Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 261 382	0	2 261 382							2 243 911	0	2 243 911
20202	1 696	0	1 696							1 696	0	1 696
20302	0	7 536 454	7 536 454							0	9 241 777	9 241 777
20303	0	166 923	166 923							0	155 533	155 533
30104	17 951 819	0	17 951 819							31 807 365	0	31 807 365
30110	2 852	5 194 032	5 196 884							10 605	9 385 564	9 396 169
30114	0	422 501 641	422 501 641							0	449 109 879	449 109 879
30119	0	4 761 056	4 761 056							0	4 681 673	4 681 673
30128	203	0	203							203	0	203
304.1	66 131 367	102 322 843	168 454 210							62 184 168	52 026 605	114 210 773
30426	0	0	0							0	0	0
30602	1 309	0	1 309							1 172	0	1 172
31902	0	0	0							0	0	0
31903	55 000 000	0	55 000 000							0	0	0
32002	0	0	0							0	5 885 952	5 885 952
32003	10 000 000	0	10 000 000							6 000 000	0	6 000 000
32005	10 000 000	0	10 000 000							10 000 000	0	10 000 000
32201	14 809 513	0	14 809 513							15 886 928	0	15 886 928
32202	0	0	0							606 410 358	82 892 643	689 303 001
32203	1 247 808 275	356 862 311	1 604 670 586							505 092 682	248 927 078	754 019 760
32204	889 719 891	134 979 069	1 024 698 960							763 126 287	213 302 853	976 429 140
32205	441 007 651	236 074 357	677 082 008							369 419 500	231 288 527	600 708 027
32206	9 320 098	39 494 864	48 814 962							9 720 113	39 730 074	49 450 187
32207	7 761 376	150 665 809	158 427 185							24 498 345	150 704 408	175 202 753
32401	271	0	271							290	0	290
45811	857 142	0	857 142							857 340	0	857 340
47001	58 479	0	58 479							45 181	0	45 181
47002	1 516 811 316	254 515 098	1 771 326 414							1 537 192 757	296 565 849	1 833 758 606
47003	40 567 745	4 719 956	45 287 701							50 488 135	7 013 881	57 502 016
47301	0	179 190	179 190							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	634 352	0	634 352							728 559	0	728 559
47423	120 929	0	120 929							476 965	0	476 965
47427	5 885 486	514 327	6 399 813							6 980 384	679 920	7 660 304
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50109	0	0	0							0	0	0
50110	0	26 582 966	26 582 966							0	21 813 915	21 813 915
50116	0	0	0							0	0	0
50121	114 766	0	114 766							172 031	0	172 031
50205	48 883 749	40 140 562	89 024 311							47 196 116	40 383 767	87 579 883
50207	20 380 663	0	20 380 663							20 353 989	0	20 353 989
50208	40 865 383	0	40 865 383							42 328 224	0	42 328 224
50211	462 035	48 720 588	49 182 623							464 505	48 931 453	49 395 958
50221	745 471	0	745 471							810 719	0	810 719
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50621	12 616	0	12 616							87 683	0	87 683
52601	15 237 862	0	15 237 862							17 183 195	0	17 183 195
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	0	0	0							0	0	0
60306	971	0	971							369	0	369
60308	74	0	74							88	0	88
60310	7 239	0	7 239							11 044	0	11 044
60312	120 548	0	120 548							97 175	0	97 175
60314	2 142	6 060	8 202							2 142	4 504	6 646
60323	2 312 520	0	2 312 520							3 325 589	0	3 325 589
60336	1 389	0	1 389							1 389	0	1 389
60401	102 892	0	102 892							102 892	0	102 892
60415	55 986	0	55 986							55 986	0	55 986
60804	435 394	0	435 394							437 917	0	437 917
60901	515 333	0	515 333							515 333	0	515 333
60906	66 087	0	66 087							71 907	0	71 907
61008	161	0	161							132	0	132
61009	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	1 821 340	0	1 821 340							1 821 340	0	1 821 340
70606	721 660 055	0	721 660 055							783 241 258	0	783 241 258
70607	115 216	0	115 216							130 850	0	130 850
70608	1 066 094 323	0	1 066 094 323							1 171 895 621	0	1 171 895 621
70609	10 738 137	0	10 738 137							12 639 060	0	12 639 060
70611	4 125 209	0	4 125 209							5 089 564	0	5 089 564
70614	2 478 270	0	2 478 270							2 429 311	0	2 429 311
