Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 934	0	8 934	11 108	0	11 108	9 314	0	9 314	10 728	0	10 728
30102	149 693	0	149 693	5 768 646	0	5 768 646	5 859 090	0	5 859 090	59 249	0	59 249
30110	151	16 935	17 086	0	3 701	3 701	25	3 237	3 262	126	17 399	17 525
30202	2 220	0	2 220	199	0	199	0	0	0	2 419	0	2 419
30204	138	0	138	0	0	0	12	0	12	126	0	126
30221	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30424	4 776	0	4 776	0	0	0	3 520	0	3 520	1 256	0	1 256
30602	3 659	0	3 659	82 105	0	82 105	81 603	0	81 603	4 161	0	4 161
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	710 000	0	710 000	400 000	0	400 000	310 000	0	310 000
32004	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32401	0	63 210	63 210	0	0	0	0	0	0	0	63 210	63 210
32501	0	2 344	2 344	0	0	0	0	0	0	0	2 344	2 344
45107	0	0	0	9 766	0	9 766	413	0	413	9 353	0	9 353
45108	24 453	0	24 453	2 320	0	2 320	2 324	0	2 324	24 449	0	24 449
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
45505	183	0	183	0	0	0	25	0	25	158	0	158
45506	3 159	0	3 159	0	0	0	156	0	156	3 003	0	3 003
45507	24 118	0	24 118	3 800	0	3 800	112	0	112	27 806	0	27 806
45709	3 464	0	3 464	213	0	213	237	0	237	3 440	0	3 440
45812	0	0	0	4 371	0	4 371	0	0	0	4 371	0	4 371
45815	631	0	631	0	0	0	3	0	3	628	0	628
45817	0	0	0	136	0	136	4	0	4	132	0	132
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	52	52	0	11	11	0	10	10	0	53	53
47408	0	0	0	19 496	0	19 496	19 496	0	19 496	0	0	0
47423	63	0	63	51	0	51	49	0	49	65	0	65
47427	47	0	47	4 130	0	4 130	3 839	0	3 839	338	0	338
47801	10 316	0	10 316	7	0	7	221	0	221	10 102	0	10 102
47802	357 061	0	357 061	0	0	0	10	0	10	357 051	0	357 051
50104	108 730	0	108 730	21 245	0	21 245	26 773	0	26 773	103 202	0	103 202
50106	259 587	0	259 587	32 908	0	32 908	56 594	0	56 594	235 901	0	235 901
50107	0	0	0	14 956	0	14 956	0	0	0	14 956	0	14 956
50121	1 219	0	1 219	444	0	444	500	0	500	1 163	0	1 163
60302	9 976	0	9 976	0	0	0	5	0	5	9 971	0	9 971
60306	45	0	45	80	0	80	50	0	50	75	0	75
60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	1 159	0	1 159	1 386	0	1 386	660	0	660	1 885	0	1 885
60336	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
60901	51	0	51	160	0	160	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	36 750	0	36 750	0	0	0	36 750	0	36 750	0	0	0
61210	0	0	0	76 932	0	76 932	76 932	0	76 932	0	0	0
61212	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61403	393	0	393	81	0	81	166	0	166	308	0	308
61907	0	0	0	36 750	0	36 750	1 650	0	1 650	35 100	0	35 100
70606	567 208	0	567 208	10 544	0	10 544	567 208	0	567 208	10 544	0	10 544
70607	1 009	0	1 009	695	0	695	1 251	0	1 251	453	0	453
70608	773 795	0	773 795	6 573	0	6 573	773 795	0	773 795	6 573	0	6 573
70610	1 448	0	1 448	2 063	0	2 063	1 448	0	1 448	2 063	0	2 063
70611	617	0	617	0	0	0	617	0	617	0	0	0
70614	5 879	0	5 879	0	0	0	5 879	0	5 879	0	0	0
70706	0	0	0	567 238	0	567 238	0	0	0	567 238	0	567 238
70707	0	0	0	1 009	0	1 009	0	0	0	1 009	0	1 009
70708	0	0	0	773 795	0	773 795	0	0	0	773 795	0	773 795
70710	0	0	0	1 448	0	1 448	0	0	0	1 448	0	1 448
70711	0	0	0	617	0	617	0	0	0	617	0	617
70714	0	0	0	5 879	0	5 879	0	0	0	5 879	0	5 879
Итого по активу (баланс)	2 565 618	82 541	2 648 159	11 871 741	3 717	11 875 458	11 807 321	3 252	11 810 573	2 630 038	83 006	2 713 044
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30223	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30607	37	0	37	0	0	0	5	0	5	42	0	42
32403	63 210	0	63 210	0	0	0	0	0	0	63 210	0	63 210
32505	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
407	321 458	15 559	337 017	1 520 689	2 942	1 523 631	1 566 717	3 375	1 570 092	367 486	15 992	383 478
408.1	8	0	8	19	0	19	30	0	30	19	0	19
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
42106	23 700	0	23 700	5 000	0	5 000	0	0	0	18 700	0	18 700
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	953	0	953	97	0	97	565	0	565	1 421	0	1 421
