Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	30 586	0	30 586							30 586	0	30 586
20202	182 733	168 095	350 828							286 941	430 428	717 369
20208	2 848	0	2 848							3 333	0	3 333
20209	37 926	9 280	47 206							18 870	11 179	30 049
30102	383 055	0	383 055							91 325	0	91 325
30110	63 863	330 462	394 325							69 470	278 157	347 627
30114	424 008	244 099	668 107							110 773	199 723	310 496
30128	8 783	0	8 783							4 410	0	4 410
30202	20 242	0	20 242							20 300	0	20 300
30215	2 215	0	2 215							3 986	0	3 986
30218	0	0	0							0	0	0
30221	0	7 794	7 794							0	0	0
30233	331 209	463 274	794 483							321 528	267 613	589 141
30242	16 576	0	16 576							11 422	0	11 422
304.1	14 928	0	14 928							13 312	0	13 312
30602	1 023	0	1 023							1 543	0	1 543
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							200 000	0	200 000
32110	0	739	739							0	763	763
32201	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
32212	1 429	0	1 429							1 429	0	1 429
45207	96 201	0	96 201							0	0	0
45208	0	0	0							96 201	0	96 201
45506	7 215	0	7 215							7 191	0	7 191
45507	3 016	0	3 016							2 933	0	2 933
45523	1 557	0	1 557							1 535	0	1 535
45811	15	0	15							15	0	15
45812	1 886	0	1 886							1 896	0	1 896
45814	374	0	374							373	0	373
45815	5 198	0	5 198							5 237	0	5 237
45816	6	0	6							6	0	6
45817	31	0	31							31	0	31
45915	1 623	0	1 623							1 652	0	1 652
45917	10	0	10							10	0	10
47301	0	88 651	88 651							0	91 503	91 503
474.1	0	21 658	21 658							0	36 898	36 898
47423	16 479	5 860	22 339							16 548	6 016	22 564
47427	7 213	0	7 213							8 075	0	8 075
47465	1 713	0	1 713							1 736	0	1 736
50104	39 845	11 285	51 130							39 593	11 683	51 276
50106	6 014	0	6 014							6 059	0	6 059
50121	6 730	0	6 730							6 409	0	6 409
51513	10 125	0	10 125							10 176	0	10 176
51528	396	0	396							399	0	399
60204	981	0	981							981	0	981
60302	25 986	0	25 986							24 378	0	24 378
60306	2	0	2							0	0	0
60308	999	318	1 317							737	110	847
60310	0	0	0							0	0	0
60312	176 864	0	176 864							197 209	0	197 209
60314	13 921	202	14 123							17 257	202	17 459
60323	19 245	16 728	35 973							20 011	17 204	37 215
60336	4 047	0	4 047							4 079	0	4 079
60401	320 499	0	320 499							319 914	0	319 914
60804	912 452	0	912 452							876 892	0	876 892
60901	239 880	0	239 880							239 880	0	239 880
60906	756	0	756							756	0	756
61008	24	0	24							24	0	24
61209	0	0	0							0	0	0
61702	4 981	0	4 981							4 981	0	4 981
70606	5 933 608	0	5 933 608							359 457	0	359 457
70607	94	0	94							320	0	320
70608	1 886 514	0	1 886 514							84 539	0	84 539
70611	10 705	0	10 705							1 715	0	1 715
70706	0	0	0							5 936 750	0	5 936 750
70707	0	0	0							94	0	94
70708	0	0	0							1 886 514	0	1 886 514
70711	0	0	0							10 705	0	10 705
Итого по активу (баланс)	11 281 629	1 368 445	12 650 074							11 385 496	1 351 479	12 736 975
Пассив
10207	208 999	0	208 999							208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950							315 950	0	315 950
10614	120 164	0	120 164							120 164	0	120 164
10701	10 450	0	10 450							10 450	0	10 450
10801	573 731	0	573 731							573 731	0	573 731
30109	381 971	94 454	476 425							37 503	63 180	100 683
30111	156 067	186 003	342 070							86 452	152 325	238 777
30126	12 625	0	12 625							7 566	0	7 566
30129	1 495	0	1 495							1 275	0	1 275
30220	1 202	0	1 202							6 108	0	6 108
30222	0	17 802	17 802							0	111 279	111 279
30226	29 327	0	29 327							21 680	0	21 680
30232	387 741	493 377	881 118							411 008	535 134	946 142
30243	3 897	0	3 897							3 473	0	3 473
30429	44	0	44							40	0	40
30607	20	0	20							31	0	31
30609	57	0	57							85	0	85
31507	3 347	1 152	4 499							3 208	790	3 998
31508	20	0	20							20	0	20
31601	200	8 012	8 212							200	7 391	7 591
31607	3 303	11 981	15 284							3 288	16 256	19 544
31608	1	17	18							1	17	18