Итого по активу (баланс)	6 274 070 684	1 835 938 106	8 110 008 790							6 113 640 074	1 912 725 855	8 026 365 929
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	745 471	0	745 471							810 719	0	810 719
10609	312 569	0	312 569							312 569	0	312 569
10634	84 839	0	84 839							84 839	0	84 839
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	46 565 710	0	46 565 710							46 565 710	0	46 565 710
30109	29 000 196	626	29 000 822							49 000 186	626	49 000 812
30111	279	430	709							279	429	708
30116	0	655 731	655 731							0	1 111 222	1 111 222
30126	212	0	212							135	0	135
30129	329	0	329							329	0	329
30222	0	134	134							0	13 402	13 402
30411	0	11 808 460	11 808 460							0	12 967 521	12 967 521
30414	3 427	0	3 427							4 371	0	4 371
30420	45 358 401	103 471 356	148 829 757							44 481 468	51 799 268	96 280 736
30421	904 606	108 768	1 013 374							1 297 015	108 542	1 405 557
30422	3 071 240	2 018 245	5 089 485							3 075 743	2 032 265	5 108 008
30423	142 545	100 428	242 973							142 545	100 571	243 116
30429	0	0	0							0	0	0
30609	0	0	0							0	0	0
31302	0	0	0							5 264 584	515 139	5 779 723
31303	7 630 335	439 201	8 069 536							0	0	0
31304	40	0	40							28	0	28
31401	0	0	0							0	0	0
31501	14 862 838	0	14 862 838							15 925 215	0	15 925 215
31502	0	0	0							518 681 635	190 569 535	709 251 170
31503	1 281 827 606	501 823 077	1 783 650 683							722 783 569	318 580 919	1 041 364 488
31504	1 249 193 403	203 242 962	1 452 436 365							1 105 198 622	292 424 753	1 397 623 375
31505	328 643 560	118 488 354	447 131 914							264 313 221	117 014 654	381 327 875
31506	9 320 098	35 837 926	45 158 024							9 720 113	36 051 355	45 771 468
31507	6 761 376	40 417 502	47 178 878							21 713 144	40 500 946	62 214 090
32028	4 209	0	4 209							4 209	0	4 209
32403	20	0	20							20	0	20
407	743 940	1 373 620	2 117 560							787 081	1 490 481	2 277 562
40807	19	373	392							19	374	393
41002	500 000 000	0	500 000 000							500 000 000	0	500 000 000
41003	125 000 000	0	125 000 000							123 000 000	0	123 000 000
41102	3 000 000	0	3 000 000							3 000 000	0	3 000 000
41402	17 537 119	0	17 537 119							14 909 158	0	14 909 158
41802	509 126	0	509 126							464 140	0	464 140
42002	89 502 531	0	89 502 531							78 616 631	0	78 616 631
42003	43 000	0	43 000							6 359 340	0	6 359 340
42005	1 000 000	0	1 000 000							2 745 200	0	2 745 200
42102	25 186 468	0	25 186 468							11 198 994	0	11 198 994
42103	150 000	0	150 000							150 000	0	150 000
43701	5 153	0	5 153							6 893	0	6 893
43702	475 424 366	40 851 238	516 275 604							451 699 244	39 598 077	491 297 321
43703	27 738 836	122 305 959	150 044 795							26 085 073	121 287 755	147 372 828
43704	0	3 656 939	3 656 939							0	3 678 719	3 678 719
43705	0	87 297 222	87 297 222							40 000	87 115 686	87 155 686
44001	0	0	0							0	0	0
45818	857 142	0	857 142							857 142	0	857 142
47313	0	0	0							0	0	0
47405	0	683 174 353	683 174 353							0	642 972 977	642 972 977
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	219	219							1 488	0	1 488
47422	32 631	208	32 839							397 819	199	398 018
47424	634 434	0	634 434							728 587	0	728 587
47425	51	0	51							67	0	67
47426	5 778 305	447 526	6 225 831							6 854 994	600 391	7 455 385
47466	3 022	0	3 022							3 022	0	3 022
50220	2 261 382	0	2 261 382							2 243 911	0	2 243 911
50620	0	0	0							2 108	0	2 108
52602	15 517 522	0	15 517 522							17 016 148	0	17 016 148
60301	44 399	0	44 399							44 666	0	44 666
60305	210 482	0	210 482							230 725	0	230 725
60309	323	0	323							394	0	394
60311	1 752	0	1 752							1 775	0	1 775
60324	2 345 286	0	2 345 286							3 346 114	0	3 346 114
60335	42 269	0	42 269							44 897	0	44 897