45515	2 050	0	2 050	7	0	7	3 833	0	3 833	5 876	0	5 876
45715	3 464	0	3 464	237	0	237	213	0	213	3 440	0	3 440
45818	628	0	628	4	0	4	136	0	136	760	0	760
45918	14 422	0	14 422	0	0	0	0	0	0	14 422	0	14 422
47407	0	0	0	19 496	0	19 496	19 496	0	19 496	0	0	0
47416	35	0	35	39	0	39	4	0	4	0	0	0
47422	15	0	15	33	0	33	420	0	420	402	0	402
47425	62	0	62	4	0	4	35	0	35	93	0	93
47426	1 006	0	1 006	601	0	601	2 008	0	2 008	2 413	0	2 413
47804	294 149	0	294 149	49	0	49	7	0	7	294 107	0	294 107
50120	245	0	245	121	0	121	195	0	195	319	0	319
60301	142	0	142	287	0	287	146	0	146	1	0	1
60305	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60324	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60335	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091
60601	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0
60903	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
61301	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
70601	302 211	0	302 211	302 211	0	302 211	7 836	0	7 836	7 836	0	7 836
70602	13 334	0	13 334	13 356	0	13 356	344	0	344	322	0	322
70603	788 762	0	788 762	788 762	0	788 762	6 617	0	6 617	6 617	0	6 617
70605	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533
70613	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	302 211	0	302 211	302 211	0	302 211
70702	0	0	0	0	0	0	13 334	0	13 334	13 334	0	13 334
70703	0	0	0	0	0	0	788 762	0	788 762	788 762	0	788 762
70705	0	0	0	0	0	0	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122
70713	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095
Итого по пассиву (баланс)	2 632 600	15 559	2 648 159	2 660 950	2 942	2 663 892	2 725 402	3 375	2 728 777	2 697 052	15 992	2 713 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 267	0	9 267	6 974	0	6 974	7 002	0	7 002	9 239	0	9 239
90902	1 049	0	1 049	2	0	2	110	0	110	941	0	941
91414	915 704	0	915 704	1 634	0	1 634	0	0	0	917 338	0	917 338
91418	374 803	0	374 803	0	0	0	335	0	335	374 468	0	374 468
91604	35 552	0	35 552	3 362	0	3 362	1 691	0	1 691	37 223	0	37 223
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
99998	276 412	0	276 412	6 085	0	6 085	187	0	187	282 310	0	282 310
Итого по активу (баланс)	1 632 099	0	1 632 099	18 057	0	18 057	9 325	0	9 325	1 640 831	0	1 640 831
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91311	42 798	0	42 798	0	0	0	0	0	0	42 798	0	42 798
91312	231 210	0	231 210	0	0	0	5 898	0	5 898	237 108	0	237 108
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 355 687	0	1 355 687	7 464	0	7 464	10 298	0	10 298	1 358 521	0	1 358 521
Итого по пассиву (баланс)	1 632 099	0	1 632 099	7 651	0	7 651	16 383	0	16 383	1 640 831	0	1 640 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	19 522	0	19 522	19 522	0	19 522	0	0	0
99996	0	0	0	19 496	0	19 496	19 496	0	19 496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 018	0	39 018	39 018	0	39 018	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 496	0	19 496	19 496	0	19 496	0	0	0
99997	0	0	0	19 522	0	19 522	19 522	0	19 522	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 018	0	39 018	39 018	0	39 018	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	595 071 666,0000	0	0	70 099 831,0000	0	0	75 000,0000	0	0	665 096 497,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	595 071 666,0000	0	0	70 099 831,0000	0	0	75 000,0000	0	0	665 096 497,0000
Пассив
98040	0	0	426 228 631,0000	0	0	45 908,0000	0	0	70 145 658,0000	0	0	496 328 381,0000
98050	0	0	359 700,0000	0	0	75 000,0000	0	0	64 873,0000	0	0	349 573,0000
98055	0	0	43 657 254,0000	0	0	99 750,0000	0	0	0,0000	0	0	43 557 504,0000
98070	0	0	124 826 081,0000	0	0	0,0000	0	0	34 958,0000	0	0	124 861 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	595 071 666,0000	0	0	220 658,0000	0	0	70 245 489,0000	0	0	665 096 497,0000

Страница была полезной?