Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 689	0	11 689	2 024	0	2 024	7 111	0	7 111	6 602	0	6 602
30102	57 087	0	57 087	7 150 093	0	7 150 093	6 956 846	0	6 956 846	250 334	0	250 334
30110	178	10 142	10 320	0	149 376	149 376	3	151 484	151 487	175	8 034	8 209
30202	10 888	0	10 888	0	0	0	5 121	0	5 121	5 767	0	5 767
30204	130	0	130	334	0	334	0	0	0	464	0	464
30221	5 785	0	5 785	23 883	0	23 883	29 668	0	29 668	0	0	0
30424	6 162	0	6 162	61 311	0	61 311	59 636	0	59 636	7 837	0	7 837
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	720	0	720	0	0	0	7	0	7	713	0	713
32002	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	4 850 000	0	4 850 000	400 000	0	400 000
32003	350 000	0	350 000	1 100 000	0	1 100 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32007	0	52 972	52 972	0	7 117	7 117	0	4 565	4 565	0	55 524	55 524
32201	9 464	0	9 464	8 349	0	8 349	5 821	0	5 821	11 992	0	11 992
45207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	49	0	49	0	0	0	31	0	31	18	0	18
45506	3 216	0	3 216	200	0	200	535	0	535	2 881	0	2 881
45507	26 805	0	26 805	0	0	0	391	0	391	26 414	0	26 414
45709	3 077	0	3 077	148	0	148	0	0	0	3 225	0	3 225
45815	657	0	657	25	0	25	29	0	29	653	0	653
45912	14 402	0	14 402	0	0	0	0	0	0	14 402	0	14 402
45915	20	0	20	16	0	16	0	0	0	36	0	36
47404	0	752	752	0	122 189	122 189	0	122 152	122 152	0	789	789
47408	0	0	0	262 459	262 570	525 029	262 459	262 570	525 029	0	0	0
47423	61	0	61	39	0	39	39	0	39	61	0	61
47427	574	1 467	2 041	4 434	412	4 846	5 008	127	5 135	0	1 752	1 752
47801	13 265	0	13 265	17	0	17	308	0	308	12 974	0	12 974
47802	366 327	0	366 327	0	0	0	8	0	8	366 319	0	366 319
50106	215 557	0	215 557	1 988	0	1 988	0	0	0	217 545	0	217 545
50107	147 048	0	147 048	1 235	0	1 235	0	0	0	148 283	0	148 283
50121	1 503	0	1 503	216	0	216	139	0	139	1 580	0	1 580
51406	110 021	0	110 021	830	0	830	0	0	0	110 851	0	110 851
52601	2 603	0	2 603	0	0	0	724	0	724	1 879	0	1 879
60302	2 554	0	2 554	33	0	33	32	0	32	2 555	0	2 555
60306	20	0	20	145	0	145	115	0	115	50	0	50
60308	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	1 444	0	1 444	920	0	920	1 068	0	1 068	1 296	0	1 296
60401	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	36 750	0	36 750	0	0	0	0	0	0	36 750	0	36 750
61212	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	418	0	418	7	0	7	122	0	122	303	0	303
70606	307 384	0	307 384	52 711	0	52 711	0	0	0	360 095	0	360 095
70607	565	0	565	71	0	71	1	0	1	635	0	635
70608	447 522	0	447 522	12 054	0	12 054	0	0	0	459 576	0	459 576
70610	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
70611	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
70614	6 786	0	6 786	724	0	724	0	0	0	7 510	0	7 510
Итого по активу (баланс)	2 192 009	65 333	2 257 342	13 935 481	541 664	14 477 145	13 636 087	540 898	14 176 985	2 491 403	66 099	2 557 502
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 374	0	9 374	0	0	0	3 906	0	3 906	13 280	0	13 280
10801	7 742	0	7 742	0	0	0	6 963	0	6 963	14 705	0	14 705
40701	4 764	0	4 764	34 674	0	34 674	36 317	0	36 317	6 407	0	6 407
40702	400 191	10 550	410 741	693 350	354 359	1 047 709	956 320	352 285	1 308 605	663 161	8 476	671 637
40703	862	0	862	1 938	0	1 938	2 766	0	2 766	1 690	0	1 690
40802	23	0	23	0	0	0	20	0	20	43	0	43
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	51 400	0	51 400
42106	68 075	0	68 075	0	0	0	0	0	0	68 075	0	68 075
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	546	0	546	337	0	337	0	0	0	209	0	209
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	29	0	29	9	0	9	0	0	0	20	0	20
45515	1 692	0	1 692	75	0	75	0	0	0	1 617	0	1 617
45715	3 077	0	3 077	0	0	0	148	0	148	3 225	0	3 225