60349	160 969	0	160 969							164 868	0	164 868
60414	79 937	0	79 937							80 895	0	80 895
60805	107 447	0	107 447							111 496	0	111 496
60806	360 329	0	360 329							359 707	0	359 707
60903	322 064	0	322 064							333 483	0	333 483
61501	55	0	55							55	0	55
70601	736 634 256	0	736 634 256							800 368 733	0	800 368 733
70602	45 496	0	45 496							209 168	0	209 168
70603	1 064 542 081	0	1 064 542 081							1 169 369 841	0	1 169 369 841
70604	10 737 269	0	10 737 269							12 638 190	0	12 638 190
70613	2 570 356	0	2 570 356							3 052 982	0	3 052 982
70615	1 288 032	0	1 288 032							1 288 032	0	1 288 032
Итого по пассиву (баланс)	6 152 487 933	1 957 520 857	8 110 008 790							6 065 830 123	1 960 535 806	8 026 365 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	6	8							2	6	8
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91417	60 002 260	713 727	60 715 987							60 002 272	716 814	60 719 086
91419	4 391 665 215	733 319 762	5 124 984 977							4 227 488 283	722 510 005	4 949 998 288
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	7 863 153 403	0	7 863 153 403							7 646 099 873	0	7 646 099 873
Итого по активу (баланс)	12 314 880 101	734 033 495	13 048 913 596							11 933 649 651	723 226 825	12 656 876 476
Пассив
90706	1 934 979 062	0	1 934 979 062							1 921 094 743	0	1 921 094 743
91225	5	0	5							5	0	5
91314	5 194 854 490	733 319 762	5 928 174 252							5 002 495 036	722 510 005	5 725 005 041
91508	84	0	84							84	0	84
99999	5 185 760 193	0	5 185 760 193							5 010 776 603	0	5 010 776 603
Итого по пассиву (баланс)	12 315 593 834	733 319 762	13 048 913 596							11 934 366 471	722 510 005	12 656 876 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							821 140 289	1 020 785 433	1 841 925 722
93302	1 009 823 904	1 219 368 588	2 229 192 492							80 543 168	79 411 491	159 954 659
93303	181 620 681	190 759 551	372 380 232							417 446 461	525 112 625	942 559 086
93304	310 292 701	445 554 337	755 847 038							142 104 178	162 513 799	304 617 977
93305	525 456 457	351 690 077	877 146 534							543 548 947	374 675 999	918 224 946
93306	0	0	0							11 448 978	7 100 682	18 549 660
93307	15 336 353	49 239 312	64 575 665							6 099 917	6 076 728	12 176 645
93308	13 845 073	15 658 434	29 503 507							29 667 790	50 206 066	79 873 856
93309	8 608 327	30 142 140	38 750 467							2 097 134	11 237 848	13 334 982
93310	0	3 534 777	3 534 777							0	12 980 268	12 980 268
93311	67 380 872	42 465 578	109 846 450							90 287 588	52 770 799	143 058 387
93312	414 180	9 962 207	10 376 387							1 554 180	9 998 239	11 552 419
93401	0	0	0							0	619 492	619 492
93402	0	2 851 579	2 851 579							0	795 423	795 423
93403	0	151 199	151 199							0	12 569 047	12 569 047
93404	0	16 430 122	16 430 122							0	0	0
93405	0	1 107 506	1 107 506							0	2 430 494	2 430 494
93408	0	0	0							0	17 130 672	17 130 672
93409	0	21 547 721	21 547 721							0	0	0
93410	0	497 786	497 786							0	1 024 290	1 024 290
93501	0	0	0							0	0	0
93502	7	0	7							159 063	0	159 063
93503	0	0	0							32 883 387	5 168 581	38 051 968
93504	29 197 048	2 853 428	32 050 476							0	0	0
93505	696 526	344 736	1 041 262							3 172 280	1 294 940	4 467 220
93508	0	0	0							3 050 712	43 784	3 094 496
93509	1 852 758	65 715	1 918 473							0	0	0
93510	0	0	0							0	0	0
93611	64 440 961	53 439 254	117 880 215							87 362 596	65 331 423	152 694 019
93612	188 986	4 508 511	4 697 497							1 095 946	4 664 173	5 760 119
93701	0	0	0							0	7 601 251	7 601 251
93702	0	13 303 331	13 303 331							0	0	0
93703	0	3 376	3 376							6 667 589	60 791 191	67 458 780
93704	7 561 972	82 142 125	89 704 097							1 671	26 161 608	26 163 279
93705	1 181 601	2 317 562	3 499 163							1 620 455	3 995 077	5 615 532