32117	2	0	2							2	0	2
32211	1 500	0	1 500							1 500	0	1 500
407	85 099	2 374	87 473							90 554	1 049	91 603
408.1	37 439	0	37 439							39 426	0	39 426
40807	62 448	65 332	127 780							95 491	5 904	101 395
40821	31	0	31							446	0	446
40905	2 419	0	2 419							2 400	0	2 400
40906	0	0	0							1 381	484	1 865
40909	572	4 118	4 690							310	4 611	4 921
40910	181	1 704	1 885							308	1 759	2 067
40911	621	0	621							646	0	646
40912	76	135	211							75	139	214
40913	78	1 913	1 991							77	1 974	2 051
40914	21 014	11 418	32 432							18 785	11 343	30 128
40915	53	0	53							197	0	197
42102	8 840	0	8 840							0	0	0
42103	17 000	0	17 000							0	0	0
42104	0	0	0							17 000	0	17 000
43705	750	0	750							250	0	250
43805	23 098	0	23 098							17 997	0	17 997
43905	50	0	50							50	0	50
44001	13	2 612	2 625							13	2 693	2 706
44005	0	1 745	1 745							0	5 242	5 242
44006	500	1 909	2 409							500	1 965	2 465
44007	0	3 877	3 877							0	2 665	2 665
45217	241	0	241							0	0	0
45515	8 255	0	8 255							8 189	0	8 189
45524	1	0	1							1	0	1
45818	7 510	0	7 510							7 560	0	7 560
45918	1 634	0	1 634							1 663	0	1 663
47313	222	0	222							229	0	229
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	24	0	24							0	0	0
47422	4 102	13 443	17 545							3 560	13 783	17 343
47425	22 365	0	22 365							22 538	0	22 538
47426	246	0	246							29	0	29
47445	5	0	5							0	0	0
47466	82	0	82							130	0	130
51525	506	0	506							509	0	509
60214	2	0	2							2	0	2
60301	35	0	35							2 845	0	2 845
60305	27 832	0	27 832							46 194	0	46 194
60307	10	0	10							10	0	10
60309	577	0	577							211	0	211
60311	3 108	0	3 108							3 212	0	3 212
60313	0	0	0							0	0	0
60322	424	2	426							424	16	440
60324	61 084	0	61 084							62 454	0	62 454
60335	15 542	0	15 542							17 871	0	17 871
60349	1 741	0	1 741							1 741	0	1 741
60414	219 845	0	219 845							220 543	0	220 543
60805	391 582	0	391 582							401 513	0	401 513
60806	570 871	0	570 871							525 902	0	525 902
60903	121 117	0	121 117							122 435	0	122 435
61501	137	0	137							137	0	137
70601	5 780 796	0	5 780 796							357 384	0	357 384
70602	1 491	0	1 491							0	0	0
70603	2 012 912	0	2 012 912							93 921	0	93 921
70701	0	0	0							5 782 725	0	5 782 725
70702	0	0	0							1 491	0	1 491
70703	0	0	0							2 012 913	0	2 012 913
Итого по пассиву (баланс)	11 726 694	923 380	12 650 074							11 796 976	939 999	12 736 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	326 300	0	326 300							324 872	0	324 872
91104	0	161	161							0	126	126
91202	43	0	43							37	0	37
91203	47	0	47							41	0	41
91411	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
91414	180 436	1	180 437							180 436	1	180 437
91704	1 743	0	1 743							1 743	0	1 743
91802	8 204	2 612	10 816							8 204	2 697	10 901
91803	2 618	35	2 653							2 618	36	2 654
99998	259 906	0	259 906							259 173	0	259 173
Итого по активу (баланс)	809 297	2 809	812 106							807 124	2 860	809 984
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	243 423	0	243 423							243 423	0	243 423
91318	8 917	0	8 917							8 917	0	8 917
91507	7 385	0	7 385							6 652	0	6 652
91508	181	0	181							181	0	181
99999	552 200	0	552 200							550 811	0	550 811
Итого по пассиву (баланс)	812 106	0	812 106							809 984	0	809 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	301 258	11 489	312 747							397 461	68 092	465 553
93902	29 600	0	29 600							0	0	0
99996	12 670 377	0	12 670 377							12 838 072	0	12 838 072
Итого по активу (баланс)	13 001 235	11 489	13 012 724							13 235 533	68 092	13 303 625
Пассив
96901	11 593	300 993	312 586							67 669	398 138	465 807
96902	0	29 550	29 550							0	0	0
99997	12 670 588	0	12 670 588							12 837 818	0	12 837 818
Итого по пассиву (баланс)	12 682 181	330 543	13 012 724							12 905 487	398 138	13 303 625

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?