45818	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45918	12 106	0	12 106	0	0	0	2 316	0	2 316	14 422	0	14 422
47407	0	0	0	262 252	261 795	524 047	262 252	261 795	524 047	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	1 016	0	1 016	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	1 016	0	1 016
47425	132	0	132	77	0	77	3	0	3	58	0	58
47426	7 897	0	7 897	6 874	0	6 874	2 814	0	2 814	3 837	0	3 837
47804	249 478	0	249 478	68	0	68	43 505	0	43 505	292 915	0	292 915
50120	3 442	0	3 442	761	0	761	52	0	52	2 733	0	2 733
60301	0	0	0	1 171	0	1 171	1 174	0	1 174	3	0	3
60305	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	152	0	152	130	0	130
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	2 118	0	2 118	0	0	0	13	0	13	2 131	0	2 131
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	6	0	6	6	0	6	8	0	8	8	0	8
70601	184 080	0	184 080	0	0	0	11 055	0	11 055	195 135	0	195 135
70602	9 976	0	9 976	120	0	120	977	0	977	10 833	0	10 833
70603	418 149	0	418 149	0	0	0	13 929	0	13 929	432 078	0	432 078
70605	74	0	74	0	0	0	148	0	148	222	0	222
70801	10 870	0	10 870	10 870	0	10 870	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 246 792	10 550	2 257 342	1 049 144	616 154	1 665 298	1 351 378	614 080	1 965 458	2 549 026	8 476	2 557 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 217	0	9 217	3 718	0	3 718	3 666	0	3 666	9 269	0	9 269
90902	1 105	0	1 105	301	0	301	457	0	457	949	0	949
91202	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
91414	906 808	0	906 808	3 560	0	3 560	0	0	0	910 368	0	910 368
91418	419 467	0	419 467	3 550	0	3 550	1 590	0	1 590	421 427	0	421 427
91604	23 769	0	23 769	7 195	0	7 195	3 605	0	3 605	27 359	0	27 359
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
99998	364 648	0	364 648	0	0	0	927	0	927	363 721	0	363 721
Итого по активу (баланс)	1 845 329	0	1 845 329	18 324	0	18 324	10 245	0	10 245	1 853 408	0	1 853 408
Пассив
91311	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
91312	193 916	0	193 916	927	0	927	0	0	0	192 989	0	192 989
91317	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91507	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	1 480 681	0	1 480 681	5 722	0	5 722	14 728	0	14 728	1 489 687	0	1 489 687
Итого по пассиву (баланс)	1 845 329	0	1 845 329	6 649	0	6 649	14 728	0	14 728	1 853 408	0	1 853 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	45 791	0	45 791	0	0	0	0	0	0	45 791	0	45 791
93901	0	0	0	203 772	0	203 772	203 772	0	203 772	0	0	0
99996	52 971	0	52 971	211 673	0	211 673	209 120	0	209 120	55 524	0	55 524
Итого по активу (баланс)	98 762	0	98 762	415 445	0	415 445	412 892	0	412 892	101 315	0	101 315
Пассив
96305	0	52 971	52 971	0	4 565	4 565	0	7 118	7 118	0	55 524	55 524
96901	0	0	0	0	204 555	204 555	0	204 555	204 555	0	0	0
99997	45 791	0	45 791	203 772	0	203 772	203 772	0	203 772	45 791	0	45 791
Итого по пассиву (баланс)	45 791	52 971	98 762	203 772	209 120	412 892	203 772	211 673	415 445	45 791	55 524	101 315
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	434 101 534,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	434 101 534,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 101 534,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	434 101 534,0000
Пассив
98040	0	0	390 066 768,0000	0	0	388 801,0000	0	0	388 801,0000	0	0	390 066 768,0000
98050	0	0	365 268,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	365 268,0000
98055	0	0	43 550 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 550 500,0000
98070	0	0	118 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 101 534,0000	0	0	388 801,0000	0	0	388 801,0000	0	0	434 101 534,0000

Страница была полезной?