Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	445 416	93 496	538 912	4 668 198	2 316 848	6 985 046	4 768 039	2 236 148	7 004 187	345 575	174 196	519 771
20208	5 831	0	5 831	6 749	0	6 749	6 166	0	6 166	6 414	0	6 414
20209	117 688	67 264	184 952	2 584 329	1 198 546	3 782 875	2 659 386	1 245 697	3 905 083	42 631	20 113	62 744
30102	132 881	0	132 881	11 965 600	0	11 965 600	12 009 097	0	12 009 097	89 384	0	89 384
30110	153 019	81 509	234 528	2 064 493	926 792	2 991 285	2 188 931	945 231	3 134 162	28 581	63 070	91 651
30114	272	678 187	678 459	0	3 101 374	3 101 374	0	3 290 182	3 290 182	272	489 379	489 651
30202	6 826	0	6 826	387	0	387	0	0	0	7 213	0	7 213
30204	13 064	0	13 064	751	0	751	0	0	0	13 815	0	13 815
30218	0	0	0	3 535 537	4 365 993	7 901 530	3 535 537	4 365 993	7 901 530	0	0	0
30221	30 000	1 933	31 933	13	60 146	60 159	30 013	61 668	91 681	0	411	411
30233	51 323	117 791	169 114	1 520 842	2 702 879	4 223 721	1 486 958	2 717 545	4 204 503	85 207	103 125	188 332
30235	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
32002	0	0	0	7 230 000	0	7 230 000	7 230 000	0	7 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	1 580 000	0	1 580 000	530 000	0	530 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45503	184	0	184	0	0	0	133	0	133	51	0	51
45504	511	0	511	210	0	210	189	0	189	532	0	532
45505	7 108	0	7 108	1 475	0	1 475	718	0	718	7 865	0	7 865
45506	4 134	0	4 134	1 369	0	1 369	333	0	333	5 170	0	5 170
45510	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45605	37 609	9 715	47 324	0	903	903	0	125	125	37 609	10 493	48 102
45703	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45704	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45815	74	0	74	280	0	280	95	0	95	259	0	259
45915	38	0	38	179	0	179	71	0	71	146	0	146
47408	0	0	0	1 633	557 232	558 865	1 633	557 232	558 865	0	0	0
47423	40 734	4 065	44 799	288 487	1 300	289 787	304 050	1 012	305 062	25 171	4 353	29 524
47427	411	10	421	3 129	13	3 142	3 267	10	3 277	273	13	286
47803	0	12 557	12 557	0	1 075	1 075	0	114	114	0	13 518	13 518
60302	782	0	782	0	0	0	1	0	1	781	0	781
60306	159	0	159	10 996	0	10 996	11 077	0	11 077	78	0	78
60308	3 973	2 094	6 067	568	183	751	168	166	334	4 373	2 111	6 484
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	95 570	0	95 570	47 772	0	47 772	39 975	0	39 975	103 367	0	103 367
60314	473	45 342	45 815	561	2 629	3 190	116	1 385	1 501	918	46 586	47 504
60323	21 703	1 319	23 022	3 180	1 244	4 424	3 863	157	4 020	21 020	2 406	23 426
60401	228 147	0	228 147	802	0	802	0	0	0	228 949	0	228 949
60701	3 884	0	3 884	946	0	946	946	0	946	3 884	0	3 884
60702	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
60901	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
61002	33	0	33	2	0	2	4	0	4	31	0	31
61008	6 573	0	6 573	3 878	0	3 878	8 396	0	8 396	2 055	0	2 055
61009	3 168	0	3 168	626	0	626	1 712	0	1 712	2 082	0	2 082
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	39 235	1 951	41 186	865	149	1 014	5 374	213	5 587	34 726	1 887	36 613
70606	3 224 252	0	3 224 252	223 581	0	223 581	3 224 259	0	3 224 259	223 574	0	223 574
70608	793 759	0	793 759	78 581	0	78 581	793 759	0	793 759	78 581	0	78 581
70610	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
