Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 707	0	2 707	12 897	0	12 897	12 765	0	12 765	2 839	0	2 839
30102	91 389	0	91 389	7 569 687	0	7 569 687	7 533 035	0	7 533 035	128 041	0	128 041
30110	769	23 687	24 456	0	44 630	44 630	0	22 632	22 632	769	45 685	46 454
30202	13 506	0	13 506	3 648	0	3 648	0	0	0	17 154	0	17 154
30204	692	0	692	134	0	134	0	0	0	826	0	826
30235	0	0	0	12 510	0	12 510	12 510	0	12 510	0	0	0
30424	4 554	0	4 554	284 152	0	284 152	282 406	0	282 406	6 300	0	6 300
30602	4 058	0	4 058	62 750	0	62 750	66 250	0	66 250	558	0	558
32002	0	0	0	5 310 000	0	5 310 000	4 960 000	0	4 960 000	350 000	0	350 000
32003	550 000	0	550 000	1 840 000	0	1 840 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32004	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	46 546	46 546	0	1 697	1 697	0	2 960	2 960	0	45 283	45 283
45107	18 150	0	18 150	18 500	0	18 500	0	0	0	36 650	0	36 650
45505	2 517	0	2 517	0	0	0	63	0	63	2 454	0	2 454
45506	41 379	0	41 379	58	0	58	163	0	163	41 274	0	41 274
45507	8 714	0	8 714	0	0	0	7 759	0	7 759	955	0	955
45705	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45706	2 784	0	2 784	0	0	0	79	0	79	2 705	0	2 705
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	580	0	580	14	0	14	0	0	0	594	0	594
45915	31	0	31	24	0	24	0	0	0	55	0	55
47404	0	2	2	0	213 752	213 752	0	212 135	212 135	0	1 619	1 619
47408	0	0	0	613 098	614 887	1 227 985	613 098	614 887	1 227 985	0	0	0
47423	1 269	0	1 269	140 725	0	140 725	67 948	0	67 948	74 046	0	74 046
47427	323	0	323	6 529	175	6 704	6 248	175	6 423	604	0	604
47801	23 613	0	23 613	18	0	18	291	0	291	23 340	0	23 340
47802	267 507	0	267 507	0	0	0	8	0	8	267 499	0	267 499
47803	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
50104	1 844	0	1 844	10	0	10	62	0	62	1 792	0	1 792
50106	92 842	0	92 842	654	0	654	5 983	0	5 983	87 513	0	87 513
50107	193 200	0	193 200	57 674	0	57 674	56 744	0	56 744	194 130	0	194 130
50121	721	0	721	158	0	158	160	0	160	719	0	719
51406	170 957	0	170 957	889	0	889	0	0	0	171 846	0	171 846
60302	407	0	407	13	0	13	420	0	420	0	0	0
60306	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	243	0	243	480	0	480	553	0	553	170	0	170
60323	3 003	0	3 003	0	0	0	3	0	3	3 000	0	3 000
60401	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	2	0	2	39	0	39	39	0	39	2	0	2
61210	0	0	0	60 680	0	60 680	60 680	0	60 680	0	0	0
61212	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61403	396	0	396	16	0	16	147	0	147	265	0	265
70606	52 888	0	52 888	8 035	0	8 035	0	0	0	60 923	0	60 923
70607	803	0	803	362	0	362	336	0	336	829	0	829
70608	43 696	0	43 696	7 623	0	7 623	0	0	0	51 319	0	51 319
70611	9 994	0	9 994	1 246	0	1 246	0	0	0	11 240	0	11 240
Итого по активу (баланс)	1 733 950	70 235	1 804 185	16 584 374	875 141	17 459 515	16 648 501	852 789	17 501 290	1 669 823	92 587	1 762 410
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
30223	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40701	1 552	0	1 552	46 562	0	46 562	46 156	0	46 156	1 146	0	1 146
40702	457 582	21 621	479 203	1 226 588	63 715	1 290 303	1 258 886	85 293	1 344 179	489 880	43 199	533 079
40703	3 470	0	3 470	2 773	0	2 773	3 453	0	3 453	4 150	0	4 150
40802	67	0	67	49	0	49	35	0	35	53	0	53
40807	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	184 700	0	184 700	8 000	0	8 000	0	0	0	176 700	0	176 700
42106	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	7 313	0	7 313	94	0	94	0	0	0	7 219	0	7 219
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	908	0	908	0	0	0	925	0	925	1 833	0	1 833
45515	96	0	96	15	0	15	0	0	0	81	0	81
45715	585	0	585	17	0	17	210	0	210	778	0	778
45818	20 510	0	20 510	0	0	0	14	0	14	20 524	0	20 524
45918	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47407	0	0	0	614 795	612 535	1 227 330	614 795	612 535	1 227 330	0	0	0
47416	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
47422	0	0	0	2 964	0	2 964	3 196	0	3 196	232	0	232