93706	0	0	0							0	3 872 106	3 872 106
93707	0	2 657 039	2 657 039							0	0	0
93708	0	908	908							408 844	3 073 918	3 482 762
93709	429 546	11 530 464	11 960 010							0	12 273 089	12 273 089
93710	0	124 603	124 603							0	112 713	112 713
93901	443 170 533	245 818 858	688 989 391							413 274 778	178 694 688	591 969 466
93902	38 755 256	44 973 845	83 729 101							26 131 680	29 146 773	55 278 453
94001	0	165 662	165 662							0	665 000	665 000
94101	181 478 979	30 360 800	211 839 779							206 624 453	44 534 788	251 159 241
94102	2 077 439	216 338	2 293 777							2 807 591	306 626	3 114 217
99996	5 799 903 685	0	5 799 903 685							5 726 204 196	0	5 726 204 196
Итого по активу (баланс)	8 703 713 845	2 895 787 469	11 599 501 314							8 657 403 871	2 795 171 124	11 452 574 995
Пассив
96301	0	0	0							877 273 801	962 381 580	1 839 655 381
96302	1 107 753 309	1 125 915 724	2 233 669 033							80 570 824	79 386 767	159 957 591
96303	179 765 031	192 617 424	372 382 455							404 650 189	524 109 739	928 759 928
96304	305 144 328	433 139 409	738 283 737							142 101 993	159 423 096	301 525 089
96305	524 087 634	354 253 541	878 341 175							533 066 109	386 043 796	919 109 905
96306	0	0	0							2 970 946	17 682 007	20 652 953
96307	39 364 081	21 041 016	60 405 097							6 072 262	6 101 451	12 173 713
96308	15 700 724	13 800 560	29 501 284							42 464 063	51 208 952	93 673 015
96309	13 756 701	42 557 068	56 313 769							2 099 318	14 328 552	16 427 870
96310	1 368 822	971 314	2 340 136							10 482 839	1 612 470	12 095 309
96311	67 595 281	47 618 524	115 213 805							90 726 399	57 954 436	148 680 835
96312	199 772	4 809 260	5 009 032							1 115 369	4 814 602	5 929 971
96401	0	0	0							0	619 492	619 492
96402	0	2 851 579	2 851 579							0	795 423	795 423
96403	0	151 198	151 198							0	27 275 952	27 275 952
96404	0	33 201 921	33 201 921							0	0	0
96405	0	1 500 066	1 500 066							0	3 409 713	3 409 713
96408	0	0	0							0	2 423 767	2 423 767
96409	0	4 775 923	4 775 923							0	0	0
96410	0	105 226	105 226							0	45 071	45 071
96501	0	0	0							0	0	0
96502	7	0	7							159 063	0	159 063
96503	0	0	0							35 576 909	1 333 742	36 910 651
96504	30 379 070	1 274 734	31 653 804							0	0	0
96505	696 526	64 712	761 238							3 172 280	365 965	3 538 245
96508	0	0	0							357 189	3 878 624	4 235 813
96509	670 738	1 644 408	2 315 146							0	0	0
96510	0	280 024	280 024							0	928 975	928 975
96611	64 188 530	44 342 335	108 530 865							86 900 228	55 867 476	142 767 704
96612	441 417	13 605 430	14 046 847							1 558 314	14 128 120	15 686 434
96701	0	0	0							0	9 694 447	9 694 447
96702	0	8 855 680	8 855 680							0	0	0
96703	0	3 773	3 773							6 801 822	60 774 624	67 576 446
96704	7 692 080	83 183 320	90 875 400							1 671	29 258 296	29 259 967
96705	1 181 601	976 563	2 158 164							1 620 456	2 582 094	4 202 550
96706	0	0	0							0	1 778 910	1 778 910
96707	0	7 104 690	7 104 690							0	0	0
96708	0	510	510							274 611	3 090 486	3 365 097
96709	299 437	10 489 269	10 788 706							0	9 176 401	9 176 401
96710	0	1 465 602	1 465 602							0	1 525 695	1 525 695
96901	443 059 990	245 930 846	688 990 836							410 503 728	181 883 062	592 386 790
96902	38 835 117	44 893 634	83 728 751							28 895 401	26 373 626	55 269 027
97001	0	165 662	165 662							0	665 000	665 000
97101	181 477 967	30 360 800	211 838 767							206 624 453	44 127 333	250 751 786
97102	2 077 438	216 339	2 293 777							2 807 591	306 626	3 114 217
99997	5 799 597 629	0	5 799 597 629							5 726 370 799	0	5 726 370 799
Итого по пассиву (баланс)	8 825 333 230	2 774 168 084	11 599 501 314							8 705 218 627	2 747 356 368	11 452 574 995

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?