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31408 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
31409 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 |
32015 | 3 000 | 0 | 3 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
40702 | 464 697 | 1 | 464 698 | 16 385 888 | 262 | 16 386 150 | 16 354 462 | 262 | 16 354 724 | 433 271 | 1 | 433 272 |
42006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42104 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42105 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
43806 | 20 415 | 0 | 20 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 415 | 0 | 20 415 |
44003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44004 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
44006 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
44007 | 6 360 000 | 584 116 | 6 944 116 | 0 | 59 364 | 59 364 | 2 750 000 | 68 190 | 2 818 190 | 9 110 000 | 592 942 | 9 702 942 |
45215 | 343 168 | 0 | 343 168 | 314 416 | 0 | 314 416 | 296 210 | 0 | 296 210 | 324 962 | 0 | 324 962 |
45515 | 162 097 | 0 | 162 097 | 38 114 | 0 | 38 114 | 51 021 | 0 | 51 021 | 175 004 | 0 | 175 004 |
45818 | 56 974 | 0 | 56 974 | 2 455 | 0 | 2 455 | 6 420 | 0 | 6 420 | 60 939 | 0 | 60 939 |
45918 | 1 540 | 0 | 1 540 | 445 | 0 | 445 | 569 | 0 | 569 | 1 664 | 0 | 1 664 |
47108 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 983 | 0 | 11 983 |
47308 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 422 | 0 | 422 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 416 | 0 | 416 | 28 | 0 | 28 |
47422 | 364 | 13 | 377 | 19 777 | 7 | 19 784 | 22 190 | 8 | 22 198 | 2 777 | 14 | 2 791 |
47425 | 4 027 | 0 | 4 027 | 2 868 | 0 | 2 868 | 5 707 | 0 | 5 707 | 6 866 | 0 | 6 866 |
47426 | 243 610 | 7 753 | 251 363 | 165 639 | 2 567 | 168 206 | 154 590 | 2 710 | 157 300 | 232 561 | 7 896 | 240 457 |
60301 | 883 | 0 | 883 | 7 554 | 0 | 7 554 | 9 983 | 0 | 9 983 | 3 312 | 0 | 3 312 |
60305 | 9 | 0 | 9 | 22 074 | 0 | 22 074 | 22 076 | 0 | 22 076 | 11 | 0 | 11 |
60307 | 69 | 0 | 69 | 169 | 0 | 169 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 325 | 0 | 2 325 | 2 562 | 0 | 2 562 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 6 224 | 0 | 6 224 | 6 379 | 0 | 6 379 | 2 146 | 0 | 2 146 | 1 991 | 0 | 1 991 |
60313 | 45 | 0 | 45 | 45 | 4 006 | 4 051 | 0 | 6 053 | 6 053 | 0 | 2 047 | 2 047 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 183 | 0 | 183 | 131 | 0 | 131 | 441 | 0 | 441 | 493 | 0 | 493 |
60601 | 155 705 | 0 | 155 705 | 1 723 | 0 | 1 723 | 3 575 | 0 | 3 575 | 157 557 | 0 | 157 557 |
60903 | 1 215 | 0 | 1 215 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 237 | 0 | 1 237 |
70601 | 2 858 513 | 0 | 2 858 513 | 12 | 0 | 12 | 702 220 | 0 | 702 220 | 3 560 721 | 0 | 3 560 721 |
70603 | 472 668 | 0 | 472 668 | 0 | 0 | 0 | 220 966 | 0 | 220 966 | 693 634 | 0 | 693 634 |
70605 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Итого по пассиву (баланс) | 35 566 901 | 1 013 745 | 36 580 646 | 30 475 872 | 109 080 | 30 584 952 | 32 173 297 | 126 471 | 32 299 768 | 37 264 326 | 1 031 136 | 38 295 462 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 170 234 541 | 22 491 038 | 192 725 579 | 4 457 722 | 2 629 586 | 7 087 308 | 293 639 | 2 302 026 | 2 595 665 | 174 398 624 | 22 818 598 | 197 217 222 |
91416 | 0 | 681 469 | 681 469 | 0 | 79 554 | 79 554 | 0 | 69 258 | 69 258 | 0 | 691 765 | 691 765 |
91417 | 0 | 97 353 | 97 353 | 0 | 11 365 | 11 365 | 0 | 9 894 | 9 894 | 0 | 98 824 | 98 824 |
91501 | 77 227 | 0 | 77 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 227 | 0 | 77 227 |
91604 | 1 185 | 104 | 1 289 | 1 064 | 159 | 1 223 | 756 | 156 | 912 | 1 493 | 107 | 1 600 |
99998 | 57 998 588 | 0 | 57 998 588 | 7 094 233 | 0 | 7 094 233 | 2 801 607 | 0 | 2 801 607 | 62 291 214 | 0 | 62 291 214 |
Итого по активу (баланс) | 228 311 541 | 23 269 964 | 251 581 505 | 11 553 019 | 2 720 664 | 14 273 683 | 3 096 002 | 2 381 334 | 5 477 336 | 236 768 558 | 23 609 294 | 260 377 852 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 55 437 039 | 2 245 498 | 57 682 537 | 2 377 595 | 304 012 | 2 681 607 | 6 467 313 | 278 586 | 6 745 899 | 59 526 757 | 2 220 072 | 61 746 829 |
91316 | 11 633 | 0 | 11 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 633 | 0 | 11 633 |
91317 | 89 833 | 0 | 89 833 | 120 000 | 0 | 120 000 | 348 334 | 0 | 348 334 | 318 167 | 0 | 318 167 |
91507 | 214 094 | 0 | 214 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 094 | 0 | 214 094 |
91508 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
99999 | 193 582 917 | 0 | 193 582 917 | 2 675 729 | 0 | 2 675 729 | 7 179 450 | 0 | 7 179 450 | 198 086 638 | 0 | 198 086 638 |
Итого по пассиву (баланс) | 249 336 007 | 2 245 498 | 251 581 505 | 5 173 324 | 304 012 | 5 477 336 | 13 995 097 | 278 586 | 14 273 683 | 258 157 780 | 2 220 072 | 260 377 852 |
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