70611	30 529	0	30 529	4 125	0	4 125	30 529	0	30 529	4 125	0	4 125
70706	0	0	0	3 237 766	0	3 237 766	141	0	141	3 237 625	0	3 237 625
70708	0	0	0	793 759	0	793 759	0	0	0	793 759	0	793 759
70710	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
70711	0	0	0	30 529	0	30 529	0	0	0	30 529	0	30 529
Итого по активу (баланс)	5 816 202	1 117 233	6 933 435	40 423 781	15 237 306	55 661 087	40 226 492	15 422 878	55 649 370	6 013 491	931 661	6 945 152
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	71 259	0	71 259	0	0	0	0	0	0	71 259	0	71 259
30109	273 877	187 009	460 886	570 353	268 456	838 809	508 331	234 896	743 227	211 855	153 449	365 304
30111	76 784	242 806	319 590	673 353	723 163	1 396 516	637 753	667 899	1 305 652	41 184	187 542	228 726
30126	319	0	319	98	0	98	165	0	165	386	0	386
30222	0	1 542	1 542	74	122 570	122 644	117	123 669	123 786	43	2 641	2 684
30226	27 630	0	27 630	82 140	0	82 140	72 520	0	72 520	18 010	0	18 010
30232	92 635	62 996	155 631	1 879 196	3 279 428	5 158 624	2 140 968	3 525 505	5 666 473	354 407	309 073	663 480
31501	69 538	65 714	135 252	154 674	145 858	300 532	85 136	80 144	165 280	0	0	0
31507	0	0	0	0	0	0	58 941	54 561	113 502	58 941	54 561	113 502
31508	0	0	0	0	0	0	4 553	4 298	8 851	4 553	4 298	8 851
31601	15 830	66 253	82 083	22 792	136 404	159 196	6 962	74 168	81 130	0	4 017	4 017
31607	0	0	0	0	0	0	12 959	42 134	55 093	12 959	42 134	55 093
31608	0	0	0	0	0	0	783	2 953	3 736	783	2 953	3 736
40702	375	0	375	40 353	0	40 353	46 719	0	46 719	6 741	0	6 741
40703	66	0	66	70	0	70	9	0	9	5	0	5
40802	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
40807	2	65	67	13	53 605	53 618	50	53 888	53 938	39	348	387
40821	363	0	363	218 212	0	218 212	222 646	0	222 646	4 797	0	4 797
40903	291	0	291	1 880	0	1 880	1 911	0	1 911	322	0	322
40905	8 211	0	8 211	915 573	0	915 573	915 580	0	915 580	8 218	0	8 218
40906	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096
40909	11 702	16 400	28 102	333 592	390 613	724 205	343 187	428 017	771 204	21 297	53 804	75 101
40910	967	647	1 614	190 998	149 444	340 442	191 247	149 563	340 810	1 216	766	1 982
40911	254	0	254	1 178 998	0	1 178 998	1 179 686	0	1 179 686	942	0	942
40912	2 245	2 019	4 264	482 248	292 712	774 960	482 143	292 834	774 977	2 140	2 141	4 281
40913	1 767	1 236	3 003	728 154	579 118	1 307 272	728 028	579 161	1 307 189	1 641	1 279	2 920
43805	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862
44005	0	0	0	0	0	0	964	10 165	11 129	964	10 165	11 129
45515	306	0	306	190	0	190	328	0	328	444	0	444
45615	33 600	0	33 600	0	0	0	552	0	552	34 152	0	34 152
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	8	0	8	7	0	7	27	0	27	28	0	28
45918	4	0	4	5	0	5	17	0	17	16	0	16
47407	0	0	0	509 220	49 429	558 649	509 220	49 429	558 649	0	0	0
47416	1	0	1	77	14 548	14 625	76	14 548	14 624	0	0	0
47422	371 590	388 304	759 894	4 891 468	4 248 727	9 140 195	4 522 608	3 862 208	8 384 816	2 730	1 785	4 515
47425	20 987	0	20 987	740	0	740	1 501	0	1 501	21 748	0	21 748
47804	12 557	0	12 557	0	0	0	961	0	961	13 518	0	13 518
52301	4 400	0	4 400	0	0	0	92 150	0	92 150	96 550	0	96 550
52501	4	0	4	0	0	0	15	0	15	19	0	19
60301	1 102	0	1 102	6 598	0	6 598	20 644	0	20 644	15 148	0	15 148