47425	1 627	0	1 627	966	0	966	49	0	49	710	0	710
47426	6 075	0	6 075	9 015	0	9 015	2 940	0	2 940	0	0	0
47804	8 542	0	8 542	46	0	46	5	0	5	8 501	0	8 501
50120	1 119	0	1 119	321	0	321	281	0	281	1 079	0	1 079
60301	0	0	0	1 617	0	1 617	1 623	0	1 623	6	0	6
60305	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
60311	7	0	7	33	0	33	91	0	91	65	0	65
60322	200 000	0	200 000	182	0	182	182	0	182	200 000	0	200 000
60324	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
60601	1 891	0	1 891	0	0	0	13	0	13	1 904	0	1 904
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61501	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
70601	92 850	0	92 850	0	0	0	13 352	0	13 352	106 202	0	106 202
70602	3 582	0	3 582	168	0	168	231	0	231	3 645	0	3 645
70603	50 832	0	50 832	0	0	0	5 874	0	5 874	56 706	0	56 706
Итого по пассиву (баланс)	1 782 564	21 621	1 804 185	2 021 319	676 250	2 697 569	1 957 966	697 828	2 655 794	1 719 211	43 199	1 762 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 994	0	37 994	5 279	0	5 279	4 885	0	4 885	38 388	0	38 388
90902	14 793	0	14 793	0	0	0	4	0	4	14 789	0	14 789
91202	174 791	0	174 791	0	0	0	0	0	0	174 791	0	174 791
91414	313 398	0	313 398	0	0	0	0	0	0	313 398	0	313 398
91418	331 486	0	331 486	0	0	0	3 262	0	3 262	328 224	0	328 224
91604	10 960	0	10 960	1 098	0	1 098	786	0	786	11 272	0	11 272
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
99998	455 978	0	455 978	7 749	0	7 749	35 688	0	35 688	428 039	0	428 039
Итого по активу (баланс)	1 362 096	0	1 362 096	14 126	0	14 126	44 625	0	44 625	1 331 597	0	1 331 597
Пассив
91003	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	136 667	0	136 667	10 259	0	10 259	3 090	0	3 090	129 498	0	129 498
91312	183 306	0	183 306	3 090	0	3 090	878	0	878	181 094	0	181 094
91315	91 241	0	91 241	0	0	0	0	0	0	91 241	0	91 241
91316	10 558	0	10 558	58	0	58	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	31 850	0	31 850	18 500	0	18 500	0	0	0	13 350	0	13 350
91507	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
99999	906 118	0	906 118	8 936	0	8 936	6 376	0	6 376	903 558	0	903 558
Итого по пассиву (баланс)	1 362 096	0	1 362 096	44 625	0	44 625	14 126	0	14 126	1 331 597	0	1 331 597
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	544 834	71 112	615 946	543 211	71 112	614 323	1 623	0	1 623
93301	0	0	0	70 978	0	70 978	70 978	0	70 978	0	0	0
93302	0	0	0	70 978	0	70 978	70 978	0	70 978	0	0	0
93303	0	0	0	71 112	0	71 112	71 112	0	71 112	0	0	0
93304	45 940	0	45 940	0	0	0	0	0	0	45 940	0	45 940
93801	606	0	606	992	0	992	1 598	0	1 598	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 546	0	46 546	758 894	71 112	830 006	757 877	71 112	828 989	47 563	0	47 563
Пассив
96001	0	0	0	71 157	543 106	614 263	71 157	544 723	615 880	0	1 617	1 617
96301	0	0	0	0	70 255	70 255	0	70 255	70 255	0	0	0
96302	0	0	0	0	71 646	71 646	0	71 646	71 646	0	0	0
96303	0	0	0	0	71 112	71 112	0	71 112	71 112	0	0	0
96304	0	46 546	46 546	0	2 960	2 960	0	1 697	1 697	0	45 283	45 283
96801	0	0	0	4 997	0	4 997	5 660	0	5 660	663	0	663
Итого по пассиву (баланс)	0	46 546	46 546	76 154	759 079	835 233	76 817	759 433	836 250	663	46 900	47 563
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	398 495 371,0000	0	0	52 000,0000	0	0	60 013,0000	0	0	398 487 358,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	398 495 371,0000	0	0	52 000,0000	0	0	60 013,0000	0	0	398 487 358,0000
Пассив
98040	0	0	69 568 991,0000	0	0	2 084,0000	0	0	2 000,0000	0	0	69 568 907,0000
98050	0	0	280 889,0000	0	0	57 929,0000	0	0	52 000,0000	0	0	274 960,0000
98055	0	0	327 722 573,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	327 722 573,0000
98070	0	0	922 918,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	920 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	398 495 371,0000	0	0	62 013,0000	0	0	54 000,0000	0	0	398 487 358,0000

Страница была полезной?