60305	0	0	0	18 527	0	18 527	37 881	0	37 881	19 354	0	19 354
60307	9	0	9	115	0	115	106	0	106	0	0	0
60309	16	0	16	15	0	15	79	0	79	80	0	80
60311	55	0	55	8 845	0	8 845	8 938	0	8 938	148	0	148
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	202	80	282	2 666	1 059	3 725	3 140	1 130	4 270	676	151	827
60324	12 222	0	12 222	1 226	0	1 226	1 497	0	1 497	12 493	0	12 493
60601	102 579	0	102 579	0	0	0	2 997	0	2 997	105 576	0	105 576
60903	7 763	0	7 763	0	0	0	350	0	350	8 113	0	8 113
61301	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61304	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	3 353 953	0	3 353 953	3 353 955	0	3 353 955	201 845	0	201 845	201 843	0	201 843
70603	787 136	0	787 136	787 136	0	787 136	78 945	0	78 945	78 945	0	78 945
70605	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	50	0	50	3 353 962	0	3 353 962	3 353 912	0	3 353 912
70703	0	0	0	0	0	0	787 136	0	787 136	787 136	0	787 136
70705	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	5 898 364	1 035 071	6 933 435	17 053 652	10 455 134	27 508 786	17 269 333	10 251 170	27 520 503	6 114 045	831 107	6 945 152
В. Внебалансовые счета
Актив
91104	0	7	7	0	126	126	0	59	59	0	74	74
91202	12	0	12	7	0	7	18	0	18	1	0	1
91203	31	0	31	18	0	18	38	0	38	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	12 557	12 557	0	1 075	1 075	0	114	114	0	13 518	13 518
91604	95	795	890	97	2 479	2 576	96	2 750	2 846	96	524	620
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 586	1 803	4 389	0	154	154	0	16	16	2 586	1 941	4 527
99998	53 066	0	53 066	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	53 066	0	53 066
Итого по активу (баланс)	56 386	15 162	71 548	1 260	3 834	5 094	1 290	2 939	4 229	56 356	16 057	72 413
Пассив
91003	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91004	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
91507	51 221	0	51 221	1	0	1	0	0	0	51 220	0	51 220
91508	1 845	0	1 845	0	0	0	1	0	1	1 846	0	1 846
99999	18 482	0	18 482	3 065	0	3 065	3 930	0	3 930	19 347	0	19 347
Итого по пассиву (баланс)	71 548	0	71 548	4 204	0	4 204	5 069	0	5 069	72 413	0	72 413
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 633	26 183	27 816	0	0	0	1 633	26 183	27 816	0	0	0
93301	0	0	0	13 946	329 759	343 705	1 633	329 759	331 392	12 313	0	12 313
93303	0	0	0	49 692	53 086	102 778	0	219	219	49 692	52 867	102 559
93304	49 692	49 093	98 785	0	999	999	49 692	50 092	99 784	0	0	0
93801	13 176	0	13 176	56	0	56	13 232	0	13 232	0	0	0
99996	0	0	0	20 446	0	20 446	0	0	0	20 446	0	20 446
Итого по активу (баланс)	64 501	75 276	139 777	84 140	383 844	467 984	66 190	406 253	472 443	82 451	52 867	135 318
Пассив
96001	26 273	1 636	27 909	26 273	1 636	27 909	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	279 324	49 429	328 753	279 324	61 766	341 090	0	12 337	12 337
96303	0	0	0	0	219	219	49 331	53 086	102 417	49 331	52 867	102 198
96304	49 332	49 093	98 425	49 332	50 092	99 424	0	999	999	0	0	0
96801	13 443	0	13 443	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	20 783	0	20 783	20 783	0	20 783
Итого по пассиву (баланс)	89 048	50 729	139 777	368 372	101 376	469 748	349 438	115 851	465 289	70 114	65 204	135 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?